项目收益债差额补偿协议发行人差额补偿人监管银行模板docx.docx
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项目收益债券本息偿还差额补偿协议
二零XX年八月
目录
释义2
第一条甲方的本息偿还责任3
第二条差额补偿人的补偿责任3
第三条差额补偿责任的履行3
第四条通知3
第五条陈述与保证5
第六条违约责任6
第七条不可抗力6
第八条适用法律与争议解决7
第九条本协议的终止7
第十条附则7
释义
除非本协议其他条款另有解释,本协议中的下列简称对应释义如下:
简称
释义
本协议
甲方/发行人
乙方/差额补偿人
丙方/债权代理人/主承销商
丁方/监管银行
本期债券
募投项目
《募集说明书》
《债权代理协议》
《承销协议》
《账户监管协议》
募集专户
甲方在丁方营业机构开立的用作本期债券募集资金的接受、存储及划转的专项账户
收入专户
甲方在丁方营业机构开立的用作项目收入归集、向偿债资金专户划转偿债准备金用途的专项账户
偿债专户
甲方在丁方营业机构开立的用作本期债券偿债资金的接收、存储及划转等用途的专项账户
T日/还本付息日
本期债券还本付息日
(T-N)日
本期债券的还本付息日前N个法定工作日
债券持有人
通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者
差额补偿
债券存续期间偿债资金专户内偿债资金不足以支付本期债券当期应付本息时,由差额补偿人补足差额部分
国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会
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