城投控股6006492季度财务分析报告原点参数.docx
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城投控股6006492季度财务分析报告原点参数
城投控股[600649]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
上海城投控股股份有限公司
公司英文名称
ShanghaiSMIHoldingCo.,Ltd.
公司简称
城投控股
股票代码
600649
成立时间
1992-09-09
上市时间
1993-05-18
交易所
上海证券交易所
注册地址
浦东新区北艾路1540号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
上海城投控股股份有限公司是一家主要从事房地产开发和销售,以及环境业务的中国公司。
该公司还从事股权投资业务。
其地产业务包括住房开发和销售、物业管理及房产出租等。
其环境业务包括生活垃圾中转运输、生活垃圾填埋、焚烧发电,及提供环保工程与设计等。
其投资业务主要包括直接股权投资和私募股权投资。
该公司于国内市场开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
城投控股2019年2季度末资产总额为38,415,838,941.89元,其中流动资产为30,331,599,960.19元,占总资产比例为78.96%;非流动资产为8,084,238,981.7元,占总资产比例为21.04%;
2019年2季度城投控股总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
3,841,583
100.00%
3,493,855
100.00%
3,137,787
100.00%
流动资产合计
3,033,159
78.96%
2,470,458
70.71%
2,016,204
64.26%
非流动资产合计
808,423
21.04%
1,023,396
29.29%
1,121,582
35.74%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,城投控股2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及交易性金融资产,各项分别占比为74.45%,13.50%和4.67%。
2019年2季度城投控股流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
3,033,159
100.00%
2,470,458
100.00%
2,016,204
100.00%
货币资金
409,489
13.50%
399,304
16.16%
500,277
24.81%
交易性金融资产
141,758
4.67%
0
0.00%
22,693
1.13%
应收票据及应收账款
4,332
0.14%
4,707
0.19%
9,354
0.46%
应收票据
0
0.00%
0
0.00%
2,373
0.12%
应收账款
4,332
0.14%
4,707
0.19%
6,980
0.35%
预付款项
120,719
3.98%
105,188
4.26%
25,898
1.28%
其他应收款
62,808
2.07%
23,373
0.95%
27,047
1.34%
应收股利
0
0.00%
9,481
0.38%
9,718
0.48%
存货
2,258,042
74.45%
1,902,779
77.02%
1,412,823
70.07%
其他流动资产
36,009
1.19%
35,106
1.42%
18,109
0.90%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,城投控股2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、投资性房地产以及递延所得税资产,各项分别占比为73.35%,20.20%和6.20%。
2019年2季度城投控股非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
808,423
100.00%
1,023,396
100.00%
1,121,582
100.00%
长期股权投资
592,984
73.35%
617,297
60.32%
707,857
63.11%
其他权益工具投资
218
0.03%
182,039
17.79%
197,030
17.57%
投资性房地产
163,273
20.20%
167,640
16.38%
171,789
15.32%
固定资产
1,801
0.22%
1,968
0.19%
2,129
0.19%
长期待摊费用
45
0.01%
36
0.00%
40
0.00%
递延所得税资产
50,100
6.20%
54,415
5.32%
29,148
2.60%
其他非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
13,587
1.21%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
城投控股2019年年总负债金额为18,200,293,446.31元,所有者权益总额为20,215,545,495.58元,其中资本金为2,529,575,634.0元,资产负债率为47.38%,在负债中,流动负债为9,269,538,972.59元;占负债和所有者权益总额的24.13%,非流动负债为8,930,754,473.72元,占负债和所有者权益总额的23.25%。
2019年2季度城投控股负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3,841,583
100.00%
3,493,855
100.00%
3,137,787
100.00%
流动负债合计
926,953
24.13%
1,122,785
32.14%
627,083
19.98%
非流动负债合计
893,075
23.25%
394,000
11.28%
684,182
21.80%
所有者权益(或股东权益)合计
2,021,554
52.62%
1,977,070
56.59%
1,826,521
58.21%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,城投控股2019年的流动负债主要包括预收款项、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为31.59%,18.47%和18.47%。
2019年2季度城投控股流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
926,953
100.00%
1,122,785
100.00%
627,083
100.00%
短期借款
138,000
14.89%
40,000
3.56%
40,000
6.38%
应付票据及应付账款
171,178
18.47%
169,124
15.06%
136,238
21.73%
应付账款
171,178
18.47%
169,124
15.06%
136,238
21.73%
预收款项
292,851
31.59%
387,432
34.51%
173,524
27.67%
应付职工薪酬
483
0.05%
459
0.04%
592
0.09%
应交税费
67,014
7.23%
156,167
13.91%
49,824
7.95%
其他应付款
154,826
16.70%
131,983
11.75%
76,162
12.15%
其中:
应付利息
0
0.00%
5,145
0.46%
6,458
1.03%
应付股利
0
0.00%
64,148
5.71%
909
0.15%
一年内到期的非流动负债
102,600
11.07%
237,618
21.16%
150,740
24.04%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,城投控股2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债,各项分别占比为51.49%,44.55%和3.81%。
2019年2季度城投控股非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
893,075
100.00%
394,000
100.00%
684,182
100.00%
长期借款
459,837
51.49%
199,357
50.60%
306,000
44.72%
应付债券
397,833
44.55%
148,752
37.75%
347,634
50.81%
长期应付款
1,340
0.15%
1,384
0.35%
1,257
0.18%
递延所得税负债
34,064
3.81%
44,506
11.30%
29,290
4.28%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度城投控股的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为61.66%,12.51%和11.39%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
2,021,554
100.00%
1,977,070
100.00%
1,826,521
100.00%
实收资本(或股本)
252,957
12.51%
252,957
12.79%
252,957
13.85%
资本公积
180,676
8.94%
180,827
9.15%
143,938
7.88%
其他综合收益
-3,794
-0.19%
11,762
0.59%
62,306
3.41%
盈余公积
230,254
11.39%
220,322
11.14%
203,776
11.16%
未分配利润
1,246,422
61.66%
1,201,400
60.77%
1,162,029
63.62%
少数股东权益
115,037
5.69%
109,798
5.55%
1,513
0.08%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度城投控股的净利润为404,065,757.8元,与2018年的812,972,346.68元相比下降了50.30%。
2015-2019年2季度城投控股净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
296,397
2016
150,293
-49.29%
2017
91,080
-39.40%
2018
81,297
-10.74%
2019
40,406
-50.30%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度城投控股的营业利润为491,347,193.7元,与2018年的1,004,775,874.82元相比下降了51.10%。
2015-2019年2季度城投控股营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
370,995
2016
182,731
-50.75%
2017
111,308
-39.09%
2018
100,477
-9.73%
2019
49,134
-51.10%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度城投控股的利润总额为517,232,103.99元,与2018年的1,040,814,993.0元相比下降了50.31%。
2015-2019年2季度城投控股利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
373,754
2016
189,166
-49.39%
2017
117,912
-37.67%
2018
104,081
-11.73%
2019
51,723
-50.31%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度城投控股的成本费用总额为1,615,135,337.54元,其中营业成本、税金及附加以及管理费用,各项分别占比为98.41%,2.31%和1.97%。
2019年2季度城投控股成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-161,513
100.00%
-357,840
100.00%
-115,442
100.00%
营业成本
-158,943
98.41%
-300,990
84.11%
-93,278
80.80%
税金及附加
3,729
2.31%
-52,556
14.69%
-10,201
8.84%
销售费用
-1,484
0.92%
-2,383
0.67%
-1,252
1.08%
管理费用
-3,180
1.97%
-3,242
0.91%
-5,612
4.86%
财务费用
-1,634
1.01%
1,333
0.37%
-5,097
4.42%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度城投控股的经营现金流量净额为-4,008,912,884.22元,与2018年的134,516,545.1元相比下降了3080.24%;投资活动现金流净额为124,023,816.17元;筹资活动现金流净额为2,976,936,580.94元。
2015-2019年2季度城投控股经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
74,606
293,625
-189,954
2016
13,306
82,618
-105,408
2017
-156,952
104,373
-46,858
2018
13,451
32,330
-214,122
2019
-400,891
12,402
297,693
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度城投控股现金流入总金额为6,952,825,667.59元,其中经营活动现金流入为1,383,431,643.98元,占现金流入总额的19.90%;投资活动现金流入为141,616,659.54元,占现金流入总额的2.04%;筹资活动现金流入为5,427,777,364.07元,占现金流入总额的78.07%。
2019年2季度城投控股现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
695,282
100.00%
421,404
100.00%
472,709
100.00%
经营活动现金流入小计
138,343
19.90%
339,865
80.65%
173,157
36.63%
投资活动现金流入小计
14,161
2.04%
79,835
18.94%
281,552
59.56%
筹资活动现金流入小计
542,777
78.07%
1,704
0.40%
18,000
3.81%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,317,515,538.51元,占经营活动现金流入小计的95.24%;收到其他与经营活动有关的现金为65,916,105.47元,占经营活动现金流入小计的4.76%。
2019年2季度城投控股经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
138,343
100.00%
339,865
100.00%
173,157
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
131,751
95.24%
316,066
93.00%
160,146
92.49%
收到的税费返还
0
0.00%
0
0.00%
1,822
1.05%
收到其他与经营活动有关的现金
6,591
4.76%
23,799
7.00%
11,188
6.46%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为59,740,333.63元,占投资活动现金流入小计的42.18%;取得投资收益收到的现金为81,874,545.91元,占投资活动现金流入小计的57.81%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,780.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%。
2019年2季度城投控股投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
14,161
100.00%
79,835
100.00%
281,552
100.00%
收回投资收到的现金
5,974
42.18%
67,052
83.99%
241,208
85.67%
取得投资收益收到的现金
8,187
57.81%
7,295
9.14%
11,970
4.25%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
14
0.02%
3
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
5,472
6.85%
28,369
10.08%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为62,550,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.15%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为62,550,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.15%;取得借款收到的现金为5,365,227,364.07元,占筹资活动现金流入小计的98.85%。
2019年2季度城投控股筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
542,777
100.00%
1,704
100.00%
18,000
100.00%
吸收投资收到的现金
6,255
1.15%
0
0.00%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
6,255
1.15%
1,500
88.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
536,522
98.85%
204
12.00%
18,000
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
1,500
88.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度城投控股现金流出总额为7,860,778,154.7元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,392,344,528.2元,占现金流出总额的68.6%;投资活动现金流出小计为17,592,843.37元,占现金流出总额的0.22%;筹资活动现金流出小计为2,450,840,783.13元,占现金流出总额的31.18%。
2019年2季度城投控股现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-786,077
100.00%
589,744
100.00%
572,146
100.00%
经营活动现金流出小计
-539,234
68.60%
326,413
55.35%
330,109
57.70%
投资活动现金流出小计
-1,759
0.22%
47,504
8.06%
177,178
30.97%
筹资活动现金流出小计
-245,084
31.18%
215,826
36.60%
64,858
11.34%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,853,375,053.16元,占经营活动现金流出小计的71.46%;支付给职工以及为职工支付的现金为57,218,802.67元,占经营活动现金流出小计的1.06%;支付的各项税费为1,406,506,606.62元,占经营活动现金流出小计的26.08%;支付其他与经营活动有关的现金为75,244,065.75元,占经营活动现金流出小计的1.4%。
2019年2季度城投控股经营活动现金流出构成
科目名称
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