DRP分销系统报表管理培训资料.docx
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DRP分销系统报表管理培训资料
报表系统管理
第一部分:
财务报表
一、应收账款结构分析表
1、功能说明:
了解公司所有客户的账务情况,内容包括:
客户享受的信用政策、销售情况、回款情况、客户欠款情况、客户的返利与折让情况等.
特别注意:
该报表是月报,判断是否逾期的标准是根据指定月份的月底日期作为标准的
2、查询条件:
月份:
指需要查找客户某个月的账务情况
销售区域:
指需要查询相关区域所有客户的账务情况
额度大类:
指我们可根据销售的类型进行查询,例如:
正常销售、促销销售等
业务员与客户:
我们选择具体的业务员或客户进行汇总报表.
显示明细:
包括:
显示客户、显示区域、显示额度大类、显示业务员,这些条件可直接体现在报表上,既可单一显示,也可组合显示.
例如:
我们需要知道公司北大区所有客户在2003年6月份的应收账款情况,并且显示的内容包括:
显示客户的名称、显示相应的业务员.
操作如上图一所示:
在月份对应的文本框中输入200306,在销售区域的下拉框中选择”北大区”,组合选择显示条件”显示客户”,”显示业务员”,以及选择业务员业绩统计方式是按照业务单据中记录的业务员统计,然后点击”查询”即可.
3、报表格式:
4、内容说明
如图二,报表标准格式如下,表头为报表名称;报表页眉包括详细的查询条件及制表人信息;表体包括:
客户名称、信用期限、上期结欠、当期销售、当期销售、当期折让、当期回款、当前结欠信息、应收合计等.,下面针对表体进行明细说明:
信用期限:
指公司根据客户的合作及信用情况给客户的结算方式。
上期结欠:
指相对查询条件中”月份”的时间而言客户上一个月的应收帐款合计金额。
上期结欠=本期期初余额
当期销售:
指本期销售已立帐金额,财务报表中所有销售数据都是指已立帐金额,与销售报表中销售数据也许有差异(销售金额-已立帐金额),销售明细见《客户发货明细报表》、《客户发货产品明细表》、《客户发货销售统计表》等
当期返利:
指本期销售需给客户返利与折让金额,明细情况见《返利/折让明细表》
当期回款:
指本期客户付款金额,明细情况见《客户付款明细表》中除返利与折让部分
当期结欠:
指到本月结束时间客户应付金额,包括信用期内和逾期款,明细情况见《客户应付明细表》
应收合计:
=上期结欠+当期销售-当期折让-当期回款+汇兑损益
=信用期内+逾期小计
二、客户对账表:
1、功能说明:
此报表是一月度报表,反映客户在本期内的上期结欠(即图三中的期初余额)、销售金额、回款金额、本期余额、在途款等情况(各栏位定义见上)。
2、查询条件:
主要有月份、销售区域和客户等选择条件,另外,还提供是否显示销售区域、客户、额度和账款明细记录等可选项,方便用户为不同的统计目的作不同选择
3、报表格式:
本期余额:
=期初余额+销售金额-本期回款(实际回款+返利/折让)
应收周转天数:
=本期天数30(天)/(销售金额/((期初余额+本期余额)/2))
如:
41.87=30/(129896.94/((192061.88+170486.42)/2)
三、客户对账单
1.报表功能:
此报表时公司与客户之间应收账款的流水账,提供给客户对帐之用,反映本期客户与公司之间的账目往来情况,包括本期销售情况、回款情况、返利与折让、本期余额等。
每月初发往客户,核对后签字盖章后回传到公司。
2.查询条件:
3.报表格式
对帐单是按日期从每月一号开始顺序到期末,第N行本期余额=第N-1行本期余额+第N-1行本期应收-第N-1行本期回款。
本期余额(期末余额):
=期初余额+本期应收-本期回款(实际回款+返利/折让)
四.客户损益表
1.报表功能:
损益表又称利润表,是用以反映公司在一定期间利润实现(或发生亏损)的财务报表。
它是一张动态报表。
损益表可以为报表的阅读者提供作出合理的经济决策所需要的有关资料如各个客户的销售金额、销售成本、销售毛利、市场费用以及物流费用和它的销售贡献,可用来分析利润增减变化的原因,公司的经营成本,作出投资价值评价等。
2.查询条件
时间范围:
指需要统计数据日期范围,有统计起始时间和结束时间
销售区域:
指需要查询相关区域所有客户的账务情况
额度大类:
指我们可根据销售的类型进行查询,例如:
正常销售、促销销售等
业务员与客户:
选择具体的业务员或客户进行汇总报表.
选择业务员业绩统计方式:
是有两种,分别是按照客户资料中设置的信息统计和按照业务单据中记录的业务员统计
3.报表格式
销售金额是指时间范围内选择区域或客户的已立帐的销售收入,与销售报表中销售数据也许有差异(销售金额-已立帐金额),销售明细见《客户发货明细报表》、《客户发货产品明细表》、《客户发货销售统计表》等
销售成本是指期间销售金额的直接产品成本
销售毛利=销售金额–销售成本
促销费用1=促销费用中,赠品出库的成本
促销费用2=手工录入其他促销费用部份(费用管理)
市场费用1=市场费用中,促销道具出库的成本
市场费用2=手工录入其他市场费用部份(费用管理)
物流费用=配送费用中运输费用部份
物流费 =手工录入其他物流费用部份(费用管理)
折让1=正常返利与折让
折让2=其它
销售贡献=销售额–销售成本-促销费用1-促销费用2-市场费用1-市场费用2-物流费用-物流费-折让1-折让2
销售贡献率=销售贡献/销售金额*100
另外,此程序还提供分析功能,以饼形图反映各区域或客户的各种数据的占比
五.月结统计表
1.报表功能:
此报表应财务部要求新增,主要反映各区域或客户在全年销售、返利与折让及回款全貌。
2.报表参数:
很简单,仅包含年份、销售区域、客户编号和额度大类等。
3.报表格式:
如下图
销售、折让和回款都是指财务月结确认后的数据统计
结欠=上月结欠+本月销售–本月折让–本月回款
回款率=回款*100/销售
六.客户回款指标完成情况
1.报表功能
此报表主要反映各区域或客户在全年销售、返利与折让及回款全貌,以及与客户回款指标进行比较分析。
2.查询条件:
很简单,仅包含年份、销售区域、客户编号等,是否显示明细。
3.报表格式及内容说明
客户回款是指经确认客户实际回款金额
回款指标是指计划管理中公司、区域和客户的回款指标计划
完成率=回款额*100/指标
七.客户额度明细汇总表
1.报表功能:
此表反映各客户放帐额度和当前信用额度余额,仅供实时参考。
2.查询条件
3.报表格式及内容说明
放账额度是指公司给予客户在各个额度大类下的信用控制指标
剩余额度=放账额度+现金票据余额-出库单占用额度-应收账款余额
八.客户应收账款汇总表
1.报表功能:
此报表反应客户应收账款情况,包括上期应收余额、本期应收立帐金额、本期收款金额和期末应收余额等数据汇总情况
2.查询条件
3.报表格式及内容说明
相抵后应收余额=上期应收余额+本期应收立帐-本期收款金额
九.返利/折让明细表
查询相关区域内各个客户在一个时间段内的返利明细情况,包括返利类型、计算方式、返利/折让金额等
由此可知,我们可以从上图中“返利/折让金额”找到“应收账款结构分析表”中客户相应的“当期折让”
当期回款:
公式三当期回款=实际回款=客户本期付款-客户折让返利
相关报表:
“客户付款明细表”、“返利/折让明细表”
一十.客户付款明细表
查询区域内各个客户在所选时间段内的所有回款和折让情况及汇总金额,包括汇款日期、收款日期、付款金额、已冲账金额、未冲账金额、付款类型等。
报表格式如下图
从图表中的“付款金额”可以得到公式三中相应的“客户本期付款”
十一、客户发货异常审核明细表
查询区域内各个客户在所选时间段内的所有发货异常并且通过额度及逾期特殊审核的单据,包括销售区域、客户、单据号、单据日期、数量、金额、审核日期、审核人等。
报表格式如下图:
十二、客户发货立账开票情况表
通过查询条件:
月份、销售区域、客户等条件,查询区域内关联客户在某个时期立账的系统开票情况。
操作路径:
报表管理—财务报表—客户发货立账开票情况表
查询条件:
报表格式:
上期未开票金额:
截止上月底所有已立账未开票的金额
本期立账金额:
指查询月份当前所有已立账的金额
本期已开票金额:
指查询月份当前已立账并已开票的金额
本期未开票金额=上期未开票金额+本期立账金额-本期已开票金额
十三、客户已立账未开票明细表
通过查询条件:
月份、销售区域、客户等条件,查询区域内关联客户在某个时间段已立账未开票的情况。
查询条件:
报表格式:
十四、客户发出商品统计表
本报表统计范围仅针对国际客户,通过月份、销售区域、客户等条件查询关联客户在当月的发出商品情况。
发出商品:
财务部定义为已装箱、已发货并已开发票但没有进行报关产品
报表格式:
十五、客户应收账款明细表
查询某个客户当前应收账款的明细情况,可以知道当前时间,客户付款情况及付款冲账情况。
查询条件:
报表格式:
十五、客户付款录入及时性检查表
通过检查分支机构财务人员录入客户付款单的及时性,做到回款及时录入系统,保证回款统计的准确性及逾期账款的真实性。
查询条件:
报表格式:
十六、应收帐款来源统计
应收账款的来源主要分为:
出库单、运费转入、其他应收、发票、KA退货订单、调整销售、不开票应收调整、应收转账,用户可以根据查询条件查询客户在指定时间段内的各种应收。
查询条件:
报表格式:
第二部分:
销售报表
一、客户回款跟踪分析表
1、功能说明:
统计客户的一定时期内的销售回款情况
注意:
报表无法在页面上直接修改格式,查可以另存为EXCL表格进行编辑及数据提炼,需要新增报表的需求,可经IT部确认后,由IT部自行开发、测试及指导使用。
2、查询条件:
起始日期:
与“截止日期”一起构成了查询条件的时间范围,直接反应了报表中”本期回款”的时间段.
销售区域:
指需要查询相关区域所有客户的账务情况
显示明细:
包括:
显示客户、显示区域、显示额度大类、显示业务员,这些条件可直接体现在报表上并因此汇总数据,既可单一显示,也可组合显示.
业务员业绩统计方式:
随着业务员的变动或其所管辖的区域及客户发生变化,导致其业绩的统计也相应改变。
1、按照客户资料中设置的信息统计:
指统计现客户资料中所属业务员更改并生效后业务员的业绩。
2、按照业务单据中记录的业务员统计:
指统计各个时段客户当时归属的业务员的业绩。
特别说明:
该报表没有统计汇兑损益对应收的影响
报表根据用户的数据权限对可查询的区域作了相应的限制,因此保证了数据的安全性
3、报表格式
4、内容说明:
本期回款:
在查询条件范围内客户的付款及手工调整的应收账款
公式一:
本期回款=真实回款+手工调整
相关报表:
“客户付款明细表”、“客户对帐表”
本月应收未收:
本月(开始日期所在月份)的立账,且在信用期内,客户未回款的部分;
上期应收未收:
开始日期前立帐,且在信用期内,客户未回款的部分;
逾期账款:
客户在查询条件下所有已经逾期的应收账款的和;
相关联报表:
“应收账款结构分析表”
应收合计(应收未冲账部分):
应收合计=本月应收未收+上期应收未收+逾期账款;
客户回款余额:
客户回款还未进行冲账的部分;
净应收余额:
净应收余额=应收合计-客户回款余额;
二、客户合同指标完成情况表
1、功能说明:
统计分析相关区域内所有客户一年内所有产品系列在各个月的指标完成情况,进而分析市场走势,评估客户的渠道能力,提高对客户的管理水平,为下年度的客户合同指标提供数据支持。
2、查询条件:
操作说明:
本报表对签订了经销商合同的客户有效。
3、报表格式:
4、内容说明:
销售额:
每个月客户实际发货立账的金额,不包括其它应收及调整应收。
(待考证)
相关报表:
“销售业绩客户排名”、“销售业绩产品排名”、“客户发货销售统计表”、“订单余单分析表”、“订单配货率分析表”、“销售订单明细表”、“客户发货单明细表”等。
合同指标:
年初与客户签订的各个产品系列的销售指标。
客户合同的详细情况可查看“客户管理---经销商合管理”
完成率:
完成率=销售额/指标*100%,以此为依据之一计算业务员奖金及客户奖金。
.
三、销售业绩客户排名
功能说明:
对客户在一个时间段内进行销售排名,考核经销商能力,逐步建立客户等级维护,对优秀客户给予更大奖励与优惠,对小型客户加大扶持力度。
报表格式:
销售金额:
指客户实际发货(包括各种销售类型)的金额
四、销售业绩产品排名
功能说明:
分析产品销售趋势、定位主体产品、跟进新产品销售、合理指导客户销售,提升服务质量,增强与客户合作的深度
查询条件:
说明:
“排序方式”指查询内容以何种方式显示,以选“产品”为例,查询结果以产品的销售额大小进行排序,如选“颜色”,则结果以各种颜色的销售情况进行排列,这样我们就可知道那种产品颜色在那个区域最受欢迎等。
报表格式:
五、客户发货销售统计表
功能说明:
对某个时间段内的销售金额进行统计,跟踪这个时间段内的实际业务操作情况,跟进仓库发货与财务立账
报表格式:
六、订单配货率分析表
功能说明:
考核仓库各个产品的备货情况,保证仓库良性库存,提高订单的配货率的同时并减少库存资金的积压
报表格式:
七、订单余单分析表
功能说明:
针对未完成的订单进行分析,寻找产生余单的原因,避免出现因库存的不足导致销量的下降,提高业务运作效率及准确性.
报表格式:
八、销售订单明细表
功能说明:
统计每张客户订单的明细信息,内容包括订单日期、产品明细、产品数量、金额及制单人等,在报表最后一页有在选择条件内所有订单产品的汇总金额。
此金额不等于实际的销售金额。
由于明细表数据量较大,用户尽可能使用明确的条件查询数据。
报表格式:
九、客户发货单明细表
功能说明:
显示每张发货单的明细信息。
内容包括发货单产品明细、销售类型、及相关的促销计划等,在报表结尾有所有选择范围内的发货单金额汇总,此金额等于销售统计表中的销售额。
报表格式:
九、销售收入毛利表
功能说明:
显示每个客户销售毛率明细信息。
内容包括区域、客户、产品分类、额度类型、客户类型、产品等维度的数量、销售额、成本额的明细。
报表与销售发货毛利表的数据统计口径不同,此报表仅统计已开发票的发货毛利情况。
查询条件:
报表格式:
九、销售发货毛利表
功能说明:
显示每个客户销售毛率明细信息。
内容包括区域、客户、产品分类、额度类型、客户类型、产品等维度的数量、销售额、成本额的明细。
报表与销售发货毛利表的数据统计口径不同,此报表与销售收入毛利表的区别是统计所有已通过仓库发货审核的单据毛利情况。
查询条件:
报表格式:
十、销售结算价毛利表
根据不同的结算价进行结算价毛利核算,以参考结算价做为销售成本进行计算,其中:
1、按销售收入确认基于DRP开票口径(以签收数量计算成本)
2、查询时,在查询条件中要正确选择参考结算价来计算
3、不同区域查询复印纸的毛利时,要同时选择区域及产品品类及相应的内部结算价,不允许结算价为空
4、没有结算价的产品在报表结果中显示该产品无结算价
查询条件:
报表格式:
十一、商品部销售毛利表
结构与《销售结算价毛利表》一致,但取数规则不同,其中以参考结算价做为产品销售单价,以单据实际核算的移动加权平均成本做产品销售成本价进行计算。
十二、国际部销售毛利表
结构与《销售发货毛利表》一致,销售收入的取值范围有所不同,《销售发货毛利表》的销售收入指的仓库已发货审核的收入,但《国际部销售毛利表》中的销售收入指的是已发货、已装箱、已开发票并已报关形成应收账款的销售收入。
十三、销售日报表
查询指定日期内关联查询客户销售情况、回款情况,主要内容包括:
配货金额、发货金额、签收金额及回款情况
查询条件:
报表格式:
十四、客户战略品类销售报表
查询条件:
报表格式:
十五、订单达成分析报表
查询条件:
报表格式:
第三部分、仓库报表
一、仓库收发存成本汇总表
功能说明:
分析某一个月内仓库的运作情况,通过上期结存与本期结存比较,分析仓库内所有产品的合理库存及资金占用情况,为安全库存设置、降低仓库成本提供有效的数据支持。
查询条件:
报表格式:
内容说明:
上期结存:
上月仓库月结后,仓库产品的库存数量
上期结存数量=本期期初库存,可参照报表“仓库收发存汇总表”
本期入库:
指查询条件所指“统计月份”一个月内所有产品的入库明细及汇总
本期出库:
指查询条件所指“统计月份”一个月内所有产品的出库明细及汇总
相关报表“仓库成本结构分析表”、“仓库收发存汇总表”
本期结存:
本期结存数量=上期结存数量+本期入库数量-本期出库数量
本期结存金额=上期结存金额+本期入库金额
成本单价:
成本单价=本期结存金额/本期结存数量
二、仓库成本结构分析表
功能说明:
统计、分析各系列产品在某个时间段内的实际收发及其成本的汇总情况。
查询条件:
图一
根据查询条件,我们可以对某个单品、某种出入库类型进行汇总统计。
报表格式:
内容说明:
收发数量:
指仓库在指定时间段内实际收货及发货数量之和
报表各项数据跟据产品系列、出入库类型及仓库进行分类汇总
收发数量=本期结存数量(收发存成本汇总表)-上期结存数量=本期入库数量-本期出库数量
收发金额:
指仓库在指定时间段内实际收货及发货金额之和
收发金额=本期结存金额(收发存成本汇总表)-上期结存金额=本期入库金额-本期出库金额
三、仓库收发存汇总表
功能说明:
查询某个时间内,仓库产品的出入库流水帐。
查询条件:
报表格式:
内容说明:
期初库存:
期初库存=上月结存数量,可参考报表《仓库收发成本汇总表》中的“上期结存数量”
入库数量:
查询条件内仓库的实际产品入库数量汇总,包括调整入库、盘盈入库、生产入库、采购入库等
入库数量=本期入库数量(仓库收发成本汇总表)
出库数量:
查询条件内仓库的实际产品出库数量汇总,包括正常销售、促销销售、盘亏出库、调整出库等,相关报表“出入库明细表”,可查询一段时间内仓库所发生的产品收发明细情况。
出库数量=本期出库数量(仓库收发成本汇总表)
结存数量:
结存数量=期初库存+入库数量-出库数量
相关联报表:
“仓库库存汇总表”
四、仓库库存汇总表
功能说明:
实时统计各产品在各仓库的分布情况,方便物流部门统一合理进行配送,为生产计划的提供数据支持。
报表格式:
内容说明:
全部:
包括可销售的产品与不可销售的产品数量之和,如果某仓库的性质设为不可销售,则此仓库内的产品为不可销售。
可销售:
指可以销售的仓库内所有产品数量汇总
库存量:
库存量=可供量+在途入-在途出
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