基金手续费分成总结大全.docx
- 文档编号:14320268
- 上传时间:2023-06-22
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:17.62KB
基金手续费分成总结大全.docx
《基金手续费分成总结大全.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基金手续费分成总结大全.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
基金手续费分成总结大全
博时基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购金额不足万认购费%归券商,万以上归券商
博时特许价值前端认购费的归券商
申购业务
价值号裕富精选归券商,其余均%归券商(货币、短债不收取费用)
博时特许价值前端申购费的归券商
后端收费(价值号)
基金公司先按月按按后端申购费率平均费率水平的向券商垫付,赎回时不再支付券商费用。
稳定价值类按申购金额的%基金向券商垫付
博时特许价值后端认购费由基金公司按券商后端认购金额的在发行结束后一次性向券商垫付;后端申购费由基金公司按月按后端申购金额的向券商垫付
转换业务
转换费中的申购费差以转入基金为基准计算,基金公司按申购费支付的规定支付
前端收费基金转换为前端收费基金时,转换费中的申购费差以转入基金为基准计算,并按申购费的支付规定分配,基金公司按月支付分成部分
赎回业务
*归基金公司、*归券商
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商根据代销量计提(按代销金额‰不等)
博时特许价值按‰计提(亿销售额以下)
尾随佣金销售服务费
货币、短债按年费率‰计提
其他费率为日均存量的‰-‰/年不等
博时特许价值年尾随佣金费率为‰,按季度支付
融通基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
前端认购费全部归券商
申购业务
除新蓝筹、蓝筹成长、深圳、融通债券前端申购费券商、基金公司外,其他基金申购费均归券商(货币基金不收取申购费用)
后端收费
基金垫付后收认购费和后收申购费中券商分成部分给券商
转换业务
补差费双方按:
分成
赎回业务
行业景气赎回费的归券商;
融通新蓝筹赎回费的归券商;
融通巨潮赎回费的归券商;
其他的如蓝筹成长、深圳、融通债券等赎回费的及基金公司:
:
分成
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商根据代销量计提(按代销金额‰不等)
尾随佣金销售服务费
货币按年费率‰计提
其他费率为日均存量的-‰/年不等
易方达基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
归券商(货币和短债基金不收取申购费用)
转换业务
转换费按实收转换费(扣除归基金财产部分)基金及券商按:
分成
非交易过户
%归券商,归基金
赎回业务
基金公司将赎回费的及券商进行:
分成
转托管
%归券商
发行一次性奖励
根据代销量支付(按代销金额‰不等)
尾随佣金销售服务费
货币、短债、强债级按年费率‰计提
其他基金存量在万以上按管理费的提取
南方基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
南方稳健、南方宝元、南方避险申购费用的归券商
其他基金归券商(货币和短债基金不收取申购费用)
赎回业务
赎回费归基金公司(南方多利增强债券基金持有时间少于天需收取赎回费‰)
转托管
%归券商
转换业务
转换费按实收转换费(扣除归基金财产部分)基金及券商按:
分成,不包含补差费用
发行一次性奖励
根据券商代销量支付(按代销金额‰不等)
南方恒元保本、南方优选价值、南方盛元红利按首发金额的‰
尾随佣金销售服务费
货币按年费率‰计提,多利按年费率‰计提
其他费率为日均存量的-‰/年不等
南方全球精选按年均保有量的‰
南方优选价值、南方盛元红利按年均保有量的的‰
隆元产业主题(前端收费)年均保有量的‰
南方恒元保本按保有量‰支付
华夏基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商,华夏希望债券类不收认购费
申购业务
归券商(货币基金及希望债券类不收取申购费用)
后端申购费:
华夏成长、华夏回报、华夏大盘、华夏红利按申购金额的,华夏债券按申购金额的按月垫付
赎回业务
华夏策略精选扣除归入基金资产部分的归券商
华夏回报号、华夏红利赎回费扣除进入基金资产后的归券商,其他基金(包括华夏复兴、希望债券等)赎回费的基金公司及券商:
分成
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商根据代销量支付(按代销金额‰不等)
华夏复兴按认购金额‰支付
全球精选(有效确认金额万以上)按‰支付
希望债券(募集期内有效认购金额‰‰)
尾随佣金销售服务费
货币按年费率‰计提,债券(包括希望债券类)按年费率‰计提
其他费率为日均存量的-‰/年不等
全球精选、行业精选(存量万份以上)按‰计提
华宝兴业基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
归券商(货币基金不收取申购费用)
赎回业务
归基金
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商根据代销量支付(按代销金额‰不等)
海外中国无首发奖励
大盘精选按‰
尾随佣金销售服务费
货币按年费率‰计提
大盘精选、海外中国按‰计提
其他费率为日均存量的-‰/年不等
嘉实基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商(多元收益债券不收取认购费用)
申购业务
归券商(货币、短债基金、多元收益债券不收取申购费用)
赎回业务
归基金
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商根据代销量支付(按代销金额‰不等)
优质企业、成长收益基金公司按‰支付(亿销售额以下)
多元收益债券[单笔万以下(含万)一次性激励‰万以上一次性激励‰]
尾随佣金销售服务费
货币及超短债按年费率‰计提
嘉实多元债券类按年费率‰计提
嘉实策略增长、嘉实主题按日均存量的‰
优质企业基金公司按存量‰计提
其他基金无尾随佣金
国泰基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
归券商(货币不收取申购费用)
赎回业务
金龙债券、金鹰增长、金龙行业精选赎回费的归券商
沪深指数(原金象保本)、金鹿保本增值(一、二期)、金鹏蓝筹赎回费的归券商
金马稳健赎回费的归券商
金龙债券类、金牛创新、金鼎价值赎回费的归券商
转换赎回费扣除后基金券商:
分成
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商根据代销量支付(按代销金额‰不等)
沪深指数按实际销售金额的‰
尾随佣金销售服务费
货币按年费率‰计提、金龙债券类按年费率‰计提
按日均存量—‰不等
鹏华基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
申购费归券商
赎回业务
赎回费的归基金,归券商
转换业务
申购补差费用归券商,转换费率归基金
转托管
无
发行一次性奖励
券商根据代销量支付(按代销金额‰不等)
尾随佣金
无尾随佣金
银华基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
归券商(货币不收取申购费用)
赎回业务
增强收益债券扣除归基金资产部分后:
分成
银华保本赎回费的归券商
其他基金赎回费的归券商归基金
转换业务
基金转换收取基金转换费(转出金额的‰)和申购补差费
基金转换费基金和券商:
分成
申购费补差的归券商
发行一次性奖励
基金根据券商代销量支付(按代销金额‰不等)
增强收益债券‰、领先策略、全球核心优选按‰支付
尾随佣金销售服务费
货币级按年费率‰计提,级按年费率‰计提
保本增值按年费率‰计提
其他按日均存量—‰不等
领先策略、全球核心优选按保有量的‰计提,增强收益债券‰
广发基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
前端:
认购费归券商
后端:
基金按先垫付
广发强债无认购费
申购业务
前端:
归券商
后端:
基金按先垫付
广发强债无申购费
赎回业务
赎回费的券商和基金:
分成
转换业务
赎回费按扣除进入基金资产部分后:
分成
申购补差费归券商
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商根据代销量支付(按代销金额‰不等)
核心精选按首发确认金额的‰
销售服务费及
尾随佣金
货币按年费率‰计提
按日均存量—‰不等计提尾随
广发强债‰销售服务费及‰尾随佣金
核心精选按基金保有量的‰
国联安基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
归券商
赎回业务
归基金
转托管
%归券商
发行一次性奖励
无
尾随佣金
无
金鹰基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
认购费归券商
申购业务
申购费归券商
赎回业务
归基金,金鹰红利按扣除进入基金资产部分后券商、基金按:
分成
转托管
%由券商收取
发行一次性奖励
券商根据代销量支付(按代销金额‰不等)
金鹰红利按销售量的‰支付
尾随佣金销售服务费
无尾随佣金
摩根士丹利华鑫基金(基础行业基金)
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
归券商
申购业务
归券商
赎回业务
归基金
发行一次性奖励
券商按代销金额‰收取
尾随佣金
券商按日均存量的‰
中海基金(原国联基金)
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
前端归券商,后端按前端收费标准先垫付券商
申购业务
前端归券商
后端按前端收费标准先垫付券商
赎回业务
赎回费的基金和券商:
分成
转换业务
基金转换收取基金赎回费和申购补差费
基金赎回费基金和券商:
分成
申购费补差的归券商
转托管
券商自定,收入归券商
发行一次性奖励
券商按代销金额‰(稳健收益无首发)
尾随佣金销售服务费
稳健收益按日均保有量的‰
蓝筹灵活配置日均保有量‰
其它券商按日均存量的‰
东吴基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
归券商
申购业务
归券商
赎回业务
赎回费的归券商,赎回费的归基金
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商按代销金额‰‰(行业轮动、优信无首发奖励)
尾随佣金销售服务费
无尾随佣金
友邦华泰基金(中短债、红利、友邦华泰盛世中国、价值增长)
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
归券商
申购业务
归券商
赎回业务
中短债按赎回收取金额的归券商
红利赎回费归基金公司
价值增长、盛世中国赎回费基金和券商:
分成
转托管
实际收取金额的%归券商
发行一次性奖励
红利(个人:
按代销金额‰,机构‰)
中短债:
按代销金额‰
盛世中国:
无奖励
价值增长销售金额‰
尾随佣金销售服务费
中短债券商按年费率‰销售服务费及‰的尾随佣金
红利无尾随佣金
价值增长、盛世中国根据保有量年费率‰
汇添富基金(货币)
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
货币不收取认购费,均衡增长归券商
申购业务
货币不不收取申购费,均衡增长归券商
赎回业务
货币不收取赎回费,均衡增长扣除进入基金资产后归券商,归基金
转托管
无
发行一次性奖励
无
尾随佣金销售服务费
货币券商按年费率‰基金公司支付销售服务费
均衡增长无尾随
宝盈基金
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
%归券商(包括集中申购)
申购业务
%归券商
后端手费模式下,基金公司按实际发生费用按月支付(增强收益债券采用前后端手费模式)
赎回业务
归基金公司
转托管
%归券商
发行一次性奖励
券商按代销基金资产金额的‰提取(增强债券、资源优选无一次性奖励)
尾随佣金销售服务费
券商按基金存量资产净值规模的‰年计提
(增强债券、资源优选无尾随佣金)
大成基金(大成景阳领先*新增基金公司基金)
收费项目
基金公司和券商费用分成比例
认购业务
%归券商
申购业务
%归券商
赎回业务
赎回费的券商和基金:
分成
发行一次性奖励
券商按代销基金资产金额的‰‰不等提取
尾随佣金
券商按基金存量资产净值的‰‰年计提
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基金 手续费 分成 总结 大全