万安科技有投资价值吗.docx
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万安科技有投资价值吗
万安科技有投资价值吗?
(2011-06-0323:
34:
04)
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新股万安科技即将上市,A股市场中与万安科技同行业的有中小板的亚太股份(002284)和隆基机械(002363)二只股票,通过对比分析来确定万安科技的投资风险。
万安科技的主营业务是汽车制动系统的研发、生产和销售。
亚太股份的主营业务是开发、生产、销售汽车制动系统。
隆基机械的主营业务是从事制动毂、制动盘及刹车片等汽车零部件产品的生产和销售。
股票简称
20110531
收盘价
(元)
2010年
摊薄每股收益
(元)
静态市盈率
(倍)
已流通股份
(万股)
万安科技
15.60
0.9050
17.24
1884
亚太股份
11.45
0.4129
27.73
9994
隆基机械
15.94
0.4116
38.73
5250
三只股票中,虽然万安科技的股价较高,但静态市盈率最低,本次发行2334万股后,总股本仅9334万股,上网发行1884万股,盘小是最大的优势。
2010年
2009年
2008年
前三年净利润
复合增长率
净利润
增长
净利润
增长
净利润
增长
万安科技
8447.14
46.94
5748.55
42.63
4030.45
-16.72
20.40
亚太股份
11850.94
37.25
8634.77
54.20
5599.81
-28.53
14.80
隆基机械
4939.52
-18.65
6072.04
14.23
5315.61
3.15
3.98
再采用PEG估值法测算如下表:
股票简称
20100531
静态市盈率
(倍)
前三年净利润
复合增长率
(%)
股票估值指标
PEG
万安科技
17.24
20.40
0.845
亚太股份
27.73
14.80
1.87
隆基机械
38.73
3.98
9.73
数据比较可知,亚太股份估值偏高,隆基机械估值高企;万安科技前三年的复合增长率为20.40%,PEG为0.845,显示出良好的成长性和偏低的估值水平,是有一定的投资价值。
以上分析仅供参考!
该文章转载自
002590万安科技公司价值评估 2011年07月01日16: 29 来源: 作者: 郭安 发表评论(0)支持(0)反对(0) 【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息。 对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。 信息未经许可,不得有任何引用。 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 中 国 A 股 整 体 投 资 价 值 评 估 报 告 书 前 言 本套A股评估系列报告是建立在对股市所有上市公司的基本面、财务面、技术面和市场面进行逐一综合分析汇总的基础上,在采集上千万数据 ,运用系列化严谨大规模的百套关联数学模型进行数万亿次有效统筹运算后,生成出整套中国A股投资价值评估报告体系,体系是以股市“总体、 、“行业”、“板块”及“所有上市公司”整体投资价值评估四大报告为主线(约30万字),以“每类行业”和“每种板块”及“每家上市公司 ”具体投资价值评估1800多份报告为平台(约2000万字)的一部较为完整、科学和及时的股市投资价值评估报告书。 该书完全本着来源事 实,尊重科学无主观意愿的原则,以数据为依据,数学作推演,报表为骨架,评述作衬托的设计指导思想,报告主要内容与结论经得起历史与未来 的检验。 本报告特性一: 首开中国股市大规模数字化价值投资评估报告之先河。 报告中每张表、每句话、每个字背后都有大量的数据群为后盾,以及庞 大的数学模型作支持,而绝非个人主观意愿所致。 数千份系列报告完全以科学、客观、诚信的表述形式呈现于世人,无任何哗众投机的表演成份去 误导投资者。 本报告特性二: 首领世界股市全景制系列化价值投资评估报告之先导。 报告有效信息量之巨,报表精炼升华度之高,篇幅涵盖涉及面之宏,在 国内外股市同类投资报告中绝无仅有。 数千份系列报告完全满足甚至远远超过投资人对当前已知股市风险与价值评估信息和情报资料的需求。 本报告特性三: 首创当代股市实时性市场化价值投资评估报告之先例。 报告采用当今人类首次应用的最新计算机超大规模股市定量系统进行自 动编写实时生成方式。 数千份系列报告完全达到了全景制、全天候、全自动对证券研究咨询同股市行情信息与时俱进、与日同步的功效。 本系列投资价值评估报告既可为银行、保险、基金和券商等机构投资者迅速提供股市中有价值的投资方向和高附加值的信息资料,也可为普通 投资者实时提供能抗风险、有投资价值的具体行业和股票。 不怕不识货,就怕货比货。 本系列报告集的评估排名是建立在对股市所有上市公司基本 、财务面、技术面及市场面综合分析、运算、汇总后的排名,其间没有考虑消息面对排名的影响,有兴趣的读者可根据自身经验对评估排名进行分 析和检测,并提出宝贵意见。 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 第九篇 A股每家上市公司投资价值评估报告 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 第002590章 “万安科技”上市公司投资价值评估报告 9-1、本公司投资价值评估 9-2、本公司常规价值评估 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 报告生成日期: 2011年07月01日。 中国金融第一网——和讯网(公司) 报告作者: 郭安 程序设计: 郭安 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 第九篇 A股每家上市公司投资价值评估报告 第002590章 “万安科技”上市公司投资价值评估报告 9-1、本公司投资价值评估 一、投资价值的产生 当我们想关注某只股票、研究某类行业、研判总体股市时,面对它们当前千变万化的市场价位和琢磨不定的投资价值,总是不能有效地从定量 角度正确判断它们的投资价值状况,只能用感观直觉进行较为狭隘模糊的定性分析。 在此我们推出了一套崭新的全景制定量股市投资价值评估体系 ,使投资者迅速得到一整套有价值和投资方向的中国A股定量评估体系。 本套体系是通过计算机每次调用上千万数据,运行数万亿次,在近二百套 数学模型的互相关联下,对股市、行业和股票的基本面;财务面;技术面及市场面(对有关消息面与突发事件在此不作研究),把这四个方面进行 定量的、有机的综合起来,组成了每只股票、每类行业的标准投资评估价,由此得到股票、行业和股市的投资评估价位,供证券投资者参考。 二、投资价值的意义 我们用这套“股市价值评估体系”来作为评判衡量股票、行业及股市价值的标准,就能看出股票、行业及股市当前的市场价位是被高估还是被 低估了百分之多少,我们通过对高低估值的由低到高的排序,很容易找到被低估并具有价值的股票及行业投资方向,以及拥有未来成长性的股票与 行业,而且还能迅速发现被大大高估的有风险股票。 俗话说: “不怕不识货,就怕货比货。 ”。 本套投资价值体系在对上千只股票,近百种行业进 行详细定量分析和投资价值大排队,而决非某一只股票或某一类行业进行单一狭隘片面的描述。 当然如此排队也并非最佳的选择,只对股市投资价 值的评估起到抛砖引玉的作用。 起到对广大股民来说,投资股票就有了方向;对机构投资者来说,投资股市就有了更多的对行业及上市公司的有效 合理选择。 本节价值评估表(9-1-1)为全章的重点结论性部分。 通过报表读者可详尽了解本公司的最新投资价值评估情况,以及公司综合财务状况 。 此表为读者打开了一扇深入、具体和全面分析本公司价值投资测评的方便之门。 在第一次翻阅本篇前,请先阅读下述各项说明,有助于更好地把握全文。 说明1: 理论投资价值分——是用计算机对股市和股票进行股本性质、财务状况、市场态势等上千万个数据整理后,以中期投资价值为主,短期投 机成长为辅,对A股总体市场价值和每家公司基本素质进行全面定量分析与反复比较后,计算出每只股票的综合投资价值分,此分由近2 00套数学模型指标加权汇总而成,分数在95万分(最好)至-95万分(最差),对大于10万分股票可适当关注投资价值,反之分 数越小股票越有投资风险,对小于-20万分股票应引起投资警觉。 说明2: 投资评估价——投资评估价是在采集上千万数据的基础上,通过对股市一千多家公司的基本面、财务面、技术面和市场面进行综合分析汇 总,再用系列化严谨大规模数学模型进行上万亿次有效统筹运算后生成的股市每家上市公司投资评估价。 说明3: 现价高低评估——上市公司每家股市当前价位与每家投资价值之比。 说明4: 财务综合分——此分由上市公司财务经营的四方面能力分(生存分;再分配分;辅助分、表现分),及数十项财务指标所组成,范围约为 5000(0级最好)至-5000(9级最差)。 它是股市价值定位中相当重要的一块基石,在此列出有益于读者了解股市。 有关财务 分的详细构成,请见财务评级报告书。 说明5: 财务评级——按财务分划十级,0级出色(大于3500);1级优秀(3500~2800);2级很好(2800~1800);3 级良好(1800~1300);4级较好(1300~900);5级一般(900~600);6级较差(600~200);7级 差(200~-500);8级很差(-500~-1500);9级极差(小于-1500)。 说明6: 风险评估——风险评估等级共分十级,0.1级风险最低,9.9级风险最高。 0.1~0.9级为超低风险区;1.0~1.9级为极 低风险区;2.0~2.9级为低风险区;3.0~3.9级为较低风险区;4.0~4.9级为中度风险区;5.0~5.9级为较高 风险区;6.0~6.9级为高风险区;7.0~7.9级为很高风险区;8.0~8.9级为极高风险区;9.0~9.9级为超高风 险区。 07月01日生成 中国A股“万安科技”上市公司投资价值评估表9-1-1 详见更多、更好、更有价值的独家股市专业信息: 《和讯网》首页→<千股宝典>频道。 网址: 和讯网《A股超市》为您提供世界首套全景制、立体式、定量化、超市型股市投资咨询。 网址: ———————————————————————————————————————————————————————————————— 股票代码 ┃理论投资价值分┃理论投资评┃当前最新价┃投资评估价┃现价被低/高┃现价与评估价┃财务综合分┃财务评级┃股票风险评估 公司简称 ┃单位: 分 ┃估价值评述┃ 元/股 ┃ 元/股 ┃ 估% ┃低/高估评述┃ 分 ┃ 级别 ┃ 级别 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 002590┃ -31456┃ 价值一般┃19.28┃25.48┃低估32.2┃现价相当低压┃ 2300┃2级很好┃3.9级较低 ———————————————————————————————————————————————————————————————— A股排名: ┃ 公司数量 ┃ 高→低 ┃ 低→高 ┃ 低→高 ┃ 低→高 ┃ ┃ 高→低 ┃ ┃ 低→高 行业排名: ┃ 公司数量 ┃ 高→低 ┃ 低→高 ┃ 低→高 ┃ 低→高 ┃ ┃ 高→低 ┃ ┃ 低→高 地域排名: ┃ 公司数量 ┃ 高→低 ┃ 低→高 ┃ 低→高 ┃ 低→高 ┃ ┃ 高→低 ┃ ┃ 低→高 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 万安科技 ┃ 2174家┃ 785名┃1607名┃2005名┃ 454名┃ ┃ 547名┃ ┃ 865名 汽配维修 ┃ 47家┃ 25名┃ 40名┃ 42名┃ 18名┃ ┃ 17名┃ ┃ 27名 浙江省 ┃ 196家┃ 86名┃ 144名┃ 174名┃ 50名┃ ┃ 55名┃ ┃ 98名 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 三、本公司当前股市综合投资价值评估论述 1、本公司抗风险能力评述总结 通过对本公司股票的综合分析和股市多层面剖析后认为,当前该股票处于3.9级较低风险区(0.1级最低;9.9级最高),其风险已大 部被股市所吸收,该股内涵素质在股市中具有相当强的抗风险能力。 从防范风险角度考虑,对该股可密切关注。 本股票抗风险能力由大到小在当前 “A股”2174只股票中排865位,在股市里排名居前。 在所属行业“汽配维修 ”47只股票中排27位,在行业内排名居后。 在所属地域 “浙江省”196只股票中排98位,在地域中排名居中。 当前该股票价值比中国A股整体价值每股加权平均高29%,被评为中国A股具有比较高的抗风险能力和中期投资价值的股票。 2、本公司理论投资价值评述总结 当前本公司股票“理论投资价值分”为-3.1万分(99万分理论投资价值最高,-99万分理论投资价值最低。 ),其投资价值暂不高, 该股票在当前股市短中期投资以观望等待,谨慎介入为好,基本面、财务面、技术面及市场面中还有一些问题,以密切关注介入时机为好。 本股票 理论投资价值由高到低在当前“A股”2174只股票中排785位,在股市里排名较前。 在所属行业“汽配维修 ”47只股票中排25位,在 行业内排名居前。 在所属地域“浙江省”196只股票中排86位,在地域中排名较前。 3、本公司现价比评估价低高估评述总结 当前本公司股票的“最新价”为18.94元,相对理论评估价约25.48元,现价被低估约35%,现价位与理论评估价相比被比较低估 ,说明未来中期有较高的投资价值,请跟踪关注,参考当前该股的每日《千股万评》,可准备把握该股投资机遇。 本股票现价比评估价由低估到高 估排列在当前“A股”2174只股票中排454位,在股市里排名较前。 在所属行业“汽配维修 ”47只股票中排18位,在行业内排名居前 。 在所属地域“浙江省”196只股票中排50位,在地域中排名较前。 注意: 如本公司现价比评估价有较大低估,可当前该股票的投资风险度较高,且理论投资价值分也很低,这不矛盾,说明该股今后中短期比一 般股票有更高的投资关注价值,但当前却不具备立刻投资的时机,还需耐心等待更好的介入机遇,以求降低成本获更高收益。 反之;如本公司现价 比评估价有较大高估,可当前该股票的投资风险度较低,且理论投资价值分也较高,这说明该股今后中短期有比其它股票更高的投资风险可能,但 当前仍具备投资的状况,不过需防范中期投资风险,对未来收益不要报过大期望。 4、本公司股票性能价值比(性价比)评述总结 注释: 股票性价比——即商品(股票)所具有性能及自身质量与其在市场(股市)上的价位之比。 当前本公司股票最新价为19.28元,在股市中按每家算术平均股价16.29元,该股与A股总体分析比较后认为,其股价略高。 本公司 财务经营综合分为2300分,其财务综合评级为“2级很好”,在股市中按每家算术平均财务经营综合分为1092分,A股财务综合评级为“ 4级较好”,该上市公司与A股总体分析比较后认为,其财务经营状况高于A股总体算术平均财务经营状况, 当前该股票“性价比”无可比性,其股性背离市场价位,自身市场价值无法评述。 本股票性价比由高到低在当前“A股”2174只股票中排 1042位,在股市里排名居中。 在所属行业“汽配维修 ”47只股票中排16位,在行业内排名居前。 在所属地域“浙江省”196只股票中 排96位,在地域中排名居中。 9-2、本公司常规价值评估 一、常规价值的产生 通常人们都拿市盈率、市净率来衡量一个股票的投资价值高低和风险大小,所以用市盈率、市净率来作为一种衡量公司价值就称之为——常规 价值评估。 而真正股票、行业及股市投资价值是由基本面、财务面、技术面、市场面四方面组成的,而“常规价值评估”只涉及了财务面和市场面 中的一小部分,它还不能较好反映股市的投资价值。 所以,在此我们运用股市基本面、财务面、技术面、市场面四方面综合而成——投资价值评估 ,它比常规价值更完整、更合理、更准确、更能说明股票、行业及股市的投资价值水准。 二、投资价值的意义 本节常规评估表(9-2-1)为读者可从“市盈率”、“市主盈率”和“市净率”等常用现价与简单财务的分析角度来测评上市公司现价与 价值间的高低估状况。 该种评估方式虽然有一定的局限性和片面性,但作为简单常用并能反映股票部分价值状态。 本节常规价值评估是作为对上述 “9-1节投资价值评估”的补充参考。 说明1: 现价比常规评估——即当前价位与用传统常规方式得出的评估价进行比较后的高低估结论。 所谓常规价值主要是按市盈率、市净率及市主 盈率等传统指标对股市每家公司进行评估,而没有象“投资价值”那样引入基本面、财务面和技术面综合运算出每家公司的投资价值位, 这也是投资价值评估与传统常规评估的很大区别,通过二种方式能多角度更有效地评判股票当前价位的合理性。 说明2: 市主盈率——此项指标为本报告在国内首创新增财务分析指标。 市主盈率=每股当前现价位/每股主营利润,单位: 倍,/为除号。 此指 标与市盈率有相同之处,但它更能反映公司主营能力与交易市场的关系。 指标通过多年应用认为有相当价值,可弥补单纯市盈率的不足。 07月01日生成 中国A股“万安科技”上市公司常规价值评估表9-2-1 详见更多、更好、更有价值的独家股市专业信息: 《和讯网》首页→<千股宝典>频道。 网址: 和讯网《A股超市》为您提供世界首套全景制、立体式、定量化、超市型股市投资咨询。 网址: ———————
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