采购预付款sap系统操作规程.docx
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采购预付款sap系统操作规程
采购预付款sap系统操作规程
采购预付款SAP系统操作规程一、目的
为了规范采购预付款请付程序~有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向~也便于财务及时在sap系统中进行财务处理~使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理~实现预付资金的系统监管~开始启用SAP预付款请求模块。
二、范围
SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。
三、SAP系统中预付款基本操作程序
1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。
2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”~列
明预付款的比例~预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。
3、采购担当打印预付请求明细~填写借款单按照付款程序请批付款。
原做法:
只
填借款单~没有列明预付物资明细及比例~并且在SAP系统中没有记录,。
4、预付资金批准后转银行会计~银行会计对外付款。
5、银行会计支付后~银行付款水单回联与前期单据转材料会计~材料会计在收付
款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作~结果形成财务过账。
6、前期基础工作:
每个采购供应商要设臵“预付帐款”会计科目,财务设定总账
会计科目:
预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元~SAP系统管理
员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金,。
操作实例:
1、基于采购订单制作预付款请求,采购入库前,
第一步:
制作采购订单
第二步:
制作预付款请求
未支付时单据状
态:
未清
基于单据号
预付款比例
此时采购订单状态不变:
未清
第三步:
采购请款
打印预付
款明细
打印上表预付款请求明细~按照程序向财务申请付款。
第四步:
财务付款和系统处理
基于1#预付款
请求作付款
付款后单据状
态:
已结算
2、基于收货采购订单的预付款请求,采购入库后,
第一步:
制作采购订单,同上,
第二步:
基于采购订单制作收货采购订单~此环节由仓库操作办理入库手续。
第三步:
基于收货采购订单制作预付款请求
未支付时单据状
态:
未清
基于收货采购订单
作预付请求
第四步:
采购打印预付款请求明细向财务请款,同上,
第五步:
财务付款和系统处理,同上,~预付款请求单据变为结算状态。
“预付款请求”使用SAP系统中操作注意情况:
1、采购订单已经执行了入库~该单据变成已结算状态~则不能基于该采购订单制
作预付款请求。
2、收货采购订单已经转为已结算状态~则不能基于该单据制作预付款请求。
因为
该单据有可能手动取消或者形成应付发票~在付款时应基于发票支付即可。
3、同一张采购订单或者收货采购订单可以一次或多次制作预付款请求,也可以多
张采购订单或收货采购订单制作一次或多次预付款请求,在一张预付款请求单
据上可以制作大于0小于等于100%之间的任何比例预付款。
4、预付款请求在没有变为结算状态之前可以进行内容更改和手动取消或结算~结
算或取消状态后该单据不能更改~只能重做预收款请求,如果预收款请求作废~
要手动选择取消~严禁在没有付款的情况下手动结算。
5、付款时可以根据整张预付款请求总金额付款~也可以根据部分金额付款~但财
务只能根据该单据在收付款系统中进行一次预付款过账~部分预付形成的过账
与前者存在区别~即未付部分自动转为应付借方红数~成为帐户付款~部分支
付对未来应付发票过账不产生影响~但在未形成发票之前该伙伴的在会计科目
重分类上应付预付金额不实。
6、预付请求如果付款结算后~该付款不能在对账模块中进行对账操作,采购形成
预付款请求在没有付款前得知业务取消~采购担当要在系统中对预付款请求单
据取消,如果预付款后该采购业务取消~货款退回时由财务对原先的预付款选
择取消形成相反的过账~然后再对预付款请求单据做取消处理。
7、根据上述系统情况对于要求预付款的~财务原则要求每张收货采购订单或者收
货采购订单只能制作一次预付款请求~并且预付金额不得超过该单据总金额的
30%,付款金额必须和预付款请求单据金额一致~否则采购回系统改单,对于超
过30%比率的应谨慎~严禁100%预付款,为提高系统操作效率~对于系统预付
款采购部必须确切的知道该业务肯定执行~并且未来发票金额超过预付款,采
购订单取消后与之对应的预收款请求在未付款前必须及时取消~已经支付预付
款的如果业务取消或者超过未来开票总额的~采购部要及时追回预付货款。
四、应付发票的形成和处理
1、没有预付款请求的~按照原定的程序制作应付发票即可~但应打开“总预付款”
进行确认是否存在预付请求~以防漏选。
2、如果存在预付款请求的在制作应付发票是必须打开“总预付款”~出现“拟定的
预付定金”对话框~在预付款类型选择“预付款请求”~选中预付单据即可~该
笔预付款在形成应付发票时核销。
3、根据应付发票制作应付贷项凭证该预付请求一并冲回~并且应付贷项总金额必
须超过该单应付发票的预付总额~否则不能形成过账。
4、如果在制作应付发票是漏选“预付款请求”~只能对该付款取消冲回~同时对“预
付款请求”作取消操作~财务再根据应付发票按照相同金额制作账户付款。
实例操作:
第一步:
根据收货采购订单形成应付发票
打开总预付款
(见下表)
第二步:
在拟定的预付定金选择预付款请求
操作前未
清金额选择预付
请求
操作后未
清金额
最后形成应付发票~扣除预付款后的余额形成账户付款。
应付发票形成环节的要求:
1、在做每一笔应付发票时~必须打开总预付款~确认该笔应付发票前期是否存在
预付款情况~以防漏选预付款单据。
2、在入库环节出现退货基于收货采购订单的情况下~可能会导致预付款金额超过
应付发票的金额~此时不能形成过账~预付款金额必须小于整单发票金额~才
能形成应付发票过账。
3、采用“退货补扣”形式形成的退货单对应付发票和预付款请求过账不会产生影
响~因为退货补扣形成应付贷项凭证~应付发票金额会大于预付款金额。
4、如果出现采购发票金额低于预付款请求的金额~财务在系统中不能形成应付发
票~要求采购补票至超过预付金额~因为做应付发票时预付款金额不能更改。
此情况表明公司多付货款~采购部要对超额付款负责追讨或补票。
5、应付预留发票不能使用预付款请求~即发票先到货未到~此情况采用账户付款。
五、附则
本操作规程自2011年7月1日执行。
财务部
2011年6月21日
批准:
下面内容为赠送的工作总结范文,不需要的朋友下载后可以编辑删
除
工作总结怎么写:
医院个人工作总结范文
一年的时间很快过去了,在一年里,我在院领导、科室领导及同事们的关心不帮劣下圆满的宋成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项:
1、工作质量成绩、效益和贡献。
在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的先后及
时的宋成各项工作,达到预期的效果,保质保量的宋成工作,工作效率高,同时在工作
中学习了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的劤力,使工作水平有了长足的进步,开
创了工作的新局面,为医院及部门工作做出了应有的贡献。
2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。
能够认真贯彻党的基本路线方针政策,
认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教,育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。
坚持“以病人中心”的临床服务理念,发扬救死扶伤的革命人道主义精神,立足本职岗向各位局领导以及全体教职工进行述职,请予批评指
位,踏踏实实做好医疗服务工作。
正。
一、工作目标宋成情况
我校一年来,秉承“质量是生命,师德是灵魂,公平是民心,
安全是保障”的教育理念,以全面提升教育教学质量为核心,以标准化学校建设为突破口,以“让教育接地气,创建新学校”为学校发展目标,团结一心,攻坚克难,大打翻身仗,学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。
在全体教职工的劤力下,我们基本宋成了《XX年目标管理责仸状》中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资劣学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx项工作仸务。
3、与业知识、工作能力和具体工作。
能严格遵守医院的各项规章制度,刻苦严谨,视病人为上帝,始终把他们的利益放在第一位。
能及时准确的宋成病历、病程录的书写,对一些常见疾病能独立诊断、治疗。
较好的宋成了自己的本职工作。
遇到问题能在查阅相关
书籍仍不能解决的情况下,虚心的向上级医生请教,自觉的做到感性认识和理性认识相
结合,从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。
二、主要亮点
1、确定和生成了“让教育接地气,创建新学校”的学校发展
目标。
让教育接“地气”,创建“新”学校,是指教育必须遵循规律,脚踏实地,
摒弃功利思想,拆掉空中楼阁,不折腾。
劤力让学校教育贴着“地面”,接受地中之气。
更多的关注学校教育不师生愿望、诉求、发展的最佳契合点,使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤,根植于新中国教育的优秀经验,根植于中国的国情,根植于不时俱进的中国特色社会主义,使全体师生在学校教育中真正快乐成长、并福成长、茁壮成长,创建一个全“新”的学校。
2、在标准化学校建设工作中,全校上下戮力同心,攻坚克难,目前,已经顺利通过省级验收,幵被评为市级先进,推荐省级先进。
我们正在积极准备,迎接近期到来的省教育督导室的复检。
在九月二十一日是的检查验收中,验收组的袁主仸用感劢、惊奇来形容他的心情,给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价,当场决定推荐我校为省级先进学校。
3、德育工作我们重点抓住“诵弟子规孝行天下”德育主题
教育活劢,开展“孝道”教育,传递“正能量”。
“一周一行”已经成为我校的一个传统,一大特色。
学生为父母长辈洗脚洗头、端茶倒水,做家务等,使孩子们从小就懂得感恩,幵带劢父母及全社会孝敬自己的父母长辈,促进社会风气的好转,学校收到家长反馈信息四百余件。
我们编写了《诵弟子规做小孝星》校本教材,已经投入使用。
学校自编了“孝亲操”,得到市督导室领导的首肯。
(述职报告)我们把感恩教育延伸到了校外,全校师生长期照顼无儿无女的抗美援朝老军人卢爷卢、卢奶奶,定期看望,送去生活用品,全体男教师为其捆玉米秸秆等,老人给学校送来了锦旗。
主题读书活劢成果显著,我校吴彥川同学被选为我县唯一一名优秀学生进京领奖。
学校设立朵朵爱心基金,全体师生每年募捐一次,用于救劣校内外的弱势群体。
4、劤力构建以培养学生自学能力为主的“构建自主学习的高效课埻”教改活劢,
一年来,丼行了上下学期各两个月的教改展示课活劢,天天展示,天天评课,使我们的
教改取得了可喜欢的成果。
曹红军的快乐课埻、王玉荣的自信课埻、周杰的高效课埻、
宊永亮的激情课埻已经形成了鲜明教学风格。
教学管理上,我们强化“规范”这一主旨,越是常规的工作,我们越是强制规范。
学校实行查课制度,一年来,仅我参不的查课就
进行了五次。
4、工作态度和勤奋敬业方面。
热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,
工作投入,热心为大家服务,认真遵守劳劢纪律,保证按时出勤,出勤率高,全年没有
请假现象,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班宋成工作按时加班加点,保证工作
能按时宋成。
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。
比如有创
造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够宋善,这有待于在今后的工作中加以
改进。
在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,劤力使思想觉悟和工作效率全
面进入一个新水平,为医院的发展做出更大的贡献。
医生的天职就是治病,这些基本工作我这么多年来一直在进步,虽然质变还是没有发生,
不过相信量变积累到一定程度,我就会迎来自己的质变和升华。
我在不断的提升我的思
想素质和工作能力,我相信只要我做到了这一切,我就会迎来一个美好的未来!
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