RWY003外汇综合服务协议.docx
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RWY003外汇综合服务协议
**银行外汇(含跨境人民币)
业务综合服务协议
协议编号:
甲方:
注册地址:
法定代表人(负责人):
电话:
传真:
邮政编码:
乙方:
地址:
负责人:
电话:
传真:
邮政编码:
为了加强甲、乙双方在外汇业务(含跨境人民币)(以下简称“外汇业务”)方面的合作,经甲方申请,乙方同意为甲方提供外汇业务综合服务。
甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则,根据中国相关法律法规的规定,经友好协商一致,就有关业务事项达成如下协议。
第一条外汇业务综合服务内容
依托乙方在信息渠道、市场操作、专业人员的知识和经验等方面的优势,根据甲方实际需求,经过甲乙双方协商,乙方拟为甲方提供包括以下第项(可多选)的外汇业务综合服务。
甲方理解并同意,乙方提供的具体服务以乙方在协议有效期内提供的具体服务项目和服务内容为准。
(一)贸易融资顾问服务。
在甲方提供相关全部信息、资料,使乙方可充分了解甲方进出口业务资金流、物流和信息流等实际情况的前提下,可为甲方提供以下第/项(可多选)内容的贸易融资顾问服务:
1.贸易融资结构优化服务,对甲方的贸易背景、结算方式、融资成本等方面进行综合分析,提出融资结构优化方案。
2.授信动态管理服务,每/(月/季度/半年/年)对授信额度使用情况、余额变化情况进行报告,及时根据甲方需求修改授信方案。
3.提供与甲方相关的最新信贷政策导向分析报告。
4.向甲方推介乙方创新产品。
5./
(二)国际结算优化管理服务。
在甲方提供相关全部信息、资料的前提下,乙方可对甲方的结算方式、资金清算渠道、电子结算渠道**等方面提供以下第项(可多选)优化管理服务:
1.向甲方提供有关其结算方式、资金清算渠道等相关利弊分析。
2.向甲方提供乙方所知悉的同业在结算方式,资金清算渠道的先进方法。
3.向甲方提供乙方电子结算渠道的发展及应用情况。
4.向甲方提供乙方对甲方国际结算的优化建议。
5.其他:
/
(三)汇率风险管理服务。
在甲方提供相关全部信息、资料的前提下,乙方可协助甲方规避汇率风险,提供以下第
(可多选)的综合性服务:
1.向甲方介绍传统汇率避险方法,每/(月/季度/半年/年)向甲方提供乙方知悉的业内汇率风险管理创新产品的相关情况。
2.每/(月/季度/半年/年)向甲方发送乙方或相关权威机构汇率市场分析报告。
3.为甲方提供汇率风险管理建议书,对主要币种走势进行合理分析和预测,为甲方在币种选择、价格谈判、汇率风险规避等方面提供参考。
4.针对甲方汇率风险规避措施、风险偏好等因素,优先为甲方提供乙方创新汇率保值服务。
5./
(四)大宗商品贸易综合服务。
在甲方提供相关全部信息、资料的前提下,乙方可为甲方及时了解大宗商品相关信息,协助甲有效防范和化解大宗商品市场风险,提供以下/
(可多选)内容的综合性服务:
1.每/(月/季度/半年/年)向甲方提供乙方或国内外权威机构的大宗商品资讯,协助甲方掌握大宗商品市场动态。
2.向甲方提供大宗商品行情分析,协助甲方一定程度地防范大宗商品市场价格波动对甲方可能带来的风险。
3.向甲方提供优质的大宗商品套期保值综合服务方案。
4.向甲方提供个性化的大宗商品融资服务方案。
5./
(五)外汇业务保值增值服务。
在甲方提供相关全部信息、资料的前提下,乙方可为甲方在正常贸易过程中提供以下/项(可多选)个性化,多样化的贸易融资、资金产品金融市场工具等组合服务:
1.提供贸易收付汇增值服务,针对甲方贸易中的现金流,通过存款、外汇贷款、贸易融资、金融市场工具、远期汇率管理工具等产品组合方案,降低甲方财务成本。
2.本外币资产增值服务,针对甲方闲置的本外币资金,通过各类利率及汇率衍生工具及其组合为甲方设计个性化产品服务方案,提升甲方资产收益。
3.本外币债务风险管理服务,针对客户的中长期本外币贷款,通过本外币利率调期等服务,将客户的浮动利率锁定为固定利率,以锁定未来利息支出成本,协助甲方规避利息支出波动的风险。
4./
(六)外汇政策咨询服务。
在甲方提供相关全部信息、资料的前提下,乙方可为甲方提供以下第/项(可多选)外汇业务相关的法律法规、政策变化、系统操作等方面咨询服务:
1.提供跨境人民币政策宣讲、操作答疑等咨询服务。
2.提供贸易进出口收付汇及核销管理、服务贸易收结汇及售付汇的管理、资本项目项下外汇管理等外汇政策咨询服务。
3.外汇业务涉及到的主要系统如出口收汇联网核查系统操作咨询服务。
4.向甲方提供最新外汇业务政策、外汇业务系统升级等方面的资讯。
5.协助甲方提供短期外债管理服务,为甲方完成外债登记、外债账户管理等相关咨询服务。
6./
(七)沟通与协调服务。
在甲方提供相关全部信息、资料的前提下,协助甲方完成与国家外汇管理、进出口管理相关部门与机构进行沟通和协调:
1.协助甲方与国家外汇管理局就外汇业务收支申报、核销、外债管理等日常业务相关事宜进行沟通与协调。
2.协助甲方与当地海关机构就进出口报关等相关事宜进行沟通与协调。
3.协助甲方与当地税务机构就出口退税等相关问题进行沟通与协调。
4.协助甲方与当地财政部门就出口信贷、转贷款等境外融资项目进行沟通与协调。
5.协助甲方与中国出口信用保险公司就投保出口信用保险等相关事宜进行沟通与协调。
6./
(八)其他服务。
1.等
第二条服务期限
乙方为甲方提供本协议第一条约定的服务内容的期限自本协议签署生效之日起应当按照下列第一项方式进行约定。
(一)服务期限自本协议签署生效之日起至2015年12月31日有效,在服务到期后,如甲方需要乙方继续提供本协议规定服务内容,则由甲乙双方商议后重新签订相关协议。
(二)自本协议签署生效之日起一年之内有效,如甲乙双方未提出异议的,本协议有效期自动续期一年,服务期限也自动顺延一年,以此类推,顺延次数不受限制。
顺延年度的服务内容与服务费用等相关内容仍按本协议约定执行。
(三)其他方式
第三条服务方式
根据甲方的实际需求,乙方有权采取包括但不限于以下服务方式向甲方提供本协议约定的服务内容:
(一)根据甲方需求前往甲方经营场所为其提供现场外汇业务咨询服务。
(二)根据需要,乙方将采取不定期座谈会、研讨会、电话会议等沟通方式提供如政策宣讲、产品推荐、操作演示、风险提示等服务内容。
(三)结合甲方实际需求,为甲方提供书面形式的外汇业务综合服务的建议、方案或报告。
(四)通过邮件、传真、短信等电子途径适时为甲方提供最新与外汇业务相关的行业信息、市场信息、监管信息等。
(五)其他方式
第四条双方的权利与义务
(一)甲方的权利和义务
1.甲方为根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的法律实体,具有签署和履行本协议的权利和义务。
2.甲方签署或履行本合同均未违反任何法律、法规、公司章程或其他适用或有拘束力的规定,也未构成对其作为当事方的任何合同的任何违约。
3.本合同对甲方构成合法、有效和有法律约束力的义务。
4.如工作需要,乙方可前往甲方办公地点与甲方指定的工作人员共同商讨有关事宜,甲方应为乙方工作人员提供必要的工作条件和必要的文件和资料。
5.甲方应指定专人负责与乙方保持联系,向乙方及时提出专业服务的具体要求和相关资料、信息,并保证所提供资料真实性、准确性、完整性和及时性。
6.甲方应确保其委托乙方提供相关服务符合法律法规及相关监管政策,确保乙方不因提供本协议约定的服务内容而导致任何损失,或对任何第三方承担赔偿责任或被追索。
7.甲方应对合作过程中知悉的乙方商业秘密、提供的信息资料等严格保密,未经乙方许可,不得向第三方透露(包括但不限于披露、转载等),否则,甲方应依法对给乙方造成的一切损失予以赔偿。
8.若因甲方原因,造成乙方无法履行协议中规定的服务时,甲方应该自行承担相关责任,乙方不承担任何责任。
9.甲方依据本协议规定,按时足额向乙方支付相关服务费用。
10.甲方应对乙方向其出具的任何报表、报告进行及时审查并及时签署回执。
11.甲方应对乙方提供的服务建议进行独立判断,独立决策,自行承担决策风险。
(二)乙方的权利和义务
1.乙方为根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的法律实体,具有签署和履行本合同的权利和义务。
2.乙方签署或履行本协议未违反任何法律、法规、公司章程或其他适用或有拘束力的规定,也未构成对其作为当事方的任何合同的任何违约。
3.本协议对乙方构成合法、有效和有法律约束力的义务。
4.乙方有权了解如但不限于甲方的财务、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等经营管理情况,甲方应予以配合。
5.乙方有义务在我国现行法律、政策允许的范围内,依据乙方内部规定要求,为甲方提供本协议约定的外汇业务综合服务。
6.乙方有权依据本协议约定,向甲方收取外汇业务综合服务费用。
7.乙方应承担保密义务,未经甲方许可,乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。
但乙方有权根据法律、法规、有权机关或监管部门的要求进行披露,也有权向中国**银行股份有限公司总行及其分支机构进行披露。
第五条外汇业务综合服务费的支付与收取
甲方应当按照下列第项方式向乙方支付服务费用至乙方指定账户:
(一)一次性付款:
甲方在本协议生效后/工作日内一次性向乙方支付全部服务费用,共计人民币/万元。
如本协议根据第二条约定有效期自动顺延,对于次一年度的服务费用,甲方应在本协议生效日的次一年度的对日前一次性向乙方支付次一年度的服务费用,以此类推。
(二)分期付款:
1.本协议生效后的/工作日内,甲方向乙方支付人民币/万元。
2.剩余款项人民币/万元,甲方应在/年/月/日前支付至乙方指定账户。
3.如本协议根据第二条约定有效期自动顺延,对于次一年度的服务费用,甲方应在本协议生效日的次一年度的对日前向乙方支付人民币/万元,剩余款项人民币/万元,甲方应在次一年度的/月/日前支付至乙方指定账户,以此类推。
(三)双方约定的其他收费方式:
甲方于201年3月31日前一次性向乙方支付全部服务费用,共计人民币万元整。
第六条责任免除
1.若甲方未能按时足额向乙方支付服务费用,乙方有权拒绝提供本协议约定的服务,由此产生的后果由甲方自行承担。
2.乙方对非因自身故意、重大过失而造成的甲方损失不承担任何责任。
对于包括但不限于因为甲方提供的信息不真实、不准确、不完整,提出的需求不明确,未对乙方工作给予配合等甲方原因,以及第三方原因或不可抗力原因,造成乙方无法及时、充分、有效、正确地提供服务的,该后果由甲方自行承担或由甲方向第三方追索,乙方不承担任何责任。
3.乙方向甲方提供本协议约定的服务过程中所提供的任何报告、报表、分析等,仅是乙方基于诚实信用原则并根据乙方长期服务经验作出的,但是,甲方理解并同意:
乙方所提供的任何信息、报告、报表或其他文件、资料等均仅供甲方参考,在相关项目的运作过程中,在任何经营过程中,甲方仍均需依自身判断,独立作出决策。
对于甲方决策的后果,乙方不承担任何责任。
第七条违约责任
(一)甲方未按时足额支付服务费用的,乙方有权中止服务,直至甲方全额支付外币融资业务综合服务费和逾期支付期间的违约金。
服务中止期间,乙方暂停对甲方服务,甲方应对由此产生的损失自行承担责任。
甲方除应继续支付相关费用外,还应对逾期支付金额按每日万分之/的比例向乙方支付违约金,直至甲方全额支付完毕。
甲方逾期支付超过30天的,乙方有权提前解除本协议,终止服务。
(二)非因乙方故意或重大过失导致本协议提前终止、解除的,乙方收取的服务费用不予退还。
且乙方有权继续向甲方追索甲方应向乙方支付的任何款项。
(三)如因不可抗力等特殊情况需提前终止服务的,经甲乙双方协商同意后,可根据服务项目的具体情况,退还一定比例的服务费用。
第八条 协议的效力与变更
1.本协议生效后,除双方另行商定并达成书面协议或本协议另有约定或法律规定的原因外,任何一方不得单方解除本协议。
2.本协议的变更,除双方另有约定外,均需双方共同协商同意并以书面方式做出。
3.本协议未尽事宜,由双方另行协商并达成一致后,可以签订补充协议。
补充协议是对本协议的有效组成部分,与本协议具有同等法律效力。
如补充协议的规定与本协议不一致的,则以补充协议为准。
第八条争议处理
双方在履行本协议的过程中若发生纠纷,应通过友好协商解决。
协商不一致的,按以下第种方式解决:
1.向乙方住所地人民法院起诉。
2.提交/仲裁委员会(仲裁地点为/),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
在诉讼或仲裁期间,本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。
第九条声明条款
1.甲乙双方已阅读本协议所有条款,对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2.乙方仅从专业的角度向甲方提供有关建议或咨询,甲方应对乙方提供服务建议进行独立判断,独立决策,并自行承担由此产生的风险。
3.乙方向甲方提供服务并不代表乙方向甲方提供融资承诺,也不能保证甲方融资能够获得成功。
4.乙方视甲方工作小组或指定联系人向乙方发送的书面文件(如传真、信函、电子邮件等)为正式的具有法律效力的文件,并据此做出判断和咨询建议。
第十条附则
(一)本协议经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖名章并加盖公章,及乙方负责人或授权代理人签字或加盖名章并加盖公章后生效。
(二)本协议壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章)
法定代表人或授权代理人(签章)
年月日
乙方(公章)
负责人(或授权代理人)(签章)
年月日
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