贸易型企业准备材料清单及报表.docx
- 文档编号:13038248
- 上传时间:2023-06-10
- 格式:DOCX
- 页数:61
- 大小:171.26KB
贸易型企业准备材料清单及报表.docx
《贸易型企业准备材料清单及报表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贸易型企业准备材料清单及报表.docx(61页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
贸易型企业准备材料清单及报表
申请贷款企业填报资料要求
1.只有当贵公司申报的资料齐全完备、符合要求时,项目才能正式受理。
为了提高工
作效率,加快工作进度,避免在准备和审查资料的过程中出现往返多次的现象,希望贵公司
认真阅读本要求,并按规定填报资料。
2.有限责任公司需提供关于本次担保申请的股东会决议;中外合资、中外合作、股份
有限公司和国有独资公司请提供董事会决议;国有企业和集体企业需提供上级主管部门同意
申请贷款的批复;合伙企业和个人独资企业需提供经出资人签字的有关决议。
3.贵公司需提供盖有工商局的企业登记备案专用章的公司章程复印件。
4.国有企业由于成立时间较长而无验资报告的,需提供国有资产产权登记证。
5.请贵公司将所提供的所有资料,按照资料清单的顺序整理,并在第一页加附清单目
录,并仔细阅读“备注”及页面下方的注释,按照要求提示进行填写。
6.贵公司所提供的所有资料所填内容均需电脑打印(除标注手签),请按 A4 纸张规格,
资料上均需加盖公章,多页需加盖骑缝章。
7.打印贷款卡查询结果的方法:
贵公司需持贷款卡到贷款行、开户行或其他银行查询
并打印。
打印内容需包括:
企业情况基本信息、借款信息、抵质押担保信息和保证担保信息,
这四条信息均为必备信息,缺一不可。
(本款仅对申报上海及江苏地区客户进行要求)
授信主体材料清单
请按照要求认真准备材料,用于银行授信审核及向中国金融认证中心办理电子签章事宜。
需要准备的材料清单如下:
1.授信材料清单(一式三份)
序
号
资料名称
提交
份数
每份
页数
备注
1
营业执照(正、副本复印件)
2
组织机构代码证(正、副本复印件)
3
税务登记证(正、副本复印件)
4
贷款卡复印件(卡号及密码明晰)
5
基本户开户许可证(复印件)
6
同意借款股东会决议(表 1)
7
借款申请书(表 2)
8
企业简介(表 3)
9
企业章程
10
最新验资报告
11
征信查询共同声明(表 4-1)
12
法定代表人征信信息表(表 4-2)
第 8 条金银岛交易金额、次数不填
13
贷款企业现有开户情况表(表 5-1)
14
贷款企业融资授信情况表(表 5-2)
15
贷款企业对外担保情况表(表 5-3)
16
贷款企业对外投资情况表(表 5-4)
17
贷款企业库存情况表(表 5-5)
18
贷款企业高管简历(表 6)及高管身份证复印件
注:
第二代身份证复印正反面
19
股东成员签字样本(表 7)及全体股东身份证复印件
20
近三年审计报告及最近月报
注:
申报上海分行客户必须为审计报告
21
贷款企业上下游情况表(表 8)及进销项增值税发票
主要上下游客户至少各一张
22
增值税专用发票汇总表
税控机打出的近 6 个月增值税专用发票汇总表明
细
23
建行“e 单通”调查内容表(表 9)
24
借款企业实际控制人、配偶及其父母、子女对外投资情况表(表
10)
25
特殊行业经营许可证(如煤炭经营许可证、危险品经营许可证、危
险品运输许可证等)
根据所在行业提供
26
通过贷款卡查询的企业信用记录报告
仅限上海及江苏地区客户递交
2.办理电子签章与签名资料清单(一式两份)
1
企业证书申请表(表 11)
2
最近年检过的企业营业执照复印件
3
授权书 (表 12)单位给证书申请经办人出具的授权书
4
证书申请经办人的身份证复印件(二代身份证复印正反面)
5
企业公章印鉴(表 13)
6
金银岛会员入市协议
3.其他材料(一式两份)
1
“共建清洁”特别告知函及回执
回执返回金银岛即可
2
重要事项确认单
3
委托授权书及“e 单通”融资申请表(含表 1,表 2)
注:
1.上述材料每页均加盖公司公章,单份材料在 2 页以上还需加盖骑缝章,如:
企业章程、验资报告、审计报告等。
2、针对提交的每项资料,请注明提交份数和每份页数,以便我司收到材料后仔细核对,以防材料丢失。
企业经办人签字:
表 1
同意借款股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》,__________公司(以下称:
“我公司”)于
_____年_____月______日在_________ (地点)召开股东会,本次会议已经依照《公
司法》及《公司章程》之有关规定进行了有效通知。
会议的召集和召开在内容上和程
序上均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和公司内部规章的规定。
本次股东会议由全体股东出席,代表公司股东 100%的表决权,会议由_______主
持,参加会议的股东在人数、资格及表决权等方面均符合法律法规和公司内部规章的
规定。
形成决议如下:
在金银岛(北京)网络科技有限公司的协助下,向中国建设银行申请借款人民币
万元,大写,借款期限 12 个月,用于补充流动资金。
以上决议经公司股东表决权的 100%通过。
出席会议的全体股东保证:
决议的内
容真实、合法、有效;若决议有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏则负连带责任。
全体股东签章(法人股东为盖章、自然人股东为签字)如下:
股东(手签):
股东(手签):
股东(手签):
股东(手签):
股东(手签):
股东(手签):
_________公司
(盖章)
年月日
一、企业简介
企业名称:
注册时间:
注册资本:
法定代表人:
所属行业:
员工人数:
借款人经济性质
①国有 ②集体 ③私营 ④其它
经营地址:
主营业务范围:
经营情况:
上年销售总收入 万元,上年底企业总利润 万元,上年底企业总资产
万元,总负债 万元。
二、借款金额及期限
借款金额
借款期限
三、借款用途说明
四、还款来源及计划
本借款人对上述内容的真实性负责,如有虚假,愿意承担一切法律后果。
法定代表人:
企业名称:
(签名) (盖章)
申请日期:
年 月 日 金额单位:
万元
表 2
借款申请书
表 3
企业简介
内容:
包括但不限于企业经营范围、历史沿革、未来发展、经营规模、员工人数等。
(企业
可自拟格式)
_________公司
(盖章)
年月日
表 4-1
征信查询共同声明
本公司、本公司法定代表人及其配偶、实际控制人及其配偶共同声明,
同意建设银行将本公司企业信用信息、实际控制人及其配偶、法定代表人及其
配偶信用信息提供给中国人民银行企业信用信息基础数据库、个人信用信息基
础数据库及信贷征信主管部门批准建立的其他个人信用数据库,并同意建设银
行向上述信用数据库或有关单位、部门及个人查询本公司及法定代表人的信用
状况;查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的《个人信用信息基础数
据库管理暂行办法》规定用途范围内。
法定代表人及其配偶签字:
年月日
实际控制人及其配偶签字:
年月日
公司公章:
年月日
表 4-2
法定代表人征信信息表
1.法人的工作年限:
年,曾在几家单位工作过:
家,在现单位工作年限:
年。
2.法人住宅电话(加区号):
;法人移动电话:
。
3.法人婚姻状况?
□未婚□已婚□其它
爱人的工作单位:
, 职务:
爱人目前工作单位性质:
机关事业单位国有企业三资企业民营企业个体户其它
4.法人的详细常住地址:
常住地址是否为户口所在地?
□是□否
5.法人是否有自己或家人名下的房产?
房产的取得方式?
房产详细位置(具体到门牌号)?
6. 除了提出贷款的公司,法人是否还有其他控制的公司?
请说明情况。
7.企业执行增值税率:
%;所得税率:
%。
8.贷款企业过去六个月通过金银岛的交易金额:
万元,交易次数为次。
9.贷款企业是否有向股东、法定代表人及其他民间个人借款的情形?
如有,请详细说明借
款情况。
法定代表人(手签):
年月日
序号
开户行名称
账号
存款
余额
备注
合计
表 5-1
贷款企业现有开户情况表
企业财务负责人(手签):
企业经办人(手签):
序号
借款(授信)
金额
借款(授信)
期限
(起止日期)
借款银行
借款年
利率%(融
资成本)
担保情况
合计
表 5-2
贷款企业融资授信情况表
注:
1、若没有借款(授信)情况,请在借款金额下面标注“无”
2、已经使用的借款以及银行授信但未使用的均需填写;
3、在银行办理有票据业务、信用证等也须如实填写。
企业财务负责人(手签):
企业经办人(手签):
序号
担保金额
担保期限
担保对象
贷款银行
备注
合计
表 5-3
贷款企业对外担保情况表
企业名称:
截止日期:
年月日单位:
万
注:
1、此表仅指贷款企业为其他企业提供担保的情况;
2、若没有为其他企业做担保,请在担保金额下面标注“无”;
企业财务负责人(手签):
企业经办人(手签):
序号
投资金额
投资期限
投资对象
投资收益
业务往来
合计
表 5-4
贷款企业对外投资情况表
企业名称:
截止日期:
年月日单位:
万
注:
1、若无对外投资情况,请在投资金额下面标注“无”
2、对外投资主要是贷款企业对外的股权投资、金融性产品投资等,且须在报表中有如
实反映。
;
企业财务负责人(手签):
企业经办人(手签):
序号
仓库名称
仓储品种
储存量(吨)
单价(元)
合计(元)
库房联系
人及电话
合计
表 5-5
贷款企业库存情况表
企业经办人(手签):
职务
姓名
身份证号
任职时间
学历
专业
简历
法定代表人
实际控制人
总经理
副总经理
财务总监
市场总监
表 6
贷款企业高管简历
注:
1、若实际控制人与法定代表人为同一人,则在实际控制人后填姓名即可。
每位高管均
需附身份证一张。
2、法定代表人、实际控制人、总经理及财务总监为必填项。
企业经办人(手签):
表 7
_________公司股东成员签字样本
_公司有股东名,分别为:
姓名:
,股东签字(手签):
姓名:
,股东签字(手签):
姓名:
,股东签字(手签):
……
法人股东公司名称:
公章:
……
_________公司
(盖章)
年 月 日
客户名称
结算方式
2008 年
销售总金
额
2009 年
销售总
金额
2010 年
销售总金
额
今年累计
销售额
交易品种
供应商名称
结算方式
2008 年
采购总金
额
2009 年
采购总
金额
2010 采
购总金额
今年累计
采购额
交易品种
表 8
贷款企业上下游情况表
企业名称:
单位:
万元
注:
1、结算方式分为:
先款后货、先货后款和现款现货,若涉及帐期,请注明时间。
2、所填数据均为实际发生额。
企业经办人(手签):
开户银行
账户类型
上年资金结算量(单向)
有效期内授信额度
基本户
一般户
一般户
…
关联企业名称
关联关系
上年关联交易金额
1、
2、
采购额(万元)
销售额(万元)
最近 6 个月交易规模(实际数额)
未来 12 个月交易规模(估计数)
表 9
建行 “e 单通”调查表
2)未来 12 个月的交易规模一般不低于上年的交易规模
2、经营场地面积平方米;经营场地所有权:
自有 □/租赁□/其他□ 。
3、是否与上下游企业为关联企业,若有请填列企业名称,并注明上年关联交易金额。
若
4、本次借款资金用途
补充日常流动资金□/采购原材料、增加库存□/采购生产设备□/购置房产□/扩大厂房
建设□/租用新办公场所□/偿还原有负债并进行债务替换□/偿还原有负债,但不进行债务
替换□/其他。
企业经办人(手签):
序
号
投资人
姓名
与本借款企
业实际控制
人的关系
投资企业全称(附
组织机构代码)
参股比
例
(%)
是否被投资企
业实际控制人
被投资企业是否
在建行有授信
表 10
借款企业实际控制人、配偶及其父母、子女对外投资情况表
2、填报范围为借款企业实际控制人和配偶、双方的父母和子女。
3、如没有此类情况,请在表上注明“无”。
借款企业实际控制人签字(手签):
贷
款
企
业
填
写
申请日期
证书数量
1
企
业
信
息
中文名称
英文/拼音简称
Web 域名(仅限于服
务器证书)
证件类型
□营业执照 □组织机构代码证 □其它:
证件号码
实际控制人(手签)
单位地址
省(市)
(单位盖章)
座机
手机
传真
办
理
人
信
息
姓名(手签)
证件类型
□身份证 □其它:
证件号码
座机
手机
电子邮件
通信地址
邮政编码
确认意见
□上述信息属实 □上述信息不属实
金
银
岛
填
写
证书种类
□高级证书 ■普通证书 □Direct Server 证书 □Web Server 证书
□安全 E-mail 证书 □CodeSigning 证书 □其它种类证书
证书种类
□E-01 ■J-01
C
F
C
A
意
见
CFCA 经办人:
□以上手续完备
□以上手续不完备
业务部审核员:
日期:
分管领导:
——————
(CFCA 盖章)
操
作
运行部录入人员:
录入日期:
_____________
运行部审核人员:
审核日期:
备
注
企业证书申请表
表 11
●Web 域名项不需要填写
●办理人信息填写企业信息,办理人姓名处填写具体企业经办人即可
表 12
授权书
因我公司在金银岛交易系统办理交易融资业务需要,特授权我公司员工(该员工与表 11 中
办理人一致),身份证号码为____________ 代表我公司办理企业证
书申请及电子签章事宜,并代表我公司签署与办理企业证书及电子签章有关的法律性文件。
由此
产生的一切法律后果由我公司承担。
授权人(公司名称):
单位公章
被授权人(手签):
年月日
表 13
企业公章印鉴
请在下面空白处加盖本公司公章 4 次。
附页 1
“共建清洁”特别告知函
尊敬的客户:
金银岛是国内知名的大宗产品电子商务平台提供商,除了提供海量信息和便捷
交易平台,还创造了真正领先的在线融资服务,主要为大宗行业民营企业提供在线
融资。
这是一项非常稀缺的服务,因此,为了提供更为优质的服务,我们严格要求
内部员工,不能收取任何客户礼品礼金!
我们希望广大客户相信金银岛的治理决心,
我们会竭尽全力为客户提供一个透明、公平、清洁的商业环境。
金银岛在线融资业务涉及前中后台多个部门,有严格的分工和多级审批流程,
无论是客户经理还是物流人员、风控人员,单个工作人员无法对业务进程和审批结
果产生影响。
我们向客户收取的各项费用都由相关合同约定,是公开、明确的,经
由公司账户进行结算,除此之外不需要客户向金银岛任何工作人员(如客户经理、
监管员等)支付或提供任何额外的费用、礼品、礼金等来表示感谢。
如果贵司向员工赠送礼品已经查实将会影响您自己的信用评级,同时也请您对
金银岛工作人员进行监督,如发现金银岛工作人员违反规定接受礼品礼金或有索要
礼品礼金行为,请如实向我司举报,我们将对违反公司清洁纪律的员工进行严厉惩
处,情节严重者提交司法机关。
网上真的可以贷款,贷款真的可以不送礼!
最后,贵司如在申请授信过程中有困难,请不要隐瞒,可以通过各种途径向我
们告知,我们将在合法合理的范围内为贵司设计专业的解决方案。
感谢理解!
金银岛(北京)网络科技股份有限公司
注:
本页企业可自留。
回执
金银岛(北京)网络科技股份有限公司:
我公司已认真阅读并知晓特别《“共建清洁”特别告知函》内容,我们承诺将
积极配合贵司,营造一个透明、公平、清洁的商业环境。
公司盖章:
法人或授权人签名:
2011 年月日
关键事
宜确认
已知晓归行率达到 70%以上
□是 □否
已知晓首次用款在授信通过 3 个月内启动,否则冻结账户
□是 □否
已知晓以订单融资为主
□是 □否
已知晓相关费用的收费标准
□是 □否
已知晓金银岛审批通过后需在第二日下午 18 点前缴纳席位注册费,
否则视为自动放弃,银行授信停止
□是 □否
已知晓每日无负债管理及负债补款须在下一交易日中午 12 点前完成
□是 □否
已知晓 e 单通业务操作要求(提供货权凭证,挂牌贴标签等)和操作
流程(核价、入库申请、赎货、凭金银岛指令出库等)
□是 □否
已知晓贷前和贷后管理的要求(接受视频访谈、监管巡查;提供购销
合同、发票、季度财报等)
□是 □否
金银岛营销人员已与我司实际控制人面谈
□是 □否
金银岛营销人员已到我司实地考察
□是 □否
附页 2
重要事项确认单
金银岛(北京)网络科技股份有限公司:
贵司营销人员已对 e 单通在线融资业务的业务流程、业务特点、收费标准等
进行了详细介绍,我司已知晓上述业务内容,并对关键事宜确认如下:
公司盖章:
法人、实际控制人或财务负责人签字
:
2011 年月日
“e 单通”融资申请表
第一部分 企业基本信息
公司名称
营业执照号码
注册地址
法定代表人
注册日期
注册资本
组织机构代码证号
经营范围
企业类型
□外资企业 □中外合资
经营企业 □私营企业
□国有企业
员工人数
企业所属地区
所属行业
□批发 □零售
第二部分 企业经营状况
经营模式
□生产型 □贸易型 □服务型 □政府 □其他机构
企业制度是否完善
□很完善 □完善 □较完善 □基本完善 □不完善
前年销售收入
万元
上年度销售收入
万元
表 1:
附页 3
委 托 授 权 书
金银岛(北京)网络科技股份有限公司:
我公司正式授权贵公司代我公司在中国建设银行网站进行融资申请报名,代我公司完成在 e 单通融
资业务中的会员注册及在融资系统录入企业信用信息工作,请贵司按照以下附表内容填写建行
网络银行“e 单通”融资申请表、金银岛会员注册表及企业信息录入表,由此产生的一切法律后
果由我公司承担。
公司名称:
(公章)
法定代表人或授权代理人:
年
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 贸易型 企业 准备 材料 清单 报表