财务管理系统设计方案.docx
- 文档编号:12922113
- 上传时间:2023-06-09
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:145.08KB
财务管理系统设计方案.docx
《财务管理系统设计方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务管理系统设计方案.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
财务管理系统设计方案
付万超
1产品名称
财务管理系统FM设计方案
名称
英文名称
缩写
描述
财务管理系统
FinanceManagementSystem
FM
财务管理系统
2.1报销流程
(预算内)费用支付及报销流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《计划岀差申请表》。
报销人员
报销发票报销单据釆购合同岀差计划书借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方而进行审核:
3费用产生的原因及真实性:
4费用的合理性:
5票据及单据的规范性。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管
费用报销单报销发票报销单据釆购合同
岀差计划书借款单
部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:
1)产生的费用是否符合报销标准;
2)单据或票拯是否符合财务规范要求(齐全合法有效).
财务部
费用报销单报销发票报销单据釆购合同
岀差计划书借款单
若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部对审核符合要求的报销单据统一财务总经理,由总经理进行批准签字,主要内容包括:
1)产生的费用是否必须、合理。
2)单拯是否符合标准(流程\授权)。
若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部经理
费用报销单报销发票报销单据采购合同
岀差计划书借款单
申请人将已经签字审批完毕的费用报销,统一给李总签字。
总裁办
费用报销单
将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款
财务部
费用报销单报销发票报销单据采购合同
岀差计划书借款单
5.1报销申请
■功能说明:
报销人拟制报销单,提交报销详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据的。
如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单
拯(前提是报销流程尚未走完),如果尚未审核,那么可以直接修改单据。
报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销的冲抵。
■属性:
单据ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号),单据名称,报销人,报销时间,附件(包括采购合同,比价单等,参照报销流程的要求),其他报销数据.
■界面参考:
3
一总鷄办
□
由沽人:
所颐目:
一胡迭拜一
▼一苗迭捋一▼
201>07<3
■
1122.00
(自朗Z总)
支付方孟
現金支付
回
昔注;
4
删;
-IS8B-
▼
(张〉
«■目
播述
Uj
金旅余Bl
中
mi
PXX
电话芙
it
X
;蛾錘:
0
(S付金欽1122.00
送押僧冰记录
惜技日期
翔人:
伺鲨日期:
+上桁
5.2报销与借款冲抵
报销时,如果有借款申请的,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款的冲抵处理。
5.3报销草稿
■功能说明:
报销单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将报销单存入报销草稿,用戸可以直接选择草稿,然后再修改,并提交。
■界面参考:
琢A艮
功】临勺
IUOD細・
般日”
科目
fid
incoCS
X
U
私&便貝
11.00^54-
ZA
11co二
X
i
o.o!
S22 353CO_ V 2ZZ2Z MRCO” 5.4报销作废 ■功能说明: 对于已经提交的单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交报销了,此时,可以选择报销单作废,之后重新提交新的单据。 此条报销记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”° ■属性: 报销单ID,报销状态,提交人,提交时间 5.5报销审核 ■功能说明: 审核人进入“待审核报销单”菜单后,查看报销单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,报销单回退到报销人的单据列表中,报销人可以重新修改,之后再提交。 ■属性: 单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间 5.6我的申请 ■功能说明: 可以查看当前报销的状态,以及历史审批记录,因为一个报销单可能需要经过多次审核。 ■属性: 报销单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注 ■界面参考: 3门 inm的 111CO[3 X L1 二人 11.CON X 1 3.W5OTEiiQ 333(0_ 电话臭 zzzzz 3Z333OTa 5.7待审核报销 ■功能说明: 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单,然后进行审批。 ■査询条件: 报销时间段,报销人,报销单据号 5.8已审核报销 功能说明: 报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。 查询条件: 报销时间段,报销单名称 5.9报销统计 ■功能说明: 统计各阶段,各部门,个人的报销数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。 5.9.1部门报销统计 ■功能说明: 统计各部门的报销情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。 5.9.2项目报销统计 ■功能说明: 统计每个项目的报销情况。 5.93综合报销统计 ■功能说明: 可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行报销统计 6借还款管理 6.1借款流程 6.2借款申请 ■功能说明: 报销人拟制借款单,提交借款详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据的。 如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单拯(前提是借款流程尚未走完,即财务尚未支付借款),如果尚未审核,那么可以直接修改单据。 ■属性: 单拯ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号),单据名称,申请人,申请时间,申请金额,原因,备注,其他明细数据。 ■界面参考: 30)0.CO 擁: "淸选择一 (50; 潘加 18述 LOCOX 勿gX 甬京环妹时尚庞菇、[£] 一请迭择一□ 支村欣 規金支付 回 B: 2013-OT-M 別中人: 磁8谨貝 6.3报销与借款冲抵 如果有借款申请的,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款的冲抵处理。 6.4借款草稿 ■功能说明: 借款单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将借款单存入借款草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交。 6.5借款作废 ■功能说明: 对于已经提交的单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交借款申请了,此时,可以选择借款单作废,之后重新提交新的单据。 当前借款记录自动存入到借款草稿中。 ■属性: 借款单ID,状态(作废状态),提交人,提交时间 6.6借款审核 ■功能说明: 审核人进入“待审核借款单”菜单后,查看借款单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,借款单回退到提交人的单据列表中,提交人可以重新修改,之后再提交。 ■属性: 单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间 6.7我的申请 ■功能说明: 可以查看当前借款单的状态,以及历史审批记录,因为一个借款单可能需要经过多次审核。 如果借款人申请了还款,并且审核通过,则这里的借款记录状态需要修改为“已还款”,并记录还款金额,还款日期。 ■属性: 借款ID.单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注,借款金额,还款金额,借款日期,还款日期,还款状态。 ■界面参考: 刃门 111OT 就人 incoJ X 11 兵陆連员 二人 H.Wu X 1 (BEiia g 血CO V 电话貫 Z22Z2 Jz353CO8 6.8待审核借款 ■功能说明: 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单,然后进行审批。 ■査询条件: 申请时间段,借款人 6.9已审核借款 ■功能说明: 借款人可以在此看到已经审批通过的借款单。 ■査询条件: 申请时间段,借款单需称。 6.10还款申请 ■功能说明: 还款时,只需要登记还款记录即可,不需要再进行审批了,在还款时,需要关联借款记录,系统需要显示出借款金额,已经还款的金额,以及本次还款金额。 ■界面参考: Ulh): 启明金融 部门: il款口期: 一总瓠办 2013-07-04 就日期: WA: 6.11还款审核 ■功能说明: 借款人提交还款申请后,财务人员收到还款,则到“待审核还款”列表中,审批还款记录,同时,系统自动更新借款记录,将其状态修改为“已还款”。 6.12借还款统计 ■功能说明: 统计各阶段,各部门,项目,个人的借还款数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。 6.12.1部门借还款统计 ■功能说明: 统计各部门的借还款情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析,包括借款金额,还款金额,欠款金额,借款日期,还款日期。 6・12・2项目借还款统计 ■功能说明: 统计每个项目的借还款情况。 &12・3综合借还款统计 ■功能说明: 可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行借还款统计。 7资产申购 7.1申购流程 详细的资产报销流程见下表: 资产购置申请单流程图 流程图 报销人员报销.单据整理粘贴「 报销人员填写《固定资产购宜付款单》 直接主 管审核 NG 财务部 审核 说明 权责部门 相关表单文件 报销人员根掳公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。 根据报销内容填写《固立资产购置付款单》 报销人员 比价单采购合同报销发票报销单据 验收单 《固左资产购置付款单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方而进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性: 3)票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门主管 资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单 部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括: 1)产生的费用是否符合报销标准、正确: 财务部 资产购置申请单比价单 采购合同 报销发票 报销单据验收单 y 2)单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。 财务部对审核符合要求的报销单据统一财务经理,由经理进行批准签字,主要内容包括: 3)产生的费用是否合理 4)单据是否符合报销标准 若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。 财务部经理 资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单 申请人将已经签字审批完毕的费用报销,统一给李总签字。 总裁办 资产购置申请单 将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款 财务部 资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单 7.2采购申请 ■功能说明: 采购人拟制采购申请单,提交采购详细数据,数拯录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此采购申请单据的。 如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据(前提是采购流程尚未走完),如果尚未审核,那么可以直接修改单据。 采购完成后,进行报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销的冲抵,同时要选择采购申请单,比价单,以便财务审核。 ■属性: 单拯ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号),单据名称,申请人,申请时间,附件(包括采购合同,比价单等,参照报销流程的要求),其他采购数据. 7.3采购草稿 ■功能说明: 采购单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选 择将申请单存入申请草稿,用户可以宜接选择草稿,然后再修改,并提交。 7.4釆购作废 ■功能说明: 对于已经提交的单据,发现单搦有错误,需要重新修改或者不想提交申谙了,此时,可以选择申请单作废,之后重新提交新的单据。 此条申请记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”。 ■属性: 申请单ID,申请状态,提交人,提交时间 7.5采购审核 ■功能说明: 审核人进入“待审核申请单”菜单后,查看申请单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,申请单回退到申请人的单据列表中,申请人可以重新修改,之后再提交。 ■属性: 单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间 7.6我的申请 ■功能说明: 可以查看当前申请的状态,以及历史审批记录,因为一个申请单可能需要经过多次审核。 ■属性: 申请单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注 ■界面参考: 刃门 拟醴贸优5 111OT枷 垒1也 爲注 iRW U1CON X 11 氐雌連员 11.M待力 ZA M.WN X 1 g 333CO 国 v 电话貝 ZZ2ZZ CO 7.7待审核申请 ■功能说明: 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的申请单,然后进行审批。 ■查询条件: 申请时间段,申请人,申请单据号 7.8已审核申请 功能说明: 申请人可以在此看到已经审批通过的申请单。 査询条件: 申请时间段,申请单名称 7.9申请统计 ■功能说明: 统计各阶段,各部门,个人的申请数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。 7.9.1 部门申请统计 ■功能说明: 统汁各部门的申请情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。 7.9.2项目申请统计 ■功能说明: 统讣每个项目的申请情况。 ■功能说明: 可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行申请统计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务管理 系统 设计方案