电算化试题.docx
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电算化试题
第一部分
1.进入系统管理?
双击系统管理图标地系统注册用户民输入ADMIN确定
2、增加操作员——点权限——点操作员——点增加——输入编号—姓名点增加
3、建立帐套(按考试要求去做操作)
帐套—建立—输入编号—输入账号——输入帐套名称——下一步——输入单位名称——简称——行业性质——帐套主管……………
4、给操作员加权限
单机权限—权限,在账套主管下选帐套,选操作员点增加双击总帐或其他等权限。
5、进入用友通
用相应操作员编码进入用友通(帐套选正确否则不得分)
6、设置部门档案
点基础甚至,机构设置,部门档案,点增加输入编码—部门名称—部门属性点保存,编码必须和编码原则一至。
编码部门名称部门属性
1行政办公室综合管理
2市场部市场管理
7、职员档案
点基础设置,机构设置点职员档案输入编号—名称—所属部门回车增行,当所有记录增加完时,必须增加空行相当于保存(考试时如让设职员档案,由于职员档案里没有所属部门,所以说现设部门档案再设职员档案)例如,
职员编号职员名称所属部门
1李杰行政办公室
2张诚市场部
8.客户分类
基础设置—往来单位客户分类增加输入编码—输入名称,例如;
类别编码类别名称
01长期客户
02中期客户
9、地区分类
点基础甚至,机构设置往来单位地区分类
类别编码类别名称
01南方
02北方
10、客户档案
点基础设置,机构设置—往来单位,客户分类下选客户点增加,输入
客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码
001北京红星公司红星公司0102
002天津海河公司海河公司0202
每录如一项纪录点保存。
11、供应商分类
点基础设置—机构设置—往来单位—供应商分类—增加,输入
类别编码类别名称
01工业
02商业
录如一项纪录点保存。
12、供应商档案
点基础甚至,机构设置往来单位供应商档案在供应商分类下选分类点增加输入
供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码
001南京红花公司红花公司0101
002沈阳大连天水公司天水公司0102
单击联系录入地址沈阳大连88号
13。
设计凭证类别
14、设置结算方式1现金2支票201现金支票202转账支票
15、增加明细科目
基础设置—财务—会计科目点增加输入科目编码—科目中文名称—点确定点关闭例如
科目编码科目中文名称
100201工行存款
100202中行存款
121101甲材料
16、给现金银行存款以及其他相应的科目指定日记账银行帐
在会计科目中双击现金银行存款以及其他相应的科目点修改把银行帐日记账打上勾点确定返回。
17、数量核算
在会计科目中双击原材料甲材料等—点修改—把数量核算打上对勾,录入计量单位件字—确定。
18、设置辅助核算项
在会计科目中双击应收账款等—点修改—把客户往来等打上对勾—确定。
19、指定科目
在会计科目中—点编辑—指定科目—双击现金—银行总账科目—双击银行存款—确认。
20、录入期初余额
总账—设置—期初余额
编号科目名称金额
1001现金100000
100201工行存款200000
100202中行存款300000
121101甲材料40000010件
2101短期借款1000000
21、录入凭证
(1)摘要:
付材料款
借:
原材料—甲材料10000(6件)
贷:
银行存款—工行存款10000转账支票票号1
(2)摘要:
固定资产款
借:
固定资产50000
贷:
银行存款—工行存款50000转账支票票号2
(3)摘要:
销售产品
借:
应收账款—北京红星公司58500
贷:
主营业务收入50000
应交税费—应交增值税—销项税8500
(4)摘要:
收到北京红星偿还货款
借:
银行存款—工行存款58500
贷:
应收账款—北京红星公司58500
(5)摘要:
销售产品
借:
应收账款—天津海河公司35100
贷:
主营业务收入30000
应交税费—应交增值税—销项税5100
22、出纳签字
23、审核凭证
24、记账
25、客户往来两清
往来账簿往来管理客户往来俩清科目选应收账款客户北京红星公司把显示两清打√确定单击自动反回自动钩对两清(双击两清手攻钩对两清)
26、客户往来催款单
往来账簿往来管理客户往来催款单客户选海何公司录入函证信息确定预览能看到效果
27、客户往来账龄分析
往来账簿往来管理客户往来账龄分析确定
28、银行期初余额录入
现金设置银行期初余额录入确定调整前余额1000调整后余额1200单击对账单期初未达项
增加日期选启用日期前月份借方金额录入200保存
29、银行对账单
现金现金管理银行账银行对账单月份选登录日期确定增加录入保存
30、银行对账
现金现金管理银行账银行对账月份选登录日期确定对账确定退出(双击两清手攻钩对两清)
31、银行余额调节表查询
现金现金管理银行账银行余额调节表查询单击查看
32、查询对账勾对情况
现金现金管理银行账查询对账勾对情况确定
33、核销银行账
现金现金管理银行账核销银行账确定(核销银行账就是把银行两清核销掉)
(反核销银行账,现金现金管理银行账核销银行账,ALT+U从新注册进入即可)
34、查询库存现金总账,联查明细账
总账账簿查询总账选现金单击当前合计单击明细退出
35、按科目范围查询销售费用,明细账应能查看到对方科目
总账账簿查询明细账选择科目把是否按对方科目展开打上√确定
36、查询应收账款的的客户科目明细账,然后联查1月31日的凭证信息。
往来账簿客户往来明细账客户科目明细账选择相应科目确定双击应收账款显示应收账款凭证
37、查询财务部李梦的个人余额表
总账辅助查询个人往来余额表个人余额表选个人和部门确定(其他应收款设个人往来辅助核算项)
25、报表
设置关键字偏移文字设置单元公式
表尺寸行高列宽区域画线单元属性组合单元
工资
单独建账
1、建立工资账套
单击工资类别选多个人员编号长度3
2、部门设置
工资设置部门选项设置部门编码部门名称
1综合部
101办公室
102财务处
2制造部
201一车间
202二车间
3销售部
3、人员类别设置
工资设置人员类别设置输入公司管理人员增加车间管理人员车间生产人员销售人员
4、人员附加信息设置
工资设置人员附加信息设置增加选参照性别再增加选参照学历
5、工资项目设置
工资设置工资项目设置增加直接录入或从名称参照中选取基本工资数字82增项
请假天数数字82其他奖励工资数字82增项确定(如果已经打开工资类别,增加工资项目时需关闭工资类别)
6、银行名称设置
工资设置银行名称设置单击增加输入银行名称和账号长度
7、建立工资类别
工资工资类别新建工资类别类别名称输入“正式人员”,下一步选定下级部门完成是
8、设置人员档案
工资打开工资类别设置人员档案增加人员编号101所属部门办公室职员名称张宏民
人员类别公司管理人员账号20120010001确定(部门编号选101自动弹出)退出
9、设置公式
工资打开工资类别设置工资项目设置增加名称参照选基本工资(依次下去)单击公式设置增加
选取缺勤扣款光标放在公式设置中单击工资项目中的缺勤天数和×号×号后录入20单击公式确认
确定(可直接在英文书入法下录入公式)
10设置所得税纳税基数3500元
单击业务处理扣缴所得税确定确定单击税率表基数录入3500元确定(附加费用是对外方人员设置的)
11录入工资数据
单击业务处理工资变动录入基本工资4000奖励工资500退出
12工资数据变动
张宏民请假2天,办公室业绩好,每人增加奖励工资300元
单击业务处理工资变动输入事假2天单击数据替换将工资项目选奖励工资替换成录入奖励工资+300
替换条件部门=办公室确认
13工资计算与汇总
单击业务处理工资变动单击工具栏上的重新计算或汇总
14人员变动人员增加人员调离人员调转
工资设置人员档案单击增加人员单击人员信息修改选调出(即人员调离)
人员调转单击人员信息修改修改好后确定即调转某部门
15重建表或修改表
工资统计分析账表我的账表选工资表工资发放签名表单击重建表或修改表(重建表可重新恢复系统原表)
16查看各种表
工资统计分析账表工资表或工资分析表
17工资分摊(先设置凭证类别)
单击工资业务处理工资分摊把明细到工资项目打上√工资分摊设置增加计提类别名称录入应付职工薪酬比例100%下一步双击部门名称选办公室人员类别管理人员借管理费用贷累计折旧完成反回把应付职工薪酬打上√选部门确定借管理费用贷累计折旧单击制单保存
固定资产
1、卡片项目定义?
固定资产卡片卡片项目增加名称输入剩余使用月份字符选3保存
2、卡片样式定义?
固定资产卡片卡片样式增加是在卡片样式定位光标单击插行从右侧项目中拖入所需项目,不需项目拖出即可保存
3、折旧方法定义
固定资产设置折旧方法增加名称输入自定义折旧方法月折旧率=录入时原值/30(可双击左侧录入时原值,不用手输入)月折旧额=月初原值*月折旧率确定
4、资产类别设置
固定资产设置资产类别增加01房屋建筑物404平方米
02办公设备54台保存取消
选中办公设备增加021微机54台
022打印机54台保存
5、部门设置固定资产设置部门档案
部门编码部门名称
1综合部
101办公室
102财务处
2制造部
201一车间
202二车间
3销售部
6、部门对应折旧科目设置
固定资产设置部门对应折旧科目双击办公室修改选折旧科目管理费用折旧保存(综合部办公室财务处都设管理费用折旧)
7、增减方式设置
固定资产设置增减方式选增减方式增加或修改例:
直接购入对应入账科目银行存款投资者投入对应入账科目实收资本出售对应入账科目固定资产清理保存
8、录入原始卡片
固定资产卡片录入原始卡片双击微机固定资产名称输入办公设备类别名称微机部门名称办公室增减方式直接购入开始使用时期2012-6-6原值8000累计折旧512使用年限5年其余自动算出保存
9、固定资产的增加
2012年6月6日,办公室新购买了一台微机,价值6000元,净残值率4%,可使用年限5年
将系统重新注册日期2012年6月6日固定资产卡片资产增加双击微机固定资产名称输入
微机然后录入其他项目保存
10、固定资产的减少
固定资产处理计提本月折旧(或先批量制单)生成凭证保存固定资产卡片资产减少选卡片编号0002单击增加减少方式为“毁损”确定出现凭证选转账凭证录入相关要素后保存出现资产减少提示确定(摘要:
资产减少借:
累计折旧固定资产清理贷:
固定资产)
11、卡片管理
选择要查询的卡片或修改、删除等操作(还可以恢复误减少的资产)
将00001号卡片的使用状况改为“大修理停用”进入卡片管理选中00001所在行单击修改单击使用状况改为“大修理停用”确定保存
恢复误减少的资产卡片管理选已减少资产(默认是在役资产)选中恢复的卡片固定资产卡片撤消减少
12、原值增加(原值减少同增加)
对00001号微机进行提速,新增加CPU1000元固定资产卡片变动单原值增加输入编号00001
增加金额1000元变动原因增加CPU保存(在去卡片管理中查询)
13、部门转移
从财务处调拨一台打印机到办公室。
卡片编号为00001
固定资产卡片变动单部门转移卡片编号选00001变动前部门财务处变动后部门办公室
固定资产名称打印机变动原因内部调拨保存
14、折旧
固定资产处理本月计提折旧是是退出进入折旧分配表单击凭证补齐要素保存
15、折旧清单折旧分配表单击查看即可
16、所有报表查询
固定资产账表我的账表(重点)
查询电子设备类固定资产明细账?
固定资产账表我的账表账簿双击单个固定资产明细账单击类别名称电子设备确定
第二部分
第1题【系统管理】
增加操作员及其权限
编号:
001;姓名:
张斌;口令:
001;所属部门:
财务部;权限:
账套主管,具有系统所有模块的全部权限。
第1题:
“打开系统管理应用程序”-系统-注册-用户名“admin”,密码为空-确定-权限-操作员-增加-录入题目信息-增加-退出-权限-选择操作员-选择权限-确定-退出
第2题【系统管理】
建立账套
(1)账套信息账套号:
001账套名称:
宏达汽车有限公司启用会计期间:
2012年1月
(2)单位信息单位名称:
宏达汽车有限公司单位简称:
宏达公司
(3)核算类型行业性质:
小企业会计制度账套主管:
demo
(4)基础信息外币核算:
有记账本位币:
人民币(RMB)
(5)编码方案科目编码级次:
4-2-2-2
(6)系统启用启用总账系统,启用日期为2012年1月1日
第2题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-账套-建立-录入题目信息-创建账套-创建账套-启用账套-退出。
第3题【总账】
用户名:
03;账套:
101;操作日期:
2012年1月1日
设置外币及汇率
该企业有外币核算业务,币符:
USD,币名:
美元,汇率:
6.5﹕1
第3题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-总账-基础设置-财务-外币种类-增加-输入币符和币名-确定-输入记账汇率-退出。
第4题【总账】
用户名:
03;账套:
002;操作日期:
2012年1月5日
设置会计科目及辅助核算项目
科目编号:
121101;会计科目:
A材料辅助核算项目:
数量核算
第4题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-总账-基础设置-财务-会计科目-增加-输入科目信息-确定。
第5题【总账】
(用户名:
05;账套:
201;操作日期:
2012年1月5日)
输入“银行存款(1002)”科目的期初借方余额1000000元。
第5题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-设置-期初余额-单击“银行存款”期初余额-输金额-退出。
第6题【总账】
(用户名:
05;账套:
202;操作日期:
2012年1月1日)
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
第6题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-总账-基础设置-财务-凭证类别-选择凭证类别-确定-选择限制类别-设置限制科目-退出。
第7题【总账】
(用户名:
06;账套:
201;操作日期:
2012年1月5日)
1月5日,公司从工商银行提取现金3500元发放工资,填制并保存凭证。
第7题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-总账-凭证-填制凭证-增加-选择凭证类型-录入相关信息-保存-退出。
第8题【总账】
(用户名:
07;账套:
202;操作日期:
2012年2月20日)
查询含有“资本公积”科目的收款凭证并审核。
第8题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-总账-账簿查询-总账-选科目-确定-当前合计/当前累计-明细-确定-审核-退出。
第9题【总账】
(用户名:
09;账套:
204;操作日期:
2012年1月31日)
将所有已审核过的凭证进行结账。
第9题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-总账-期末-结账。
第10题【报表】
(用户名:
11;账套:
301;操作日期:
2012年1月5日)
打开考生文件夹下的“资产负债表1.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.设置表尺寸为6行6列。
2.将区域A1:
F6进行区域画线,线型为直线,样式为“”。
第10题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-打开考生文件夹-资产负债表1.rep”-格式-表尺寸-确定-选中A1:
F6-格式-区域画线-确定-保存。
第11题【报表】
(用户名:
11;账套:
302;操作日期:
2012年1月5日)
打开考生文件夹下的“资产负债表2.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
2.设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140,-110,-80。
第11题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-点击“打开考生文件夹”-找“资产负债表2.rep”-点A2-数据-关键字-设置-确定-数据-关键字-偏移-确定-保存。
第12题【报表】
(用户名:
12;账套:
302;操作日期:
2012年1月5日)
打开考生文件夹下的“利润表1.rep,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
管理费用本期金额:
fs(“6602”,月,“借”,年)
第12题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-点击“打开考生文件夹”-找“利润表1.rep”-数据-编辑公式-单元公式-函数向导-选取相应公式-确定。
第13题【工资】
(用户名:
13;账套:
401;操作日期:
2012年1月3日)
设置部门档案
部门编码:
02;部门名称:
企管部
第13题:
“打开系统管理应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-工资管理系统-部门档案设置-录入信息-退出。
第14题【工资】
(用户名:
15;账套401;操作日期:
2012年1月3日)
设置工资类别
类别名称:
临时人员1,包括企管部
第14题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-工资-工资类别-新建工资类别-输入名称-下一步-双击“临时人员1”-点“企管部”-确定。
第15题【工资】
(用户名:
16;账套:
401;操作日期:
2012年1月3日)
项目公式定义
工资项目:
请假扣款;定义公式:
请假天数*40
第15题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-工资管理系统-工资项目设置-工资类别-打开工资类别-选择工资类型-确定-工资项目设置-公式设置-录入公式-确认公式-确定-退出。
第16题【工资】
(用户名:
17;账套:
402;操作日期:
2012年1月31日)
工资数据录入
职员编码:
02;姓名:
李东;基本工资:
2000.00;绩效工资:
800.00
第16题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-工资管理系统-工资-业务处理-工资变动-录入信息-退出。
第17题【固定资产】
(用户名18;账套:
403;操作日期:
2012年1月31日)
固定资产原始卡片录入
固定资产名称:
电脑;类别编号:
001;所在部门:
综合部;增加方式:
直接方式;可使用年限:
5;开始使用日期:
2011-01-20;原值:
5200.00;累计折旧:
575.12;对应折旧科目:
管理费用--折旧费。
第17题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-固定资产-卡片-录入原始卡片-录入信息-退出。
第18题【固定资产】
(用户名19;账套:
403;操作日期:
2012年1月31日)
固定资产增加
1月20日,采购部购买小货车一辆,价值65000元,净残值率5%,预计使用年限8年。
第18题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-固定资产-卡片-资产增加-录入信息-退出。
第19题【固定资产】
(用户名20;账套:
403;操作日期:
2012年1月31日)
固定资产减少
1月30日,销售部销毁电脑一台。
第19题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-固定资产-卡片-资产减少-录入信息-退出。
第20题【应收应付】
(用户名:
21;账套:
501;操作日期:
2012年1月31日)
输入收款单据
2012年1月12日,销售部收到大宇公司银行汇票一张,为商品货款,价税合计34100元。
第20题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-销售-客户往来-收款结算-选择客户-增加-输入数据-保存。
第21题【应收应付】
(用户名:
22;账套:
502;操作日期:
2012年1月31日)
输入付款单据
1月12日,支付给科技公司银行汇票一张,为包装箱货款,数量为200箱,每箱价格20元,价税合计4680元。
第21题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-采购-供应商往来-付款结算-选择供应商-增加-输入数据-保存。
第22题【应收应付】
(用户名:
23;账套:
502;操作日期:
2012年1月31日)
输入采购专用发票
1月22日,采购部向远航公司采购电脑,收到增值税专用发票一张,发票号为C002,数量为10台,每台价格5000元,增值税率17%,价税合计为58500元。
第22题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-采购-采购发票-增加-选择发票类型-录入信息-保存。
第23题【应收应付】
(用户名:
24;账套:
501;操作日期:
2012年1月31日)
输入销售专用发票
1月20日,销售部向客户销售商品一批,开具增值税专用发票一张,发票号为A001,价税合计32760元。
第23题:
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-销售-销售发票-增加-选择发票类型-录入信息-保存。
第24题【应收应付】
(用户名:
25;账套:
601;操作日期:
2012年1月31日)
核销所有销售发票。
第24题:
“打开财务应用
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