金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告.doc
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金宇路地下综合管廊建设工程项目
可行性研究报告
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
目录
0H第一章总论 104H1
1H1.1项目名称及承办单位 105H1
2H1.2可行性研究报告编制依据 106H1
3H1.3可行性研究报告的研究范围 107H2
4H1.4推荐方案与研究结论 108H2
5H第二章项目提出的背景与必要性 109H8
6H2.1项目提出的背景 110H8
7H2.2项目提出的必要性 111H14
8H第三章市场分析及预测 112H18
9H3.1经济发达国家综合管廊市场分析 113H18
10H3.2我国综合管廊需求分析 114H20
11H第四章建设规模 115H25
12H4.1建设规模 116H25
13H4.2城市地下综合管廊建设一般规定 117H26
14H第五章项目选址与建设条件 118H29
15H5.1建设地址 119H29
16H5.2建设条件 120H29
17H第六章项目设计方案 121H32
18H6.1指导思想 122H32
19H6.2设计原则 123H32
20H6.3项目方案设计 124H32
21H6.4给排水 125H45
22H6.5供电 126H46
23H6.6通风 127H48
24H6.7通信 128H48
25H第七章项目实施方案 129H50
26H7.1施工组织机构 130H50
27H7.2施工部署原则 131H54
28H7.3组织协调 132H55
29H7.4主要项目工程量 133H57
30H7.5主要劳动力计划及劳动力曲线 134H57
31H7.6施工平面布置及管理 135H57
32H7.7技术准备 136H58
33H7.8施工现场准备 137H61
34H7.9主要施工方法 138H61
35H第八章燃料动力供应 139H71
36H第九章环境保护 140H72
37H9.1编制依据与范围 141H72
38H9.2环境污染及环保措施 142H73
39H9.3环保机构设置 143H84
40H9.4环境影响评价 144H85
41H第十章节能方案 145H86
42H10.1编制依据 146H86
43H10.2项目能源消耗状况 147H87
44H10.3项目能源供应状况 148H88
45H10.4项目节能措施 149H88
46H10.5能耗指标及节能效果分析 150H90
47H10.6能源计量及仪表配备 151H91
48H10.7节能管理 152H93
49H10.8节能结论 153H94
50H第十一章消防 154H95
51H11.1编制依据 155H95
52H11.2工程概述 156H95
53H11.3安全措施 157H95
54H11.4消防措施 158H95
55H11.5消防设施及其安全可靠性 159H96
56H第十二章劳动安全卫生 160H97
57H12.1编制依据 161H97
58H12.2采用标准 162H97
59H12.3工程主要危害因素分析 163H98
60H12.4劳动安全卫生防范措施 164H99
61H12.5劳动安全卫生机构设置及人员配备 165H101
62H12.6劳动安全卫生投资估算 166H101
63H12.7预期效果及评价 167H101
64H第十三章企业组织、劳动定员和人员培训 168H103
65H13.1企业组织 169H103
66H13.2劳动定员 170H103
67H13.3人员来源及培训 171H103
68H第十四章项目实施计划 172H106
69H14.1项目实施计划建议 173H106
70H14.2项目实施计划及达产计划 174H106
71H14.3工程管理 175H106
72H第十五章租赁费测算 176H108
73H15.1入廊费用每年摊销额标准测算 177H108
74H15.2日常维护费用收费标准核算 178H116
75H15.3初始投资资本回收收费标准核算 179H118
76H15.4全年租赁费确定 180H119
77H第十六章投资估算与资金筹措 181H121
78H16.1投资估算 182H121
79H16.2资金筹措 183H124
80H第十七章财务评价 184H125
81H17.1评价说明 185H125
82H17.2总成本费用 186H125
83H17.3营业收入和税金 187H126
84H17.4盈利能力分析 188H127
85H17.5偿债能力分析 189H127
86H17.6财务生存能力分析 190H127
87H17.7不确定因素分析 191H128
88H17.8评价结论 192H128
89H第十八章社会效益分析 193H130
90H18.1社会效益分析 194H130
91H0B18.2社会效益评价分析 195H132
附录
一、附表
1、总投资估算表(附表1)
2、工程费用投资估算表(附表2)
3、流动资金估算表(附表3)
4、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表4)
5、营业收入、营业税金及附加估算表(附表5)
6、外购燃料和动力费估算表(附表6)
7、工资及福利费估算表(附表7)
8、固定资产折旧费估算表(附表8)
9、总成本费用估算表(附表9)
10、利润与利润分配表(附表12)
11、项目投资现金流量表(附表10)
12、项目资本金现金流量表(附表11)
13、借款还本付息计划表(附表13)
14、资产负债表(附表14)
15、敏感性分析表(附表15)
16、财务计划现金流量表(附表16)
-IV-
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
金宇路地下综合管廊建设工程项目
1.1.2承办单位
承办单位:
法人代表:
类型:
有限责任公司(国有独资)
注册资本:
20000万元人民币
成立日期:
1.1.4项目建设地点
山东省济宁市任城区金宇路并辐射周边道路。
1.1.5可行性研究报告编制单位
资格等级:
甲级
工程咨询资格证书:
工咨甲11820060025
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
1.2.3《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
1.2.4《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
1.2.5《山东省禁止、限制供地项目目录》;
1.2.6《产业结构调整指导目录(2011年版)(2013年修订版)》;
1.2.7《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》
1.2.8国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划;
1.2.9济宁市市中区城建投资有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究;
1.3.2对地下综合管廊的国内外市场情况进行分析,并确定项目规模;
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证,确定产品水平;
1.3.4对国内外同类产品工艺技术进行分析研究,拟定先进合理的施工技术方案;
1.3.5对项目实施条件、选址及能源供应等进行研究说明;
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明;
1.3.7对项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析进行财务及经济评价;
1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
城市地下管线综合管廊俗称共同沟。
它是指设置于地面下可容纳包括电力、电信、供水、煤气、交通信号、闭路电视等两种以上的公共设施管线,并拥有完备的排水、照明、通讯、监控等设施功能的地下箱涵隧道。
它是为避免马路重复开挖,减少城市视觉污染,保护城市市容环境,提高城市能源供给,确保城市安全运转而产生的新兴市政基础设施。
城市地下管线综合管廊是城市建设现代化、科技化、集约化的标志之一,也是城市地下空间充分利用的象征,更是城市公用管线敷设综合化、廊道化的发展新趋势。
由此可见,建设金宇路地下综合管廊是合理和可行的。
以干线综合管廊为主体,并通过几条分支的支线综合管廊,形成干线与支线综合管廊并存的综合管廊系统,构筑基本覆盖金宇路的综合管廊系统,推动济宁市的开发建设进程,使之成为具有超前性、综合性、合理性和实用性的国内一流的综合管廊系统。
1.4.2市场分析及预测
2015年,住建部和财政部确定了在沈阳、哈尔滨等10个城市试点,计划3年内建设地下综合管廊389公里,2015年将开工190公里,总投资351亿元。
其中,中央政府投资102亿元,地方政府投入56亿元,拉动社会投资约193亿元。
我国城市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。
如果按照综合管廊的设计模式,将这几种管道设计为一体,建设管廊长度约为37万公里左右,在不计算拆迁等成本的情况下,所需资金就将近4万亿元。
地下综合管廊建设市场空间巨大。
1.4.3建设内容
工程建设内容包括:
综合管廊主体工程、附属工程及与之配套的其他工程。
综合管廊主体工程:
综合管廊总长度为19.8公里,其中金宇路地下综合管廊长度为5公里,济安桥路地下综合管廊长度为1.8公里,环城西路地下综合管廊长度为1.7公里,古槐路地下综合管廊长度为3.3公里,共青团路地下综合管廊长度为3.2公里,建设路地下综合管廊长度为2.9公里,供销路地下综合管廊长度为1.9公里。
附属工程及与之配套的其他工程:
配电室800㎡,控制中心500㎡。
本次综合管沟内的各管道规模如下:
电力管线:
考虑沟内支架布置及实际情况,本次设计综合管沟内电力电缆为18回,主要为规划区和周边供电。
通讯管线:
本次设计综合管沟内通讯电缆为20孔(8波+12蜂)。
给水管道:
本次设计综合管沟内给水管道管径为600mm。
燃气管道:
本次设计综合管沟内燃气管道管径为600mm。
热力管道:
本次设计综合管沟内热力管道管径为400mm。
雨污水管道:
本次设计综合管沟内雨污水管道管径均为DN1200。
1.4.4建设地点
本项目拟建于山东省济宁市任城区金宇路并辐射周边道路。
项目区内地势平坦,基础设施齐全,该项目所处地理位置优越,交通运输十分方便。
实施项目建设较为有利。
1.4.5能动供应
(一)供电
本项目装机容量为304kW,年耗电量25.61万度。
项目用电负荷为二级负荷。
用电由济宁市任城区供电公司供给,项目区内建有配电室和完善的配电系统,新增1台400KVA变压器,自项目区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源,完全可以满足本项目需求。
(二)供水
项目区供水水源来自济宁市任城区市政供水管网,可满足本项目用水需求。
本项目用水主要为生活用水,用水量为0.82m3/d,项目区供水有保证。
1.4.6环境保护
本项目符合当地经济发展规划,选用施工技术成熟可靠,符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后,在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
本项目年耗电25.61万度、耗新鲜水297吨,年耗能折合31.5吨标准煤。
本项目正常年营业收入16474万元,项目每公里单位能耗为1.59tce/公里,产品各项能耗指标远远低于2012年山东省、济宁市的单位GDP能耗指标,属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.8消防
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.9劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防止事故的蔓延,使维护人员的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求维护人员在操作过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。
1.4.10实施进度建议
根据项目情况,项目建设期为2年。
本项目第3年按正常运营负荷80%计算;第4年全部达产。
1.4.11投资估算及评价指标
项目总投资136000.00万元,其中建设投资129855.72万元(包括建筑工程费用70657.69万元、设备购置费用3500.00万元、安装工程费用34051.76万元、工程建设其他费用9841.20万元、预备费用11805.07万元)、建设期利息6090.00万元、铺底流动资金54.28万元。
资金筹措方案为申请银行贷款100000.00万元,其余资金由企业自筹解决。
项目年流动资金180.93万元。
年营业收入16177万元。
年均利润总额3142.06万元。
项目总投资收益率3.64%,项目资本金净利润率8.73%。
所得税后项目投资回收期11.15年(含建设期)。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12可行性研究报告结论与建议
一、结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要,拟选工艺技术成熟、可靠,配套设备节能环保,社会和环境影响效益显著;公司管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。
所以,本项目技术上可行,经济上合理,项目建设是必要的、可行的。
二、建议
(一)在下阶段设计工作中,综合管廊应充分考虑道路上各类市政管线,特别是与供水管道的相互关系。
(二)建议在下阶段设计工作中,对于纳入沟内的各类管线,需与相关部门进一步商讨,以使本工程能建成具有示范效果的工程。
(三)建议尽快完善设计,提交所需的市政管线容量。
(四)建议对金宇路范围内的市政管线进行统计,准备综合管廊工程初步设计。
1.4.13主要经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
运营规模
1.1
地下综合管廊
公里
19.8
2
项目建设期
年
2
3
年运营天数
天
365
4
劳动定员
人
25
4.1
管理、技术人员
人
5
4.2
维护人员
人
20
5
项目总投资
万元
136000
5.1
建设投资
万元
129855.72
5.2
建设期借款利息
万元
6090.00
5.3
铺底流动资金
万元
54.28
6
流动资金总额
万元
180.93
7
资金筹措
7.1
项目资本金
万元
36000.00
7.2
银行贷款
万元
100000.00
8
年营业收入
万元
16177
正常年
9
年总成本费用
万元
11815
平均年
10
年营业税金及附加
万元
914
正常年
11
年利润总额
万元
3142.06
平均年
12
年净利润
万元
3142.06
平均年
13
项目总投资收益率
%
3.64
14
项目资本金净利润率
%
8.73
15
项目投资财务内部收益率
%
4.80
16
项目投资财务净现值(ic=4%)
万元
7821
17
项目投资回收期
年
11.15
18
生产能力表示的盈亏平衡点
%
67.51
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
济宁市出台了《济宁市地下空间国有建设用地使用权管理办法》,鼓励开发利用地下空间,促进节约集约用地。
允许使用权人在符合城市规划、不损害其他权利人利益前提下,不限制地下空间改变具体用途,允许按照市场需要灵活调整使用,提高地下空间利用效率。
2.1.1管线建设的突出矛盾
一、隐患多,浪费多
据专家介绍,埋藏在城市地下的市政管线,包括供水管道、排水管(渠)道、电力线路、电讯线路、燃气管道、热力管道和石油管道等管线及其附属设施。
随着城镇化进程的推进、城市建设事业的发展,地下管线种类和数量也迅速增加,由于部分城市地下管网规划建设滞后、年久失修等,导致管线事故也迅速增加,其引发的爆炸、内涝、停水、停电等事故,威胁着周边居民的生命、生活以及当地的经济社会发展,暴露出城市地下管网的脆弱性。
北京、上海、广州、深圳、哈尔滨等城市都发生过路面塌陷。
其中,广州市从2008年以来已发生过5次道路塌陷事故,哈尔滨曾在8天内出现7次路面塌陷,造成2人死亡2人受伤。
在我国发生的道路塌陷,大多数与地下管线密切相关,尤其是与供水、排水、热力、天然气管道有关。
当前主要面临城市扩张和地下管线建设不匹配的矛盾,近年来,城市发展迅速,向外扩张,城市管线的建设几乎没有中断过。
往往新区道路各种管线都预先铺设,而老城区的扩容、翻新却无法达到和新区同样的标准,导致地下空间拥挤不堪。
而且,一些管线先开挖建设,后补办审批手续,边建边补的事情时有发生。
管线管理部门各自为政,反复开挖马路,造成了资源的巨大浪费。
城市道路挖掘修复标准为沥青路面每平方米410元,水泥路面每平方米240元,普通人行道板每平方米108元,单位排水管理涵接入城市排水管网每处8000~50000元,挖掘新、改、扩建城市道路3年内(含3年)或大修后的城市道路1年内的按本标准6倍收取。
二、建设、使用、监管多重混乱
城市地下管线面临建设使用和监管的双重困境,因为管线的设计、施工、运营、维护、监管等权力分属于不同的管理部门,因缺乏或不遵守统一规划,道路被各部门反复开挖、管道维护各行其是,阻碍了统一的地下市政管道系统的形成。
目前城市地下管网建设涉及城建、电力、公安、广电等十多个部门,管线的建设、维护管理均由各单位自行负责。
除各自为政造成的巨大资源浪费外,城市地下管线信息不详、道路无人统管,也是造成管线维护和管理毫无章法的原因。
道路变更信息反馈迟滞,加之各部门无法共享各自管辖的地下管网信息,所以一个行业在施工时无意中破坏另一个行业地下管线的事故时有发生。
根据中国城市规划协会地下管线专业委员会调查,全国大约有70%的城市地下管线没有基础性城建档案资料,地下管线家底不清的现状普遍存在。
地下综合管廊是突破传统管线的敷设方式,集约利用地下空间,确保道路交通功能充分发挥、确保生命线的稳定安全、增强城市的防灾抗灾能力,是济宁市任城区绿色市政的重要内容。
2.1.2综合管廊的优势
一、综合管廊是城市地下空间综合利用的要求和体现
城市地下空间资源作为城市的自然资源在经济建设、民防建设、环境建设及城市可持续发展方面具有重要意义。
而作为城市生命线的各类地下管网又是城市的重要基础设施。
也是现代化城市高效率,高质量运转的保证。
更是环境保护和土地等资源有效利用,使城市发展与资源、环境容量相适应,促进人与自然的和谐发展的要求,所以就必须高度重视地下空间开发利用及地下管网对现代城市的发展具有不可估量的巨大潜力。
从发展战略的角度看,当前迫切需要解决一系列重大的城市地下空间开发利用及地下管网规划、建设理念的构建,确立科学系统的规划、建设与管理的原则,其重要的突破是城市建设发展与地下空间开发利用及地下管网的综合化、均衡化和立体化,并主要体现在城市地下空间开发利用及地下管网发展战略的研究制定和推进上,迫切需要解决一系列重大的规划、建设管理理念的构建,确立科学系统的规划、建设与管理的原则,切实保障城市社会经济秩序安全、社会公共秩序安全和城市环境安全,促进城市运行基础设施系统的日益完善、日趋协调和便捷,这是保证包括地下管网在内的城市运行基础设施系统各项功能发挥和运行流动中高效率的重要保证。
开发利用城市地下空间能够有效地缓解城市发展与土地资源紧缺之间的矛盾,也能够提高土地利用率、扩大城市的生存与发展空间,是加强城市基础设施建设、完善城市功能、实现城市可持续发展目标的重要手段和方法,同时开发利用地下空间有利于改善生态环境、提高城市总体防灾抗毁能力。
城市地下管线综合管廊是市政管线集约化建设的趋势,也是城市基础设施现代化建设的方向。
传统的市政管线直埋方式,不但造成了城市道路的反复开挖,而且对城市地下空间资源本身也是一种浪费,将各种管线集约化,采用综合管廊的方式建设,是一种较为科学合理的建设模式,更何况综合管廊已经成为了衡量城市基础设施现代化水平的标志之一。
1997年建设部颁布的《城市地下空间的开发利用管理规定》,更是把地下管线综合管廊的建设和规划纳入了法制化的轨道。
二、综合管廊项目是城市建设发展的必然要求
随着近十几年全国城市对电力、通讯、供水、燃气等需求的迅速扩大,地下管线铺设更加频繁,管径、管位、管线数量的迅速增大。
有的管线权属企业和单位盲目铺设管线,抢占管位,管线空间的使用率低下,并给相邻地下管线的增设、扩容困难,严重阻碍了城市基础设施建设的步伐,制约了城市经济的高速发展。
同时,随着城市信息业迅猛发展,许多信息企业建立了专用信息传输网络,这些新的信息传输网络大多利用现有的供电线杆架空布线,安全性和可靠性无法得到保证,并严重影响市容环境,因此在城市道路下建设管线综合管廊就尤为显得重要。
它对城市所带来的好处主要体现在:
(一)有利于节约城市用地。
(二)有利于改善城市交通。
(三)有利于美化城市环境。
(四)有利于加强城市保护。
(五)有利于满足城市特殊需求。
三、综合管廊是城市有效利用地下空间的优选途径
采用地下综合管廊这种集约化的管线建造模式,不仅可以有效的利用地下空间,使管线的敷设更加科学、有序,而且在地下综合管廊中对管线进行扩容和维修都变得十分方便,避免了道路的反复开挖而造成的资源浪费,增加了道路的寿命,也保障了城市的交通顺畅和城市景观的不受破坏。
管线敷设在专门的管廊空间内,安全性也大大地提高,延长了管线的使用寿命,在城市防灾和救灾中突显其优越性。
因此,地下综合管廊的建设在大中城市里具有很大的发展空间。
兴建地下综合管廊能带来以下一些正面效益:
(一)有效利用地下空间;
(二)系统整合地下管线;
(三)避免管线意外挖掘损坏;
(四)管线易于维修及管理;
(五)提升管线的服务水平;
(六)降低道路的维修费用;
(七)提升道路的服务质量;
(八)降低交通事故的发生;
(九)改善市容景观;
(十)降低社会成本;
由此可见,综合管廊项目的实施是城市实现节能降耗的优选途径。
四、综合管廊项目是城市特定城区的规划需求
从目前国内已建综合管廊的地理区位来看,基本处于该城市的特定城区,尤其以开发区的建设为重点。
例如大连的泉水开发区、武汉的王家屯开发区、佛
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