金蝶K3WISE财务物流能力认证第四期考试大纲共27页.docx
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金蝶K3WISE财务物流能力认证第四期考试大纲共27页
大纲分财务和供应链两部分
2011年金蝶K/3伙伴能力认证
WISE财务考试大纲
1ERP管理知识
1.1企业资源计划概述
1.1.1企业经营管理涉及的范围
1.1.2ERP理论的发展进程
1.1.3ERP的概念
1.2金蝶K/3ERP管理系统
1.2.1产品核心的设计思想
1.2.2了解技术组成和三层结构
1.2.3了解安装的要求和过程
2财务会计系统管理
2.1了解财务会计系统管理范围
3帐套管理
3.1帐套管理
3.1.1清楚初始化的流程并了解每个步骤操作的项目。
初始化的步骤分别为:
新建账套、系统设置、基础资料设置、初始数据录入和结束初始化。
3.1.2理解账套的概念,并熟悉掌握建立账套的步骤。
3.1.3掌握账套备份和恢复的操作步骤。
3.1.4理解账套批量备份的概念和操作步骤。
3.1.5理解会计区间的概念,清楚自然年度和会计年度的区别。
3.1.6清楚当年第一个月启动K/3系统和非第一个月启动K/3系统两者初始化的异同。
3.1.7理解记账本位币和外币的概念。
3.1.8理解凭证字的概念。
3.2用户管理
3.2.1理解用户管理的意义。
3.2.2知道建立用户的操作步骤。
3.2.3理解用户组的概念,并知道建立用户组的操作步骤,清楚如何向用户组中添加用户。
3.2.4理解权限的概念,并清楚如何向用户和用户组授权。
4总帐系统
4.1系统初始化
4.1.1清楚总帐系统初始化的流程和步骤。
4.1.2理解“系统参数”选项卡里每一项系统参数的详细含义和对系统运行可能造成的影响。
综合应用(重点)
4.1.3理解币别的含义并掌握币别的录入方式。
4.1.4理解凭证字的概念。
4.1.5理解计量单位、主计量单位、辅助计量单位和计量单位组的概念,并能加以区分。
4.1.6理解物流系统中参与计算的均为主计量单位的含义。
4.1.7掌握新增计量单位和计量单位组的步骤。
4.1.8理解核算项目的含义及与会计科目的区别。
4.1.9掌握核算项目的新增、管理步骤。
4.1.10掌握引入一级会计科目的步骤和方法。
4.1.11掌握新建会计科目的步骤和方法。
4.1.12详细掌握新增会计科目选项卡页面的参数含义。
(重点)
4.1.13理解科目预算的含义。
4.1.14理解新旧会计准则科目设置的区别。
4.2初始数据录入
4.2.1掌握财务初始数据录入的流程。
初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行,只要在期末处理前关闭初始化即可。
本业务系统提供了反初始化的功能,如果系统已经进行了期末处理,必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。
4.2.2掌握账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间的初始化处理办法。
此时只需录入各个会计科目的初始余额。
4.2.3掌握账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间的初始化处理办法。
此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
(重点)
4.2.4有核算项目的应收帐款和应付帐款录入注意事项。
(重点)
4.2.5结束初始化的操作。
4.2.6理解新增的引出和引入Excel表,来实现快速录入初始化的功能
4.3总帐系统日常操作
4.3.1掌握总帐系统日常操作流程。
4.3.2理解会计凭证在整个系统中的重要性。
4.3.3熟练掌握凭证的录入、查询、审核、修改和删除操作。
4.3.4涉及“应收账款”科目,除在“总账”模块直接录入外,还可以在“应收、应付系统”模块中由单据自动生成并传入总账系统。
4.3.5仓库物料业务一般由物流系统中单据自动生成凭证并传入总账。
4.3.6对选择了核算往来业务的会计科目,需要在往来业务处录入往来业务的编码。
4.3.7如果要修改的记账凭证已经过审核,此凭证只能进行查看,不能修改,只有未审核且未过账的凭证才允许修改。
4.3.8审核与制单人不能为同一操作员,否则系统拒绝审核签章。
4.3.9理解凭证过帐的概念和操作步骤。
4.3.10理解冲销的概念和操作步骤。
4.3.11理解总账系统中现金流量表编制的途径和方法。
4.4常用帐簿报表
4.4.1理解总分类帐、明细分类账和多栏账的概念及含义。
4.4.2掌握查询总分类帐、明细分类帐和多栏帐的操作及要点。
要注意区别本位币与综合本位币,在这里如果选择本位币,则输出的总分类账只是本位币的原币发生额,它不包括外币折合的本位币数额。
4.4.3掌握总分类帐、明细分类帐和多栏帐的导出功能。
4.4.4掌握总分类帐、明细分类帐和多栏帐的打印设置功能。
4.4.5了解核算项目分类总账的概念和基本操作。
4.5往来核算
4.5.1了解总帐系统中启用往来业务核销需要设置的参数。
4.5.2掌握核销操作步骤(重点)。
4.5.3了解往来对帐单的作用和操作步骤。
4.6期末处理
4.6.1掌握自动转帐的操作,注意公式的设定。
4.6.2理解期末调汇和结转损益的含义,掌握操作步骤。
用户在使用“期末调汇”功能时一定要在所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账后才能进行,以免调汇数据不正确。
(重点)
4.6.3理解期末结帐的概念,清楚月结和年结的区别,掌握结帐操作。
4.7现金流量
4.7.1理解现金流量表的含义。
4.7.2掌握凭证式处理方式的原理和操作。
4.7.3掌握帐户式处理方式的原理和操作。
5报表系统
5.1新建报表
5.1.1掌握报表的新建、编辑。
5.1.2掌握报表的页眉、页脚、外观以及打印设置。
5.1.3掌握取数公式的设置办法。
特别注意ACCT公式的含义和使用方法。
5.2批量填充
5.2.1理解批量填充的含义。
5.2.2掌握批量填充的操作步骤。
5.3常用报表操作
5.3.1掌握资产负债表和损益表的基本操作。
6现金流量表
6.1现金流量表的含义。
6.1.1了解现金流量表的含义。
6.1.2理解T型帐目的含义。
6.1.3掌握现金流量表基础设置内容,包括方案设置、设置报表时间、定义现金类科目、和定义报表项目等。
6.2制作现金流量表
6.2.1理解编制现金流量表的两种方式的原理。
6.2.2掌握直接法编制现金流量表的要点(重点)
6.2.3掌握设置现金项目的操作方式
7现金管理系统
7.1现金管理系统初始化
7.1.1了解现金管理系统使用整体流程
7.1.2掌握参数设置的含义
7.1.3掌握引入会计科目及科目余额的操作方法
7.1.4掌握初始银行、企业未达账录入的操作方法(重点)
7.1.5掌握生成初始余额调节表并结束初始化的操作
7.2现金管理
7.2.1了解现金日记帐的含义和操作步骤
7.2.2掌握从总帐引入日记帐的含义和步骤
7.2.3掌握现金盘点单的录入
7.2.4掌握现金日报表生成的操作
7.3银行存款管理
7.3.1了解银行存款日记帐的含义和操作步骤
7.3.2了解银行对帐单的含义和操作步骤
7.3.3掌握余额调节表的操作方法
7.3.4掌握银行存款日报表和长期未达帐查询的操作步骤
7.4票据管理
7.4.1掌握票据备查簿的使用
7.4.2掌握支票管理模块的使用
7.5期末结帐
7.5.1了解期末结帐操作步骤
7.6了解现金预测功能
8财务分析系统
8.1财务分析系统
8.1.1了解财务分析系统的结构和基本模块
8.1.2了解多账套管理的操作
8.2报表分析
8.2.1掌握系统预设的资产负债表、损益表和利润分配表的结构分析、比较分析和趋势分析(重点)
8.2.2掌握自定义报表报表分析的操作
8.2.3掌握不同账套数据分析的操作
8.3指标分析
8.3.1了解各项财务指标的含义
8.3.2掌握指标分析的操作
8.4因素分析
8.4.1掌握对分析对象的管理操作
8.4.2掌握因素分析的具体操作
9固定资产系统
9.1系统初始化
9.1.1了解系统初始化的流程
9.1.2掌握系统参数的设置和各项参数的含义
9.1.3了解变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、折旧政策和资产组的含义(重点)
9.1.4掌握系统基本资料的设置、变更等操作
9.1.5掌握基本信息录入操作
9.1.6理解原值和折旧的输入(明确初始数据录入的重要性)
9.1.7初始化数据录入(掌握年中情况下初始化数据录入的注意事项)
9.2日常处理
9.2.1了解系统的运作流程
9.2.2理解固定资产卡片的含义
9.2.3掌握固定资产卡片的日常处理,包括新增、变动、计提减值准备和清理(重点)
9.2.4掌握固定资产调整产生的凭证的处理,包括凭证生成和查询
9.3计提折旧操作
9.3.1了解系统计提折旧的基本原理
9.3.2掌握计提折旧的操作
9.3.3掌握对已经计提项目的管理
9.3.4掌握新会计准则对固定资产折旧的新规定。
9.4固定资产系统报表
9.4.1掌握资产清单的操作
9.5掌握固定资产减值准备在新会计准则中的规定。
9.6固定资产系统期末处理
9.6.1掌握自动对帐的处理
9.6.2掌握期末结帐的处理
10应收、应付款管理
10.1系统初始化
10.1.1了解系统初始化的流程
10.1.2掌握系统参数的设置和各项参数的含义(重点)
10.1.3了解直接转销法和备抵法核销的原理
10.1.4了解工业账套的信用管理操作
10.1.5重点掌握初始数据销售发票内容的录入
10.1.6理解应收票据的内容
10.1.7掌握应收初始数据的录入
10.1.8掌握应付初始数据的录入操作
10.2应收、应付系统日常操作
10.2.1掌握发票、其他应收、应付单的操作
10.2.2掌握应收票据的新增、背书、转出、贴现、收款和退票的操作
10.2.3各种退票的详细说明(重点)
10.2.4掌握收款单、预收单、退款单的操作
10.2.5掌握凭证的操作步骤
10.2.6理解核销管理含义,并掌握核销的基本操作
10.2.7理解核销类型
10.3坏帐处理
10.3.1了解坏帐计提的含义和需要的准备工作
10.3.2掌握坏帐损失的处理
10.3.3掌握坏帐收回的操作
10.4合同管理
10.4.1理解系统中合同的详细参数
10.4.2掌握合同的管理、维护操作
10.5报表分析
10.5.1掌握应收款明细表的操作
10.5.2理解帐龄的含义,并掌握帐龄分析的操作
10.6期末处理
10.6.1掌握期末处理操作
11工资系统
11.1工资系统初始设置及基础设置
11.1.1工资类别的含义及设置方法
11.1.2系统参数设置的含义及对工资系统的影响
11.1.3掌握工资相关基础资料的维护方法及技巧
11.1.4工资项目的设置方法
11.1.5掌握工资计算公式的设置
11.2日常操作
11.2.1了解系统运作流程
11.2.2掌握工资数据的录入和计算
11.2.3掌握所得税的设置、录入、计算和引入(重点)
11.2.4掌握对工资数据的审核操作及含义
11.3费用分配和人员变动
11.3.1理解费用分配的含义
11.3.2掌握费用分配的操作方法
11.3.3掌握人员变动的操作方法
11.4工资系统报表查询
11.4.1掌握工资报表查询的过滤方案设置
11.4.2掌握工资发放表的页面设置
11.4.3掌握工资条的输出方法
11.4.4掌握工资配款表的操作
11.5基金
11.5.1掌握基金项目的设置
11.5.2掌握基金的基本计算方式
11.5.3掌握基金报表的输出
11.6期末处理
11.6.1期末处理的含义及操作方法
2011年金蝶K/3伙伴能力认证
供应链考试大纲
12建帐
12.1账套管理
12.1.1熟悉所使用的版本信息,清楚初始化的流程并了解每个步骤的操作;
初始化的步骤分别为:
新建账套、系统设置、基础资料设置、参数设置、初始数据录入和结束初始化;
12.1.2理解账套的概念,并熟悉掌握建立账套的步骤;
12.1.3掌握使用K/3供应链功能的帐套类型及不同点;
12.1.4掌握账套备份和恢复的操作步骤,区分完全备份和增量备份;(重点)
12.1.5理解账套批量备份的概念和操作步骤;
12.1.6掌握会计区间、记账本位币的概念和设置,清楚自然年度和会计年度的区别;
12.1.7理解在账套管理中一些常用功能的作用,如系统使用状况,网络控制等;
12.2用户管理
12.2.1理解用户管理的意义;
12.2.2知道建立用户的操作步骤;
12.2.3理解用户组的概念和用户的区别,并知道建立用户组的操作步骤,清楚如何向用户组中添加用户;
12.2.4理解权限的概念,并清楚如何向用户和用户组授权;
12.2.5掌握系统如何按设置的权限进行相应的权限控制,主要包括功能授权(重点)、字段授权和数据授权;综合应用
13供应链初始化
13.1基础资料
13.1.1理解辅助资料的含义并掌握辅助资料的维护;
13.1.2掌握引入一级会计科目的步骤和方法;
13.1.3掌握新建会计科目的步骤和方法;
13.1.4详细掌握与供应链系统相关的存货会计科目的设置;
13.1.5理解币别的含义并掌握币别的录入方式;
13.1.6理解凭证字的概念;
13.1.7理解计量单位、基本计量单位、辅助计量单位和计量单位组的概念,并能加以区分;(重点)
13.1.8理解供应链系统中参与计算的不同计量单位的含义、注意与相关参数的结合;
13.1.9掌握新增计量单位和计量单位组的步骤;
13.2核算项目
13.2.1理解核算项目的含义及与会计科目的区别;
13.2.2掌握核算项目的新增、管理步骤;
13.2.3了解仓库、仓位组、仓位的应用,详细理解仓库类型的分类;(重点)
13.2.4了解客户、供应商的应用;
13.2.5了解部门、职员的应用;
13.2.6了解物料的应用,详细理解物料属性中计价方式等的含义及具体应用,可以区分批号、序列号、条形码和保质期的概念;综合应用(重点)
13.2.7了解辅助资料的设置;
13.3核算参数设置
13.3.1清楚供应链系统初始化的流程和步骤;
13.3.2理解“核算参数”的详细含义和对系统运行可能造成的影响;综合应用(重点)
13.4系统设置
13.4.1理解“系统设置”里每一项系统参数的详细含义和对系统运行可能造成的影响;综合应用(重点)
13.5供应链整体设置
13.5.1理解供应链整体选项中相关的参数的作用;
13.5.2了解批号规则的设置及在单据中的运用;
13.5.3了解条形码规则的设置及在单据中的运用;(选学)
13.5.4了解序列号规则的设置及在单据中的运用;(选学)
13.5.5了解多级审核和计量单位的一些参数;(选学)
13.5.6了解业务流程设计和单据类型等;(选学)
13.5.7了解辅助属性的操作;(选学)
13.6初始数据录入
13.6.1掌握初始数据录入的流程;初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行,只要在期末处理前关闭初始化即可;本业务系统提供了反初始化的功能,如果系统已经进行了期末处理,必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作;
13.6.2掌握不同计价方法下,存货初始数据的不同输入方法;(重点)
13.6.3掌握初始化需要输入的三类业务单据;
13.6.4掌握供应链系统初始化数据和总账数据的核对方法;
13.6.5结束初始化的操作
13.6.6了解反初始化的操作和适用的前提及可能造成的影响;
3门户应用
3.1.1门户应用的相关的web配置;
3.1.2门户应用中权限的设置;
3.1.3门户应用中邮件的配置;
3.1.4门户界面的操作使用;
3.1.5门户应用中对于门户智能查询系统的使用;
4客户端工具包
4.1.1了解辅助工具——单据自定义的作用和操作;
4.1.2了解单据套打工具的作用和操作;
4.1.3了解数据交换工具的作用和操作;
4.1.4其他系统工具知道适用场景;
5采购系统
5.1采购资料设置
5.1.1掌握供应商价格的设置及具体在单据中的应用;
5.1.2掌握采购价格管理的相关参数设置及具体在单据中的应用;(重点)
5.1.3掌握物料对应表的用途及具体设置;
5.1.4理解采购系统中采购系统选项相关参数含意;
5.2采购单据
5.2.1掌握采购系统的单据类型并可以简单区分不同的类型所适用的场景;
5.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作,了解条目分拆等特殊操作;
5.2.3掌握采购申请单的各必录项的含意,了解各种录入采购申请单的方法;
5.2.4详细掌握采购订单的各主要数据项内容,可以区分关闭和行业务关闭,了解采购订单的单价其他单据的影响;(重点)
5.2.5了解采购订单的相关报表的查询内容;
5.2.6掌握收料通知单、外购入库单的各主要数据项内容,主要是外购入库单的数量对库存的影响和入库成本的取数原理;
5.2.7详细掌握采购发票的各主要数据项内容,红字发票的处理,费用发票的用途,特别理解发票钩稽的含义及操作,注意钩稽与核销概念的区别,了解费用发票的分摊;(难点)
5.3采购业务处理
5.3.1掌握采购业务的基本流程;
5.3.2掌握货到单未到的处理流程和操作步骤;
5.3.3掌握暂估入库的处理流程和操作步骤;结合存货核算的相关内容(重点)
5.3.4掌握退货的处理流程和操作步骤;
5.3.5掌握物料分批采购入库的处理流程和操作步骤;
5.3.6掌握代管物资的处理;
5.3.7掌握受托代销的处理流程和操作步骤;
5.3.8掌握委外加工的处理流程和操作步骤,注意区分核销和对等核销的含意,可结合暂估入库一起学习;(难点)
5.4查询
5.4.1掌握单据的上查下推操作和目的;
5.4.2掌握报表查询的基本操作,了解主要数据的数据来源;
5.4.3了解查询分析工具;
6进口管理
6.1进口资料设置
6.1.1掌握供应商、物料等进口属性的设置及具体在单据中的应用;
6.1.2掌握HS编码等进口资料的设置;
6.1.3了解进口资料中的汇率与基础资料中的汇率的区别;
6.1.4理解进口资料中的进口系统选项,注意与采购系统相关参数的联系;
6.2进口单据
6.2.1掌握进口系统的单据类型。
6.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作。
6.2.3掌握进口订单的各主要数据项内容。
6.2.4掌握进口单证的各主要数据项内容,理解进行单证的钩稽;(重点)
6.3进口业务处理
6.3.1掌握进口业务的基本流程和操作步骤;
6.3.2了解其他类型的进口业务的处理流程和操作步骤;
6.4进口业务报表查询
6.4.1理解相关进口报表的取数原理;
6.4.2了解查询分析工具
7出口管理
7.1出口资料设置
7.1.1掌握客户、物料等出口属性的设置及具体在单据中的应用;
7.1.2掌握HS编码、订单条款、汇率资料等出口资料的设置;
7.1.3理解出口系统中出口系统选项的含意;
7.2出口单据
7.2.1掌握出口系统的单据类型;
7.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作;
7.2.3掌握外销订单的各主要数据项内容;
7.2.4掌握出运通知单的各主要数据项内容;
7.2.5掌握装箱单的各主要数据项内容;
7.2.6掌握退运通知的各主要数据项内容;
7.3出口业务处理
7.3.1掌握出口业务的基本流程;
7.3.2掌握出口业务的处理流程和操作步骤;
7.4出口业务报表
7.4.1理解出口报表的数据各字段数据来源;
7.4.2了解查询分析工具;
8质检系统
8.1质检资料设置
8.1.1掌握系统参数的设置及具体的应用;
8.1.2掌握抽样标准、检验项目、检验方案的设置;
8.1.3了解抽样标准中、检验项目、检验方案中提到的相关必录字段的含意和联系;
8.2质检单据
8.2.1掌握质检系统的单据类型;
8.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作;
8.2.3重点掌握采购检验中的采购检验申请单、采购检验单、采购检验不良品处理单的各主要数据项内容;(重点)
8.2.4掌握其他检验单据与采购中检验单据的区别和联系;
8.3质检业务处理
8.3.1掌握采购检验业务的基本流程;
8.3.2掌握采购检验业务的处理流程和操作步骤;
8.3.3了解产品检验的检验业务的处理流程和操作步骤;
8.3.4了解委外加工检验的业务流程和操作步骤;
8.3.5了解退货检验、发货检验、库存检验的操作步骤;
8.4质检业务报表
8.4.1了解质检模块的相关报表;
9销售系统
9.1销售单据
9.1.1掌握销售计划的设置;
9.1.2模拟报价的设置及取数原理;
9.1.3掌握销售系统的单据类型和应用场景;
9.1.4理解销售系统选项各参数的含意;
9.1.5熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作;
9.1.6详细掌握销售订单的各主要数据项内容,了解锁单的含意;(重点)
9.1.7掌握发货通知单、销售出库单的各主要数据项内容;
9.1.8详细掌握销售发票的各主要数据项内容,红字发票的处理(综合应用),与存货核算及相关参数一起考虑;(难点)
9.1.9特别理解发票钩稽的含义及操作,注意与采购等其他模块钩稽的区别;
9.2信用管理;
9.2.1掌握信用管理的设置及应用;(重点)
9.3销售业务处理
9.3.1掌握销售业务的基本流程;
9.3.2掌握开票、发货同时进行或先发货后开票的处理流程和操作步骤;
9.3.3掌握先开票后发货的处理流程和操作步骤;
9.3.4掌握销售退货的处理流程和操作步骤;
9.3.5掌握销售分期发货的处理流程和操作步骤;
9.3.6掌握分期收款销售业务的处理流程和操作步骤;(重点)
9.4查询
9.4.1掌握单据的上查下推操作和目的;
9.4.2理解各报表的取数原理和基本操作,特别是关于销售订单中的有关报表;
9.4.3了解查询分析工具;
10门店零售系统
10.1门店系统的基础
10.1.1门店系统的参数设置,设置后对账套可能造成的影响;
10.2门店系统的参数设置
10.2.1了解主要的参数原理;
10.3门店管理
10.3.1订货管理,采购订单的录入及维护;
10.3.2入库管理,其他入库单的录入及维护;
10.3.3出库管理,销售出库单的录入及维护,与销售前台的接口;
10.3.4赠品管理;
10.3.5调拨管理;
10.3.6盘点管理;
10.3.7期末
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- 金蝶 K3WISE 财务 物流 能力 认证 第四 考试 大纲 27