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原创失控
原创:
失控
作者:
xugt111(火线论坛)发表于:
2010-04-0902:
03
1908年在棉花上一次的操作,让杰西•利弗莫尔再次破产。
5=Y\d,SS"_
一向独立操作,坚信自我判断的杰西,在认识棉花大王波希,汤玛斯后,逐渐放弃了自己做空的观点。
bg_a2_{ 改为根据对方的分析操作: 做多棉花。 在一系列错误之后失控了。 __&_m___ 最终将千万美金亏到只有几十万,几乎亏光在其他股票与商品中赚到得所有的钱。 ^__KM__ZB _3^zOG2 之后杰西在生活中急需20多万美金。 本金已经所剩无几的他,当然不想在账户中取出。 BK]q^.7+_: 就想立即在股市中赚取,结果是全面崩溃,亏光了所有的本金。 5_ERycCy 之后开始债台高筑,经过几年才走出了亏损负债的困境。 C,D~2G____ ]_Z\_.__Vx 杰西在书中总结反思了以下错误,也都是大家常见常犯的错误: _\LAWQ|M4[ ●听信他人,失去了自己的判断与纪律oa|nQ_`[ ●重仓,没有通过试仓来确认行情是否正确,一开始就拥有大量的头寸。 Kq_;___Yb& ●不止损,错误后非但不及时止损,还在亏损的头寸上不断买入,#r>#fi__0 ●让亏损奔跑,让了利润截止。 坚守亏损棉花部位,清掉赢利小麦部位。 小麦如不平仓,将会有800万美元的利润8+1ty_s_ &ap{|>3__ 此时的杰西已经变成了另外的一个人,丧失了自我。 S___0_Y$$r 熟悉他的好友与经纪商都不能理解。 期间也给过杰西很多的劝告,但都如同耳边风。 PQ| kE`_' GKwm___%A 很难想象,这些错误出现在可谓经验丰富,身经百战的杰西身上。 rr#&0`]__ 这时他已经有12-14年股票与商品投机经验,并经历过几次破产,且都成功再起,赚到了千万美元。 T? c: z? j__9 A_@_EeX4N _u%S&EuX__ 失控在偶的操作也是常发生。 _RI"A'/56 自08年中觉得自己的操作比较平稳以来,每个几个月都会发生一下失控的情况,让本金或利润大受打击。 __*+7*vAL 每次回头,都觉得怎么会犯如此低级的错误? ! IXu_gnvyV_ 一眼就可以看出来了,但当时却迷惑了心智,导致严重后果。 nJ4i_[_j_8 每次我都会痛心疾首的总结,并做下记录。 n9Z|69W6> 总以为下次不会再犯,带却一直没有真正的走出去。 f_N_c3&=]] W_LE_jR_x 09年前三季的操作基本稳定,因抓住了一次大波动并加码,收益还是非常的不错。 Qj_? F_Uxw_ 09年末,因为几次交易不顺,加上生活上发生了一些要操心的事情,产生了烦躁情绪,做了些赌气操作,_o64&BpC_K 最后失控。 将去年85%的利润全部吞噬,期间还暴了朋友委托的一个账户。 _7_%9S_z5z Ex~[Hk4ow_ 如果能在第一次赌气的时候出局,将会有80%的利润。 e;56_}w_ 如果在第二次赌气的时候出局,也将还能拥有快50%的利润。 XS]=sfN_ 但结果是差不多吃掉了我全部的利润,要不是最后那次在绝望中平了,或许就爆仓了。 vW_ _0m% AxUjCerNf 这还想我平时的操作吗,没有一点影子,既无规则也无纪律。 _o-B9r+N 想侥幸的在逆势中死抗,并多次赌气对市场发火,认为它有意和我过不去。 _e;R_5A6| 简直就一个白痴! `AeId/A4n |0ahvsrtW_ 后悔心痛,欲哭无泪,信心大受打击。 Iu^#_+_n 感觉没天理,生活与交易都在给我找麻烦,不让我如意。 E%__Ce/n 浑浑噩噩了几天后,觉得有必要停止一下交易了,先处理完家里的事在说。 Z__16_G_ 心情一直低落到到春节后,处理完了自己的事情,才逐步缓解,完全接受现实。 IM}T2\tZ} 开始在次审视自己,温故经典,准备继续前进。 9`+c ! _-%_i_"a 多次的经验告诉我|f_&)_@fUI 交易就是人性的战争__xxgS! __J 只有能一如既往的控制自我,超越自我bWo-(qx_q 才能打开稳定赢利之门y_v_^j _~ 由人性的角度来说,交易练的就是一种境界,一种修为。 gYfN? A*`_ Gv_w4o_t/_ 俱往矣}9_N,+_* 也没什么啦,偶犯得是大师也经历过的错误。 |U_f6_k`_ 借用包不同“戒烟”里面的话: _9%j_"+<_c 错误属于过去kXA_o+l__ 任何时候都应该按正确的方式去做事}B__S.O K? 改正错误,任何时候都不晚 顺势加码: 《心经》3__! &lio+< ? V_%x94B 观自在菩萨.行深般若波罗蜜多时.照见五蕴皆空.度一切苦厄.舍利子.色不异空.空不异色.色即是空.空即是色.受想行识.亦复如是.舍利子.是诸法空相.不生不灭.不垢不净.不增不减.是故空中无色.无受想行识.无眼耳鼻舌身意.无色声香味触法.无眼界.乃至无意识界.无无明.亦无无明尽.乃至无老死.亦无老死尽.无苦集灭道.无智亦无得.以无所得故.菩提萨埵.依般若波罗蜜多故.心无挂碍.无挂碍故.无有恐怖.远离颠倒梦想.究竟涅盘.三世诸佛.依般若波罗蜜多故.得阿耨多罗三藐三菩提.故知般若波罗蜜多.是大神咒.是大明咒.是无上咒.是无等等咒.能除一切苦.真实不虚.故说般若波罗蜜多咒.即说咒曰.揭谛揭谛.波罗揭谛.波罗僧揭谛.菩提萨婆诃 leeburg: 30楼 发表于: 2010-04-0915: 02 ;___H_/o+_ 好人好文好总结rf.pT_+g.P 无论你有之前多少盈利,无论你的技术有多全面,在交易的时候都要抱着对市场谦逊,客观辩证的看待R_'Sd'pSDN 资金是有限的,机会是无限的,适当的止损可以让你保住有限的资本并在无限的机会来临时创造更多的利润: QE57__. 想的,说的永远比做起来的时候懂得多得多,所以要修炼心性^9g$/8[^c_ 王阳明的心学-格物致知,要知行合一vl"w,@V7__ 佛教的佛学,庄子,老子,孙武的经典有时间多看多悟,不光是对交易有帮助,对生活也大有裨益 crocodile99: 35楼 发表于: 2010-04-0918: 24 我以前就在老六的一个讨论加码的帖子里泼过冷水----加码绝不是那么容易的,特别是对于个体。 H&E3RU>`_ 如果把加码问题能搞顺了,交易是要提高一个层次的。 iFk_Xt<_A 单独一笔或几笔赢利很容易,但加码交易则是另一回事了。 _fsz: A_"0H _o2_egNTG 我是赞成顺版的那个参悟一些哲学或《金刚经》一类的书,。 。 。 我多年前就提到过这个,当时也有一些人认为那很“虚”。 呵呵。 。 xugt111: 58楼 发表于: 2010-04-1000: 37 只看该作者 ┊ 小中大 没有想到会引来这么多朋友的回帖_S#,E)h/ 非常感谢大家的关心与建议{! vz6_QDS Gu136__XiX 本来此贴的内容是记在交易日志里面,没有想到发帖的。 j P| (y]! 因近期在温故总结以前的东西,打算开始交易。 *S4_*FH;8 在读股票作手回忆录的时候产生了强烈的共鸣。 D>_Ph))QI_ 就将日志里的内容整理了一下成帖,共大家参考借鉴。 hgi9%>oUB U0_W-X9>y 在欧元形成头部前,盘整了有一段时间。 此时曾多次想减仓控制风险h47l;`kD-# 但因为美国gts平台,执行“先进些出”,最后加仓的不利仓位不能先平。 L3-tD67oa 只能先平之前盈利的仓位,或者全部平仓。 X `k[J6 因为不想只持有亏损的仓位或失去部位,就一再拖拉没有处理。 __=_j1r_w 欧元反转后利润回撤太大,有犹豫观望与侥幸心,后演变成了失控与市场赌气。 hol54)7$3: B[0X_zV_]Z 一切的客观原因,只是外因。 I_f_S_A_c 没有能过自己这关,才是真正的原因。 O__2_Mo~} 在这次没有失控之前,我一度以为自己已经克服自我。 6"_W~%FSJX 现在想想是多么的无知与狂妄。 u_F_T&r| 在交易的路上,永远都要保持谦虚谨慎,步步为营。 我也越来越感觉到,交易就是一种修为[Z___l___ 是在修炼人性,提高境界。 ${KDGJ _^ 喜欢你的一句话,交易一开始比的是技术,后来就是人品2;_5_EH0 BkJV{>? __+ 网上认识一个期货高手F^_IYx~: _ 在佛学上有很深的修为,很多人称呼他为居士 60楼 发表于: 2010-04-1002: 10 本帖最后由顺势加码于2010-4-1002: 14编辑vAi_kd#C) Iu^#_+_n 引用 冒昧的说一句,俺认为这是歧途,或者说是一种逃避,以前老六就老是认为自己的问题出在“知行合一”上,总认为交易是件简单的事情,方法和原则自己都知道,就是不能执行好,所以才要修炼心性,和你现在所说的哲学、佛学类似。 而他修炼最后的结果还是无法控制、无法成立,其实问题根本就不是在所谓的人性上,还是对交易本身的理解问题。 他以前所采用的中线做法和加码策略、是根本就不可能月稳定的,必须要忍受突发的偶然,就像短线操手可以连续几十个星期盈利,也突然会有那么几天由于意外和情绪等原因出现错失机会、和情绪交易犯大错的情况,但由于周期短,很快就会过去,所以影响不大,而中线玩家,一旦出现这种情况,就会涉及1-2个月的交易周期,这期间是很痛苦的,稍微不冷静就会错越捅越大,所以才说大周期和加码策略难就难在这里,任何一种策略和方法都不会只有好处没有坏处。 )R+@vh#Q<$ 以前看过你的一段描述,讲学佛的六段,精进以后才是禅定,没有达到精进这种阶段之前是根本就不知道什么情况下才应该去追求禅定过程的,不能保持连续十个固定周期以上的稳定盈利成绩就远不能叫达到精进,那么自然还停留在忍辱阶段,痛苦也就是正常的事情了。 这个时候想禅定只怕也是白想啊。 .xu_LvNyQr darkrobin发表于2010-4-913: 39[url= _{n=_)_<_w _,2/qQDn/ 这个问题分几个方面来讲: _oori_t 人得痛苦在于追求错误的东西。 Ceo_K@y_=o 交易系统和自己的个性和期望不相符合的话,也是一桩非常痛苦的事情,会把一个能盈利的,但是不适合自己个性的系统搞死掉。 @_;M(oFS9 期望每天有盈利的,至少每周能盈利的,那么是无法做好趋势和加码滴。 因为做趋势,做加码的资金曲线特征是长期的缓慢下跌然后是暴涨,接下来又陷入长期缓慢下跌,机会来时资金曲线再度暴涨。 资金曲线漫长的震荡下跌期间,对交易员的忍耐和坚持是极其严酷的考验。 [_s"3g\L'; 期望值太高也会毁掉一个系统。 一个年度回报为30%的系统已经是非常优秀的系统了,可是对于只有几千美元的资金来说,这个系统意义不大,年度回报起码100%或百分之几百才能使交易员生存下去。 回报如此高的交易系统必然是不稳定滴。 wj9_C_L1Gx 很多时候我们没有意识到系统和自己的个性或期望不相符合时,也会毁掉交易并给我们带来痛苦。 _z_~__f/ G_0Smss=_K 每个交易员的经历和个性不同,但是在市场中所经历的煎熬和痛苦都是相类似滴。 而这种煎熬和痛苦是每个交易员都必须认识和克服的,如果不能克服,至少坦然接受,与之长期相处。 而这个痛苦而漫长的克服过程,是没有捷径可走滴。 我介绍佛经的一些资料,是希望能作为一种手段来帮助交易员度过这个艰难的阶段,而这个手段能否有效,也要看个人因缘造化。 至少我个人在遇到交易所带来煎熬时,感觉佛经在很大程度上能帮助我平息内心世界,进入远离交易世界的另外一个空间。 xugt111: 67楼 发表于: 2010-04-1111: 36 回61楼(hual521)的帖子 这并不是大师固定的结局_(_K_: ]7_ 巴菲特索罗斯将会是非常圆满的一个版本sbo_^"&%w TW_d;E_nNM 杰西与他们最大的不同,是认识经济的不同i_iG_f'@/ 杰西赚了钱基本上是花天酒地纸醉金迷,没有生活的目标。 &__|_Np0R_ 导致老婆外遇,儿子残废等庭问题。 这些反过来又影响他的操作~AZWds_(,N 但杰西的自杀,抹杀不了他在操作方面的成功__? LaUed' 3_yA2WW_ 巴菲特索罗斯除了是交易大师/_6_+N__U^ 还是慈善大师,他们生活正派,又规律且一直保持上进好学。 : I1__X 他们知道为什么赚钱,以及赚钱的意义{_9LWUCpsf __6#e: _: GD 在交易上,人品对结局的影响很大~9\zWRh_ darkrobin: 73楼 发表于: 2010-04-1114: 22 引用 引用第60楼顺势加码于2010-04-1002: 10发表的 : ]9,_;K;1< 本帖最后由顺势加码于2010-4-1002: 14编辑&"q_=_ 5e2 __'%`: +_]! wvPk: 1_wD5 >" $ 这个问题分几个方面来讲: {}Za__(Y,] ....... r"R#@V\'1b Hq_188<__ 曾经我也非常着迷与佛哲之类的东西,后来越来越觉得是自欺欺人,不是俺不尊重释道,实在是已过来人的身份劝慰部分老骨灰们千万不要把一切问题都归于唯心的东西上了,那样将不会再有任何进步,反之应该去思考真正的市场框架和真实的市场行为上,简单的说如果连自己的交易的“盈利核心的一致性“这个问题都没有搞清楚的话,再怎么修心都是徒然,纵然能够每年略有小赚小亏也是时间和人生的失败,推荐处于这个阶段的老兄们去看看那个职业作手”阿不“的东西,估计你们会觉得自己这么多年的蒙头瞎撞都是白费。 从专业的起点和方法论入手,正确的面对这些不同类型的交易模式中天然存在的一些反传统的交易习惯,并通过专业的训练培养正确的思维方式和行为方式,这样才有可能克服和稳定快速的盈利。 )F2O_T<]m, O_c;G(l( 真正专业的选手中我没看见几个天天讲佛啊、道啊的,对待失败的交易更多的是客观的分析产生这种问题、或者说产生这种交易情绪的根源,并且通过实际有效的办法和交易计划来调整之,这样的处理情况下,出现问题时产生的绝不是心理崩溃,而是让交易者引起特别关注的市场近期的行为特点的改变,一旦正确的处理后往往是后面会迎来的丰厚的利润,绝对是件值得高兴而不是痛苦的事情。 比如在周、月级别的区间交易中突然出现的大突破性止损,绝对是值得高度关注的中级趋势行情的迸发点,而不是停留于对原有交易模式的失效的痛苦中,反之也是一样。 专业选手更多讲事实和现场的局面等而不是佛道、玩股票的但凡听到某人说自己是输在心态不好等等时肯定就知道他的问题和心态其实没什么关系。 <"_|,_"hA_ })? GzblI&_ 借用阿不的一句话,单仓5标才是入门。 老骨灰们想想吧,自己按照原有的交易模式继续要修炼下去,再花3年能达到这个入门坎吗? 达不到的话,自己这么多年压根就是在对赌商的圈里没头乱撞的小蚂蚁,为此牺牲的健康、亲情、友情、事业、金钱实在都是悲哀中的悲哀。 。 __Oyd_w_E_ 话可能重了点,确实还是觉得顺版和老六都与40同是德行之人,和将军及孙子等虚荣心太重之人不是一类之徒,才敢有此提醒,祝早日醍醐灌顶、跳出苦海。 crocodile99: 80楼 发表于: 2010-04-1122: 09 我只对楼主说的话,说下我的观点: (m.__ob_+D _<_2_|O: G_ 单笔交易,是一锤子买卖,只需要较好的交易技术就搞定了;而加码或减码交易,检验的是资金管理(头寸管理)能力,需要从整体大局出发来对待交易,要考虑总仓位所受到的影响,它要比单一一笔交易所要考虑的东西复杂的多。 二种交易的侧重点不同,也不是一个层面上的能力。 也是大家所说的“资金管理是交易中最难的一个环节”。 wztA3ZL*W1 __L%K_\C 从以前楼主发的“先进先出规则影响加码”(大意是这样)的帖子题目上,我就知道了,他所说的“加码交易”,形式上好象是一样的,实质上还是以单笔交易的思维去做的。 人家管理层为啥改为“先进先出规则”时说的明白------限制过度投机。 就是制约你在已有仓位的基础上再加仓时必然要顾忌底仓的安全性问题。 _YW__`_,v6 B}: (_z__a& 在那个帖子里,我认为许多人回贴说的是对的(对楼主的质疑)包括老跌、将军他们,无论是不是改为先进先出,实质上是一样的;但为啥楼主觉得影响加码交易呢? 说白了楼主还是以单笔交易思维和技术来对待加码交易。 _#u"k~La__ 2v_iM)+ 单笔交易亏赚立马见结果;而加减码交易是以整体亏赚最后见结果,而不在于其过程中一笔或几笔亏损。 P_h}|dGb VUYmz)m_5 再者,先进先出规则也不是啥新东西,商品期货早已有之,那难道做期货的都困于加码交易的问题吗,显然不是。 。 。 t e! S09( 这是思维考虑角度和操作手法变通的问题。 H(2]7d_RS% N__ qEA4C 对楼主还是很有感情滴,不当之处请包涵。 。 。 xugt111 83楼 发表于: 2010-04-1123: 00 回28楼(darkrobin)的帖子 偶一直都认为交易是件简单的事,现在也是这样认为 _#+_Dm_H 但简单的事情并不是容易做到的事情,尤其是长期一致的去做到a^)4_q \_E 哪怕这简单事情你做好了一万次,但有一次没有做好。 就有可能受到教训x_)_q_HeS 这与普通生活中的是不一样的,也是其不容易的地方QIzN_#;g QT&Ws+@s{ 在赢利的头寸上加码,是我一贯的策略_%JH_N_w.P 这次失控与加码没有操作没有任何关系1N__HoIX_ 加码让我赚到了更多利润而已_VNEZ_By"F 而且资金回撤,是可以通过头寸调整控制的\__fFy$ 并不是太痛苦的事情__z&J_ow/ 让我最大的痛苦是做错了事情。 _I_qJ=__\ Am`_A[rV0 这次的头寸调整让“先进先出”给搞乱了。 .p*D[o_29 盘整的时候后面加码的仓位是要减仓的。 sT__st_c+w 更主要的是家中有操心的事情,常要出去很多天不能看盘T9v#J___b6 等发现趋势反转时,已经回头了很多,就产生了赌的心态,而不是立即出局。 &)}: Y! qiu _`}Zbf_e~ 在任何时候都要保持一颗客观平静的心态是很重要的 b_Re_*(_ 这点除了需要有正确的理念与经验磨练_~W2&z]xD_ 提高自己的内在修为与境界很也很重要YhK/pt43C_ 如果学佛有帮助提高,也并不是什么坏事'#_2J? _f' 当然,提高修为并非只有学佛一种方法 85楼 发表于: 2010-04-1211: 21 只看该作者 ┊ 小中大 引用 引用第80楼crocodile99于2010-04-1122: 09发表的 : `L_/_\F_, 我只对楼主说的话,说下我的观点: Q__0s! ]Dk __,SN_N[a 单笔交易,是一锤子买卖,只需要较好的交易技术就搞定了;而加码或减码交易,检验的是资金管理(头寸管理)能力,需要从整体大局出发来对待交易,要考虑总仓位所受到的影响,它要比单一一笔交易所要考虑的东西复杂的多。 二种交易的侧重点不同,也不是一个层面上的能力。 也是大家所说的“资金管理是交易中最难的一个环节”。 4*&_hg)h v@_(Y: \_>_ 从以前楼主发的“先进先出规则影响加码”(大意是这样)的帖子题目上,我就知道了,他所说的“加码交易”,形式上好象是一样的,实质上还是以单笔交易的思维去做的。 人家管理层为啥改为“先进先出规则”时说的明白------限制过度投机。 就是制约你在已有仓位的基础上再加仓时必然要顾忌底仓的安全性问题。 Z_ (k7_&^d ....... \$L_r__L ! 3_6jtKd_M 谢谢鳄鱼兄的指点(E;_! .=% QpbyC_: ;$4 赢利的头寸加码是我基本策略ZU__PlMHc 如果不考虑加码,只有止损,交易大体上只不过是个盈亏相当的游戏。 N{w)}me[YY 有了加码才符合在较低的风险下,让利润奔跑'[V}_]Z>-_ __j_z__t$ 加码对头寸管理的要求当然是更加高=_'"DUQH|* 但也可以说是不高,因为你只要管理好每一笔的风险即可(_CDw_l, 就是说谁不符合规则了,谁先出局控制风险,符合的就继续持有M`{~_AIqd( W{'R_R.___ 规则对每个人的影响是不一样的RHe'L3_6W 不是简单的算术题4K{ 2__I 如果可以不分先后的任意平仓,对我的操作或头寸调整更加的游刃有余ti%uy_Xfja 最后的那些加码单,先不符合规则了,会先平仓。 H_&___L_ 剩下的是我认为正确的仓位,将继续持有,到我再次认为不正确的时候,在逐步平出。 Bg3`w__l; bUJ5jk_Z) 如果是只能先平之前赢利的,不能平掉最后不利的仓位_vQK*: IRKK 到最后就会变成,我持有的全部是亏损的部位,而且最后加码的部位,可能会亏损的很大。 _W_g\`! T 这样的操作时我不能接受的。 &T"_XkgU5 LNm{_}VJ% 商品期货并非先进先出L_&*/s&>b 商品期货中你持的不同价格的仓位,立马回折合平均值给你。 dG_{D2~# 你平的仓位是当前的平均价8}5dyn{cvE 不会出现只可以平前面盈利仓位,不可以平之后亏损的加码仓位的情况。 P_i^5LI6JW Wc_E{1&PXx 如果仅仅认为是算术题,平均值都一样,先后都无所谓。 ~k_}>CNTr 我可以冒昧的说,这些都是没有真正加过码的朋友,自己想出来的。 1lA_x_"V_L dM_|&Y6__ 这次操作加码没有任何问题,我自己觉得很棒)_}{V#,xz@ 仓位在于发生反转后,没有时间平仓,用了赌气赌博的心态。 {i}z|'__! 造成的原因,虽然有很多客观因素。 x^_s_2bb 但不能成
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