最新版白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告.docx
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最新版白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告
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白酒生产搬迁改造项目
可行性研究报告
2008年1月
第一章 总 论7
1.1 项目背景与概况7
1.2 研究工作概况12
1.3 研究结论16
第二章 市场预测24
2.1 市场预测说明24
2.2 产品市场现状24
2.3 产品市场前景26
2.4 产品目标市场分析28
2.5 产品价格现状与预测29
2.6 市场竞争力分析30
2.7 市场风险分析34
第三章 建设规模与产品方案35
3.1 建设规模35
3.2 产品方案35
第四章 厂(场)址选择37
4.1 厂(场)址现状37
4.2 厂(场)址建设条件37
4.3 推荐厂址方案41
第五章 技术方案、设备方案和工程方案42
5.1 技术方案42
5.2 主要设备方案49
5.3 工程方案51
第六章 主要原辅材料、燃料供应74
6.1 主要原辅材料品种、质量与年需要量74
6.2 主要原辅材料的来源与运输方式74
第七章 节能、节水措施76
7.1 节能措施76
7.2 节水措施77
第八章 环境影响评价79
8.1 厂址环境条件79
8.2 项目建设和生产对环境的影响80
8.3 环境保护措施方案82
8.4 环境保护投资86
8.5 环境影响评价87
第九章 劳动安全、工业卫生与消防88
9.1 劳动安全、工业卫生88
9.2 消防90
第十章 组织机构与人力资源配置92
10.1 组织机构92
10.2 人力资源配置92
第十一章 项目实施进度96
11.1 项目建设工期96
11.2 项目实施进度安排96
11.3 项目前期各阶段进度安排96
第十二章 投资估算98
12.1 编制说明98
12.2 投资估算依据98
12.3 建设投资估算98
12.4 流动资金估算99
12.5 项目投入总资金99
12.6 投资指标102
12.7 分年资金投入计划102
12.8 投资估算报表目录102
第十三章 融资方案103
13.1 资金来源103
13.2 资本金筹措103
13.3 债务资金筹措103
13.4 融资方案103
第十四章 财务评价104
14.1 编制依据104
14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明104
14.3 销售收入及税金估算表105
14.4 成本费用估算105
14.5 利润估算107
14.6 财务评价107
14.7 不确定性分析108
14.8 财务评价结论109
14.9 财务评价报表目录110
第十五章 附图、表格、附件111
15.1 附图111
15.3 附件111
第一章 总 论
1.1 项目背景与概况
1.1.1 项目名称
山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目
1.1.2 项目承办单位概况
1 项目承办单位:
山东**杨柳酿酒有限公司
2法人代表:
********
3项目承办单位概况:
1.1.3主要投资方概况
主要投资方:
**集团
投资方概况:
1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位
1 可行性研究报告研究范围
根据国家法律、法规、产业政策:
对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证,通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定了先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算,对项目的经济效益进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
2 可行性研究报告编制单位
单位名称:
山东省**
证书编号:
工咨甲************;
资格等级:
甲级;
发证机关:
国家发展和改革委员会
项目编号:
200820K。
1.1.5 可行性研究报告编制依据
QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
山东**杨柳酿酒有限公司与山东省**签定的《技术咨询合同书》。
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。
1.1.6 项目提出的理由与过程
根据国家安全生产的有关规定,**县人民政府将杨柳集团列为危化品生产企业。
随着**县城镇化水平的不断提高,杨柳原厂周边逐渐发展成为县城繁华地段,其生产活动不利于**的发展规划,具有一定的安全隐患,现决定将山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产装置迁出**县城。
原厂始建于建于1958年,历经近50余年的生产运行,很多设备及装备技术水平落后,生产条件较差;生产过程中的污染严重,对周边居民造成很大不良影响。
为实现规模效益及提高企业的现代化技术水平,降低污染,保护环境,增强企业的综合竞争力,对白酒生产进行搬迁改造已成当务之急。
通过本次搬迁改造项目还能实现当地白酒工业向“优质、低度、多品种、低消耗、高效益、无污染”方向调整,符合**的发展规划。
在当地政府有关政策指导下,企业研究决定进行搬迁改造,并编写了项目建议书上报相关部门。
2008年9月委托山东省**编写本项目的可行性研究报告。
1.2 研究工作概况
1.2.1 研究工作概况
根据国家和当地法规、产业政策,对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析,提出了项目的产品方案和建设规模,对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。
对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、供热工程的方案和节能措施。
提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算,对项目的经济效益进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
1.2.2项目主要建设条件
1拟建地点
项目拟建地点位于**工业园220国道**收费站南侧。
拟建地点交通便利,沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛3个半小时,到日照港2小时,到省城济南2小时即达。
另外,该区域供水等配套工程设施完善,厂区地势平坦,排水方便,距离主要粮食作物产区较近,适宜白酒生产。
2建设规模与目标
新增建筑面积49504.5平方米,实现年处理粮食8604吨;年产原酒(65度)3000吨;年产优质白酒10000吨/年的建设规模。
3主要建设条件
市场条件
山东**杨柳酿酒有限公司的主导产品是杨柳牌系列白酒。
杨柳白酒作为山东省名牌产品、山东省最佳质量产品、山东省著名商标产品,有着极高的产品美誉和市场地位,深受广大消费者的喜爱。
而且白酒产品系日常消费品,市场常年保持着较好的销售量,市场条件较好。
资源条件
**农业基础好,是全国商品粮、优质棉、鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊生产基地县和平原绿化先进县,农业增加值和粮食、棉花、油料、肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列,2006年粮食总产达到66.3万吨。
项目所在地区**市2005年农业产值276.42亿元。
粮食总产量410.11万吨。
2005年**市粮食作物生产情况
品种
面积(万公顷)
单产(公斤)
总产(万吨)
小麦
58.53
340/亩
295
稻谷
2
1000/亩
30
玉米
23.40
357/亩
128.91
谷子
0.34
123/亩
1.25
高梁
0.34
125/亩
1.30
大豆
4.50
130/亩
9
花生
5.34
249/亩
22
**是全国酒类包装重要的产业基地之一,酒类包装企业365家,主要产品有酒瓶、瓶盖、胶帽、标签、铝箔等1000多个品种,其中瓶盖、胶帽的产量约占全国市场份额的20%。
酒类包装材料供应充足。
**水资源丰富,黄河流经**28公里,年均引水量2.5亿立方米,水资源总量4.32亿立方米。
**煤炭资源丰富,巨野煤田是华东地区最后一块储量最大、煤质最优的煤田,是中国规划的十三个大型能源化工基地之一,总储量55.7亿吨。
郭屯矿井320万千瓦坑口电厂和**煤矿2×100万千瓦天然焦发电示范工程前期准备工作已完成,煤电开发潜力巨大,电力供应充足。
境内共有500千伏变电站1座,220千伏变电站1座,110千伏变电站4座,35千伏变电站17座。
技术条件
山东**杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史的白酒生产企业,有着一流的生产工艺和质量保证体系,因此,该项目在技术上不存在风险。
资金条件
本项目资本金主要由山东**杨柳酿酒有限公司和**集团联合出资筹措。
山东**杨柳酿酒有限公司运营状态良好,年销售额12290万元,实现利税1911万元。
企业负债率不高,经营风险较小。
**集团是一个集国际贸易、机械制造、食品酿造、房地产开发、实业投资、金融为一体的、海内外知名的大型综合性跨国企业集团。
截止2004年底集团总资产为60亿元,年销售收入为50亿元,资本雄厚,融资能力较强。
环境条件
**靠近中原腹地,是中国东部与中西部的结合部,区位优越,交通便利,“京九”铁路纵贯全境,设有2个客货站。
欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇,形成海铁联运,成为**走向全国、走向世界的大通道。
境内南有日东高速,东有济菏高速,西有德商高速,与220国道、省道聊商路、济董路纵横成网,交通十分便利。
以**为中心500公里半径范围内覆盖近3亿人口,市场潜力巨大。
基础设施日趋完善,邮电通讯现代化与国内同步。
县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区,3.5平方公里的起步区和4平方公里新区实现了较高标准的“七通一平”,载体功能进一步增强,被评为山东省“十大最具投资价值的地方”之一。
县城建成区20.9平方公里,城市人口15万人。
投资2亿元的杨柳文化城开始接待旅客,投资1亿多元的杨柳水上景区正在建设,投资3亿多元的宋江河风景带即将开工兴建;七星大酒店、杨柳大厦、圣达大酒店等星级酒店陆续竣工投入使用,人居环境优美。
社会条件
**县位于山东省西南部,辖21个乡镇,1031个行政村,109.47万人,10个社区居委会,总面积1643平方公里,其中耕地面积157万亩。
施工条件
该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。
地势平坦,水源充足,取用方便,水质符合规定要求。
该地区交通便利,任何情况都不会影响产品供给及输出。
场址距居民区大于1000m,施工条件良好。
项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件,能够满足建设施工的需要,**有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源,技术水平达到国家规定的标准,可承担本工程部分土建施工任务。
1.3 研究结论
1.3.1 推荐方案
1 推荐方案主要内容的论证结论
市场预测
我国白酒消费量比较稳定,全国总产量在400万吨左右,随着各种小企业的退出,区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。
杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商,随着产品质量和知名度的提高,销售渠道得到不断扩大。
该公司还将在产品销售和宣传方面进行投资,在做好本地市场的同时,依靠已建立的销售网络,继续扩大全国各地市场,通过销售促进市场占有率的提高,确保改建后销售量的稳步提高。
白酒是我国居民日常生活的常备品,宴席上的必备品,过节礼物的首选品,婚礼庆典的助兴品,所以,该公司白酒销售主要针对国内市场。
建设规模与产品方案
该项目建设规模综合考虑当地资源、公司资金状况、国内市场需求量和社会经济发展状况,以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合确定。
建设规模:
年处理粮食8604吨;年产原酒(65度)3000吨。
产品方案:
优质白酒10000吨/年(以38度白酒计,500ml装);
副产品:
酒糟24000立方/年
厂(场)址选择
项目拟建地点位于**工业园220国道**收费站南侧。
技术方案、设备选择和工程方案
①本项目生产工艺是在结合“五粮液”工艺优点的基础上进行了创新,使该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产。
选用优质高粱、小麦、玉米、大米、糯米五种粮食,按五粮液比例配合酿成的五粮浓香型白酒具有绵甜爽净、优雅细腻的复合香,加之混蒸混烧操作中五种粮食带来的粮香,比单粮具有明显的优势。
②本工艺的特点是“三高两低一长”,“三高”指入池酸度、淀粉、温度高;“二低”指入池水分、用糠量低;“一长”指发酵期长。
经试验证明,在一定范围内,“三高两低一长”工艺使得原酒质量大幅度提高,同时对窖池保养起到了极大的作用。
③外购原酒采用降度贮存的方法,降低火灾危险性,节约建设用地。
生产设备的选择将依照利用原有和采用国产设备相结合的原则。
新购设备选择国内品质好、性能优越的产品。
主要原辅材料、燃料供应方案
本项目所需主要原料为高粱、小麦、原酒等,年需11128吨。
其中高粱、小麦、玉米等年需求量为8604吨,**所在**及周边地区粮食产量丰富,可满足本项目的需求;优质原酒年需求量为2524吨,总量不大,可从当地原酒生产企业购买。
稻壳、干酵母等辅助原料市场供应充足,可在当地及周边地区购买,能保证供应。
本项目装机容量为935.85kW,用电由当地供电部门供应,以满足本项目用电的需要;用水15.53m3/h(不含消防),水量不大,采用自备井供水;生产用汽为5.16t/h,由**县中正热力有限公司提供。
节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
在生产过程中采用先进工艺、节能设备,对生产中一些环节采用自动控制,以节省动力消耗和原材物料的消耗。
洗瓶间浸泡旧瓶是使用粮酒车间的冷却热水,可节约热耗。
冷却水循环使用,尽量使用过程水,仅此两项每年可节水32.7万立方,节水效果明显。
企业建立健全劳动安全机构,其主要职责是:
安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。
本项目纳入全厂统一安全管理,另配一名兼职安全员,负责本项目的劳动安全工作。
消防系统采取独立的供水系统,厂区消防水管网采取低压环状管网,管网压力为0.4MPa,由消防水泵从消防水池取水,并为消防管网提供消防水压。
厂区内设室外消火栓,消火栓间距不得大于120米,使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。
环境影响与综合利用评价
本项目废气主要来自车间废气,对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响;废水经好氧和物化处理工艺处理后达标排放,项目废水对造成排放口下游水体水质增量不大,不会构成对水体功能明显影响;噪声源主要来自设备运行噪声,且大多布置在室内,经采取降噪措施后,标准,对附近敏感点基本无影响;主要固体废弃物为车间生产废渣、污泥脱水后的泥饼,固体废物均按各自要求均可得到妥善处置,总量及其危害性大大减少,对环境影响不大。
山东**杨柳酿酒有限公司在清洁生产、污染治理、节能降耗、资源综合利用等方面处于国内同行业先进水平。
山东**杨柳酿酒有限公司通过实施清洁生产,污染物排放实现了“一控双达标”,公司以白酒生产为主线,形成一个原料互用的动态农产品深加工循环圈,原料、主产品、水、能源循环利用,使资源得到了最有效的利用,并最大限度地减少废弃物的排放。
项目投入总资金及资金筹措
项目投入总资金13572.3万元。
其中建设投资6400.91万元,流动资金7171.39万元。
项目总投资估算额8552.33万元,其中建设投资6400.91万元,铺底流动资金2151.42万元。
项目建设投资6400.91万元作为项目资本金由山东**杨柳酿酒有限公司和**集团自筹解决。
项目流动资金年需要额7171.39万元,其中申请银行短期贷款5019.97万元,自筹资金2151.42万元。
本项目需资本金8552.33万元,由**集团和山东**杨柳酿酒有限公司自筹。
经济效益和社会效益
经测算,山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目投产后正常年销售收入为30192万元,正常生产年份利润总额6627.69万元,利税总额16430.04万元(含增值税2992.98万元)。
经济效益十分可观。
该项目以农产品为原料,以先进的管理方式与适用技术为手段全面提升山东**杨柳酿酒有限公司的综合实力和社会影响力,促进当地人民生活水平的提高。
山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁实施后,进一步将“杨柳”品牌做大做强,实现企业的健康、持续发展,为当地的经济建设做出巨大贡献。
主要技术经济指标
表1.3-1 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
年处理粮食
吨
8604
2
产品方案
2.1
白酒
吨
10000
2.2
酒糟
立方
24000
3
项目投入总资金
万元
13572.3
3.1
建设投资
万元
6400.91
3.2
流动资金
万元
7171.39
其中:
铺底流动资金
2151.42
4
项目总投资
万元
8552.33
5
投资指标
5.1
主产品单位产品占用建设投资
万元/单位产品
0.64
5.2
百元销售收入占用总资金
元/百元销售
45
5.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元销售
21.2
5.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元销售
23.8
5.5
投资强度
万元/亩
39
6
工作制度
一班/三班
轮休
6.1
年工作日
d
300
6.2
日工作时
h
8或24
7
项目总定员
人
418
其中:
生产人员
347
技术及管理人员
57
其它人员
14
8
项目用地面积
m2
115333.3
10
建筑面积
m2
49504.5
11
建筑系数
%
35.66
12
绿地率
%
12.6
13
主要原材物料、动力用量
13.1
高粱
吨
3504
13.2
糯米
吨
1692
13.3
13.4
13.5
大米
吨
1692
13.6
小麦
吨
3996
13.7
玉米
吨
420
13.8
稻壳
吨
1980
13.9
干酵母
吨
96
13.10
原酒
吨
2524
外购
13.11
汽
万吨
2.22
13.12
水
万吨
5.99
13.13
电
万度
49.57
14
年运输量
t/a
59714
其中:
运入量
25504
运出量
34210
16
年总成本(100%负荷)
万元
13770.32
17
年销售收入
万元
30192
18
销售税金
万元
6809.37
19
年利润总额
万元
6627.69
20
利税总额
万元
16430.04
21
静态投资回收期(Pt):
税前
年
3.2
含建设期
22
投资利润率
%
49
23
投资利税率
%
121
24.1
项目财务内部收益率:
税前
%
54.5
税后
42.5
24.2
资本金收益率:
税后
%
52.5
25
以生产能力表示的盈亏平衡点
%
36
1.3.2 研究结论
山东**杨柳酿酒有限公司的搬迁,符合国家对于危险化学品生产企业的有关要求,解除了原安全生产的隐患。
山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目系本公司的传统产业项目、有着长达50年的生产技术,工艺质量成熟;搬迁新建厂区后,新厂生产线及新厂建设将完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行,实现了山东**杨柳酿酒有限公司生产设备的高科技更新换代、生产条件必将更加优越。
在成熟的工艺质量的基础上、进一步实现了公司的科技、装备水平的升级,杨柳粮酒有限公司的整体企业水平必将实现巨大的飞跃。
山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁实施后,进一步将“杨柳”品牌做大做强,实现企业的健康、持续发展,为当地的经济建设做出巨大贡献。
第二章 市场预测
2.1 市场预测说明
本项目市场预测通过实地考察、市场调研掌握了大量的符合实际的第一手资料;我们又从书报、杂志和数据库上检索了大量的关于产品及原材物料的供求信息。
在此基础上,我们将调查了解到的全部情况和材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究,得出以下市场预测。
2.2 产品市场现状
2006年是白酒行业发展较好的一年,白酒产量、销售收入、利税总额都有不同程度的增长。
产业结构得到进一步调整,生产总量持续增加;产品质量普遍提高,名优品牌倍受青睐;区域品牌优势表现明显,企业利润不断攀升。
从总体情况来看,2006年规模以上白酒企业完成产量397.08万千升,同比增长了18.2%;实现利润100.2亿元,同比增长了25.39%;上缴税金139.7亿元,同比增长了18.4%。
这是我国规模以上白酒企业产量继2005年开始实现回升的再提高,说明白酒行业经过几年的结构调整和产品优化,取得了明显的成效;理性组织生产得到了广泛重视,行业经济形势进一步好转。
从区域表现看,2006年全国白酒企业实现销售收入971.4亿元.同比增长31.08%;其中10个省销售收入超过20亿元:
四川342.52亿元,同比增长29.20%;山东140.2亿元,同比增长33.22%;安徽66.78亿元,同比增长19.08%;贵州66.04亿元,同比增长36.53%;河南52亿元,同比增长37.94%;江苏46.39亿元,同比增长36.93%;湖北41.56亿元,同比增长72.6%;内蒙古27.84亿元,同比增长41.12%;山西27.11亿元,同比增长23.57%;河北20.65亿元,同比增长25.82%。
除上海、湖南、海南、甘肃4省市出现负增长外,全国其他地区白酒企业销售收入均有不同程度的上升。
这说明规模以上白酒企业在掌握消费心理、捕捉市场需求、优化产品结构、注重营销方式、开发区域市场、生产行销对路的白酒产品等方面更加理性和成熟。
从企业经济效益来看,全国白酒骨干企业依然主导行业发展,并取得了良好的经济效益,行业排名前5O家企业,销售收入为641.78亿元,占行业总销售收入66.07%;税金总额99.93亿元,占全行业71.53%;利润总额88.12亿元,占全行业87.94%。
利润总额超亿元企业10家,分别是五粮液、茅台、泸州、剑南春、杏花村、全兴、河套、伊力特、枝江、口子窖。
这10家企业利润总额合计72.62亿元,占全行业规模似上企业利润总额82.41%,是白酒企业的中坚力量。
同时,我国白酒企业数从1989年的3.7万家减少至去年的1.8万家。
在品牌建设方面,白酒行业依靠品牌制胜的进程正在加快,优胜劣汰步伐提速,国家名酒竞争优势更加凸现,地方名牌产品市场份额逐渐提升;企业广泛注重
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