公司各项业务流程图.doc
- 文档编号:1652820
- 上传时间:2023-05-01
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公司各项业务流程图.doc
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文件名称
业务流程图
文件编号
NY-ZD-LC-01
页码
45
编制日期
2012年11月
修改日期
生效日期
行政人事管理流程
入职流程表
行政管理中心发《聘用通知》或电话通知
入职前的准备工作
通知新员工报到时必带的资料、证书等
员工报到、填写员工履历表
办理入职手续,录入打卡指纹
发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域
向各部门介绍新员工
入职前的培训、学习
公司制度、员工手册、岗位职责
到所在部门上岗,工作交接安排
离职流程表
试用期内员工:
离职须提前一周向部门主管申请
辞职申请
正式员工:
离职必须提前一个月向部门主管申请
离职面谈
部门主管审批
部门经理审批
行政管理中心主任审批
1、员工级:
辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。
2、主管级及以上:
辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。
总经理批准
员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心
须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接(移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字,生效后把离职单交回人事行政部门)
办理离职移交手续
结算薪资
请假流程表
申领《请假单》
部门主管审批
3天以内可由部门经理直接审批
部门经理审批
人力行政主管审核
1、员工级:
超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效,3天以下主管批准
2、主管级以上:
经总经理批准后方可生效
总经理批准
交《请假单》至行政管理中心,留存联个人或部门留存,以备核算考勤
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销
销 假
出差流程图
出差申请
部门总监或总经理
呈报送审
预领出差费
安排交通工具
其他事务安排
出差过程
回公司报到
出差汇报、总结,资料移交
财务总监
差旅费审核
报销结单
专项档案管理流程
相关部门
文书办结
收集
整理、分类
编号、装订
归档、整理
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
调阅和管理
行政管理中心
主管领导审核
相关领导
总经理审批
重要档案借阅管理流程
相关部门
重要档案借阅
主管领导审核
人力行政部填写借阅单
相关领导
调出档案
总经理审批
审批
调阅
阅
归还
登记归档
办公用品采购领用管理流程
申领资金
定供应商
年终库存清查
领用登记清单
签字领用
验收、入库
采购
编制采购单
编制计划预算
市场调查询价
汇总需求计划
提出采购需求
行政管理中心
小额采购、零星采购或易耗品采购可直接将金额填写到申请单上,由财务一并审核资金需求
人力行政经理审核
财务总监审核
公文(发文)管理流程
主办部门拟稿填写审批单
相关部门、经办人员会签
相关领导会签
修改
总经理审批
印发
归档
公文(收文)管理流程
相关领导
主管领导批办
签收、登记、拟办意见
行政管理中心
相关部门承办、传达、催办、督办
承办
听取汇报
整理反馈信息
归档
招聘管理流程用人部门主管审核
填报《招聘需求表》表》
分管人力行政领导审定
确认
调整招聘需求
总经理审批
审批
制定招聘方案
发布招聘信息
应聘资料收集筛选
与用人部门
共同确定面试名单
用人部门相关人员参与招聘面试
填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价
分管人力行政领导审定
填写《面试评估表》
总经理审核
审批
结果反馈
明确岗位职责、要求等
被录取人员
未录取人员
进入试用期
通知被录取
人员报到
告知、材料归档
劳动合同管理流程
录用并签订劳动
合同
试用考核
延长试用或终止试用、解除劳动合同
不合格
辞职/辞退审批
合格
履行劳动合同
解除劳动关系
终止劳动合同
续签考核
不合格不同意
合格
终止劳动合同
双方协商
不同意
同意
签订并履行劳动
合同
财务管理流程
费用报销管理流程
相关部门
开始
填写报销单或发票签字
部门负责人审核
按财务规范填写和粘贴票据
退回报销人
通过
财务总监审核
否
通过
总经理审批
报销入帐
资产购置管理流程
相关部门年度预算或资产购买计划
部门负责人审核
提出购买申请、
资产采购单
通 过
行政管理中心主任审核
小型资产
财务总监审核
总经理审批
大型资产
通过
安排供应商报价
或重新报价
部门负责人审核
通过
行政管理中心主任审核
否 小型资产
财务总监审核
总经理审批
通过大型资产
通过
财务入帐
建立固定资产登记
签订采购合同并
实施采购
固定资产入库管理流程
判断固定资产类别
采购固定资产的申请
填固定资产卡,录入
登记簿
采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务部
设备验收后,将验收报告提交财务部
财务总监审核
年末对固定资产进行盘点,进行资产评估
填制会计凭证并填写固定资产卡片
总经理审批
核算该固定资产账面价值等,整理相关资料,报批
制作凭证,登记固定资产
登记簿
资产调用管理流程
相关部门
开始
调入部门填写申请单
不同意
调出部门协调安排
是否同意
资产管理部门负责人审核
同意
通过
财务总监审核
总经理审批
通过
资产管理部门验收移交
财务转帐
资产调用
资产处置管理流程
提出资产处理意见
开始
相关部门
否
部门负责人审核
填制资产处置申请
审批表
通过
财务总监审核
通过
总经理审批
通过
报废资产处理
按规定向税务部门
申报
调整财务帐目
资产盘点管理流程
相关部门
提出年度盘点计划
确定盘点流程及人员
下发盘点要求及表格
配合、参与
财务部
资产盘点
复核是否帐物相符
编写资产盘点报告
否
差异原因分析并形成处理意见报告
部门负责人审核
通过
财务总监审核
通过
总经理审批
大额才需要
按审批意见落实
差异处理
调整明细帐
资金流入管理流程
财务部
填写用款申请单
开始
总经理审批
通过
拨付资金
收款入帐
资金流出管理流程
相关部门
部门负责人审核
填写用款申请书或
借款申请书
否
通过
财务总监审核
通过
总经理审批
财务出纳办理
通过
直接退回经办人或借款人
结 束
由财务部门退回
否
运营拓展管理流程
固定资产采购管理流程
相关部门
开始
部门经理审核
制定年度(或月度)需求计划
汇总需求计划
已审批
市场调查询价
财务总监审核
编制计划预算
总经理审批
选定供应商
采购申请
采购
入固定资产清单库
归还
签字领用
领用登记清单
季度固定资产清点
项目成本计划编制流程
工程造价、运营拓展部
形成正式成本计划文件
工程部备案
组织实施
结束
总经理审核
开始
施工总承包招标结束
工程部提供相关资料
编制项目成本计划
项目成本计划内部会审
分管领导审核
分管领导审批
公司造价复核
调整项目成本计划
工程项目总承包招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
开始
编制招标文件
招标文件内部评审
编制标底
工程总监审查
审查
运营拓展、造价复审
修改、编制正式招标文件
总经理审定
发布招标公告接受报名
工程部参与考察
工程总监审查入围单位
招标小组初选入围单位
出售招标文件
招标答疑
接受标书、评标、决标
(接上页)
运营拓展部、工程部参与
接受标书、评标、决标
工程总监审查中标单位
询标、确定中标单位
总经理审批
发中标通知书、招标办备案
财务管理中心、工程部备案
与中标单位签订工程承包合同
结束
监理招标管理流程
运营拓展部/工程管理部编制招标文件
招标文件内部评审
工程总监审核
开始
运营拓展、造价复审
修改、编制正式招标文件
总经理审定
发布招标公告、接受报名
工程部参与考察
工程总监审核入围单位
入围单位
招标小组初选入围单位
出售招标文件、答疑
运营拓展、工程部参与
接受标书、评标、决标
财务部、工程部备案
工程总监审定中标单位
询标、确定中标单位
与中标单位签订工程监理合同
发中标通知书、备案
分包工程招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
编制招标文件
招标文件内部评审
工程总监审核
开始
运营拓展、造价复审
修改、编制正式招标文件
总经理审定
工程部参与考察
发布招标公告、接受报名
工程总监审核
审查入围单位
招标小组初选入围单位
发布招标文件、答疑
运营拓展、工程部参与
接受标书、评标、决标
工程总监审定中标单位
询标、确定中标单位
行政部、工程部备案
发中标通知书、备案
与中标单位签订工程合同
结束
甲供材料与设备采购招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
开始
确定甲供材料与设备的技术方案
工程部提出甲供材料与设备的《请购单》
商务部市场调查报价、询价
分管领导审查
总经理审定
工程部编制招标文件
发布招标信息、接受报名
工程部参与考察
分管领导审查
初选入围的材料与设备供应商
商务部整合、发包
接标、评标、决标
运营拓展、工程部参与
分管领导审查
询标、确定中标单位
总经理审批
财务部工程部备案
发中标通知书
与中标单位签订采购合同
结束
甲定乙供材料与设备定价管理流程
运营拓展部/工程管理部
开始
确定甲定乙供材料与设备
工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等
运营拓展进行市场调查报价询价
工程部提供材料与设备的技术参数指标
工程部参与考察
会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌
分管领导审查
分管领导审查
再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析
与施工单位进行沟通
最终确定一个品牌与价格
督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同
会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单
总经理审定
结束
财务、工程部、行政部备案
工程合同管理流程
相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导
开始
合同起草
与合同签订单位进行磋商
工程部、造价商务审查合同内容
对合同内容进行内部评审
修改合同、正式合同成文
工程总监审核
与合同签订单位最终确认合同条款
总经理审批
正式签订合同
工程部、财务部、行政部备案
办理相关归档手续
结束
费用签证管理流程
工程管理部/运营拓展部
开始
合同约定以外的费用发生
工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单
审查变更工程量及变更费用
工程部核实变更工程量、填写内部审批单
工程部审查
工程总监审核
工程部、财务部审查
单项变更5万元以上的
总经理审批
工程部进行签证并下发费用签证单
工程部财务部备案
重大变更的费用签证单报公司备案
结束
注释:
单项工程变更金额超过5万元的,视为重大工程变更。
工程款中期支付管理流程
工程管理部/运营拓展部审核已完工程量的造价
按有关规定及合同约定确定应付款
财务部提供应扣款项及款额
工程总监审核
总经理
审批
财务部支付工程进度款
备案
结束
合同约定工程款中期支付的日期与方式
工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请
工程部确认工程形象
进度
开始
工程结算支付管理流程
工程管理部/运营拓展部
开始
工程部核实结算条件
接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料
审核结算资料是否齐全
进行工程结算
会同施工单位对总造价的初次确认
工程总监审核
造价委托第三方对工程决算进行审计
工程总监审核
会同施工单位对总造价的最终确认
公司造价审定
财务部核算尾款
总经理审批
财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款
财务部、工程部备案
造价信息管理流程
结束
造价人员每月将造价信息发到管理人员电子邮箱中
接收造价信息
造价人员收集整理各类造价信息
收集造价信息
每月上报造价信息给公司高层领导
开始
造价人员编制甲供、甲定乙供材料与设备名录
造价人员收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报造价部
工程管理流程
方案设计管理流程
工程管理部
开始
分析已批准的定位报告
初步选定设计单位
编写方案设计任务书
方案设计任务书内部初审
工程总监审定
工程部、财务部、办公室设计合同备案
签订设计合同
设计院进行方案设计
工程总监审定
方案设计内部初审
公司造价人员、
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