酒店可行性研究DOC.docx
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酒店可行性研究DOC.docx
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酒店可行性研究DOC
2
11548800
收到的税费返还
3
收到其他与经营活动有关的现金
4
15639600
经营活动现金流入小计
5
27188400
购买商品、接受劳务支付的现金
6
3850000
支付给职工以及为职工支付的现金
7
3424000
支付的各项税费
8
4478600
支付其他与经营活动有关的现金
9
2000000
经营活动现金流出小计
10
13752600
经营活动产生的现金流量净额
11
13435800
二、投资活动产生的现金流量:
12
收回投资收到的现金
13
取得投资收益收到的现金
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
16
收到其他与投资活动有关的现金
17
投资活动现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19
104000000
投资支付的现金
20
500000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
21
支付其他与投资活动有关的现金
22
投资活动现金流出小计
23
104500000
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量:
25
吸收投资收到的现金
26
15854000
取得借款收到的现金
27
5200000
收到其他与筹资活动有关的现金
28
筹资活动现金流入小计
29
21054000
偿还债务支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31
支付其他与筹资活动有关的现金
32
筹资活动现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
12000000
加:
期初现金及现金等价物余额
37
5000000
六、期末现金及现金等价物余额
38
183495000
7.4
财务分析
财务净现值
财务净现值
(
FNPV
)
,
是指按设定的折现率
i
计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之
和。
计算公式为
:
公式中:
CI
为现金流入量
CO
为现金流出量
为第
t
年的净现金流量
n
为计算期年数
i
为设定的折现率
银行短期借款(
1
年期)利率为
5.31%
,长期借款利率为
5.94%
。
考虑到目前资金成本较低,
以及资金的机会成本和投资的风险性等因素,本着稳健的原则将
i
取
12%
(下同)
,此时,
FNPV=1250.24
(万元)
,远大于零。
计算期内盈利能力很好,投资方案可行。
第八部分
环境保护与安全保证
本酒店致力于建立
AAA
级绿色环保酒店,自觉贯彻环境保护法律、法规,不对周边环境造
成污染;
酒店经营不产生扰民问题,
采用清洁燃料,
不烧原煤;
不经营国家明令禁止的野生动植物食
品;
不使用一次性发泡餐盒和造成资源浪费的一次性餐具,
餐具有完备的消毒措施;
积极经
营绿色无污染食品,
做到餐桌无公害;
提倡节约,
能主动建议顾客带走剩余食品;
环境整洁、
空气清新,
体现绿色风格;服务员服饰整洁,
室内外设置有环境公益宣传画或警语;推行标
准化管理,符合卫生防疫标准
.
8.1
、建立绿色酒店:
是在酒店建设和经营管理过程中
坚持以节约资源、保护环境为理念
以节能降耗和促进环境和谐为经营管理行动
为消费者创造更加安全、健康服务的酒店。
8.2
、本绿色酒店的核心是:
为顾客提供舒适、安全、有利于人体健康要求的绿色客房和绿
色餐饮,并且在生产经营过程中加强对环境的保护和资源的合理利用。
8.3
、本绿色饭店的含义:
绿色饭店的
“
绿色
”
,其含义有三层:
第一,提供的服务本身是绿色的。
即要为顾客提供舒适、安全,符合人体健康要求的绿
色客房和绿色餐饮等。
第二,服务过程中使用的物品是绿色。
要求用于服务的所有物品是安全、环保的。
都是
通过正规厂家提供的,有品质保证,并在酒店内部建立厂家信用质量记录。
第三,经营管理过程中注重保护生态和资源的合理利用。
总之,要在确保服务品质的前提下,做到尽量节省能源、降低物质消耗,减少污染物和
废弃物的排放。
如在大楼的顶端安装太阳能热水器,给各个客房提供
24
小时安全热水。
8.4
、本绿色饭店的指导思想:
以环境友好为理念,将环境友好行为、环境管理融入饭店经
营管理中,贯彻环保、节约、健康和安全的宗旨
坚持绿色管理和节约资源
建设绿色消费,
保护生态环境和合理使用资源的酒店。
8.5
、本绿色饭店的四个特点:
环保、健康、节约、安全。
a.
环保是指酒店在经营过程中减少对环境的污染,实现服务与消费的环境友好。
b.
健康是指酒店为消费者提供有益于大众的身心健康的服务和产品。
c.
安全是指酒店在服务中确保公共安全和食品安全。
d.
节约主要是指在酒店经营过程中注重循环经济,节能降耗,水、电、煤等降耗物质应减少
浪费。
第九部分
营运和管理
9.1.
基本业务流程
酒店住宿的基本业务流程为:
总台预订、前厅接待、总台接待、客房管理、客房服务、账单
核对、总台收银等。
酒店餐饮的基本业务流程为:
总台预订、前厅接待、点菜及用餐服务、账单核对、总台收银
等。
9.2.
营运管理初步计划
9.2.1.
服务项目和基本设施安排
⑴服务项目安排
酒店将设置与酒店星级及规模相对应的服务项目:
①接待服务项目,如停车、行李运送、问询、外币兑换服务;电话、电传、电报、图文传真
服务;打字、复印、秘书、翻译服务;租车、订票、医务及各种会议接待服务;贵重物品存
放服务等。
②客房服务项目,包括客房服务及房内冷热水供应,电话、电视、叫醒服务、洗衣、熨烫、
客房酒水、客房保险柜、擦鞋服务等。
③餐饮服务项目,包括中餐、西餐、风味餐、自助餐、宴会、酒会、咖啡厅、酒吧及客房送
餐服务等。
④娱乐服务项目,如歌舞厅、美容、美发、桑拿浴、按摩、棋牌等。
⑤商场服务项目,如日用品、食品、工艺品、文化用品等。
⑥其他服务项目,如代办旅游汽车出租、商务租车服务、自行车出租服务等,及幼儿托管、
宠物托管等。
⑵酒店基本设施安排
酒店的基本设施决定了一个酒店的接待能力和条件,名豪商务酒店计划安排如下基本设施:
①前台接待设施。
设置具有与名豪酒店规模与标准相适应的前台接待条件,
包括前台接待大
厅、总服务台(含接待处、问讯处、收银处)
、商务中心、贵重物品寄存处、大堂副理接待
处等。
②客房接待设施。
客房内将配有与酒店星级标准相应的客用设施,如写字台(或梳妆台)
、
衣柜、床(软床垫)
、座椅、沙发、床头控制柜等配套家具;每间客房设有单独卫生间,卫
生间内配有坐式便器、梳洗台(装有洗面盆、梳妆境)
、冷热水设施(包括配有喷头的浴缸、
浴帘)
;每间客房都具有能够保证或调节温度的分体空调或中央空调;每间房间都配有电话
和宽带,
可直拨或通过总机挂通国内或国际长途电话,
可通过宽带上国际互联网;
每间客房
都配有电视机并接通有线电视系统;
每间客房内都配有一定数量的文化用品,
如信纸、
信封、
明信片、城市地图、针线包、酒店指南;每间客房内还配有一定数量的卫生用品,如牙刷、
牙膏、香皂、洗发水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。
③餐饮接待设施。
具有与酒店规模及标准相适应的中餐厅、西餐厅、风味餐厅、咖啡厅、酒
吧、宴会厅及所必需的饮食供应设施,包括餐具、炊具、家具、厨具以及各种饮食器皿等。
④娱乐服务设施。
具有与酒店规模相适应的歌舞厅,
以及所必须的各项设备设施,
及其附设
的酒吧服务设备和设施;桑拿浴、按摩室及各种配套设施等。
⑤商品销售服务设施。
根据酒店经营需要而设置的商场及售货设施及其经销的商品。
⑥酒店经营保障设施。
包括工程保障设施,
如变、
配殿设施,
空调冷冻设施,
备用发电设施,
供、排水设施,热水供应设施,洗衣房及其所需的设备设施;安全保障设施,如对讲通讯设
施、事故广播设施、消防指挥设施、各种灭火器材等;内部运行保障设施,如员工食堂、员
工宿舍、员工更衣室、员工通道等。
9.2.2.
建立并实施完善的质量标准
⑴前厅、客房质量标准。
具体包括环境及设施标准、前厅接待人员素质要求标准、
接待前的
准备工作标准、
有预订散客接待程序标准、
常客和贵宾接待程序标准、
团队客人接待程序标
准、无预订客人接待程序标准、
换房和房间变更程序标准、总台接待协调配合标准、总台问
询服务质量标准、
代客沟通与联系程序标准、
会客与查询程序标准、
总台预订服务质量标准、
贵重物品包管服务质量标准、
商务中心服务质量标准、
电话总机服务质量标准、
司门行李服
务质量标准、客房卫生质量标准、客用卫生间卫生质量标准、
客人住店服务质量标准、
客房
小酒吧服务质量标准、
客人特别要求服务质量标准、
特殊情况处理质量标准、
夜床服务质量
标准、
公共区域卫生质量标准、
客人投诉卫生质量标准、
行李房管理标准、
客房卫生消毒标
准等。
⑵餐饮质量标准。
具体包括环境及设施标准、
物品及原料配备标准、员工状态标准、服务质
量标准、
厨房采购及储存卫生质量标准、
厨房生产操作卫生质量标准、
餐厅收款服务质量标
准等。
⑶娱乐质量标准。
具体包括环境及设施标准、
物料及原料的配备标准、
员工状态标准、
服务
质量标准等。
⑷安全质量标准。
具体包括环境及设施标准、
物料及原料的配备标准、
员工状态标准、
服务
质量标准等。
9.2.3.
建立并实施完善的财务内控制度
为强化酒店管理,
降低酒店运营成本,
新疆名豪商务酒店将建立覆盖货币资金、
采购与付款、
销售与收款、工程项目、固定资产、存货、预算、成本费用、筹资、投资等各个环节的全方
位的财务内控制度。
酒店计划的内部及财务流程如下图所示:
9.3.
机构设置
名人商务酒店计划的机构设置如图
8.1
。
图
8.1
计划组织机构图
餐饮部的机构设置计划如下图所示。
9.4.
人员配备
酒店住宿服务人员计划前楼按照
1
:
1.4
的比例配备服务人员,旺季约需要
120
名服务人员,
平季、淡季将适当减少人员。
酒店后楼服务人员计划
1
:
1
的比例旺季配备服务人员
62
人。
酒店餐饮部厨房工作人员计划配备
15
人,收银服务人员计划配备
30
人。
其他销售、职能部门根据职责和需要配备人员。
9.5.
管理团队
酒店的管理团队部分来自广州洲际工贸公司,
部分外聘具有丰富酒店管理经验的人员。
具体
高级管理人员的人选将与外部投资者共同考察、协商后确定。
9.6.
遵循的标准
⑴将按照《旅游涉外饭店星级的划分及评定》
(
GB/T14308-2002
)及《饭店星级的划分与评
定》按照不低于四星级酒店的要求进行酒店各项服务设备
(硬件)
的配备,并提供不低于四
星级标准的服务。
⑵将按照《旅游涉外饭店星级的划分及评定》
(
GB/T14308-2002
)的要求建立不低于四星级
酒店要求的管理体系,
酒店将制订员工手册、
层级管理制度、
质量控制制度、
市场营销制度、
物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度,并严格遵照执行。
第十部分
社会效益和影响分析
10.1
、完善城市功能,推动片区的星级酒店发展进程
该项目的建设将进一步改善地区的服务水平,
提升区域形象,
推动片区的商务酒店市场发展
进程;
10.2
、增加财政税收
该项目预计将为国家创造销售税费相关税利近百万元;
第十一部分
结论
本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景,
且具有广阔的市场空间,
投入运营后将成
为广州市增加一座新型的现代化四星级酒店,
为当地带来巨大的社会效益及经济效益,
同时
为项目投资者带来丰厚的回报。
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