肥城物资协会预算.docx
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肥城物资协会预算
2017年肥城市物资协会预算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
肥城市物资协会是由肥城市人民政府举办的差额管理事业单位,坐落于肥城市新城龙山路018号,开办资金1925万元,法定代表人为孔祥申,主要负责各类物流经营单位、自然人的行业管理,以及物流行业市场的社会管理;向会员单位提供政务信息、业务信息、对外贸易等咨询服务和培训企业人员。
二、部门预算单位构成
肥城市物资协会预算包括:
肥城市本级事业单位预算
纳入肥城市物资协会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
肥城市物资协会
2
3
第二部分2017年部门预算表
表1.部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、一般公共预算拨款
94.69
一般公共服务支出
二、政府性基金拨款
政府办公厅(室)及相关机构事务
三、财政专户管理资金
一般行政管理事务
四、国有资本经营预算
财政事务
五、其他收入
其他财政事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
行政单位医疗
商业服务业等支出
94.69
本年收入合计:
94.69
本年支出合计:
94.69
六、上级补助
七、上年结转
结转下年
收入总计:
94.69
支出总计:
94.69
表2.部门收入预算总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
94.69
94.69
2160299
其他商业流通事务支出
94.69
94.69
表3.部门支出预算总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
94.69
94.69
2160299
其他商业流通事务支出
94.69
94.69
表4.财政拨款收入支出预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
94.69
一、本年支出
94.69
94.69
(一)一般公共预算财政拨款
94.69
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
二、上年结转
(十五)商业服务业等支出
94.69
94.69
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
二、结转下年
收入总计
94.69
支出总计
94.69
94.69
表5.一般公共预算支出表(按功能科目)
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
2017年预算数
类
款
项
基本支出
项目支出
合计
94.69
201
一般公共服务支出
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
01
一般行政管理事务
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
……
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
01
归口管理的行政单位离退休
……
210
医疗卫生与计划生育支出
11
医疗保障
01
行政单位医疗
216
商业服务业等支出
02
商业流通事务
99
其他商业流通事务支出
94.69
表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
类
款
合计
94.69
301
工资福利支出
80.67
01
基本工资
46.04
02
津贴补贴
34.63
03
奖金
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
…………
302
商品和服务支出
01
办公费
02
印刷费
03
咨询费
04
手续费
05
水费
…………
303
对个人和家庭的补助
14.02
01
离休费
02
退休费
03
抚恤金
04
购房补贴
14.02
…………
表7.政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
2017年预算数
合计
基本支出
项目支出
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表8.“三公”经费支出预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
3
2
2
1
第三部分2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
2017年当年收入预算为94.69万元,其中:
财政拨款(补助)94.69万元。
比去年预算增加1.97万元,主要是由于人员工资上涨变动。
2017年当年支出预算为94.69万元,其中:
商业服务业等支出94.69万元。
比去年预算增加1.97万元,主要是由于人员工资上涨变动。
三、本年支出预算情况
2017年当年支出预算为94.69万元,具体情况如下:
1、商业服务业等支出94.69万元,主要用于人员工资。
四、“三公”经费预算表说明
2017年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
同比2016年保持不变,因我单位没有涉及到因公出国(境)的工作安排。
(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
同比2016年保持不变,因为每年公务用车的费用大体相当。
(三)公务接待费预算1万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
同比2016年保持不变,因为我单位按照“八项规定”的要求,工作餐严格按照标准进行。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年度预算安排的肥城市物资协会机关运行费用支出94.69万元,主要用于人员工资等。
六、本年政府采购安排情况说明
2017年安排的政府采购预算为0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
如:
xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)
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