店铺财务基础知识培训.pptx
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店铺财务基础知识培训.pptx
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店铺财务知识培训,财务部,2002-09-11,1,FinanceDept.,第一部分工作范畴,销售日结销售月结商场对帐存货盘点固定资产管理分公司注册登记、变更、年检、注销,跨区申报及登记使用发票备用金保管及付款的申请沟通及文档保管,2002-09-11,2,FinanceDept.,工作流程,第二部分,2002-09-11,3,FinanceDept.,一、销售日结,自当日营业结束后做销售总结,回顾每天经营状况严格遵守公司政策:
现金管理政策(QuestBibleFIN-010)团队销售及批发程序(QuestBibleFIN-009)每日营业结束后必须进行POS联网,2002-09-11,4,FinanceDept.,核对当日库存现金、支票、信用卡、礼券、应收款等,必须和POS中销售数据一致,现金+支票+信用卡+礼券+应收款=销售收入+其他收入,2002-09-11,5,FinanceDept.,每日现金销售款应于次日16:
00前存入银行(包括周六、周日,特殊情况除外)*北京送财务部、上海不送。
收到支票于次日14:
00前送交财务部.信用卡刷卡单据于每周二、五及月末最后一天送交财务部.除公司关联企业外,所有客户必须款到发货.,特别注意:
2002-09-11,6,FinanceDept.,二、销售月结,核对当月现金、支票、信用卡、礼券、应收款等,必须和POS中销售数据一致,如有差异,予以更正;不能更正,予以说明。
(制表)当月发生差错,可在次月1日前予以更正,更正后及时联网从次月2日起,严禁在POS中修改上月数据,2002-09-11,7,FinanceDept.,2002-09-11,8,FinanceDept.,三、商场对帐,每月与商场核对销售金额,并提供财务部以下数据:
本月销售额本月商场扣款额(正常扣率、非正常扣率)本月开票数(价格及税金)根据合同逐项确认商场扣款项目并由店长签名.及时核对、及时开票、及时送票、及时收款.,2002-09-11,9,FinanceDept.,四、存货盘点,严格遵守公司盘点制度(QuestBibleFIN-007)对盘点结果进行分析保存盘点资料,2002-09-11,10,FinanceDept.,盘点新方法的介绍,每年6月、12月进行全面性的大盘点,其他月份进行不定期的抽盘每家店铺每月抽盘一次,抽盘比例不限盘点由财务部组织、系统部负责技术支持、店铺人员负责实施2002年9月起执行,2002-09-11,11,FinanceDept.,严格遵守固定资产管理规定(QuestBibleFIN-005)负责固定资产的采购、调拨、保管、盘点、报废等固定资产每半年盘点一次,五、固定资产管理,2002-09-11,12,FinanceDept.,六、分公司登记、变更、年检、注销,分公司注册登记分公司日常运作分公司注销,2002-09-11,13,FinanceDept.,分公司注册登记流程,名称预先核准,工商注册,跨区经营登记,税务登记,场地查看,办理企业代码证,2002-09-11,14,FinanceDept.,分公司日常运作,保管营业执照、税务登记(国、地税)原件并悬挂于店堂之上证件内容的变更工商、税务的例行检查工商、税务的年检,需要提前1个月开始准备三证的换证,需要提前1个半月开始准备,2002-09-11,15,FinanceDept.,七、跨区申报及登记使用发票,根据各区不同的要求,每月进行税务申报发票使用严格遵守发票使用政策(QuestBibleFIN-001)发票用完后,以旧换新,并到当地税务局登记确认发票领用存月报表,2002-09-11,16,FinanceDept.,八、备用金保管及付款申请,每天核对备用金,使用备用金必须登记根据公司费用报销规定(QuestBibleFIN-006)提出付款申请,如房租、水电费、办公用品等,2002-09-11,17,FinanceDept.,九、沟通及文档保管,沟通形式销售收入核对表发票领用存报表文档保管现金解款单、礼券销售小票、销售报表保存期为1年以上,2002-09-11,18,FinanceDept.,第三部分总结,工作职责:
1.资产安全2.信息质量3.政策执行,2002-09-11,19,FinanceDept.,THANK!
2002-09-11,20,FinanceDept.,
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