广田集团度财务分析报告.docx
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广田集团度财务分析报告
广田集团[002482]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
深圳广田集团股份有限公司
公司英文名称
SHENZHENGRANDLANDGROUPCO.,LTD.
公司简称
广田集团
股票代码
002482
成立时间
None
上市时间
2010-09-29
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市罗湖区深南东路2098号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
广田集团2019年资产总额为24,444,193,026.03元,其中流动资产为21,414,230,307.65元,占总资产比例为87.60%;非流动资产为3,029,962,718.38元,占总资产比例为12.40%;
2019年广田集团总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,444,419
100.00%
2,096,669
100.00%
1,586,437
100.00%
流动资产合计
2,141,423
87.60%
1,764,001
84.13%
1,285,631
81.04%
非流动资产合计
302,996
12.40%
332,668
15.87%
300,805
18.96%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,广田集团2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及应收票据,各项分别占比为73.08%,57.31%和15.77%。
2019年广田集团流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
2,141,423
100.00%
1,764,001
100.00%
1,285,631
100.00%
货币资金
306,199
14.30%
340,284
19.29%
205,522
15.99%
交易性金融资产
674
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
1,565,004
73.08%
1,090,810
61.84%
844,562
65.69%
应收票据
337,754
15.77%
89,822
5.09%
44,612
3.47%
应收账款
1,227,249
57.31%
1,000,987
56.75%
799,949
62.22%
预付款项
27,011
1.26%
28,160
1.60%
18,754
1.46%
其他应收款
40,522
1.89%
59,112
3.35%
40,366
3.14%
存货
92,230
4.31%
102,081
5.79%
98,773
7.68%
持有待售资产
48,510
2.27%
18,199
1.03%
0
0.00%
一年内到期的非流动资产
16,909
0.79%
28,023
1.59%
40,285
3.13%
其他流动资产
44,361
2.07%
97,329
5.52%
37,367
2.91%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,广田集团2019年的非流动资产主要包括无形资产、在建工程以及其他非流动金融资产,各项分别占比为19.13%,16.80%和12.33%。
2019年广田集团非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
302,996
100.00%
332,668
100.00%
300,805
100.00%
债权投资
25,016
8.26%
0
0.00%
0
0.00%
长期应收款
16,695
5.51%
3,098
0.93%
9,424
3.13%
长期股权投资
2,315
0.76%
53,552
16.10%
54,771
18.21%
其他权益工具投资
10,000
3.30%
77,792
23.38%
81,627
27.14%
其他非流动金融资产
37,367
12.33%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
9,414
3.11%
314
0.09%
396
0.13%
固定资产
13,094
4.32%
7,682
2.31%
8,164
2.71%
在建工程
50,909
16.80%
31,023
9.33%
4,511
1.50%
无形资产
57,974
19.13%
58,413
17.56%
3,463
1.15%
开发支出
0
0.00%
1,484
0.45%
3,062
1.02%
商誉
27,644
9.12%
35,523
10.68%
51,460
17.11%
长期待摊费用
12,672
4.18%
13,809
4.15%
16,576
5.51%
递延所得税资产
36,856
12.16%
23,878
7.18%
17,494
5.82%
其他非流动资产
3,034
1.00%
26,096
7.84%
49,851
16.57%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
广田集团2019年年总负债金额为17,387,469,572.89元,所有者权益总额为7,056,723,453.14元,其中资本金为1,537,279,657.0元,资产负债率为71.13%,在负债中,流动负债为14,837,923,709.87元;占负债和所有者权益总额的60.70%,非流动负债为2,549,545,863.02元,占负债和所有者权益总额的10.43%。
2019年广田集团负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,444,419
100.00%
2,096,669
100.00%
1,586,437
100.00%
流动负债合计
1,483,792
60.70%
1,218,952
58.14%
746,010
47.02%
非流动负债合计
254,954
10.43%
164,384
7.84%
152,544
9.62%
所有者权益(或股东权益)合计
705,672
28.87%
713,332
34.02%
687,881
43.36%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,广田集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为44.19%,38.08%和38.08%。
2019年广田集团流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,483,792
100.00%
1,218,952
100.00%
746,010
100.00%
短期借款
655,682
44.19%
230,567
18.92%
258,925
34.71%
应付票据及应付账款
564,982
38.08%
0
0.00%
323,431
43.35%
应付账款
564,982
38.08%
0
0.00%
323,431
43.35%
预收款项
42,780
2.88%
45,339
3.72%
23,141
3.10%
应付职工薪酬
7,127
0.48%
7,276
0.60%
6,456
0.87%
应交税费
5,911
0.40%
78,324
6.43%
52,128
6.99%
其他应付款
27,581
1.86%
826,761
67.83%
67,224
9.01%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
4,870
0.65%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
1,996
0.27%
持有待售负债
0
0.00%
8,126
0.67%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
12,672
1.04%
0
0.00%
其他流动负债
179,727
12.11%
9,883
0.81%
14,702
1.97%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,广田集团2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及预计负债,各项分别占比为51.60%,39.22%和8.70%。
2019年广田集团非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
254,954
100.00%
164,384
100.00%
152,544
100.00%
长期借款
100,000
39.22%
30,000
18.25%
400
0.26%
应付债券
131,568
51.60%
126,707
77.08%
118,704
77.82%
预计负债
22,174
8.70%
5,213
3.17%
5,200
3.41%
递延所得税负债
1,212
0.48%
2,463
1.50%
2,448
1.60%
其他非流动负债
22,174
8.70%
5,213
3.17%
30,992
20.32%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年广田集团的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为38.98%,32.14%和21.78%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
705,672
100.00%
713,332
100.00%
687,881
100.00%
实收资本(或股本)
153,727
21.78%
153,727
21.55%
153,727
22.35%
资本公积
226,815
32.14%
231,691
32.48%
231,691
33.68%
库存股
-55
-0.01%
-56
-0.01%
-57
-0.01%
其他综合收益
15
0.00%
-49
-0.01%
-105
-0.02%
盈余公积
38,001
5.39%
34,869
4.89%
31,341
4.56%
未分配利润
275,106
38.98%
274,365
38.46%
250,740
36.45%
少数股东权益
12,061
1.71%
18,784
2.63%
20,543
2.99%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年广田集团的净利润为132,599,656.7元,与2018年的318,206,958.38元相比下降了58.33%。
2015-2019年广田集团净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
31,085
2016
40,044
28.82%
2017
66,206
65.33%
2018
31,820
-51.94%
2019
13,259
-58.33%
2.3.2营业利润分析
2019年广田集团的营业利润为239,335,081.97元,与2018年的296,361,457.82元相比下降了19.24%。
2015-2019年广田集团营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
32,717
2016
45,061
37.73%
2017
79,060
75.45%
2018
29,636
-62.51%
2019
23,933
-19.24%
2.3.3利润总额分析
2019年广田集团的利润总额为127,355,961.15元,与2018年的371,709,248.9元相比下降了65.74%。
2015-2019年广田集团利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
36,980
2016
48,031
29.88%
2017
77,929
62.25%
2018
37,170
-52.30%
2019
12,735
-65.74%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年广田集团的成本费用总额为12,369,593,092.85元,其中营业成本、研发费用以及财务费用,各项分别占比为91.59%,2.73%和2.51%。
2019年广田集团成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,236,959
100.00%
-1,365,340
100.00%
-1,183,350
100.00%
营业成本
-1,132,956
91.59%
-1,228,905
90.01%
-1,108,568
93.68%
税金及附加
-3,126
0.25%
-4,294
0.31%
-5,488
0.46%
销售费用
-17,671
1.43%
-26,463
1.94%
-23,944
2.02%
管理费用
-18,424
1.49%
-26,510
1.94%
-32,644
2.76%
研发费用
-33,707
2.73%
-38,642
2.83%
0
-0.00%
财务费用
-31,073
2.51%
-40,523
2.97%
-12,704
1.07%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年广田集团的经营现金流量净额为-997,165,223.07元,与2018年的449,285,824.16元相比下降了321.94%;投资活动现金流净额为-182,897,180.0元;筹资活动现金流净额为722,467,556.89元。
2015-2019年广田集团经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-81,556
-82,065
166,054
2016
21,492
-58,696
-44,723
2017
105,138
-42,112
-62,110
2018
44,928
-54,938
94,639
2019
-99,716
-18,289
72,246
2.4.2现金流入结构分析
2019年广田集团现金流入总金额为12,370,802,710.97元,其中经营活动现金流入为7,200,258,018.28元,占现金流入总额的58.20%;投资活动现金流入为504,123,793.79元,占现金流入总额的4.08%;筹资活动现金流入为4,666,420,898.9元,占现金流入总额的37.72%。
2019年广田集团现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,237,080
100.00%
2,061,567
100.00%
1,753,870
100.00%
经营活动现金流入小计
720,025
58.20%
1,202,129
58.31%
1,339,203
76.36%
投资活动现金流入小计
50,412
4.08%
68,328
3.31%
224,078
12.78%
筹资活动现金流入小计
466,642
37.72%
791,108
38.37%
190,588
10.87%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为6,572,861,706.59元,占经营活动现金流入小计的91.29%;收到的税费返还为2,805,629.82元,占经营活动现金流入小计的0.04%;收到其他与经营活动有关的现金为624,590,681.87元,占经营活动现金流入小计的8.67%。
2019年广田集团经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
720,025
100.00%
1,202,129
100.00%
1,339,203
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
657,286
91.29%
1,153,704
95.97%
1,324,428
98.90%
收到的税费返还
280
0.04%
0
0.00%
6
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
62,459
8.67%
48,424
4.03%
14,769
1.10%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为478,212,796.09元,占投资活动现金流入小计的94.86%;取得投资收益收到的现金为9,890,048.26元,占投资活动现金流入小计的1.96%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为16,020,949.44元,占投资活动现金流入小计的3.18%。
2019年广田集团投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
50,412
100.00%
68,328
100.00%
224,078
100.00%
收回投资收到的现金
47,821
94.86%
50,844
74.41%
66,722
29.78%
取得投资收益收到的现金
989
1.96%
2,817
4.12%
2,191
0.98%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,602
3.18%
58
0.09%
2
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
14,607
21.38%
155,162
69.24%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为4,624,300,898.9元,占筹资活动现金流入小计的99.1%;收到其他与筹资活动有关的现金为42,120,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.9%。
2019年广田集团筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
466,642
100.00%
791,108
100.00%
190,588
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
774
0.41%
取得借款收到的现金
462,430
99.10%
604,205
76.37%
100,738
52.86%
收到其他与筹资活动有关的现金
4,212
0.90%
186,903
23.63%
89,076
46.74%
2.4.3现金流出结构分析
2019年广田集团现金流出总额为12,828,397,557.15元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为8,197,423,241.35元,占现金流出总额的63.9%;投资活动现金流出小计为687,020,973.79元,占现金流出总额的5.36%;筹资活动现金流出小计为3,943,953,342.01元,占现金流出总额的30.74%。
2019年广田集团现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,282,839
100.00%
-1,976,937
100.00%
-1,752,955
100.00%
经营活动现金流出小计
-819,742
63.90%
-1,157,200
58.54%
-1,234,065
70.40%
投资活动现金流出小计
-68,702
5.36%
-123,267
6.24%
-266,190
15.19%
筹资活动现金流出小计
-394,395
30.74%
-696,469
35.23%
-25
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- 关 键 词:
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