金蝶EAS常见问题解答.docx
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金蝶EAS常见问题解答.docx
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金蝶EAS常见问题解答
凭证的正确导出导入方法
为什么我的导出的凭证却无法导入?
这是因为没有使用正确的导出方试,可能仅仅导出了凭证查询列表。
正确的导出导入方法:
请进入凭证处理-标准凭证引出,标准凭证引入
引入时要注意的选项:
如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证,则要勾选如下选项。
补录凭证时的凭证号问题
因为凭证号是以提交顺序为准,与原暂存号码无关,所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致,可以录入到参考信息栏内,待补录完成后按顺序提交。
(在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充,如0001,0023,否则不能正确排序)
凭证排序后统一提交的方法:
1通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。
2参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。
并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充,如0001,0023,否则不能正确排序。
排好序后,就按顺序一个一个提交。
如果凭证有问题,系统会给出错误提示。
最好不要一起提交,除非你确定所有凭证都没问题。
一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了,又得要重新调整。
个别错误凭证号的调整
可以采用编号调整的功能,进行手工调整(只能调整当期的凭证号)。
在凭证查询界面,点击编辑-调整编号
凭证怎样审核过帐?
(即登帐)
在凭证查询界面,选中提交后的凭证,右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮,选择审核或过帐功能即可。
反审核和反过帐功能操作类似。
审核可以审核非当期凭证,但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。
怎么月末结帐?
月末结帐总体步骤:
当期所有凭证过帐——结转损益——损益凭证审核过帐——结账
如果有新的凭证补录,影响到损益的,要手工删除原机制损益凭证,再重新结转。
反结帐功能:
点期末结帐,选反月结即可。
怎样核对重分类科目?
觉得报表取数有问题的时候,首先去查科目余额表,查询的时候,查询条件可以按照图片上的这个查,主要看核算项目明细的借、贷方发生额和余额。
找不到科目,怎么办?
一些同事在自己的组织里找不到应有的科目,而其他公司正常,那就是可能总部没有将科目全部分配下来,比如下图的660243及明细,请联系总部曾庆湘或贺晶晶,进行分配。
怎样增加辅助帐类型或核算项目类型?
修改或变更的规则要求:
上级分配时如果已经指定了辅助帐类型,则只能在此基础上增加新的核算项目
如果其父科目提定了辅助帐类型,也只能在此基础上增加新的核算项目。
分两种情况:
1科目未用过的情况下,可直接在会计科目下进行修改。
2科目已经使用过,则必须通过“辅助帐类型变更”来实现。
且新增的核算项目需要录入默认值,以修改填充以前录入过的凭证。
固定资产
当期已经计提过一次了,又要修改卡片,可以反计提吗?
可以,但要修改一下参数。
点击系统平台-系统工具-系统配置-系统参数,如下图
计提公式是什么,可不可以修改?
默认为平均年限法(基于净值)计提。
具体公式是
期折旧额=(资产原值-累计折旧-减值准备-预计净残值)/(预计使用期间数-已折旧期间数)
可以在卡片的折旧方法栏中更改
存放地点在哪里新增?
存放地点维护:
每个分公司只设置了一个默认存放地点,如果要精细管理,请点击
企业建模-辅助数据-公用数据-地址簿进行维护。
怎样查看卡片当期计提情况,调整折旧金额?
计提后,进折旧维护,可以查看和修改具体卡片的计提额,审核后直接影响机制凭证
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