商业保理计划书.docx
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商业保理计划书
商业保理计划书
篇一:
商业保理有限公司商业计划书
商业保理有限公司可行性研究报告
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目录
第一章拟设立商业保理公司情况.................................3
第一节拟设立公司基本信息..................................3
第二节企业机构设臵及人员配备..............................4
第二章出资人情况.............................................7
第一节主出资人............................................7
第二节保理业务对现有业务的促进作用........................9
第三章保理业务市场分析......................................10
第一节国内保理业务市场分析...............................10
第二节保理行业在工程建设的市场需求.......................16
第三节公司定位、业务开发模式和业务拓展模式...............17
第四节工程保理的模式和流程...............................21
第五节资本持续抵补能力和未来的财务预测...................23
第四章保理业务流程、操作规范及风控制度......................17
第一节保理业务简要流程及操作规范.........................17
第二节保理风险控制制度...................................28
小结........................................................40
第一章拟设立商业保理公司情况
第一节拟设立公司基本信息
1、公司名称(拟):
天津XX商业保理有限公司
2、公司注册地址:
天津空港经济区
3、公司法定代表人:
4、公司注册资本:
壹亿元人民币
5、公司股东出资情况:
如下表
6、公司经营范围:
以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;商业保理相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务。
7、公司经营年限:
30年
第二节企业机构设臵及人员配备
一、本公司机构拟设臵结构如下:
二、各部门职责
1、综合管理部:
1.1根据公司经营的实际情况,制定公司各项基本管理制度并负责制度执行情况的监督、检查。
1.2负责建立公司人力资源管理体系,制定与公司战略发展目标相适应的人力资源规划。
1.3根据公司生产经营要求,完善公司组织结构,合理进行人员配。
1.4组织和实施公司人力招聘、培训、绩效考核、激励、薪酬、晋升、劳动关系管理等工作。
1.5了解国家及地方劳动法律法规,处理劳资关系,负责员工工资、
劳动合同、社会保险等工作的日常管理。
1.6根据公司实际情况,负责制订公司员工劳动纪律奖惩方案,并定期进行劳动纪律检查。
1.7负责公司综合统计分析工作及统计数据的上报工作。
1.8负责公司的文件档案管理。
1.9负责做好公司办公用品的采购和管理。
1.10撰写公司年度总结。
1.11负责做好公司领导安排的其它临时性工作。
2、稽核财务部:
2.1根据国家财务制度和财经法规,结合本公司的实际情况制定适用的财务管理办法。
2.2围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编写公司的财务计划和费用预算,积极开展融资,有效地筹划与运用公司资金。
2.3做好公司各项收入的收取与支出管理,做到各种收入及时收缴,支出费用及时到位。
2.4定期汇总公司经济运作情况,提出合理化建议,为公司经营发展决策提供参考依据。
2.5做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它档案资料。
2.6监督稽核公司业务部门的业务活动,分析存在的问题,查明原因,及时解决。
篇二:
商业保理有限公司项目商业计划书
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目录
第一章拟设立商业保理公司情况.........
........................2
第一节拟设立公司基本信息..................................2
第二节企业机构设臵及人员配备..............................3
第二章出资人情况.............................................7
第一节主出资人............................................7
第二节保理业务对现有业务的促进作用........................8
第三章保理某某市场分析.......................................9
第一节国内保理某某市场分析................................9
第二节保理行业在工程建某某市场需求.......................15
第三节公司定位、业务开发模式和业务拓展模式...............16
第四节工程保理的模式和流程...............................20
第五节资本持续抵补能力和未来的财务预测...................22
第四章保理业务流程、操作规范及风控制度......................16
第一节保理业务简要流程及操作规范.........................16
第二节保理风险控制制度...................................27
小结........................................................39
根据《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》(商资函?
XX?
419号)、《商务部关于商业保理试点实施方案的复函》(商资函?
XX?
919号)、《某某市商业保理业试点管理办法》(津政办发?
XX?
143号)及相关法律法规的规定,某某投资有限公司拟作为出资人,申请设立天津XX商业保理有限公司(拟用名,以下简称为“公司”或“本公司”),开展商业保理业务。
现依据相关文件要求,就设立本公司的可行性出具研究报告如下。
第一章拟设立商业保理公司情况
第一节拟设立公司基本信息
1、公司名称(拟):
天津XX商业保理有限公司
2、公司注册地址:
天津空港某某区
3、公司法定代表人:
4、公司注册资本:
壹亿元人民币
5、公司股东出资情况:
如下表
6、公司经营范围:
以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;商业保理相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务。
7、公司经营年限:
30年
第二节企业机构设臵及人员配备
一、本公司机构拟设臵结构如下:
二、各部门职责
1、综合管理部:
1.1根据公司经营的实际情况,制定公司各项基本管理制度并负责制度执行情况的监督、检查。
1.2负责建立公司人力资源管理体系,制定与公司战略发展目标相适应的人力资源规划。
1.3根据公司生产经营要求,完善公司组织结构,合理进行人员配。
1.4组织和实施公司人力招聘、培训、绩效考核、激励、薪酬、晋升、劳动关系管理等工作。
1.5了解国家及地方劳动法律法规,处理劳资关系,负责员工工资、劳动合同、社会保险等工作的日常管理。
1.6根据公司实际情况,负责制订公司员工劳动纪律奖惩方案,并定期进行劳动纪律检查。
1.7负责公司综合统计分析工作及统计数据的上报工作。
1.8负责公司的文件档案管理。
1.9负责做好公司办公用品的采购和管理。
1.10撰写公司年度总结。
1.11负责做好公司领导安排的其它临时性工作。
2、稽核财务部:
2.1根据国家财务制度和财经法规,结合本公司的实际情况制定适用的财务管理办法。
2.2围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编写公司的财务计划和费用预算,积极开展融资,有效地筹划与运用公司资金。
2.3做好公司各项收入的收取与支出管理,做到各种收入及时收缴,支出费用及时到位。
篇三:
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商业保理有限公司可行性研究报告
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第一章拟设立商业保理公司情况.................................3第一节拟设立公司基本信息..................................3第二节企业机构设臵及人员配备..............................4第二章出资人情况.............................................7第一节主出资人............................................7第二节保理业务对现有业务的促进作用........................9第三章保理业务市场分析......................................10第一节国内保理业务市场分析...............................10第二节保理行业在工程建设的市场需求.......................16第三节公司定位、业务开发模式和业务拓展模式...............17第四节工程保理的模式和流程...............................21第五节资本持续抵补能力和未来的财务预测...................23第四章保理业务流程、操作规范及风控制度......................17第一节保理业务简要流程及操作规范.........................17第二节保理风险控制制度...................................28小结........................................................40
第一章拟设立商业保理公司情况
第一节拟设立公司基本信息
1、公司名称(拟):
天津XX商业保理有限公司
2、公司注册地址:
天津空港经济区3、公司法定代表人:
4、公司注册资本:
壹亿元人民币5、公司股东出资情况:
如下表
6、公司经营范围:
以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;商业保理相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务。
7、公司经营年限:
30年
第二节企业机构设臵及人员配备
一、本公司机构拟设臵结构如下:
二、各部门职责
1、综合管理部:
1.1根据公司经营的实际情况,制定公司各项基本管理制度并负责制度执行情况的监督、检查。
1.2负责建立公司人力资源管理体系,制定与公司战略发展目标相适应的人力资源规划。
1.3根据公司生产经营要求,完善公司组织结构,合理进行人员配。
1.4组织和实施公司人力招聘、培训、绩效考核、激励、薪酬、晋升、劳动关系管理等工作。
1.5了解国家及地方劳动法律法规,处理劳资关系,负责员工工资、
劳动合同、社会保险等工作的日常管理。
1.6根据公司实际情况,负责制订公司员工劳动纪律奖惩方案,并定期进行劳动纪律检查。
1.7负责公司综合统计分析工作及统计数据的上报工作。
1.8负责公司的文件档案管理。
1.9负责做好公司办公用品的采购和管理。
1.10撰写公司年度总结。
1.11负责做好公司领导安排的其它临时性工作。
2、稽核财务部:
2.1根据国家财务制度和财经法规,结合本公司的实际情况制定适用的财务管理办法。
2.2围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编写公司的财务计划和费用预算,积极开展融资,有效地筹划与运用公司资金。
2.3做好公司各项收入的收取与支出管理,做到各种收入及时收缴,支出费用及时到位。
2.4定期汇总公司经济运作情况,提出合理化建议,为公司经营发展决策提供参考依据。
2.5做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它档案资料。
2.6监督稽核公司业务部门的业务活动,分析存在的问题,查明原因,及时解决。
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