部门收支总体情况表.docx
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部门收支总体情况表.docx
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部门收支总体情况表
2016年部门收支总体情况表
单位:
元
收入项目类别
收入决算金额
支出项目类别
支出决算金额
预算内资金
3092112068.13
一般公共预算支出
3018737034.98
财政专户管理
财政专户
行政事业性收费收入
其他预算外收入
批准留用
上级补助收入
政府性基金预算支出
11513866.90
事业收入(不含事业单位预算外资金)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
3092112068.13
本年支出合计
3030250901.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
1335901672.66
结转下年
1397762838.91
收入总计:
4428013740.79
支出总计:
4428013740.79
2016年部门收入总体情况表
单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
3,092,112,068.13
3,092,112,068.13
201
一般公共服务支出
70,000.00
70,000.00
20136
其他共产党事务支出
70,000.00
70,000.00
2013699
其他共产党事务支出
70,000.00
70,000.00
211
节能环保支出
92,797,609.48
92,797,609.48
21103
污染防治
26,131,396.20
26,131,396.20
2110301
大气
23,227,896.20
23,227,896.20
2110307
排污费安排的支出
2,903,500.00
2,903,500.00
21110
能源节约利用
66,666,213.28
66,666,213.28
2111001
能源节约利用
66,666,213.28
66,666,213.28
212
城乡社区支出
2,999,244,458.65
2,999,244,458.65
21203
城乡社区公共设施
14,669,400.00
14,669,400.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
14,669,400.00
14,669,400.00
21205
城乡社区环境卫生
21,827,960.00
21,827,960.00
2120501
城乡社区环境卫生
21,827,960.00
21,827,960.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
11,002,100.00
11,002,100.00
2120803
城市建设支出
11,002,100.00
11,002,100.00
21299
其他城乡社区支出
2,951,744,998.65
2,951,744,998.65
2129999
其他城乡社区支出
2,951,744,998.65
2,951,744,998.65
2016年部门支出总体情况表
单位:
元
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
合计
3,030,250,901.88
3,030,250,901.88
一般公共服务支出
70,000.00
70,000.00
其他共产党事务支出
70,000.00
70,000.00
其他共产党事务支出
70,000.00
70,000.00
节能环保支出
151,137,446.86
151,137,446.86
污染防治
26,131,396.20
26,131,396.20
大气
23,227,896.20
23,227,896.20
排污费安排的支出
2,903,500.00
2,903,500.00
能源节约利用
125,006,050.66
125,006,050.66
能源节约利用
125,006,050.66
125,006,050.66
城乡社区支出
2,879,043,455.02
2,879,043,455.02
城乡社区公共设施
14,669,400.00
14,669,400.00
其他城乡社区公共设施支出
14,669,400.00
14,669,400.00
城乡社区环境卫生
21,827,960.00
21,827,960.00
城乡社区环境卫生
21,827,960.00
21,827,960.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
11,513,866.90
11,513,866.90
城市建设支出
11,002,100.00
11,002,100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
511,766.90
511,766.90
其他城乡社区支出
2,831,032,228.12
2,831,032,228.12
其他城乡社区支出
2,831,032,228.12
2,831,032,228.12
2016年部门决算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入决算金额
支出项目类别
支出决算金额
预算内资金
一般公共预算支出
一般公共预算收入
3081109968.13
一般公共服务支出
70000.00
政府性基金预算收入
11002100.00
住房保障支出
财政专户管理
社会保障和就业支出
财政专户
节能环保支出
151137446.86
行政事业性收费收入
城乡社区支出
2867529588.12
其他预算外收入
批准留用
上级补助收入
政府性基金预算支出
11513866.90
事业收入(不含事业单位预算外资金)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
3092112068.13
本年支出合计
3030250901.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
1335901672.66
结转下年
1397762838.91
收入总计:
4428013740.79
支出总计:
4428013740.79
2016年一般预算财政拨款支出决算表
单位:
元
科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
总计
3018737034.98
3018737034.98
201
一般公共服务支出
70000.00
70000.00
20136
其他共产党事务支出
70000.00
70000.00
2013699
其他共产党事务支出
70000.00
70000.00
211
节能环保支出
151137446.86
151137446.86
21103
污染防治
26131396.20
26131396.20
2110301
大气
23227896.20
23227896.20
2110307
排污费安排的支出
2903500.00
2903500.00
21110
能源节约利用
125006050.66
125006050.66
2111001
能源节约利用
125006050.66
125006050.66
212
城乡社区支出
2867529588.12
2867529588.12
21203
城乡社区公共设施
14669400.00
14669400.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
14669400.00
14669400.00
21205
城乡社区环境卫生
21827960.00
21827960.00
21200501
城乡社区环境卫生
21827960.00
21827960.00
21299
其他城乡社区支出
2831032228.12
2831032228.12
2129999
其他城乡社区支出
2831032228.12
2831032228.12
2016年政府性基金决算支出表
单位:
元
科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
总计
11513866.90
11513866.90
212
城乡社区支出
11513866.90
11513866.90
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
11513866.90
11513866.90
2120803
城市建设支出
11002100.00
11002100.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
511766.90
511766.90
2016年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目(基本支出)决算表
单单位:
元
科目编码
科目名称(款级)
一般公共预算财政拨款支出
301
工资福利支出
30101
基本工资
…
……
…
……
…
……
2016年部门决算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)设10部1室,分别是:
办公室、资产经营部、危改开发部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室。
我单位主要职责:
主要从事区政府授权直管公房等国有资产的经营和管理;负责直管公房的经营、管理、服务工作;负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋征收拆迁及中式房屋新建工作;负责房屋的安全检查、修缮和维修服务工作,组织雨季防汛抢险和冬季供暖工作;负责房屋的安全鉴定和测绘工作;承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)行政编制0人;事业编制60人;工勤编制0名;实际33人;长期聘用临时工0人。
离退休人员17人,其中:
离休0人,退休17人。
(三)部门不汇总编制所属二级预算单位的决算。
二、收入决算说明
2016年收入决算3092112068.13元。
其中:
财政拨款3092112068.13元。
三、支出决算说明
(一)2016年支出决算按用途划分:
1、公共预算财政拨款3018737034.98元
(1)基本支出决算0元。
(2)项目支出决算3018737034.98元。
主要项目是①城乡社区支出②节能环保支出③一般公共服务支出。
2、政府性基金预算财政拨款11513866.90元
(1)基本支出决算0元。
(2)项目支出决算11513866.90元。
主要项目是城乡社区支出。
(二)2016年涉及政府采购项目3个,决算资金6818000元。
(三)2016年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明
2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况表
单位:
元
合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2016年决算数
0
注:
1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。
2016年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况说明
一、决算单位范围
北京市西城区2016年部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即西城区房屋土地经营管理中心。
二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元,其中:
(一)因公出国(境)费
2016年财政拨款因公出国(境)费支出0元。
因公出国(境)团组情况:
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务接待费
2016年财政拨款公务接待费支出0元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
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- 部门 收支 总体 情况