财务分析表-敏感分析表.xls
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外购原材料消耗表外购燃料及动力消耗表序号项目单价(万元/吨)数量(吨)总额(万元)序号项目1间苯二酚828022401水2苯酐22034062电3氯化锌1.8178320.43煤4工业硫酸0.27901584合计5工业液碱0.086004862,4二磺酸苯甲醛685.8514.8一工资福利费7N,N二乙基苯胺7302101定员(人)8重铬酸钾39.528.52人均年工资福利(万元/年)9草酸0.71510.53工资福利费10盐酸0.06231.38二修理费11无水硫酸钠0.0724517.151固定资产原值12精盐0.0922219.982修理费按原值5%13N-乙基-N-苄基苯胺4401603修理费14甲醛0.3206三其他制造费用151,5二羟基萘127841定员(人)162氨基苯酸4磺酸109902以定员为基础按人均(万元/年)17亚硝酸钠1.52.84.23其他制造费用180四其他管理费1901定员(人)202以定员为基础按人均(万元/年)21合计4318.913其他管理费用总成本费用估算表序号项目建设期投产期(80%)达产期(100%)第1年第2年第3年第4年第5年1生产成本4602.415041.685041.685041.681.1原材料费3887.0194318.914318.914318.911.2燃料及动力费66.445273.82873.82873.8281.3工资及福利费2252252252251.4制造费用423.94423.94423.94423.941.4.1折旧费218.79218.79218.79218.791.4.2修理费115.153115.153115.153115.1531.4.3其他制造费909090902管理费用320.306320.306320.306320.3062.1摊销费230.306230.306230.306230.3062.2其他管理费用909090903财务费用00003.1利息支出3.2其他财务费用4销售费用175.22192192195总成本费用5097.915580.995580.995580.995.1可变成本4128.66424611.7384611.7384611.7385.2固定成本969.25969.25969.25969.256经营成本4648.825131.895131.895131.89销售收入计算表序号项目建设期投产期(80%)达产期(100%)第1年第2年第3年第4年第5年1荧光素钠4500500050005000单价(万元/吨)10101010数量(吨)4505005005002酸性蓝990110011001100单价(万元/吨)5.55.55.55.5数量(吨)1802002002003酸性紫720800800800单价(万元/吨)4444数量(吨)1802002002004酸性PV360400400400单价(万元/吨)4444数量(吨)901001001005单价(万元/吨)数量(吨)6单价(万元/吨)数量(吨)7单价(万元/吨)数量(吨)8合计6570730073007300损益表序号项目建设期投产期(80%)达产期(100%)第1年第2年第3年第4年第5年1销售收入65707300730073002总成本费用5097.915580.995580.995580.993流转税380.18422.42422.42422.423.1增值税380.18422.42422.42422.423.1.1销项税额954.621060.681060.681060.683.1.2进项税额574.43638.26638.26638.263.2消费税00004其他税(城建税等)30.4133.7933.7933.795利润总额1061.491262.801262.801262.806所得税265.37315.70315.70315.707税后利润796.12947.10947.10947.108收回垫付利润9可供分配利润796.12947.10947.10947.109.1盈余公积金10%79.6194.7194.7194.719.2公益金5%39.8147.3547.3547.359.3应付利润676.70805.03805.03805.0310未分配利润11累计未分配利润现金流量表序号项目建设期投产期(80%)达产期(100%)第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入065707300730073001.1销售收入65707300730073001.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2303.066393.656015.265903.815903.812.1建设投资23032.2流动资金1068.86111.462.3经营成本4648.825131.895131.895131.892.4流转税380.18422.42422.42422.422.5其他税(城建税等)30.4133.7933.7933.792.6所得税265.37315.70315.70315.703净现金流量-2303.06176.351284.741396.191396.194累计净现金流量-2303.06-2126.71-841.97554.221950.425内部收益率计算6项目经济效益计算分析期(年)01237净现金流量-2303.06176.351284.741396.198折现系数(测试1)44%10.6944444440.4822530860.3348979779净现值-2303.06122.47619.57467.5810累计净现值-2303.06-2180.59-1561.03-1093.4411折现系数(测试2)45%10.6896551720.4756242570.32801672912净现值-2303.06121.62611.05457.9713累计净现值-2303.06-2181.43871-1570.386247-1112.41140614内部收益率计算45.722352739005600%15折现系数差额-1%16累计净现值比例-0.722352739流动资金估算表序号项目名称最低周转天数周转次数建设期投产期(80%)达产期(100%)第1年第2年第3年1流动资产1398.321546.381.1应收账款3012547.5608.33333331.2存货783.28866.861.2.1原材料3012323.92359.911.2.2燃料及动力60611.0712.301.2.3在产品57260.8866.981.2.4产成品3012387.40427.661.2.5其他1.3现金301267.5471.192流动负债329.46366.062.1应付账款3012329.46366.063流动资金1068.861180.324流动资金年增加额1068.86111.46资金来源及运用表序号项目建设期投产期(80%)达产期(100%)第1年第2年第3年第4年第5年1资金来源2303.061510.591711.891711.891711.891.1利润总额1061.491262.801262.801262.801.2折旧费218.79218.79218.79218.791.3摊销费230.306230.306230.306230.3061.4长期借款1.5流动资金借款1.6其他短期借款1.7自有资金2303.061.8其他1.9回收固定资产余值1.10回收流动资金2资金运用2303.062010.941232.191120.731120.732.1建设投资2303.062.2建设期利息2.3流动资金1068.86111.462.4所得税265.37315.70315.70315.702.5其他2.6应付利润676.70805.03805.03805.032.7长期借款资本金偿还2.8流动资金借款本金偿还2.9其他短期借款本金偿还3盈余资金0-500.35479.71591.16591.164累计盈余资金0-500.35-20.64570.521161.68资产负债表序号项目建设期投产期(80%)达产期(100%)第1年第2年第3年第4年第5年1资产2303.065054.995233.665375.735517.791.1流动资产总额897.971525.742116.902708.061.1.1应收账款547.5608.3333333608.3333333608.33333331.1.2存货783.28866.86866.86866.861.1.3现金67.5471.1971.1971.191.1.4累积盈余资金-500.35-20.64570.521161.681.2在建工程2303.061.3固定资产净值2084.271865.481646.691427.901.4无形资产及递延资产净值2072.7541842.4481612.1421381.8362负债及所有者权益2303.063820.804110.924252.994395.052.1流动负债总额329.46366.06366.06366.062.1.1应付账款329.46366.06366.06366.062.1.2流动资金借款2.1.3其他短期借款2.2长期借款负债小计329.46366.06366.06366.062.3所有者权益2303.063491.343744.863886.934028.992.3.1资本金2303.062303.062303.062303.062303.062.3.2资本公积金1068.861180.321180.321180.322.3.3累计盈余公积金79.61174.32269.03363.742.3.4累计盈余公益金39.8187.16134.52181.872.3.5累计未分配利润计算指标资产负债率(%)0.06520.06990.06810.0663流动比例(%)2.72564.16805.78297.3978速动比例(%)0.34811.79993.41485.0298固定资产折旧费估算表单价(元/吨)数量(万吨、度)总额序号项目名称10.950.950.5352.627.878一5000.09451折旧费73.8282净值无形及递延资产摊销估算表五销售费用序号项目901销售收入73002.52按销售收入的百分比3%无形及递延资产合计2253销售费用219原值合计摊销合计2303净值合计5%115.1539019090190第6年第7年第8年第9年第10年第11年5041.685041.685041.685041.685041.685041.684318.914318.914318.914318.914318.914318.9173.82873.82873.82873.82873.82873.828225225225225225225423.94423.94423.94423.94423.94423.94218.79218.79218.79218.79218.79218.79115.153115.153115.153115.153115.153115.153909090909090320.306320.306320.306320.306320.306320.306230.306230.306230.306230.306230.306230.3069090909090900000002192192192192192195580.995580.995580.995580.995580.995580.994611.7384611.7384611.7384611.7384611.7384611.738969.25969.25969.25969.25969.25969.255131.895131.895131.895131.895131.895131.89外购燃料及动力消耗表工资福利费修理费其他制造费用其他管理费总成本费用估算表达产期(100%)第6年第7年第8年第9年第10年第11年5000500050005000500050001010101010105005005005005005001100110011001100110011005.55.55.55.55.55.5200200200200200200444444200200200200200200444444100100100100100100730073007300730073007300第6年第7年第8年第9年第10年第11年7300730073007300730073005580.995580.995580.995580.995580.995580.99422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.421060.681060.681060.681060.681060.681060.68638.26638.26638.26638.26638.26638.2600000033.7933.7933.7933.7933.7933.791262.801262.801262.801262.801262.801262.80315.70315.70315.70315.70315.70315.70947.10947.10947.10947.10947.10947.10947.10947.10947.10947.10947.10947.1094.7194.7194.7194.7194.7194.7147.3547.3547.3547.3547.3547.35805.03805.03805.03805.03805.03805.03销售收入计算表达产期(100%)损益表达产期(100%)第6年第7年第8年第9年第10年第11年730073007300730073007415.153730073007300730073007300115.155903.815903.815903.815903.815903.815903.815131.895131.895131.895131.895131.895131.89422.42422.42422.42422.42422.42422.4233.7933.7933.7933.7933.7933.79315.70315.70315.70315.70315.70315.701396.191396.191396.191396.191396.191511.353346.614742.806139.007535.198931.3810442.734567891396.191396.191396.191396.191396.191396.190.2325680390.1615055830.1121566550.0778865660.0540878930.03756104324.71225.49156.59108.7475.5252.44-768.73-543.24-386.65-277.90-202.39-149.940.2262184340.1560127130.1075949740.0742034310.051174780.03529295315.84217.82150.22103.6071.4549.28-796.5666872-578.7427436-428.5193342-324.9169829-253.4670854-204.19129第4年第5年第6年第7年第8年第9年1546.381546.381546.381546.381546.381546.38608.3333333608.3333333608.3333333608.3333333608.3333333608.333333866.86866.86866.86866.86866.86866.86359.91359.91359.91359.91359.91359.9112.3012.3012.3012.3012.3012.3066.9866.9866.9866.9866.9866.98427.66427.66427.66427.66427.66427.6671.1971.1971.1971.1971.1971.19366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.061180.321180.321180.321180.321180.321180.32现金流量表达产期(100%)内部收益率计算经济效益计算分析期(年)45.722352739005600%流动资金估算表达产期(100%)第6年第7年第8年第9年第10年第11年1711.891711.891711.891711.891711.891711.891262.801262.801262.801262.801262.801262.80218.79218.79218.79218.79218.79218.79230.306230.306230.306230.306230.306230.3061120.731120.731120.731120.731120.731120.73315.70315.70315.70315.70315.70315.70805.03805.03805.03805.03805.03805.03591.16591.16591.16591.16591.16591.161752.842344.002935.163526.324117.484708.65第6年第7年第8年第9年第10年第11年5659.865801.925943.996086.056228.126590.493299.223890.384481.545072.705663.876255.03608.3333333608.3333333608.3333333608.3333333608.3333333608.333333866.86866.86866.86866.86866.86866.8671.1971.1971.1971.1971.1971.191752.842344.002935.163526.324117.484708.651209.11990.32771.53552.73333.94115.151151.53921.224690.918460.612230.306220.3064537.124679.184821.254963.315105.385247.44366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06366.06资金来源及运用表达产期(100%)资产负债表达产期(100%)4171.064313.124455.184597.254739.314881.382303.062303.062303.062303.062303.062303.061180.321180.321180.321180.321180.321180.32458.45553.16647.87742.58837.29932.00229.23276.58323.93371.29418.64466.000.06470.06310.06160.06010.05880.05559.012810.627712.242613.857515.472417.08746.64478.25969.874511.489513.104414.7193折旧年限原值净残值率建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年1023030.05218.79218.79218.79218.792084.271865.481646.691427.90摊销年限建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年102303.062303.062303.062303.062303.062303.06230.306230.306230.306230.306230.306230.3062072.7541842.4481612.1421381.8361151.53921.224第12年第13年第14年第15年5041.685041.685041.685041.684318.914318.914318.914318.9173.82873.82873.82873.828225225225225423.94423.94423.94423.94218.79218.79218.79218.79115.153115.153115.153115.15390909090909090909090909000002192192192195350.685350.685350.685350.684611.7384611.7384611.7384611.738738.94738.94738.94738.945131.895131.895131.895131.89固定资产折旧费估算表无形及递延资产摊销估算表第12年第13年第14年第15年500050005000101010101050050050050011001100110011005.55.55.55.5200200200200444420020020020044441001001001007300730073007300第12年第13年第14年第15年73007300730073005350.685350.685350.685350.68422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.42422.421060.681060.681060.681060.68638.26638.26638.26638.26000033.7933.7933.7933.791493.101493.101493.101493.10373.28373.28373.28373.281119.831119.831119.831119.831119.831119.831119.831119.83111.98111.98111.98111.9855.9955.9955.9955.99951.85951.85951.85951.85第12年第13年第14年第15年7300730073008595.473017300730073007300115.151180.325903.815903.815903.815903.815131.895131.895131.895131.89422.42422.42422.42422.4233.7933.7933.7933.79315.70315.70315.70315.701396.191396.191396.192691.6711838.9213235.1214631.3117322.9810111213141511.351396.191396.191396.192691.670.0260840530.018113930.012579120.00873550.00606631739.4225.2917.5612.2016.33-110.52-85.23-67.67-55.47-39.140.0243399670.016786180.011576680.007983920.00550614936.7923.4416.1611.1514.82-167.40517-143.96841-127.80512-116.65803-101.8373142第10年第11年第12年第13年第14年第15年1546.381546.381546.381546.381546.381546.38608.333333
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