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实务打印背诵稿
科目一工程咨询概论
1.市场调查的内容包括:
(正经人技师)★
(1)政治法律环境调查;
(2)经济环境调查;(3)社会人文环境调查;(4)技术应用环境调查;(5)市场容量调查。
2.工程咨询单位主要营销手段:
(网页广告出版物、推荐品牌搞关系)★
(1)建立网页;
(2)客户举荐;(3)广告宣传;(4)树立品牌形象;(5)专业出版物;(6)良好的公共关系。
3.项目投资咨询的阶段:
(前言转变是频繁)
(1)前期准备、
(2)调查研究、(3)专题论证、(4)方案编制、(5)规划实施、(6)评估反馈。
4.规划研究阶段咨询服务内容:
(目标思路和方案,结构政策多项目)
发展目标;发展思路和开发方案;规划条件;产业结构和产业政策;投资方案和备选项目。
5.工程咨询面临的风险因素:
政治、经济、市场、财务、法律、道德。
6.咨询单位风险防范策略(内部风险,信用赔偿,担保保险、合伙机制)
(1)简历规范的内部治理结构;
(2)健全内部风险控制制度;
(3)建立咨询单位信用评级制度;
(4)建立责任赔偿制度;
(5)推广担保制度;
(6)建立工程保险制度;
(7)实行合伙人机制。
7.咨询人员风险管理:
(自身—道德—专业—合同—保险)
(1)强化合同履约意识;
(2)提高专业技能;
(3)投保职业责任保险
(4)加强自身管理;
(5)提高职业道德素质。
8.规划条件研究:
(1)区域规划基本条件,
(2)行业规划基本条件,
(3)区域和行业规划发展条件。
9.区域规划基本条件:
★
(1)地理条件(交通、地质、气候);
(2)经济基础条件(收入、产业结构、劳动生产率);
(3)社会人文条件(科教文卫)。
10.行业规划基本条件:
★
(1)生产力布局;
(2)技术水平;(3)市场发展程度;(4)行业优势;(5)行业优势;(6)产权机制等。
11.区域和行业规划发展条件:
★
(1)资源条件;
(2)社会和经济条件;(3)基础设施;(4)生产力开发能力;(5)管理制度创新等。
12.产业结构和政策研究内容:
(预测趋势、研究方向、判断优势、提出目标。
)
(1)预测未来发展演变趋势;
(2)研究产品、技术、产业结构发展方向;
(3)判断优势产业;
(4)提出产业结构的调整目标、重点、实施方案和措施。
13.投资方案研究内容或重点:
(风险、备选、建议)
(1)内外部风险分析研究;
(2)建立规划备选项目库;(3)对重点项目提出投资机会研究报告以及重点项目的建设时序。
14.投资机会鉴别★
(1)鉴别项目目标与企业目标是否关联;
(2)鉴别投资机会是否能够发挥企业优势,是否具有可行性前景;
(3)鉴别拟建项目是否符合企业现实情况;
15.可行性研究报告要求
(1)结论明确;
(2)两个以上方案必选;(3)估算误差应在±10%以内。
16.企业可行性研究报告内容★
(1)进一步研究建设项目的必要性;
(2)市场分析;
(3)项目建设方案研究;
(4)组织实施方案分析;
(5)建设投资估算;
(6)财务收益和费用估算;
(7)融资方案分析;
(8)建设期利息估算;
(9)财务分析;
(10)经济分析与经济费用效益分析;
(11)经济影响分析;
(12)资源、环境评价;
(13)征地拆迁、移民安置方案分析;
(14)社会分析:
社会影响分析、社会互适性分析、社会风险分析。
(15)不确定性和风险分析;
(16)多方案必选;
(17)结论和建议。
(市、社、经、环,财、投资、费用、利息、风险、拆迁、多方案、结论)
17.企业投资项目核准报告的编写(必考点)
(1)申报单位及项目概况;
(2)发展规划、产业政策和行业准入分析;
(3)资源开发及综合利用分析;
(4)节能方案分析;
(5)建设用地、征地拆迁及移民安置分析;
(6)环境和生态影响分析;
(7)经济影响分析;
(8)社会影响分析
共8个部分。
(申报单位、项目概况、发展规划、产业政策、行业准入、征地拆迁、移民安置、资源环境、节能环保、经济社会)
18.政府对外商投资项目核准的出发点:
(侬哈公布资金)
(1)维护经济安全;
(2)合理开发资源;(3)保护生态环境;(4)保护公共利益;(5)防止出现垄断;(6)行业准入;(7)资本项目管理。
19.境外投资项目报送发改委的申请报告应包括以下内容:
(必考点)
(1)项目名称、投资方基本情况;
(2)项目背景情况及投资环境情况;
(3)项目建设规模、主要建设内容、产品、目标市场,以及项目效益、风险情况;
(4)项目总投资、各方出资额、出资方式、融资方案及用汇金额;
(5)购并或参股项目,应说明拟购并或参股公司的具体情况。
20.高新技术产业资金申请报告编制的内容(必考点):
(1)项目意义和必要性;
(2)项目的技术基础;
(3)建设方案;
(4)环境保护、资源综合利用、节能措施;
(5)项目单位的基本情况和财务状况;
(6)投资(项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划);
(7)项目财务分析、经济分析及主要指标;
(8)申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据;
(9)项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目);
(10)国家有关部门要求提供的其他内容。
21.财政贴息项目资金申请报告的主要内容:
(和上面对比)
(1)项目单位的基本情况和财务状况;
(2)项目的基本情况;
(3)申请财政贴息资金的主要原因和政策依据;
(4)项目招标内容(适用于申请财政贴息资金500万元及以上的投资项目);
(5)国家发改委要求提供的其他内容。
22.政府外债项目资金申请报告的内容:
(1)项目概况;
(2)国外贷款来源及条件;
(3)项目对外工作进展情况;
(4)贷款使用范围;
(5)设备和材料采购清单及采购方式;
(6)经济分析和财务评价结论;
(7)贷款偿还及担保责任、还款资金来源及还款计划。
23.企业投资项目咨询评估报告正文通常包括以下内容:
(10条)(2009年考题,可能重考)
(1)申报单位及项目概况;
(2)发展规划、产业政策和行业准入评估;
(3)资源开发及综合利用评估;
(4)节能方案评估;
(5)建设用地、征地拆迁及移民安置评估;
(6)环境和生态影响评估;
(7)经济影响评估;
(8)社会影响评估;
(9)主要风险及应对措施评估;
(10)主要结论和建议。
24.项目审批程序(2014年考点)(建议书、预审、可研、用地、开工)
(1)项目建议书;
(2)项目选址预审、土地预审、环评审批;
(3)申报可行性研究报告,附审批预审文件;
(4)申办规划许可和正式用地许可;
(5)办理项目开工手续。
25.项目核准程序(先预审,再申请报告)
(1)项目选址预审、土地预审、环评审核;
(2)项目申请报告;
(3)规划许可和正式土地许可;
(4)办理项目开工手续。
26.项目备案程序(先备案、在预审)
(1)先办理备案;
(2)办理项目规划选址、土地审批、环评审批;
(3)办理项目开工手续。
27.咨询师推荐业主的合同类型和应用特点
(1)建造合同、设计-建造合同、EPC合同;
(2)总价、单价、成本加酬金
28.项目后评价的咨询任务:
(2010年考题):
全过程、效益、持续性、经验
(1)项目全过程的回顾和总结;
(2)项目效果和效益的分析评价;
(3)项目目标和持续性的评价;
(4)总结经验教训,提出对策建议。
29.竣工验收和后评价的区别
(1)目的不同,后评价出了技术,更侧重于经济效益、持续性评价;
(2)时间不同,后评价是对项目全周期评价;
(3)内容不同,后评价内容有社、经、环、技、管等效果和影响评价;
工程建成、技术建成、经济建成、效益建成。
30.中央企业项目后评价应注重分析(新增):
(1)行业布局;
(2)产业结构调整;
(3)企业发展;
(4)技术进步;
(5)国有资产保值的作用和影响。
31.代建制核心和作用:
核心:
代建单位按照合同约定履行项目建设的法人职责。
(1)有利于智能政府转变;
(2)有利于控制三超;
(3)提高项目管理水平;
(4)遏制违法违规行为。
32.调查法有哪些(文献历史专家)
(1)问卷调查;
(2)专家调查(德尔菲法);(3)现场调查;(4)现场测量;(5)历史资料调查;(6)文案调查。
33.对比法有哪些
(1)有无对比(公式=(有-无)/无);
(2)前后对比(公式=(后-前)/前);(3)横向对比;(4)规制对比;(5)标准对比;(6)方案对比。
34.系统分析法:
包括系统研究、系统设计、系统量化、系统评价和反馈协调五个阶段
35.逻辑框架法的作用(应用)
(1)分析项目准备阶段的现状;
(2)建立实现项目目标的逻辑层次;
(3)识别对实现项目目标存在的风险;
(4)建立项目的产出或结果的监督和评价机制;
(5)提供标准化的表述格式;
(6)在项目实施过程中进行监督和评价。
36.逻辑框架法的逻辑关系(考点)
(1)逻辑框架中的垂直逻辑用于阐述各层次的目标内容及其上下间的因果关系。
分析的对象时宏观目标、具体目标、项目产出和投入或活动之间的逻辑关系
(2)水平逻辑分析的目的是明确项目成的可验证性,分析的是验证指标、验证方法和重要假设之间的逻辑关系。
科目二宏观经济政策
37.国内生产总值
国内生产总值(GDP):
指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。
包括名义GDP和实际GDP。
名义GDP:
按实际市场价格衡量的GDP
意义:
名义GDP包括了总产出的变化,也包括了价格的上涨,政府一般公布的是名义GDP.
实际GDP:
按固定价格或不变价格来计算的GDP,
意义:
实际GDP包括了总产出的变化,但不包括价格的上涨,被广泛用来监测一国的经济增长情况。
名义GDP>实际GDP
要求:
会名义GDP和实际GDP的计算。
潜在GDP:
潜在GDP是指经济处于充分就业时的产出。
意义:
潜在GDP是保持价格相对稳定的前提下,一国经济所能生产的最大产量。
名义GDP是按照当年价格计算的GDP,
实际GDP则指定之前某一年为基期推算出几年的GDP。
实际GDP更有价值,名义GDP不考虑通货膨胀
GDP价格调整(平减)指数=名义GDP/实际GDP*100%
三种GDP统计核算方法:
(1)生产法
(2)收入法(3)支出法
38.衡量产出和收入的指标(记忆)
(1)国民生产净值、国内生产净值
(2)国民收入
(3)个人收入
(4)个人可支配收入
39.失业的类型(必考点):
2009年考题
按照失业的原因分类:
(1)摩擦性失业——职位变换;
(2)结构性失业——供给需求不匹配;
(3)周期性失业(需求不足失业)——需求下降。
充分就业和充分就业失业率:
(1)充分就业并不意味着零失业率。
(2)充分就业失业率(自然失业率)是周期性失业率为零时的失业率,又被称作自然失业率。
充分就业失业率=摩擦性失业率+结构性失业率。
40.通货膨胀(必考点):
2009年考题
(求通货膨胀率,区分通货膨胀类型)
(1)通货膨胀率=(现期物价水平—基期物价水平)/基期物价水平
(2)通货膨胀类型:
温和的通货膨胀(年物价水平上升速度10%以内)
严重的通货膨胀(年物价水平上升10%~100%)
恶性的同伙膨胀(年物价水平超过100%)
41.通货膨胀原因分类(会判断)
(1)成本推动型
(2)需求拉动型
(3)成本推动和需求拉动相互作用型
(4)结构性
42.衡量价格水平变动的指标:
(1)消费物价指数(CPI):
(一组固定消费品的当期价格)/基期价格*100%。
(2)GDP平减指数:
名义GDP/实际GDP。
(2009年考题)
指标用来衡量经济体所生产的所有物品和劳务的价格变动,可以解释GDP的所有组成部分(消费、
投资、政府购买、净出口)的价格水平。
(3)生产价格指数(PPI):
衡量生产或批发环节的价格指数。
43.经济周期的衡量
——通常用实际GDP与潜在GDP背离的程度来衡量经济的周期性波动。
(1)经济扩张时期——实际GDP相对于潜在GDP上升。
(2)经济高涨时期——实际GDP会在短期内高于潜在GDP。
(3)经济衰退时期——实际产出连续1~2年下降,实际GDP低于潜在GDP,但缺口并不大。
(4)经济萧条时期——实际产出持续下降,实际GDP低于潜在GDP,且缺口巨大。
44.经济周期中的失业
(1)当经济处于潜在产出水平时,①实际失业率等于自然失业率,等于摩擦性失业率加结构性失业率,②周期性失业为零;
(2)当经济处于潜在产出水平以下时,实际失业率①高于自然失业率,②等于摩擦性失业率、结构性失业率以及周期性失业率之和;
(3)当经济处于潜在产出水平以上时,①实际失业率低于自然失业率,②此时会伴随快速的通货膨胀。
45.投资组成
(1)固定资产投资和存货投资
(2)总投资=净投资+重置投资
(3)无形资产投资
46.增值税的计算
(1)各种税率:
17%,13%(粮、农、水、气、书),0%(出口)
(2)应纳税额=当期销项税额—当期进项税额
(3)小额纳税人应纳税额=销售额*税率
47.其他
注意根据十二五规划中的指标,和对应的小计算。
(1)单位产值能耗
(2)生产总值弹性系数=综合能源消费年均增长速度(综合能源消费量变化率为)÷地区生产总值年均增长率
科目三工程组织管理
48.工程组织管理高频考点
(1)经评审的最低投标价法:
一般适用于具有通用技术、性能标准,或者招标人对技术、性能没有特殊要求的招标项目。
(重点,通用标准或无要求)
(2)扣除投标保证金的情形:
投标人在投标有效期内要求撤回投标文件;中标人无正当理由拒绝签订中标合同。
(3)投标有效期:
投标截止日期至中标通知书发出。
(重要)
(4)时间。
资格预审文件和招标文件,出售至停止出售,时间间隔不少于5个工作日。
(5)相关规定。
书面通知,通知所有投标人,保证金不超过估价2%。
49.废标的确认:
响串缺,低配金
想:
未对招标文件作出实质性响应
串:
弄虚作假,串通报价;
缺:
重要缺陷;
配:
与评标专家配合及不正当行为;
低:
低于企业成本报价;
金:
未提交投标保证金。
50.必须招标的规模
(1)施工单项合同估算价200万元以上的;
(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元以上的;
(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;
(4)单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
51.各原因可以不招标的批准权(同邀请招标)
国家重点建设项目---国务院发展改革部门批准;
属于地方重点建设项目的---省、自治区、直辖市人民政府批准。
52.项目招投标流程
招标资格备案→招标方式确定→发布招标公告(投标邀请书)→编制发放资格预审文件→资格预审→发放招标文件→踏勘现场→投标预备会→投标文件的编制与提交→开标→组建评标委员会→评标→招标评标情况书面报告预备案→定标→签署合同协议书。
53.投标人资格预审
(签约履能、停消冻破、三骗违质、法内他格)
(1)具有独立签订合同的权利
(2)具有履行合同的能力,包括专业技术、资格能力、资金状况、设备及其他设施、管理能力。
()没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管冻结,破产情况;
(4)近三年没有骗取中标或严重违约及重大工程质量问题;
(5)法律和行政法规规定的其他资格。
54.资格后审
适用于工程要求比较紧,工程技术、结构不复杂,争取早日开工的项目。
55.编制招标文件的原则和要求(会各点背诵)
(1)遵循“三公”原则,不得以不合理的要求限制或者排斥潜在投标人,不得对投标热歧视;
(2)招标文件中介绍的工程状况和招标要求,必须与资格预审文件的内容相一致。
(3)招标文件不得要求或者标明特定的专利、商标、名称、设计、原产地或者建筑原材料、构配件的生产供应商,以及倾向排斥投标申请人的其他内容。
56.招投标其他考点
(1)投标人在投标文件提交截止日期前,可以修改、撤回、补充投标文件,并书面通知招标人;
(2)投标人必须超过3家,否则重新招标,重新招标投标人仍少于3家的,可以报原审批部门批准后可以不再招标;
(3)开标时间应与投标文件提交截止日期一致;
(4)招标应有招标人主持,专家多于5人的单数,且经济技术专家占专家比例不少于2/3;
(5)不予受理的标书:
逾期送达或未送达指定地点,未按招标要求密封的。
(6)招标人不得向其他投标人透露已获取招标文件的潜在招标人的名称、数量或者其他影响公平竞争的有关招投标其他情况。
(例如:
不可以在一个表上签收,将会泄露潜在招标人信息)
(7)提交保证金的时间—提交投标文件时。
(8)合同价=报价≠评标价。
57.可以索赔的情形
(1)不可抗力,索赔工期;
(2)不可抗力,造成建筑物损坏,可向建设单位索赔,但施工单位的设施损坏不可索赔;
(3)发现文物等,可索赔工期,设备折旧费额(不可索赔台班费),文物保护费。
58.双代号网络图(会计算总时差,自由时差)
(1)关键线路:
时间最长的,可能不止一条。
(2)总时差的计算:
指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间。
总时差:
min(关键线路总时间-该工作所在线路所用时间)
(3)自由时差计算:
指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间。
(4)时标网络计划:
建立在时间坐标轴上的网络图。
(5)前锋线的识别和意义。
(6)发生延误是否影响到总工期和后期工作需要会判断。
59.定额,持续时间计算
完成工作持续时间=总工作量/(产量定额×人数或设施台数×工作班次);
D=Q/(S×R×n)。
三时估算法计算持续时间:
d=(a+4m+b)/6
最乐观时间a、最可能时间m和最保守时间b
时间方差δ2=【(b-a)/6】2
60.网络进度计划的出题模式
(1)网络计划的优化:
重点是工期优化,其次是资源优化(设备、人员)
工期优化:
压缩关键线路,考虑哪些可压缩,压缩成本,考虑关键线路变化。
资源优化:
将平行工序改为先后工序,尽可能不影响总工期,同时计算成本。
(2)网络计划与赢得值法
进度偏差SV:
已完工作预算费用BCWP-计划工作预算费用BCWS
费用偏差CV:
已完工作预算费用BCWP-已完工作实际费用ACWP
正数为节约或超前,负数为超支或延误。
61.风险识别的步骤
(1)在调查研究的基础上列出初步风险清单。
(2)对列入清单的风险进行分析评价。
(3)在风险分析评价的基础上,对各项风险进行分类排队。
62.风险识别的基本方法
(1)文件审查
(2)信息采集技术:
头脑风暴法;德尔菲技术;访谈;根本原因识别;SWOT分析。
(3)核对表分析
(4)假设分析
(5)图形技术
63.定性风险分析的方法——重点
(1)风险概率评价和影响评价
(2)概率和影响矩阵
(3)风险数据质量评价
(4)风险分类
(5)风险紧迫性评价
64.风险应对计划
(1)消极风险应对计划(回避、转移、减轻)
回避:
回避风险包括改变项目管理计划以消除由有害的风险造成的危害,使项目目标不受风险的
影响、放宽有危险的目标,例如延长进度或减小范围等。
转移:
将威胁的消极影响连同应对的权利转给第三方。
减轻:
把不利风险事件的概率和影响降低到可以接受的限度
(2)积极风险应对计划(利用、分享、增加)
利用:
分享:
分享一个积极风险就是将风险的所有权分配给最有能力抓住对项目有利的机会的第三方
增加:
通过单独或一起增加概率和积极影响,并通过识别这些有积极影响风险的关键促
成因素和使它们最大化
科目四决策分析与评价
65.市场调查的内容
(1)市场需求调查:
有效需求、潜在需求、需求增长速度。
(2)市场供应调查:
市场供应能力,主要生产企业生产能力和市场需求的差距调查。
(3)消费者调查:
主要消费群体、购买能力、消费习惯、购买趋势。
(4)竞争者调查:
调查区域内同类或替代产品或企业的数量、市场占有率、生产能力、销售数量、销售渠道、成本价格、盈利能力、管理水平等。
66.市场调查的类型
(1)市场普查:
逐一、普遍、全面。
缺点:
耗时长、成本大。
要求:
市场范围小、母本数量少、时间充裕。
(2)抽样调查:
抽取部分样本,推断总体特性。
工作量小、耗时短、费用低、应用广泛。
(3)重点调查:
选取区域内重点企业或指标所占比例较大的企业调查。
快速掌握调查对象的基本情况。
(4)典型调查:
选取具有典型性或代表性的企业进行调查。
应用灵活。
67.常用预测方法
(1)定性分析法:
专家会议法、德尔菲法、类推预测法;
(2)定量分析法:
因果法(一回听两场戏):
回归分析、消费系数、弹性系数
延伸预测法(两平一推一波动):
移动平均法、指数平滑法、趋势外推法、季节波动模型。
备注:
(1)定性预测法适用于长期预测(定性预测的宏观性);
(2)因果法适用于中长期;且回归分析、消费系数也适用于短期分析(分析较准);
(3)两平适用于短期(预测不准的原因),趋势外推适用于短中长期。
68.一元线性回归分析
69.弹性系数法(必考点)——变化率的比值
(1)收入弹性=购买量变化率/收入变化率
(2)价格弹性=购买量变化率/价格变化率
(3)能源的国内生产总值弹性=能源消费量变化率/国内生产总值变化率
什么弹性,什么是分母。
考试都是求分子。
(1)计算(收入、价格、能源需求)弹性系数
①根据已知数据计算各年的收入(价格)弹性系数。
②求各年收入(价格)弹性系数的平均值作为预测年份的收入(价格)弹性系数。
注意:
预测年份的能源需求弹性系数一般直接给出。
(2)计算(收入、价格、产值)在预测年份的变化率(一般以已知数据的最近年份作为计算基数年份)。
(3)计算购买量(能源消费量)变化率。
(4)计算预测年份的购买量(能源消费量)。
70.简单移动平均法
(1)只适用于短期预测,大多数情况下只适用于以月或周为单位的近期预测。
不适合以年为单位。
(2)只有在处理水平型历史数据时才有效。
要求会计算,今年考
71.指数平滑法
α一般给定0~1
F0计算一般去前三个数据,题目给定
F0=(X1+X2+X3)
F1=α×X1+(1-α)F0
F2=α×x2+(1-α)F1
......
72.德尔菲法(专家调查法)—重点
步骤(2006年):
(1)建立预测工作组,负责调查预测的组织工作。
(2)明确预测范围和种类,选择专家。
专家组由技术专家、宏观经济专家、企业管理者、行业管理者等构成,数量一般为20人左右。
(3)设计调查表。
(4)组织调查实施。
(5)汇总结果。
进行进一步的统计分析和数据处理。
利弊:
匿名性、收敛性、反馈性、广泛性;专家之间缺少交流、存在一定片面性,忽视少数人意见,存在组织者主观影响。
适用范围:
(1)缺乏足够的资料,如新产品的市场预测;
(2)长远规划或大趋势预测;(3)影响预测事件的因素太多;(4)主观因素对预测事件的影响较大。
73.其他分析方法考点:
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