深圳十一郎橡胶制品公司出差和差旅费管理.doc
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深圳十一郎橡胶制品公司出差和差旅费管理.doc
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深圳十一郎(shiyilang)
出差和差旅费管理
为了满足出差人员在外的日常工作与生活需求,且贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,结合我公司实际情况,特制定本办法。
一、出差时间
1、出差:
1天以上,30天(含)以下。
2、员工出差超过30天的,视同驻外人员,其补贴标准按驻外标准发放。
a、短期驻外:
30天以上,90天以下;
b、长期驻外:
90天以上。
二、出差申请与审批
1、公司员工出差前须按出差管理办法要求提出出差审批(钉钉上),经总经理、主管领导和行政人事部确认后方可出差并办理差旅费用借支。
2、公司副总经理出差由总经理审批。
3、因临时紧急公务由上级安排出差,未及时提出钉钉审批的,应及时在钉钉上补办出差手续。
三、借款与报销:
1、出差人员按规定填写《借支单》,由总经理审核签字,经财务审核后,领取相关款项。
2、出差人员一般在临行前3天借款,返回后5个工作日内办理报销手续,如遇特殊情况未能在5个工作日完成报销手续的需进行情况说明,由总经理签字确认后方可办理报销手续。
预期不报者,从下月工资中逐月扣还。
3、出差人员根据差旅费用标准报销差旅费,员工报销差旅费应真实,不弄虚作假,并附上合法证明单据。
经查核如发现有弄虚作假者,将依情节轻重予以处罚。
4、出差费用分次填单报销,不得累计报销。
5、借支差旅费,实行一借一清、一借一报的原则,前账未清,不得再借;不允许一次借款,多次冲报;多人一同出差,借款与报销必须同一人办理,不得你借他报;差旅费凭票在规定限额内实报实销。
6、差旅费原则上一律不得跨年度报销,但12月20日后出差的除外。
7、出差不得报支加班费。
四、报销标准
1、日常性出差
出差交通工具标准:
a、公司总经理可选择乘坐飞机出行,其他级别员工若因特殊情况必须乘坐飞机的,必须由总经理签字批准;所有乘坐飞机的员工不得选择普通舱位以外的其它舱位。
b、公司副总经理级别员工可乘坐火车软卧、轮船二等舱位,特殊情况下可以乘坐一等座。
c、其他员工根据出差实际情况,可选择乘坐火车硬卧、硬座、轮船三等舱位或其它交通工具。
d、经部门领导和总经理批准,员工因工作需要乘坐高铁或动车出行的,应选择二等座。
e、如员工未经批准乘坐飞机等超限额工具出差,只能按规定限额报销。
2、出差住宿费
标准限额:
地区
总经理
高层管理人员
中层管理人员
其他级别员工
一类地区
实报实销
480元/天
380元/天
280元/天
二类地区
实报实销
400元/天
300元/天
200元/天
三类地区
实报实销
350元/天
260元/天
160元/天
a、本办法所称一类地区指北京、上海、深圳和新疆地区;二类地区指除一类地区以外的其它省会城市和直辖市;三类地区指除前两类外的其它城市。
b、出差住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
c、住宿费标准一般指每天每间,多人(同性)一同出差,应安排二人间,如需要三人间住宿,按级别高的住宿标准报支。
d、出差到分公司所在地,如有条件,应住宿在分公司,如无条件尽量安排在分公司签的协议单位以享受折扣价。
e、员工到某地连续出差超过30天的,应提前安排,尽量在当地就地租房,费用由公司承担。
f、到家庭所在城市出差,借住出差地亲戚、朋友家,按住宿标准的50%补贴费用,不必附单报销。
g、出差人员无视正规住宿发票,一律不予报销住宿费。
3、出差补助(含伙食补助和市内交通费)
补助标准:
地区
总经理
高层管理人员
中层管理人员
其他级别员工
伙食
交通
伙食
交通
伙食
交通
一类地区
实报实销
50元/天
20元/天
40元/天
20元/天
30元/天
20元/天
二类地区
实报实销
40元/天
20元/天
30元/天
20元/天
20元/天
20元/天
三类地区
实报实销
30元/天
20元/天
20元/天
20元/天
10元/天
20元/天
a、因业务需要招待客户支出招待费用,超过人民币500元,需提前向公司总经理申请。
b、若在出差过程中有招待费用发生,则扣除当天伙食补助。
c、如因工作需要有租车、公司派车或接待单位提供交通工具的情况,则扣除相应期间交通补助。
d、因工作需要,陪同总经理或高层管理级别员工外出,按高级别的标准执行。
若实行的是实报实销,则随行人员不再报销出差补助。
4、驻外补贴标准
地区
补贴标准(不提供住宿)
补贴标准(提供住宿)
一类地区
1800元/月
1200元/月
二类地区
1600元/月
1000元/月
三类地区
1400元/月
900元/月
a、驻外人员是指:
因公司项目工作需要,由公司派往外地工作,且在外派地连续工作时间超过30天的员工;
b、驻外补贴包含:
伙食补贴、当地市内交通补贴等,长期驻外由行政人事部统计汇总后随当月工资一同发放;短期驻外和出差超过30天的,在本人返回后,由行政人事部统计汇总后随当月工资发放。
c、驻外员工按驻外实际月份数给予驻外补贴,不足一个月的按实际天数进行补贴。
d、驻外员工在驻外期间离开所驻地出差,按照出差标准执行,该出差期间不再重复计算驻外补贴。
如返回公司,则取消驻外补贴。
5、出席会议、培训学习
a、对于在外参加会议或培训学习的人员,需提供会议或培训通知备查。
b、若会务费、培训费中包含食宿费用,不再报销住宿费和出差补助,按会议单位所收取的费用实报实销。
往返路费按日常性出差标准执行。
若会务费、培训费中不包含食宿费用,按日常性出差标准报销差旅费用。
c、因公学习、考察等出差取得的技术、资料,须交存相关部门存档,否则不予报销。
d、常驻外地员工回总部开会或参加培训,按标准限额报销;若家庭或住所在武汉中心城区的,则只能报销来往交通费。
六、其他
1、出差员工途中除患病及不可抗拒因素(有确定证明外),不得任意改变行程。
2、本制度总经理批准后执行,修改亦同,实施后原有相关制度即停止执行。
3、员工出差单据必须如实填报,原则上不允许使用替票,如有特殊情况,需向上级领导批准后方可报销。
4、本制度财务借支和报销由财务部门负责解释,驻外补贴标准部分由行政人事部负责解释。
总经理签字:
年月日
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