中央预算单位银行帐户管理系统.docx
- 文档编号:13100905
- 上传时间:2023-06-11
- 格式:DOCX
- 页数:82
- 大小:2.06MB
中央预算单位银行帐户管理系统.docx
《中央预算单位银行帐户管理系统.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中央预算单位银行帐户管理系统.docx(82页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
中央预算单位银行帐户管理系统
中央预算单位银行账户管理系统
财政专员办网络版使用手册
黑龙江省大正电子信息有限责任公司
2004年10月
目录
1特别说明5
1.1财政分配码5
1.2单位级次5
1.3用户管理及权限分配5
1.4原系统数据导入5
2系统安装5
2.1系统获得5
2.2机器配置5
2.3安装步骤5
3系统工作流程6
3.1财政专员办业务流程6
4系统功能介绍7
4.1总体功能7
4.2菜单介绍7
5系统业务操作10
5.1系统登录10
5.2导入以前信息10
5.3基础信息维护13
5.3.1本专员办信息设置13
5.3.2所辖预算单位信息设置14
5.3.3用户及权限设置15
5.4开立账户审批业务操作17
5.4.1受理开立申请表17
5.4.2审核开立申请表17
5.4.3复核开立申请表18
5.4.4审定开立申请表19
5.4.5生成、导出、打印账户开立批复书20
5.4.6校验导出的账户开立批复书信息22
5.4.6代填预算单位账户开立申请表23
5.5账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作24
5.5.1受理账户备案表24
5.5.2审核账户备案表25
5.5.3确认账户备案表26
5.5.4生成财政处理意见书27
5.5.5维护财政处理意见书28
5.5.6代填账户备案/变更/撤户备案表29
5.6账户年检业务操作31
5.6.1受理账户年检申请表31
5.6.2审查账户年检申请表32
5.6.3复查账户年检申请表33
5.6.4审定年检申请表33
5.6.5生成账户年检审核表和意见通知书34
5.6.6维护年检审核表和意见通知书35
5.6.7代填年检申请表36
5.7预算单位主管单位变更备案业务37
5.7.1受理主管单位变更备案表37
5.7.2代填主管单位变更备案表38
5.8预算单位其他单位信息变更备案业务操作39
5.8.1变更内容39
5.8.2变更备案方法39
5.8.3单位名称变更通知书40
5.9银行账户批量变更备案业务操作40
5.9.1业务说明及文件格式40
5.9.2业务操作40
5.10零余额账户批量变更备案业务操作40
5.10.1业务说明及文件格式40
5.10.2业务操作40
5.11导出银行账户情况列表业务操作41
5.11.1业务说明及文件格式41
5.11.2业务操作41
5.12数据月报42
5.13综合查询45
5.13.1账户综合查询45
5.13.2到期账户查询46
5.13.3条件综合查询47
5.14统计报表48
5.14.1账户申请情况48
5.14.2账户批复情况49
5.14.3开立备案情况50
5.14.4变更备案情况51
5.14.5撤户备案情况52
5.14.6年检备案情况53
5.14.7分部门账户审批情况总表54
5.14.8分类型账户审批情况总表55
5.14.9分部门审批类账户批复情况明细表56
5.14.10分部门备案类账户情况明细表57
5.14.11分部门零余额账户情况表58
5.14.12银行账户到期情况明细表59
5.14.13银行账户年检情况统计总表60
5.14.14银行账户年检情况统计明细表61
5.15数据维护62
5.15.1本单位信息维护62
5.15.2所辖预算单位信息维护63
5.15.3预算单位信息变更处理64
5.15.4账户用途维护65
5.15.5单位性质维护66
5.15.6单位所属行业维护67
5.15.7导入账户类型信息68
5.15.8账户名称限制内容维护69
5.15.9年检处理原因维护70
5.15.10备案处理原因类别维护71
5.15.11财政分配码虚拟码生成器72
5.15.12系统初始化74
5.15.13用户及权限设置75
5.15.14操作日志78
5.15.15数据备份79
5.15.16数据恢复79
5.15.17原系统开立数据维护81
5.15.18原系统备案数据维护82
5.15系统83
5.15.1显示工具栏83
5.15.2打印机设置83
5.15.3屏幕锁定83
5.15.4用户切换84
5.15.5修改口令84
1特别说明
1.1财政分配码
每个中央预算单位由财政部门确定一个财政分配码。
没有财政分配码的中央预算单位请向上级主管部门或所在地区财政专员办请示,申请财政分配码。
财政分配码一级预算单位长度为3位,基层预算单位长度10位,其中基层预算单位财政分配码前两位是所在地区财政专员办编码。
1.2单位级次
中央预算单位分为一级预算单位(例如中华人民共和国科技部),二级预算单位(黑龙江省科技厅,…),三级预算单位(哈尔滨市科技局,…),四级预算单位(…),基层预算单位(…)。
预算层次为八级。
1.3用户管理及权限分配
软件系统安装后,自动生成一个操作用户,用户名为“系统管理员”,没有密码。
以系统管理员身份进入系统后,可建立新的操作用户、删除已有操作用户。
系统管理员可重新设定操作用户的权限。
“系统管理员”用户可以将“系统管理员”字样修改成真实的姓名。
1.4原系统数据导入
使用专员办版中数据转换工具可以实现原系统的数据导入功能。
专员办版中数据转换工具直接在服务器的开始→程序→“中央账户管理——专员办网络版服务器端”中。
2系统安装
2.1系统获得
由黑龙江省大正电子信息有限责任公司提供安装光盘一张。
2.2机器配置
操作系统:
Windows98/2000系列
相关软件:
MicrosoftOfficeWord/Excel
2.3安装步骤
(1)在系统安装程序所在的磁盘目录或安装盘中,分别安装专员办服务器程序、专员办客户端程序。
按照提示,逐步操作,直到完成。
(2)在机器的“开始”、“程序”菜单中,有“专员办网络版客户端/专员办网络版服务器”的执行菜单,点击菜单项,分别启动不同的系统。
3系统工作流程
3.1财政专员办业务流程
4系统功能介绍
4.1总体功能
本系统完成的功能如下:
1.1.1.1对基层预算单位上报的申请表进行批复
1.1.1.2代填基层(一级)预算单位申请表
1.1.1.3审核基层预算单位开立银行账户的备案
1.1.1.4代填基层预算单位的备案表
1.1.1.5审核基层预算单位开立账户年检表
1.1.1.6代填基层预算单位的年检表
1.1.1.7受理基层预算单位的主管单位变更备案表
1.1.1.8统计开立申请、备案、年检月报,并导出上报给财政部
1.1.1.9查询基层预算单位开立、备案、年检的相关信息
1.1.1.10统计分部门、分类型的年检表、备案表的相关信息
4.2菜单介绍
开立审批
菜单功能
受理开立申请表
接收预算单位上报的账户开立申请数据
审核开立申请表
审核预算单位上报的账户开立申请数据
复核开立申请表
复核预算单位上报的账户开立申请数据
审定开立申请表
审定人给予账户代码和批复书批号
维护财政批复信息
打印批复书并导出批复信息
回读校验财政批复信息
对导出的批复进行数据校验
代填一级单位开立申请表
专员办代一级单位填写开立申请表
代填基层单位开立申请表
专员办代基层单位填写开立申请表
账户备案
受理账户备案/变更/撤户备案表
接收预算单位上报的账户备案数据
审核账户备案/变更/撤户备案表
审核预算单位上报的账户备案数据
确认账户备案/变更/撤户备案表
领导对预算单位上报的账户备案数据的审核情况进行确认
生成处理意见书
生成并打印处理意见书
维护财政处理意见书
对备案表的处理意见进行维护
受理主管单位变更备案表
接收主管单位变更的备案数据
代填主管单位变更备案表
代预算单位填写主管单位变更备案
代填账户备案/变更/撤户备案表
代预算单位填写备案表
银行账户批量变更备案
对某单位银行账户相同的账户进行批量变更备案
零余额账户批量变更备案
对账户类别为零余额的进行批量变更备案
账户年检
受理年检申请表
接收预算单位上报的年检数据
审查年检申请表
审查预算单位上报的年检数据并给予年检结论
复查年检申请表
复查预算单位上报的年检数据及结论
审定年检申请表
审定预算单位上报的年检数据及结论
生成年检审查表和意见通知书
生成并打印年检结论意见通知书
维护年检审查表和意见通知书
对年检结论和意见进行数据维护
代填年检申请表
代基层单位填写年检申请表
数据月报
开立情况月报
统计各个月的开立数据情况并导出
备案情况月报
统计各个月的备案数据情况并导出
年检情况年报
统计每年的年检数据情况并导出
综合查询
账户综合查询
按照已设定的条件对数据进行查询
到期综合查询
查询在一段时间内到期的账户
条件综合查询
按任意条件对数据进行查询
统计报表
账户申请情况
统计各个月份各类型账户开立情况
账户批复情况
统计各个月份各类型账户批复情况
开户备案情况
统计各个月份各类型账户备案情况
变更备案情况
统计各个月份各类型账户变更备案情况
撤销备案情况
统计各个月份各类型账户撤销备案情况
账户年检情况
统计各年各类型账户撤销备案情况
分部门银行账户审批情况总表
按部门分类对银行账户审批进行统计
分类型银行账户审批情况总表
按类型分类对银行账户审批进行统计
分部门审批类银行账户批复情况明细表
按部门对审批类账户的批复情况进行统计的明细表
分部门备案银行账户情况明细表
按部门对备案类账户的批复情况进行统计的明细表
分部门零余额账户情况表
按部门对零余额类账户的批复情况进行统计的明细表
银行账户到期情况明细表
对到期的银行账户情况进行统计
银行账户年检情况统计总表
对银行账户的年检情况进行统计总表
银行账户年检情况统计明细表
对银行账户年检情况进行统计明细表
银行账户情况列表
各单位银行账户的相关信息列表
数据维护
本专员办信息
录入专员办的相关信息
所辖预算单位信息
本专员办所管辖的预算单位相关信息
预算单位信息变更处理
对预算单位相关信息进行变更
账户用途维护
对账户用途进行增加、删除和修改
单位性质维护
对单位性质进行增加、删除和修改
单位所属行业维护
对单位所属行业信息进行导入
导入账户类型信息
对账户类别信息进行导入
账户名称限制内容维护
对账户名称限制内容进行增加、删除和修改
年检处理原因维护
对年检处理原因进行增加、删除和修改
备案处理原因维护
对备案处理原因进行增加、删除和修改
财政分配码虚拟码生成器
生成新的财政分配码
用户管理
增加、删除新用户并对其授予相应权限
操作日志
对所有用户所作的操作进行记录
数据备份
备份已有数据
数据恢复
恢复备份过的数据
预算单位性质行业批量变更
对预算单位的性质行业进行批量变更
系统初始化
清空单位信息和账户信息
原系统开立数据维护
对原系统的开立表中的数据进行维护
原系统备案数据维护
对原系统的备案表中的数据进行维护
5系统业务操作
5.1系统登录
点击开始→程序→中央账户管理——专员办网络版客户端→中央账户管理——专员办网络版客户端,出现如图5.1—1所示对话框点击【确定】按钮,进入本系统。
图5.1—1
5.2导入以前信息
点击开始→程序→中央账户管理——专员办网络版服务器端→中央账户管理——数据转换工具,出现图5.2—1
图5.2—1
点击【连接】按钮出现图5.2—2:
图5.2—2
点击【OK】按钮,【开始转换】按钮变为可点击状态,然后点击【开始转换】出现图5.2—3:
图5.2—3
成功之后出现如图5.2—4所示:
图5.2—4
点击【保存为临时文件】,将未修改完、内容不全、不正确的开立申请表信息,
保存到临时文件中。
下次进入时,点击【读取临时文件】,继续修改申请表信息。
修改完成之后,【保存开立表】,将开立申请表信息导入到系统中。
然后点击【下一步】如图5.2—5:
图5.2—5
点击【保存为临时文件】,将未修改完、内容不全、不正确的备案表信息,保存到临时文件中。
下次进入时,点击【读取临时文件】,继续修改备案表信息。
修改完成之后,点击【保存开立表】,将备案表信息导入到系统中。
点击【下一步】,出现完成界面,点击【完成】结束数据转换工作。
5.3基础信息维护
5.3.1本专员办信息设置
可录入专员办的基本信息和修改除单位代码以外的信息。
从“数据维护”菜单中选择“本专员办信息设置”,操作界面见图5.3.1—1。
图5.3.1—1:
本专员办信息
5.3.2所辖预算单位信息设置
可增加预算单位基本信息和修改预算单位信息。
从“数据维护”菜单中选择“所辖预算单位信息设置”,操作界面见图5.3.2—1。
5.3.2—1:
预算单位维护
■添加单位:
在左侧的单位树中选中单位,点击【新增同级】或【新增下级】,录入预算单位信息,点击【保存】即可。
■修改单位信息:
在左侧的单位树中选中要修改信息的单位,点击【修改】,在弹出确认修改窗口中选择【是】,录入单位的新信息后,点击【保存】即可。
5.3.3用户及权限设置
可增加操作人员及为新增加的操作人员授予权限。
从“数据维护”菜单中选择“用户管理”,操作界面见图5.3.3—1
5.3.3—1:
用户管理
■修改系统管理员名称:
在系统管理员的栏目中输入新的系统管理员的名称,
点击【保存】即可。
■增加用户:
点击【增加用户】,在弹出窗口(见图5.3.3—2)中输入用户编号、用户名称和密码,点击【确定】即可。
图5.3.3—2:
增加用户
■授予权限:
在用户界面如图5.3.3—1中,选中需要授权的用户,点击【设定权限】,在弹出窗口(见图5.3.3—3)中,先选择左侧的菜单名称,再选中相应功能前的方框,点击【授权】。
该用户的权限设置完毕。
图5.3.3—3:
设定权限
5.4开立账户审批业务操作
5.4.1受理开立申请表
将预算单位上报的开立账户申请表信息导入到数据库中。
从“开立审批”菜单中选择“受理开立申请表”,操作界面见图5.4.1—1
图5.4.1—1:
受理开立申请表
1、点击【选择目录】,在弹出窗口中打开预算单位上报的申请表文件。
2、在导入文件列表中选中上报的文件,或点击【全选】。
3、【预览】可查看上报文件中的账户信息和单位信息。
点击【修改】,可修改开
户账户列表中的信息。
4、【保存数据】后,完成受理开立申请表操作。
5.4.2审核开立申请表
可对已经导入的预算单位开立申请表进行审核。
从“开立审批”菜单中进入“审核开立申请表”,操作界面见图5.4.2—1
图5.4.2—1:
审核开立申请表
1、在提示输入财政分配码的输入框中,输入上报开立申请表单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”,则将显示某单位及其全部所属单位的未审核和已审核的申请表。
2、双击未审核申请表中的批次号,或选中批次号点击按钮
打开申请表。
3、填写审核人处理结论和处理意见,点击【保存】。
4、选中审核完的申请表批次号点击
按钮,该批次号转到已审核申请表一栏中,审核操作完成。
5.4.3复核开立申请表
可对已经审核通过的开立申请表进行复核。
从“开立审批”菜单中选择“复核开立申请表”,操作界面见图5.4.3—1
图5.4.3—1:
复核开立申请表
1、在提示输入财政分配码的输入框中,输入待复核开立申请表单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”,则将显示某单位及其全部所属单位的未复核和已复核的申请表。
2、双击未复核申请表中的批次号,或选中批次号点击按钮
打开申请表。
3、填写复核人处理结论和处理意见,点击【保存】。
4、选中复核完的申请表批次号,点击
按钮,该批次号转到已复核申请表一栏中,复核操作完成。
5.4.4审定开立申请表
对已经审核通过的开立申请表进行审定。
从“开立审批”菜单中选择“审定开立申请表”,操作界面见图5.4.4—1
图5.4.4—1:
审定开立申请表
1、在提示输入财政分配码的输入框中,输入待审定开立申请表单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
2、双击未审定申请表中的批次号,或选中批次号,点击按钮
打开申请表。
3、填写审定人处理结论和处理意见,点击【保存】。
4、选中审定完的申请表批次号点击
按钮,该批次号转到已审定申请表一栏中,审定操作完成。
5.4.5生成、导出、打印账户开立批复书
可生成、导出和打印账户开立批复书。
从“开立审批”菜单中选择“维护财政批复信息”,操作界面见图5.4.5—1
图5.4.5—1:
维护财政批复信息
■生成账户开立批复书:
1、在提示输入财政分配码的输入框中,输入待打印批复书单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”,则将显示某单位及其全部所属单位的未打印和已打印的批复书。
2、双击“新批复书”,或选中“新批复书”点击按钮
打开批复书,点击【保存】。
■导出、打印账户开立批复书:
1、输入待打印批复书单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”,则将显示某单位及其全部所属单位的未打印和已打印的批复书。
2、双击“未打印批复书”中的批次号,或选中批次号点击按钮
打开批复书,点击【导出批复】,选择目标文件夹,【确定】后即可导出批复书。
3、点击【打印】。
■批量打印批复书:
1、输入待打印批复书单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”,则将显示某单位及其全部所属单位的未打印和已打印的批复书。
2、【全选】后,点击【批量打印】。
在弹出打印窗口(见图中5.4.5—2)中,点击打印按钮
,即可批量打印。
图5.4.5—2:
打印批复书
5.4.6校验导出的账户开立批复书信息
可回读校验导出的账户开立批复书信息。
从“开立审批”菜单中选择“回读校验财政批复信息”,操作界面见图5.4.6—1
图5.4.6—1:
回读校验财政批复信息
1、点击【选择目录】,在弹出浏览文件夹的窗口找到导出账户开立批复书的文件夹,并点击【确定】。
2、选中出现在“导入文件列表”中的文件,或点击【全选】。
3、点击【预览】,查看批复账户的详细信息。
4、点击【自动校验】,如果各项信息与数据库中的信息匹配,则提示回读校验成功。
5.4.6代填预算单位账户开立申请表
专员办可以代替一级预算单位和基层预算单位填写账户开立申请表,其填制方法相同,以代填基层预算单位账户申请表为例。
从“开立审批”菜单中选择“代填基层单位开立申请表”,操作界面见图5.4.7—1。
图5.4.7—1:
代填基层单位开立申请表
1、输入待审定开立申请表单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
2、双击“创建新申请表”,或选中“创建新申请表”点击按钮
打开申请表。
3、填写账户相关信息,如果不填写账户到期日表示该账户的有效期为长期,点击【添加账户】可增加申请表中的账户。
4、点击【打印】,打印账户开立申请表。
5、点击【保存】。
代填账户开立申请表完成。
5.5账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作
5.5.1受理账户备案表
将预算单位上报的账户备案表信息导入到数据库中。
从“账户备案”菜单中选择“受理账户备案/变更/撤户备案表”,操作界面见图5.5.1—1
图5.5.1—1:
受理账户备案/变更/撤户备案表
1、点击【选择目录】,在弹出窗口中打开预算单位上报的备案/变更/撤户备案表。
2、在导入文件列表中选中上报的文件或点击【全选】。
3、【预览】可查看上报文件中的账户数据。
点击【修改】,可修改备案账户列表中的信息。
4、【保存数据】后,完成导入备案/变更/撤户备案表操作。
5.5.2审核账户备案表
可对已经导入的预算单位备案/变更/撤户备案表进行审核。
从“账户备案”菜单中进入“审核备案/变更/撤户备案表”,操作界面见图5.5.2—1
图5.5.2—1:
审核备案/变更/撤户备案表
1、在提示输入财政分配码的输入框中,输入上报备案/变更/撤户备案表单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
2、双击未审核备案中的批次号,或选中批次号点击按钮
打开申请表。
3、填写审核意见和处理结论。
审核方法有两种:
一种是点击【批量审核】,将备案表中的审核意见一栏全部置为“同意”,或点击【取消审核】,将备案表中的审核意见全部置为“不同意”。
另一种是直接在账户备案表中选择审核意见。
4、点击【保存】。
5、选中审核完的备案表批次号点击
按钮,该批次号转到已审核备案表一栏中,审核操作完成。
5.5.3确认账户备案表
可对已经审核通过的账户备案表进行确认。
从“账户备案”菜单中选择“确认备案/变更/撤户备案表”,操作界面见图5.5.3—1
图5.5.3—1:
确认备案/变更/撤户备案表
1、在提示输入财政分配码的输入框中,输入待确认备案表单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
2、双击未确认备案表中的批次号,或选中批次号点击按钮
打开备案表。
3、填写确认意见。
审核方法有两种:
一种是点击【批量确认】,将备案表中的确认意见一栏全部置为“同意”,或点击【取消确认】,将备案表中的审核意见全部置为“不同意”。
一种是直接在账户备案表中选择确认意见。
4、点击【保存】。
5、选中确认完的备案表批次号点击
按钮,该批次号转到已确认备案表一栏中,确认操作完成。
5.5.4生成财政处理意见书
可生成、打印word类型的财政处理意见书。
从“账户备案”菜单中选择“生成处理意见书”,操作界面见图5.5.4—1
图5.5.4—1:
生成处理意见书
1、在提示输入财政分配码的输入框中,输入要生成处理意见书的单位的财政分配码,点击【确定】,或点击【显示单位树】,在单位树中找到该单位。
此时将在“未打印意见书”栏中显示出对应于该单位的未打印过的意见书的批次号。
2、双击“未打印意见书”栏中的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中央预算 单位 银行帐户 管理 系统