一站式企业管理云应用服务解决方案doc.docx
- 文档编号:14596615
- 上传时间:2023-06-24
- 格式:DOCX
- 页数:55
- 大小:150.28KB
一站式企业管理云应用服务解决方案doc.docx
《一站式企业管理云应用服务解决方案doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一站式企业管理云应用服务解决方案doc.docx(55页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
一站式企业管理云应用服务解决方案doc
恩维科技一站式企业管理
云应用服务解决方案
一、普通销售流程
1.产品(工程)报价
(1)向客户提供产品(工程)报价:
产品(工程)报价单,也称产品(工程)预算单,是针对定制产品或工程项目进行的预算形式的报价,内容一般包括定制产品或工程项目中所涉及的原材料,零部件,生产加工费用以及其他费用等等。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
从现有物品档案及BOM计算物料成本,需要对报价物品建立BOM
总工
对于无BOM的的物品,建立物品档案,并录入相关的物料数量,单价,系统可以合计物料成本。
总工
录入人工及费用成本,系统可进行合计
总工
(2)产品(工程)报价处理流程的管控:
报价通常需要负责销售的主管进行审批才能提供给客户,一般企业需要一个审批流程来对此进行控制。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制报价单
销售员
审批:
审批报价单
内销部长,总工(国外)
执行:
向客户提供报价单
销售员
(3)历史产品(工程)报价信息的查询:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
历史产品(工程)报价信息的查询
销售员,销售经理,销售开单人员
(4)产品(工程)报价时的价格政策:
企业可以针对不同类型的客户,不同的物品,不同的销售数量等条件设置相应的物品价格(价格政策)。
系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出价格。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定相应的价格政策
销售经理,总经理
价格政策录入及修改
销售开单人员录入,销售
(5)多币种报价:
外贸时,使用非本位币报价
关键操作步骤:
描述
执行岗位
需要维护币种档案及汇率
会计
(6)对于不同物品有不同的交货期:
报价时,不同的物品的交货期有区别
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填写报价单时需要对每一个物品指定交货期
销售员
2.销售订单(销售合同)
(1)与客户签订销售订单(合同):
销售定单(合同)是与客户就所销售的物品,数量,价格,交货时间,支付方式等达成的协议。
企业可直接面向库存现有物品(当量,现货)进行销售,或者安排生产和采购。
如果是只面向现货的销售,可以不通过销售订单,直接使用出库单完成销售
关键操作步骤:
描述
执行岗位
从产品(工程)报价单生成销售订单,订单物品,数量,价格,交货时间等从产品(工程)报价单带出。
需要制作产品报价单
销售员
从现有库存选择所销售的物品(现货销售)。
需要有库存信息。
销售员
从物品档案选择所销售的物品(不一定有库存现货)。
需要建立物品档案,有标准售价时需要在档案中输入售价。
销售员
(2)销售订单(合同)处理过程的管控:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制销售订单(合同)
销售员
审批:
审批销售订单(合同)
销售经理
执行:
与客户签订销售订单(合同)
销售员
(3)销售订单的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
销售订单执行情况跟踪
销售员,销售经理,销售副总
物品销售情况分析
销售经理,销售副总
销售价格查询分析
销售经理,销售副总
(4)签订销售订单时,对现有库存进行占用(锁定):
签订销售订单时,如果当前库存中存在现货,可以对其进行占用(锁定),以避免在出库前被其他订单使用。
库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
针对订单中的每一条物品记录,填写使用哪个仓库中的物品,以及使用的数量。
订单确认后即会对库存进行锁定。
注:
如已知物品将要入库,可以在填写使用库存物品时不指定仓库。
销售员
(5)销售时的价格政策:
签订销售订单时,企业可以针对不同类型的客户,不同的物品,不同的销售数量等条件设置相应的物品价格(价格政策)。
系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出售价
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定相应的价格政策
销售经理
(6)对客户的信用额度管理:
企业对于客户可能设定一个信用额度(即允许欠款的数额),当客户欠款超过信用额度时,除非带款提货,否则不予发货。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
在客户档案中设定信用额度
销售经理
在销售规则设置中设置信用额度的管理方式:
授权码
销售经理,制单员
(7)销售订单(合同)要求客户支付预付款(订金):
销售订单(合同)付款时企业要求客户支付一定数额的预付款(订金)
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定销售订单时填写预付款数额
销售员
(8)销售订单(合同)按照固定日期收款:
企业要求客户就订单(合同)金额,在固定的日期一次
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定相应的收款计划
销售员
(9)销售订单(合同)在发货后按照固定时间段收款:
企业要求客户在订单发货后(多次发货时每次发货后),按照固定时间段收款(可分多次收)
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定相应的收款计划
销售员
(10)销售订单(合同)需要向多个单位收款:
销售订单(合同)的付款单位除客户外还有其他支付单位(如政府给予补贴),向国外销售产品后,政府有退税13%.
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定相应的收款计划
销售员
(11)外贸销售时需要外币结算:
需要将外币结算成本位币
关键操作步骤:
描述
执行岗位
需要维护币种档案及汇率
会计
(12)同一物品多次发货:
订单中的物品需要多次发货
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定销售订单时,将多次发货的物品作为不同的明细,并分别指定发货日期
销售制单人员
3.出库通知单
(1)发货通知:
针对销售订单的发货:
发货通知是销售部门发出的发货指令,包含客户、发货物品、数量、时间等信息,以确保物品能够根据要求的数量和时间,发送到客户方。
通常来讲,发货通知是对订单(合同)的执行,可以针对一个或同一个客户的多个订单(合并发货)进行发货。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
从一个或同一客户的多个订单生成发货通知单。
销售制单人员
(2)发货通知处理流程的管控:
发货通知单作为销售部门发出的发货指令,需要发送给执行部门(库房)予以执行,并在执行后通知发起部门
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
发货通知单
销售制单人员
审批:
审批发货通知单
销售经理
结果通知:
通知相关部门发货情况
销售员
(3)发货通知单的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
销售订单执行情况跟踪
销售经理,销售副总
(4)发货通知单一次性出库:
发货通知指令下达后,通常由执行部门(库房)予以执行,向客户发出货物。
如果发货通知中的数量是一次性全部发出,则库房可以在出库后直接确认出库完毕并通知发起(销售)部门。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
对发货通知单执行出库确认
库房
(5)发货通知单多次出库:
一个发货通知单需要多次出库时(用发货通知单作为销售凭据的情况下可能出现),执行部门(库房)需要根据发货通知单制作销售出库单来记录每一次发货的情况
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据发货通知单制作销售出库单
库管员
(6)对现有库存进行占用(锁定):
以发货通知单作为销售凭据时,对当前库存中的现货可以对其进行占用(锁定),以避免被其他单证所使用。
库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
针对发货通知单中的每一条物品记录,填写使用哪个仓库中的物品,以及使用的数量。
确认后即会对库存进行锁定。
注:
如已知物品将要入库,可以在填写使用库存物品时不指定仓库。
销售制单员
(7)价格政策:
企业可以针对不同类型的客户,不同的物品,不同的销售数量等条件设置相应的物品价格(价格政策)。
系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出售价
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定相应的价格政策
销售副总
(8)对客户信用额度的管理:
企业对于客户可能设定一个信用额度(即允许欠款的数额),当客户欠款超过信用额度时,除非带款提货,否则不予发货。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
在客户档案中设定信用额度
销售经理
在销售规则设置中设置信用额度的管理方式:
授权码
销售经理
4.销售出库
(1)使用销售出库单记录出库执行情况:
销售出库单是发货通知单的执行者(库房)在发货时填写的执行记录单证,源于某个发货通知单。
销售出库单能够详细记录销售出库工作的执行情况(日期,执行人,从哪个货位出库等等)。
销售出库单填制完成并确认后,系统会自动在库存账目中进行记录,完成出库信息的记录工作。
事实上,在发货通知单上执行出库确认操作也可以完成库存账目的处理。
但是销售出库单可以记录出库工作进行更为详细的记录。
企业可以根据管理力度的考虑,选择适当的方式。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填写销售出库单(可从销售发货通知单带出详细信息)。
库管员
确认销售出库单完成库存帐目的处理。
库管员
(2)销售出库情况的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
库存进出记录查询
库管员
5.销售退货
(1)对客户退货的处理:
销售退货单是当客户要求退货时,由销售部门发起的销售退货指令单证,包括与销售退货工作相关的客户、物品及退货数量、货物单价及总价,执行人,退货到哪个仓库等等信息。
销售退货单填制完成后,可以发送给执行者(库房)进行入库确认,确认后系统会自动在库存账目中进行记录,完成退货入库信息的记录工作。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填写销售退货单
销售员
转发给库房进行入库确认
销售员
(2)销售退货处理流程的管控:
销售退货单作为销售部门发出的退货指令,需要发送给执行部门(库房)予以执行,并在执行后通知相关部门
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制销售退货单
销售员
审批:
审批销售退货单
销售经理
执行:
退货入库确认
库房
结果通知
销售员
(3)销售退货的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
库存进出记录查询
销售经理,仓库人员
(4)有来源退货:
发生退货时,销售员能够清楚地了解所退物品来自于哪一个发货单(有订单时为订单对应的发货单),此时可以使用有来源退货单,调用相应的发货单带出物品及价格,生成退货单
关键操作步骤:
描述
执行岗位
使用有来源退货类型的销售退货单,选择对应的发货单带出物品明细,删除掉退货物品外的物品,并填写退货物品的数量
销售员
(5)无来源退货:
发生退货时,销售员不了解所退物品来自于哪一个订单(客户无法说明是哪个订单),仅知道是哪个客户的退货。
此时可以使用无来源退货单。
无来源退货时因为无法获知对应订单中物品的售价,需要相关责任人确定退货物品的价格以便形成相应的退货付款额度。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
使用无来源退货类型的销售退货单,填写退货客户,退货物品明细,以及退货物品对应的退货价格。
销售员
二、普通采购流程
1.采购申请
(1)提交采购申请:
采购申请是企业内各部门向供应部门提出的采购要求,汇总到供应部门统一进行安排。
物流部自己采购提出物料需求,设备部购买设备类配件,行政部采购办公用品,原材料及五金由采购部负责。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据销售订单制作采购申请
物流部人员
根据物料需求计划制作采购申请
物流部人员
根据需要,新建采购申请
各部门人员
(2)采购申请处理流程的管控:
采购申请通常可由任意部门提出,并由部门主管批准转交供应部门安排。
对于某些特别的采购要求,企业可能会有较为复杂的审批处理流程。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填写采购申请
公共角色
审批:
审批采购申请
发起人的上级
执行:
通知供应部门处理
采购员,行政人员,设备员
审批:
主管副总审批
主管副总审批
(3)生产物资和销售的物资采购申请处理流程的管控:
根据生产中的物料需求以及销售的需求所提出的采购申请,由于必须执行,可以不经过审批直接安排给供应部门进行采购。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制采购申请(生产物资)
物流部人员
执行:
通知采购人员
生产计划员
审批
主管理副总
2.采购计划
(1)制定采购计划对多个采购申请进行合并:
通过制定采购计划,采购部门可以将同一物品的不同采购申请合并在一起统一进行采购。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据多个采购申请制作采购计划。
采购员
可以调整预交货日期、供应商、计划数量,以便进行合并
采购员
(2)采购计划处理过程的管控:
合并采购,可能会将不同交期的同类物品一并采购,可能会存在相关人员审核或审批的控制。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制采购计划
采购员
审批:
审批采购计划
采购经理
执行:
通知制定计划人员
采购员
3.采购订单
(1)与供应商签订采购订单(合同):
采购订单(合同)是与供应商就所购入的物品,数量,价格,交货时间,支付方式等达成的协议。
采购订单可以根据采购申请、采购计划、销售合同、物料需求、制作采购订单。
也可以直接填写采购订单的信息。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据采购计划制作采购订单
采购员
根据销售订单直接进行采购制作采购订单
采购员
根据物料需求制作采购订单
采购员
直接制作采购订单。
采购员,设备员,行政人员
根据采购申请制作采购订单
采购员
(2)采购订单(合同)处理过程的管控:
采购行为由于涉及企业支出,通常需要二级或二级以上的严格审批控制。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制采购定单(合同)
采购员,设备员,行政人员
审批:
审批采购定单(合同)
上级经理
二级审批:
审批采购定单(合同)
副总或总经理
执行:
通知采购与供应商签单
采购员,设备员,行政人员
(3)采购订单的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
采购订单执行情况跟踪
采购员,上级经理,副总
供应商交货情况分析
采购员,上级经理,副总
采购价格查询分析
采购员,上级经理,副总
(4)采购订单需要支付预付款(订金):
采购订单(合同)付款时企业要给供应商支付一定数额的预付款(订金)
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定采购订单时填写预付款数额
采购员
(5)采购计量单位与其他计量单位的转换:
企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时,就存在计量单位转换问题。
例如板材企业的基本计量单位是平方米,采购时,供应商是公斤。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
计量单位:
设置所用到的所有计量单位
技术员
计量单位组:
设置多个计量单位之间的换算关系
技术员
物品档案:
将物品档案与计量单位相对应
技术员
(6)采购产品同一产品多批到货:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填写明细信息时,区分交货日期。
采购员
4.采购到货通知
(1)采购到货通知:
针对采购订单的到货:
采购人员接到供应商的发货通知后,制作到货通知单,包含供应商、物品、数量等信息。
通知仓库人员或质检人员做好接货准备。
通常来讲,到货通知是对订单(合同)的执行,可以针对一个订单多次到货。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据采购订单到货
采购员
(2)采购到货通知处理流程的管控:
采购到货通知单作为采购部门发出的到货指令,需要发送给执行部门予以执行。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填写到货通知单
采购员
通知:
通知仓库准备收货
库管员
通知:
通知质检安排检验
质检员
通知:
财务人员备款
财务人员
(3)采购到货通知的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
采购订单执行情况跟踪
采购人员,采购经理,副总
(4)采购计量单位与其他计量单位的转换:
企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时,就存在计量单位转换问题。
例如板材企业的基本计量单位是平方米,采购时,供应商是公斤。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
计量单位:
设置所用到的所有计量单位
采购员
计量单位组:
设置多个计量单位之间的换算关系
采购员
物品档案:
将物品档案与计量单位相对应
采购员
(5)到货物品需要检验:
对采购的物品需要检验,可以根据物品类别、物品进行设置。
还可以明细区分检验方式,全检或抻检。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
在物品档案中设定检验方式
工程部人员
(6)对到货数量的控制:
可以根据企业的需要,设置是否控制到货数量可以超订单的数量
关键操作步骤:
描述
执行岗位
采购规则设置中设置“订单允许超数量执行”
采购员
(7)对采购价格政策的处理:
对于固定的供应商,同时供应商对于供货价格存在特定的价格政策时,可以在系统中根据供应商提供的价格政策进行设置。
编制采购订单时,系统会自动使用相应供应商的价格政策自动进行采购价格的计算。
此外,企业作为需方也可以对采购价格设定主动的采购价格政策,要求供应商按照该价格供货。
此时也可以使用价格政策功能进行处理。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
制定相应的价格政策
主管副总
录入价格政策
采购人员
(8)简单记录质检结果:
只记录检验的最终合格数量和不合格量,为后续的入库和不合格品处置做数据来源。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
在到货通知单中记录合格及不合格数量
质检员
5.采购拒收
(1)采购货物出现严重问题需要拒收时的处理:
采购拒收是对收到的货品由于种种原因,不进行收货,直接退回的业务。
包括两种情况,一是检验不合格物品的拒收;二是其他原因的拒收。
由于拒收的物品没有办理入库,所以没有产生库存帐目处理,拒收确认后,也不会产生库存帐目处理。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据到货通知单填写采购拒收单。
(可从到货通知单带出详细信息)。
不合格拒收数量从“不合格处置单”带入;其他的拒收要在“其他拒收数量”中输入拒收量。
采购员
6.质检申请
(1)向质检部门提交质检申请:
采购到货时需要向质检部门提交质检申请。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据到货通知单制作质检申请(可从到货通知单中带出详细信息)。
库管员
(2)检验申请处理流程的管控:
检验申请通常业务人员提交,经理审批,然后通知质检人员安排检验;或者由仓库点收货后,由仓库人员直接提交质检申请,免去通知采购人员,采购人员再通知质检过程。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制检验申请单
库管员
7.质检报告
(1)填写质检报告单:
质检报告是真实记录质检结果。
系统不但支持第一次检验,而且还支持复检
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据验检申请制作检验报告。
质检员
根据质检报告制作复检的质检报告。
质检员
(2)质量分析:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
检验报告分析
质检经理,企业高管,采购经
质量趋势分析
质检经理,企业高管,采购经
质量报告查询
质检经理,企业高管,采购经
8.采购到货入库
(1)使用采购入出库单记录入库的详细情况:
采购入库单是到货通知单的执行者(库房)在收到货时填写的执行记录单证,源于某个到货通知单。
采购入出库单能够详细记录采购入库工作的执行情况(日期,执行人,放入哪个货位等等)。
采购入库单填制完成并确认后,系统会自动在库存账目中进行记录,完成入库信息的记录工作。
成品库配套库立体库
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填写采购入库单(可从到货通知单带出详细信息)。
库管员
确认采购入库单完成库存帐目的处理,同时产生对该供应商的应付帐款。
库管员
(2)采购出库的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
库存进出记录查询
采购员、采购部长、库管员
(3)对入库数量的控制:
可以根据企业的需要,设置是否控制入库数量可以超到货通知单的数量,到货通知的确认由采购部专人和采购部长确认。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
库存规则设置中设置“允许超到货通知单入库”
采购员
9.不合格品处置单
(1)对不合格品的处置:
是对检验的不合格品进行处理。
处理结果包括两大类,一是拒收,办理拒收手续,二是降级使用,办理入库手续。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据验检报告制作不合格处置单(可从质检报告中带出详细信息)。
采购员
(2)不合格品处置流程的管控:
如果是不合格品处置结果是拒收,只需采购经理审批即可,如果是降级使用,则需使用部门(销售或生产)负责人进行审批。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制不合格品处置单
采购员
审批:
审批不合格品处置单
采购经理,销售经理,生产经
执行:
通知相关人员
采购员,库管员
(3)不合格品处置的分析:
如果要对其进行分析,就是明细处置方式,处置方式分为拒收和降级两大类,企业还可以在此基础上再进行细分,满足企业统计分析的需要
关键操作步骤:
描述
执行岗位
设置“不合格品处置方式”
采购员
不合格品处置分析
采购经理、企业高管
10.采购退货出库
(1)采购退货的处理:
已入库的物品发现问题,需要退回给供应商时,制作采购退货单。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
根据到货通知单,按单退货。
采购人员
在不能确定退货物品对应哪次到货时,选择源单类型为“无来源”,制作采购退货单。
采购人员
(2)采购退货处理流程的管控:
通常采购退货是采购人员发起制单,经审批通过后,通知仓库进行退货的出库确认。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
发起:
填制采购退货单
采购员
审批:
审批采购退货单
采购经理
执行:
通知仓库人员
库管员
(3)采购退货情况的查询、跟踪:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
库存进出记录查询
采购员,库管员
三、库存流程
1.调拨申请单
(1)物品调拨申请的处理:
由有调货需求的部门(分店或分支机构)提出调货申请,审批通过后,由物流部门下达调拨通知,仓库人员接到调拨通知后,进行出入库处理。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
调拨申请
销售人员
(2)产品调拨申请处理流程的管控:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填制调拨申请单
库管员
经理审批
主管副总
下达调拨通知
库管员主管
仓库根据调拨通知数量出库
库管员
要货部门依单对物品入库
库管员
2.借货申请单
(1)是否关心产品借用申请信息的形成:
某些部门需要向仓库借用产品,并在约定好的时间内返还。
关键操作步骤:
描述
执行岗位
借货申请
借货人员
(2)是否关心产品借用过程管控:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填写借货申请单
借货人员
经理审批
仓库主管
仓库出库
库管员
(3)是否关心借用物品的货位:
关键操作步骤:
描述
执行岗位
填写货位信息
库管员
(4)是否进行物品序列号管理:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一站式 企业管理 应用服务 解决方案 doc