Excel高效财务管理应用.pptx
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Excel高效财务管理应用.pptx
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Excel高效财务管理应用,主讲教师韩良智教授北京科技大学东凌经济管理学院,目录,1运用Excel高效处理数据2销售管理3营运资金管理4成本费用管理5财务预测与财务报表分析,1运用Excel高效处理数据,1.1文本型数据及其处理方法1.2数值型数据及其处理方法1.3日期型数据及其处理方法1.4时间型数据及其处理方法1.5高效整理数据表,1.1文本型数据及其处理方法,1.1.1文本型数据的输入及文本运算符1.1.2常用文本函数的应用1.1.3将文本型数字转化为纯数字,1.1.1文本型数据的输入及文本运算符,文本型数字的输入设置单元格格式后输入使用单引号使用双引号文本运算符&符号,1.1.2常用文本函数的应用,LEFT函数:
从左边取指定长度的字符。
RIGHT函数:
从右边取指定长度的字符。
MID函数:
从指定位置取指定长度的字符。
TEXT函数:
将数值转换为指定格式的文本。
ISTEXT函数:
检验数据是否为文本。
1.1.3将文本型数字转化为纯数字,利用智能标记选择性粘贴利用VALUE函数利用公式删除数字中的特殊字符【例1-1】文本型数据的处理,1.2数值型数据及其处理方法,1.2.1数值型数据的输入1.2.2与数值型数据有关的函数1.2.3将小写金额转换为大写1.2.4缩位显示数据,1.2.1数值型数据的输入,输入负数输入分数常规数字格式与科学计数法有效数字位数的限制,1.2.2与数值型数据有关的函数,MAX函数:
求最大值。
MIN函数:
求最小值。
AVERAGE函数:
求平均数。
ROUND函数:
四舍五入。
INT函数:
无条件舍去小数,保留整数部分。
【例1-2】处理计算误差,1.2.3将小写金额转换为大写,使用特殊格式显示大写数字使用NUMBERSTRING函数【例1-3】小写金额转换成大写,1.2.4缩位显示数据,使用自定义数字格式缩位显示数据代码:
缩小1百位0.00缩小1千位显示数字:
0.00,缩小1万位显示数字:
0!
.0,缩小10万位显示数字:
0!
.00,缩小100万位显示数字:
0.00,缩小1000万位显示数字:
0!
.0,缩小1亿位显示数字:
0!
.00,缩小10亿位显示数字:
0.00,1.3日期型数据及其处理方法,1.3.1日期型数据的输入及显示格式1.3.2日期型数据的计算1.3.3与日期型数据有关的函数1.3.4查找与修改非法日期,1.3.1日期型数据的输入及显示格式,日期型数据的输入日期型数据的显示格式常规显示格式自定义显示格式,1.3.2日期型数据的计算,日期型数据计算的应用情况计算应收账款账龄计算应付账款账龄计算工龄设置常规数据格式,1.3.3与日期型数据有关的函数,TODAY函数:
返回系统当前日期的序列号。
DATE函数:
将三个数字组成一个日期序列号。
YEAR函数:
获取指定日期序列号的年份数字。
MONTH函数:
获取指定日期序列号的月份数字。
DAY函数:
获取指定日期序列号的日数字。
WEEKDAY:
获取某日期为星期几的数字。
1.3.4查找与修改非法日期,查找非法日期利用“单元格格式”对话框判断使用ISNUMBER函数判断设置数据有效性并圈释无效数据修改非法日期查找与替换使用函数使用分列工具【例1-4】处理非法日期数据,1.4时间型数据及其处理方法,1.4.1时间型数据的输入及显示格式1.4.2时间型数据的计算1.4.3与时间型数据有关的函数,1.4.1时间型数据的输入及显示格式,时间型数据的输入时间型数据的显示格式常规显示格式自定义显示格式,1.4.2时间型数据的计算,【例1-5】计算工作时数注意跨越午夜的情况,1.4.3与时间型数据有关的函数,NOW函数:
返回当前日期和时间所对应的序列号。
HOUR函数:
用于获取时间值的小时数。
MINUTE函数:
用于获取时间值的分钟数。
SECOND函数:
用于获取时间值的秒数。
1.5高效整理数据表,1.5.1快速删除数据表中的所有空行1.5.2快速填充数据表中的所有空单元格1.5.3利用分列工具高效整理数据1.5.4整理数据表综合练习,1.5.1快速删除数据表中的所有空行,排序法筛选法定位法【例1-6】快速删除所有空行,1.5.2快速填充数据表中的所有空单元格,快速填充表格中的所有空单元格将空单元格填充为上一个单元格数据【例1-7】快速填充数据,1.5.3利用分列工具高效整理数据,【例1-8】整理银行对账单,整理前,整理后,1.5.4整理数据表综合练习,快速整理从ERP中导入的数据表【例1-9】整理数据综合练习,2销售管理,2.1销售数据的透视分析2.2数据透视表的高级应用2.3高效汇总多重区域的销售数据2.4使用函数汇总销售额2.5绘制销售图表,2.1销售数据的透视分析,2.1.1制作数据透视表的基本方法2.1.2数据透视表的编辑与更新方法2.1.3运用数据透视表多角度分析财务数据2.1.4制作与使用数据透视图【例2-1】销售数据透视分析,2.1.1制作数据透视表的基本方法,【数据】/【数据透视表和数据透视图】合理设置数据透视表的布局相关概念页字段行字段列字段数据字段,2.1.2数据透视表的编辑与更新方法,修改字段名称设置字段的数字格式取消数据透视表行总计或列总计取消字段的分类汇总合并数据标志设置错误值或空值的显示方式更新数据透视表的数据,2.1.3运用数据透视表多角度分析销售数据修改数据透视表布局显示明细数据2.1.4制作与使用数据透视图在数据清单基础上制作数据透视图在数据透视表基础上制作数据透视图,2.2数据透视表的高级应用,2.2.1通过组合字段创建多维数据汇总表2.2.2通过设置字段显示方式创建各种比较分析表2.2.3通过自定义设置灵活编制销售数据汇总表,2.2.1通过组合字段创建多维销售数据汇总表,按不同字段分组查看数据按日期分组按地区分组按商品类别分组,2.2.2通过设置字段显示方式创建各种比较分析表,差异或差异百分比占同行或同列百分比占总合百分比累计值显示纵向差异比较,2.2.3通过自定义设置灵活编制数据汇总表,添加自定义计算字段添加自定义计算项,2.3使用数据透视表汇总多重区域数据,【例2-2】高效汇总多重区域的销售数据,2.4使用函数汇总销售数据,【例2-3】按客户汇总销售额SUMIF函数条件求和,2.5绘制销售图表,2.4.1制作组合销售图表【例2-4】2.4.2制作销售预算完成进度图表【例2-5】2.4.3绘制动态销售图表【例2-6】INDEX函数返回数组中指定行和列处的元素值。
使用组合框控件,3营运资金管理,3.1现金管理3.2应收账款管理3.3存货管理3.4应付账款管理,3.1现金管理,3.1.1普通日记账与现金日记账3.1.2现金预算表及其合并计算,3.1.1普通日记账与现金日记账,【例3-1】普通日记账与现金日记账整理标准数据清单筛选现金日记账计算现金余额设置条件格式,3.1.2现金预算表及其合并计算,【例3-2】数据/合并计算被合并计算的数据区域结构应相同,3.2应收账款管理,3.2.1建立应收账款台账3.2.2应收账款的排序分析3.2.3应收账款的筛选分析3.2.4应收账款分类汇总分析3.2.5制作应收账款账龄分析表,3.2.1建立应收账款台账,【例3-3】利用记录单输入和编辑数据数据/记录单拆分工作表窗口/拆分,3.2.2应收账款的排序分析,【例3-4】数据/排序一个关键字的情况多个关键字的情况,3.2.3应收账款的筛选分析,【例3-5】数据/筛选自动筛选高级筛选一个条件的情况多个条件的情况,3.2.4应收账款分类汇总分析,【例3-6】建立分类汇总数据/分类汇总查看分类汇总结果复制分类汇总结果选择可见单元格删除分类汇总,3.2.5制作应收账款账龄分析表,【例3-7】SUMIF函数根据指定条件对若干单元格求和。
SUMPRODUCT函数将给定的几个数组的对应的元素相乘,并返回乘积之和。
3.3存货管理,3.3.1建立存货收发存明细表3.3.2存货查询3.3.3存货的ABC分类模型3.3.4经济订货批量模型,3.3.1建立存货收发存明细表,【例3-8】为整列定义名称删除网格线运用条件格式设置边框和字体颜色,3.3.2存货查询,【例3-9】VLOOKUP函数在表格或数值数组的首列查找指定的数值,并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。
COLUMN函数返回给定引用的列标。
3.3.3存货的ABC分类模型,存货的分类A类存货关键的少数C类存货不重要的多数B类存货居中的类别常见的分类标准:
3.3.3存货的ABC分类模型,【例3-10】COUNTA函数返回参数列表中非空值的单元格个数。
COUNTIF函数计算区域中满足给定条件的单元格的个数。
绘制两轴线柱形图,3.3.4经济订货批量模型,存货的相关总成本(总订储费用)经济订货批量最佳的订货次数最低的总订储费用式中:
Q为一次订货批量;D为一定时期存货的需求量;A为一次订货费;P为存货单价;K为存货的存储费率;PK即为单位存储费用。
3.3.4经济订货批量模型,【例3-11】计算经济订货批量SQRT函数开平方建立和使用自定义函数工具/宏/VisualBasic编辑器插入/模块插入/过程,3.4应付账款管理,3.4.1应付账款到期日的计算3.4.2应付账款到期日提前提醒,3.4.1应付账款到期日的计算,EDATE函数计算出所指定月数之前或之后的日期EOMONTH函数计算指定日期到月底的天数【例3-12】计算应付账款到期日,3.4.2应付账款到期日提前提醒,设置条件格式【例3-13】应付账款到期日提前提醒,4成本费用管理,4.1材料费用管理4.2工资费用管理4.3期间费用管理,4.1材料费用管理,4.1.1制作限额领料单4.1.2快速编制原材料费用预算,4.1.1制作限额领料单,【例4-1】制作限额领料单数据有效性的设置隐藏行和列保护单元格和保护工作表为工作簿设置密码,3.1.2快速编制原材料费用预算,【例3-2】计算原材料成本【例3-3】编制材料需求量预算表MMULT函数返回两数组的矩阵乘积,4.1.2快速编制原材料费用预算,【例4-2】计算原材料成本【例4-3】编制材料需求量预算表MMULT函数返回两数组的矩阵乘积,4.2工资费用管理,4.2.1工资和奖金的计算4.2.2快速制作工资条,4.2.1工资和奖金的计算,【例4-4】计算基本工资和工龄工资根据职称确定基本工资根据工龄计算工龄工资【例4-5】计算销售人员年度工资和奖金HLOOKUP函数在表格或数值数组的首行查找指定的数值,并由此返回表格或数组当前列中指定行处的数值。
【例4-6】计算个人所得税使用IF函数计算建立自定义函数计算,4.2.2快速制作工资条,【例4-7】快速制作工资条,4.3期间费用管理,4.3.1营业费用自动汇总表4.3.2费用预算执行情况分析图,4.3.1营业费用自动汇总表,INDIRECT函数返回由文本字符串指定的引用ROW函数返回行号【例4-8】营业费用自动汇总表,4.3.2费用预算执行情况分析图,【例4-9】组合图表数据系列格式设置,5财务预测与财务报表分析,5.1财务预测5.2财务报表分析,5.1财务预测,5.1.1利用绘图工具预测5.1.2利用相关函数预测5.1.3利用数据分析工具预测,5.1.1利用绘图工具预测,【例5-1】创建散点图添加趋势线,5.1.2利用相关函数预测,常用的线性预测函数INTERCEPT函数求回归直线的截距SLOPE求回归直线的斜率。
TREND函数返回一条线性回归拟合线的值。
【例5-2】成本预测,更多的预测函数,其他线性预测函数LINEST函数使用最小二乘法对已知数据进行最佳直线拟合,并返回描述此直线的数组。
FORECAST函数根据已有的数值计算或预测未来值。
此预测值为基于给定的x值推导出的y值。
指数预测函数LOGEST函数在回归分析中,计算最符合数据的指数回归拟合曲线,并返回描述该曲线的数值数组。
GROWTH函数根据现有的数据预测指数增长值。
5.1.3利用数据分析工具预测,【例5-3】基于移动平均法的销售预测工具/数据分析/移动平均【例5-4】基于回归分析法的销售预测工具/数据分析/回归,5.2财务报表分析,5.2.1制作财务报表分析模型的封面5.2.2比较财务报表与共同比报表5.2.3财务比率分析5.2.4杜邦系统分析5.2.5综合财务分析5.2.6绘制财务指标雷达图,5.2.1制作财务报表分析模型的封面,插入图形对象插入艺术字插入超链接【例6-5】财务报表分析模型,5.2.2比较财务报表与共同比报表,资产负债表分析利润表分析现金流量表分析AND函数ISBLANK函数,5.2.3财务比率分析,偿债能力比率获利能力比率营运能力比率成长能力比率,5.2.4杜邦系统分析,录制宏查看宏代码运行宏使用命令按钮运行宏,5.2.5编制综合评分表,选定评价指标确定标准评分值确定行业标准值计算指标实际值计算综合得分做出综合评价,5.2.6绘制财务指标雷达图,
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- Excel 高效 财务管理 应用