金算盘软件简易操作流程.docx
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金算盘软件简易操作流程
金算盘软件简易操作流程
第一局部、软件装置及启动…………………………………………………………2
一、软件详细装置步骤……………………………………………………2
二、启动软件………………………………………………………………6
第二局部、财务版操作流程…………………………………………………………8
一、基础设置………………………………………………………………8
二、日常帐务处置………………………………………………………...10
三、帐表查询………………………………………………………………13
四、生成报表………………………………………………………………14
五、工资管理………………………………………………………………17
六、固定资产管理…………………………………………………………17
第三局部、业务版操作流程…………………………………………………………23
一、基础设置………………………………………………………………23
二、日常业务处置…………………………………………………………24
三、商品清点………………………………………………………………27
四、帐表查询………………………………………………………………27
第一局部软件装置及启动
一、软件详细装置步骤
将光盘放入驱动器,装置顺序自动运转,出现〝装置金算盘软件〞窗口。
在装置窗口中,单击〝软件装置〞选项〔也可翻开我的电脑,在光驱上点右键—翻开,再双击Disk1,再双击Setup.exe〕,出现〝欢迎〞对话框,单击〝下一个〞按钮,出现〝软件容许证协议〞对话框。
选中〝我接受容许协议中的条款〞选项,点下一步
再点下一步
选中〝定制〞选项,再点下一步
点〝更改〞,在弹出窗口中将C改为D,点确定,然后再点下一步
选中一下装置组件:
金算盘电子表格、加密狗效劳、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线晋级系统;然后点下一步
再点〝装置〞,软件末尾装置。
装置完成后会自动弹出以上窗口,点左下角〝装置〞,即装置加密狗驱动,整个顺序装置完成后,点击〝完成〞,电脑重启后即可。
二、启动软件
软件装置完成后,在电脑桌面上会出现:
加密狗效劳、金算盘eERP-B、金算盘电子表格3个图标。
在运用软件之前,应最先启动〝加密狗效劳〞,效劳启动后将其最小化,然后再启动〝金算盘eERP-B〞。
第一次进软件时,会弹出以下窗口:
点〝更多帐套〞—〝确定〞,弹出如下窗口:
途径选择:
D盘—金算盘软件—财务帐套,翻开帐套,弹出系统登录窗口:
1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令〔假设没有设置口令那么不输〕,然后点确定进入软件
第二局部财务版操作流程
一、基础设置
1、添加会计科目
点基础设置—会计科目,然后点鼠标右键—新增
输入:
〔1〕科目编码〔2〕科目称号,假设要继续添加二级科目,点新增,假设不继续添加,点确定。
〔例如:
在银行存款科目下面添加〝农业银行〞二级科目,那么科目编码输入:
1002-01,科目称号输入〝农业银行〞〕
★留意:
〔1〕应收帐款、应付账款不能添加二级科目,详细的客户和供应商的称号只可以在往来单位处添加;
〔2〕不可以添加一级科目,软件依据选择的会计制度曾经将一切的一级科目设置好了的,只能在一级科目下面添加二级科目。
2、添加往来单位
点基础设置—往来单位,然后点鼠标右键—新增
输入:
〔1〕单位编码〔2〕单位性质〔3〕单位称号〔4〕所属类型
◆供应商的单位编码为:
01-001、01-002,以此类推;客户的单位编码为02-001、02-002,以此类推
◆供应商的单位性质为:
供应商;客户的单位性质为:
客户
◆供应商的所属类型为:
供应商;客户端所属类型为:
客户
3、输入科目期初余额
点基础设置—科目期初,在年终余额的本月数处输入金额即可。
输入完成后点〝试算平衡〞,显示如下窗口,说明帐已平,参与该窗口即可
二、日常帐务处置
1、凭证填制
点帐务管理—凭证填制,凭证模板选择〝自定义〞
录入:
〔1〕摘要〔2〕选择借方科目〔3〕输入借方金额〔4〕再点一下第二行摘要或输入摘要〔5〕选择贷方科目〔6〕输入贷方金额或敲回车键自动找平。
凭证录入完成后,点下一张继续录入凭证或许点确定参与凭证填制。
★注:
填制凭证时,进入软件的操作员选择为自己的名字
2、凭证复核
当月凭证填制完成后即可停止凭证复核,复核前必需要切换操作员〔制单人和复核人不可以为同一人〕:
点文件—系统登录,操作员选择〝系统主管〞,日期选为当月最后一天,点确定登录。
点帐务管理—复核
点鼠标右键—多张复核—全部选择—复核—是—确定
3、凭证记账
点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账—全部选择—记账—是—确定
4、取消复核和记账
首先以复核和记账人进入软件〔假设以系统主管复核和记账,那么也要以系统主管进软件停止取消复核和取消记账;先取消记账,再取消复核〕
点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定
再点鼠标右键—多张复核下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定
5、结转损益
点帐务管理—结转损益
先点全部取消,再点全部选择,然后点下一步—下一步—下一步—完成,系统会自动生成一张凭证。
然后再次切换操作员,再做一次凭证复合和凭证记账。
★注:
〔1〕复核人和制单人必需为不同的人;
〔2〕只能自己修正自己做的凭证〔比如凭证由张三制单,那么也必需由张三进软件去修正凭证〕,假设曾经复核记账的凭证需求修正,那么必需先取消复核和记账后才可以修正。
三、帐表查询
点帐表〔菜单栏〕—帐务,然后选择需求查询的帐表即可〔如:
分类帐、科目余额表、凭证汇总表等〕。
应收账款及应付账款的明细账查询,点帐表—帐务—单位帐表。
四、生成报表
1、翻开报表模版,途径为:
D盘—金算盘软件—财务报表。
2、在重算前先做以下操作:
点〝Fx〞按钮,然后点属性;
◆在〝财务帐套〞处,选择帐套,途径为:
D:
/金算盘软件/财务数据,,然后选中帐套文件即可;
◆在〝注册时间〞处,选择当月的最后一天。
然后点〝确认〞—〝确认〞,直到〝取数公式〞窗口,点〝取消〞。
点〝工具〞菜单—重算任务簿,系统会自动重新计算,待计算完成后,反省数据无误,点〝文件〞菜单—〝保管〞,即可。
五、工资管理
〔参见金算盘运用手册〕
六、固定资产管理
1、期初数据的录入
点基础设置—固资期初,然后点右键—新增
首先录入基本资料:
卡片编号、固资编码、固资称号、规格型号、固资类别、运用形状、添加方式、添加日期〔默以为上年12月31日,不用修正〕、部门、折旧费用科目〔管理费用—折旧费〕。
再录入折旧资料:
折旧方法、原值〔在本位币处录入原值〕、估量净残值等。
注:
〔1〕选中〝入帐前已末尾运用〞复选框,然后输入已提折旧时期数,系统会自动计算累计折旧额;假设软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入,那么已手工计算为准;
〔2〕依据需求选中〝按如今净额和剩余时期计提折旧〞或〝按原值和估量运用时期计提折旧〞。
资料填写终了,点〝新增〞继续录入或点〝确定〞保管参与。
2、固定资产添加
点帐务管理—固定资产—固资添加。
首先录入基本资料:
卡片编号、固资编码、固资称号、规格型号、固资类别、运用形状、添加方式、添加日期〔默以为上年12月31日,不用修正〕、部门、折旧费用科目〔管理费用—折旧费〕。
再录入折旧资料:
折旧方法、原值〔在本位币处录入原值〕、估量净残值、进项税额等;录入完成后点右侧的〝记账凭证〞按钮,系统会自动生成一张固定资产添加的凭证。
3、固定资产增加
点帐务管理—固定资产—固资增加。
选择要增加的固定资产的〝固资编码〞、增加方式、增加日期等;然后点右侧的〝记账凭证〞按钮,系统会自动生成一张固定资产增加的凭证。
★注:
必需先计提当月的折旧,才干作固定资产的增加业务。
4、计提折旧
点帐务管理—固定资产—计提折旧;然后不时点〝下一步〞,直至完成,系统会自动生成一张计提折旧的凭证。
5、固定资产其他变化
点帐务管理—固定资产—其他变化。
◆在〝固资编码〞处选择需求变化的固定资产;
◆然后再点〝变化资料〞,选择变化日期、变化方式、录入变化的数据〔可以变化的项目有:
运用年限、估量净残值、原值、累计折旧〕;
◆依据需求选择〝折旧计算要素〞及〝累计折旧调整〞;再点〝记账凭证〞按钮,系统会自动生成一张固定资产变化的凭证。
第三局部业务版操作流程
一、基础设置
1、添加往来单位
〔见财务版操作流程〕
2、添加货品资料
(1)添加货品类型
点基础设置—商品劳务—商品类型,点鼠标右键—新增。
录入:
商品类型编码、商品类型称号。
(2)添加详细货品资料
点基础设置—商品劳务—商品劳务,点鼠标右键—新增。
录入:
商品编码、所属类型、商品称号、规格型号〔可以为空〕、商品性质、基本计量单位。
3、录入商品期初余额
点基础设置—商品期初,点鼠标右键—新增。
录入:
商品或劳务称号、货位、数量、单价。
二、日常业务处置
1、推销入库
点进销存—推销管理—商品推销
录入:
单位〔供应商〕、商品或劳务称号、货位、数量、不含税单价。
2、销售出库
点进销存—销售管理—商品销售
录入:
单位〔客户〕、商品或劳务称号、货位、数量、不含税单价。
3、推销付款
点进销存—推销管理—推销付款
录入:
单位〔供应商〕、现金/银行科目、付款方式、票据号〔假定付款方式为现金,那么票据号不填〕、金额;然后再在表格中选择需求付款的推销单据。
4、销售收款
点进销存—销售管理—销售收款
录入:
单位〔客户〕、现金/银行科目、付款方式、票据号〔假定付款方式为现金,那么票据号不填〕、金额;然后再在表格中选择需求收款的销售单据。
5、本钱计算
点进销存—存货管理—本钱计算
点鼠标右键—全部计算,软件会自动计算销售本钱。
三、商品清点
点进销存—库存管理—商品清点。
然后不时点下一步,选择清点日期,点完成。
系统会自动生成商品清点表,在清点数量处录入实盘数量,然后点〝清点处置〞,系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。
四、帐表查询
1、推销业务的查询
点帐表(菜单栏)—推销,查询相关的推销报表〔推销明细表、推销汇总表等〕即可。
2、销售业务的查询
点帐表(菜单栏)—销售,查询相关的销售报表〔销售明细表、销售汇总表等〕即可。
3、库存报表的查询
点帐表(菜单栏)—库存—存货帐表,查询相关的库存报表〔库存明细账、库存余额表等〕即可。
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