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战略的规划大纲
陕西华晨金亿创业投资有限公司
——五年组织发展、建设规划(纲要)
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、当前,创投行业的发展,机遇与挑战并存。
(1)创投行业仍然面临较好的宏观形势。
主要表现在:
一是我国宏观经济仍然处于较快的增长期,而且当前正处于转变经济增长方式、调整产业结构的重要时期,创业投资作为一支推动战略性新兴产业发展的关键力量,将面临更多的投资机会和发展机遇。
二是随着创投行业的不断成熟,行业整体向规范化、专业化方向发展,行业逐渐步入结构性深化调整的阶段。
三是二级市场的低迷总体上拉低了全社会的资本资产定价,降低了创投机构的投资成本;四是经济下滑致使规模以上工业企业营业收入和利润受到不同程度的影响,在这种形势下为创投机构进行项目辨识提供了难得的机遇。
(2)创投行业正面临着严峻的挑战。
主要表现在:
一是创投行业经过近十多年的发展,竞争愈发激烈并将长期持续。
由于创投行业进入门槛较低,已经成为充分竞争的行业,受前期财富效应影响,民营和外资成为行业增量资本的主要提供者,有限合伙制已成为行业主流的运营模式,业内拼抢项目资源和人力资源成为常态。
二是受内外部环境影响,行业发展出现一些新情况新问题。
资金募集方面,受经济下滑和未来预期的影响,融资规模较去年大幅下降。
投资及管理方面,受行业竞争加剧影响,随着二级市场股价逐渐回落,获利空间继续收窄,市场持续低迷,新股上市的步伐减缓,创投机构项目退出渠道逐渐呈现多元化。
2、公司发展过程中存在的优势
(1)建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系。
公司自成立以来,借鉴国际创业投资行业成熟的经验和运作模式,建立了整套规范严谨的投资决策程序和内部管理体系。
对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、风险控制委员会审核、董事会决策、法律文件核定、投资后管理、项目退出,以及基金管控等各个环节都制定了细致完备的工作规程和实施细则,保证了投资决策和管理的规范化运作。
始终坚持稳健、审慎的经营风格,建立了完善的风险控制体系,为公司稳健、持续发展提供了可靠保证。
(2)培养造就了一支专业化、高素质的员工队伍。
公司管理团队年富力强、理念先进、经验丰富,对产业和企业的发展方向、发展态势具有敏锐的洞察力、控制力,是一个经营稳健、诚实守信、敬业务实、团结高效的管理团队。
公司不断的完善考核与激励体系,2013年进一步加强了长期激励的措施,鼓励投资部门提高投资项目的质量。
(3)具备可持续盈利的优质资产。
经过2年的经营运作,公司已投资了一批科技含量高,成长性好,行业领先的优质企业,公司目前已经形成健康、稳定的项目梯队,为公司未来的持续盈利奠定了坚实的基础。
(4)得到了各级政府强有力的支持。
公司自成立至今,得到了各级政府部门的大力支持。
公司与省内各级政府和有关职能部门建立了良好的合作关系与信息沟通渠道,获得大量的优质项目源。
二) 公司发展战略
公司的战略定位是根植陕西、走向全国、面向世界,做大做强创业投资业务。
构建自有资金投资、基金管理并重的业务运作模式。
利用资本市场平台,打造专业化、集团化、国际化的一流创投公司。
在资金募集方面,公司将统筹发展自有资金投资和基金平台投资。
对于基金的设立与管理,公司坚持一体化的基金管控模式,通过设立专业化基金,针对不同行业领域、成长阶段、投资地域的专业化基金,大力发展联合民营资本以基金平台为依托的投资业务模式,有效利用资本的杠杆效应,提升资本的利用效率。
在业务投资范围与领域方面,重点关注国家大力倡导及有力扶持的相关战略新兴产业,合理利用国家对产业的扶持与优惠政策,通过深入的行业发展研究和专业化投资管理经验,实现公司业务的进一步提升,并促进国家重点产业的快速发展;同时,公司将拓展其他行业领域的投资运作,积极寻找并培育一批在其行业内具有重大技术突破或商业模式变革、以及潜在并购题材的初创型企业,提供精细化管理经验与专业化增值服务,推动企业的快速发展。
在投资项目退出方面,公司将勇于探索并深入研究多样性股权退出模式,在保障投资人收益的同时适时高效退出项目,实现公司运作资金的高效利用与投资业务的快速发展。
未来,随着公司资金规模的不断扩大,运作水平的不断提高,公司将以更多的资金和更专业化的资本运作支持创业企业快速成长,为区域经济建设发挥更大作用、为股东提供更大回报。
(三) 经营计划
(一)2014年经营目标
1、新增融资额预计5000万元;
2、发行基金1-2只,募集资金约5000万元;
3、全年资金总规模达到1.5亿元左右;
4、全年累计投资额预计达到1.3亿元,留存准备金2000万元;
5、投资收益预计1200万元(基金只收2%左右的管理费);
6、全年费用控制在600万元以内;
7、实现纯利润600万元左右。
(二)2014年重点工作
1、融资工作
继续做好西乡物流园项目Ⅰ期基金的发行工作。
“金亿财富”产业投资基金——西乡物流园项目Ⅰ期基金作为公司的第一支基金和2013年的重点工作,已经做了大量的前期准备工作,目前已经进入正式发行阶段。
今年要继续做好该项基金的发行和募集工作,争取在一季度使3000万元基金募集到位。
同时开始考察和调研新基金的和设立和发行工作,确保在本年度新发行基金1-2只,募集资金达到5000万元。
要继续发动全体员工努力开展社会融资工作,充分利用合伙企业融资,发挥基金部的作用,在维护好已有客户的基础上,继续发掘各种资源,坚持私募原则,上门拜访客户,一对一介绍项目,做好特定客户项目路演推荐,以全新的业务模式开展募资工作。
要不断培育和发展新的融资渠道,逐步建立起公司自己的融资网络和资金池。
每个员工都要任务明确,落实到位,年终考核,奖优罚劣。
2014年要确保新增融资额达到5000万元。
其中,员工融资额确保达到1500万元,其他民间融资额确保达到3500万元。
全年累计资金总规模达到1.5亿元。
2、投资工作
公司的投资方向和服务对象是:
创新性、科技型的中小微企业,2014年要继续将现代物流、新能源、新材料、现代农业、节能环保、加工制造业等实体经济作为投资重点。
在投资操作上,以一年期以上的长期股权投资为主,以短期债权投资为辅,同时开展过桥资金垫资、招投标保证金垫资等超短期资金业务。
2014年全年要完成投资项目20个以上,储备优质投资项目10个左右,全年投资总额控制在1.3亿元左右,其中长期股权投资8000万元,短期债权投资5000万元。
同时,设立准备金2000万元(可作为过桥资金、招投标押金等短线投资的资金来使用)。
2014年要实现投资收益1200万元,实现净利润达到600万元。
3、业务拓展
在逐步健全公司各部门、各岗位人员配备的基础上,要有计划、有步骤的设立公司分支机构,逐步将分支机构开设到市、县级区域。
2014年要在省内开设2至3家分支机构,主要采用合伙制方式与当地优质合作伙伴合伙设立分支机构,以达到深度拓展公司业务范围、建立华晨金亿金融服务网络的目的。
(四) 可能面对的风险
1.资本市场不景气情况下的创投项目退出风险。
投资项目退出困难,造成资金难以收回,直接影响公司现金流,进一步影响公司下一步投资计划。
2.公司参与管理的基金募资风险。
产生的主要原因包括:
随着二级市场的疲软和全民 PE 热潮的逐渐退却,社会资金参与股权投资的意愿降至历史低点,公司参与管理的股权投资基金面临着无法按计划完成募资的风险。
该风险一旦发生造成的影响:
① 基金无法按计划募集,造成资金缺口,将打乱公司投资计划,进而影响公司的业务发展。
② 基金无法按计划募集,将影响其他出资人对这只基金的信心。
3.公司现金流不足,影响公司业务发展。
产生的主要原因包括:
行业受限,项目投资回收期较长,现有融资渠道不能够满足公司投资业务发展需要,无法与投资回收期相匹配,导致融资期限与投资期限不匹配。
该风险一旦发生造成的影响:
① 公司长期融资困难,造成现金流紧张,错失投资机会,影响公司扩张和发展;
② 长期融资成本过高,直接影响公司利润。
战略定位:
作为开展创投业务的金融服务平台,华晨金亿专注发展私募股权基金管理和私募投行业务,逐渐发展成为陕西省实力较强的创业投资企业。
在三年后资产管理规模超过5亿,单一项目投资能力超过一亿元。
完善提升现有企业为基础,逐步建立集团化经营体系,做到各个分公司的有机结合,达到效益最大化。
指导思想:
首先,市场定位为立足陕西,辐射周边。
在投资区域上,以陕西省为主,投资于在陕西省经济发展中具有带动作用,已经或正在形成的产业链集群,可以成为未来陕西省战略性支柱的行业。
企业发展目标
1公司法人治理结构目标
有公司原股东、内部员工按净资产价值增资,适时引入社会资本,使股东结构多元化,在两年内完成增资扩股,将公司股本金扩大到1亿元,扩大公司自有资金规模。
同时考虑利用社会资金发起成立各种类型的基金,扩大公司管理资金规模。
2业务发展目标
1)立足陕西,以资本市场为导向,加大对优质项目,尤其是符合创业板条件的中小创新型企业的投资力度,提高投资质量,改善投资结构。
重点关注具有自主知识产权,市场容量大,产业带动性强,具有资本运作题材的高科技产业项目。
2)坚持价值投资,合理分配资源,坚持将处于成长期和扩张期的企业作为投资重点,同时加强对已投资项目的整合,优化公司资产结构,对公司现有投资项目加大管理力度,积极推动已投资公司发展,建立多层次的退出机制。
3)为创业企业开展专业化,多方位的增值服务,促进创业企业的健康发展。
公司的投资方向和服务对象是:
创新性、科技型的中小微企业,2014年要继续将现代物流、新能源、新材料、现代农业、节能环保、加工制造业等实体经济作为投资重点。
在投资操作上,以一年期以上的长期股权投资为主,以短期债权投资为辅,同时开展过桥资金垫资、招投标保证金垫资等超短期资金业务。
重点支持以汉中物流园为代表的现代物流行业,在周边地级市不断复制汉中物流园的成功模式。
其次:
坚持价值投资。
遵循稳健、审慎的投资原则,华晨金亿公司注重投资风险的分散和可控,健全风险管理和控制体系,合理搭建投资结构、配置资源;强化融资、投资、管理和退出等主要业务环节的风险控制,在专业、专注的前提下,实施差异化战略,打造企业品牌。
第三:
公司要创造以人为本,柔性的企业文化,注重企业文化的整体性及员工的参与性。
根据企业外部环境的变化,相应调整企业中各利益主体的思想观念,以期形成良好的企业内部氛围。
充分依靠和调动公司全体职工的积极性,通过柔性化战略管理实现公司的战略目标。
公司组织结构调整目标
目前公司没有设立专业化的风险管理部门,对投资风险的控制主要依赖于投资经理,公司领导的主观判断,缺乏科学和专业的管理,。
随着公司业务的发展壮大,公司将适时调整增加部门和人员,参考同行业组织结构,增设专门部门,加强内部风控。
人力资源目标:
在未来一年内建成具有先进管理水平的人力资源开发和管理体系,形成一套与公司实际情况相配套的人才流动、培养、管理、考核办法,加大全员培训力度,将培训、使用、考核、待遇挂钩,形成充满生机和活力的人才培养、使用环境,促进员工努力学习,自我加压,逐步提高,建设一支业务精通,懂管理,善经营的员工队伍。
经营规范目标:
实现内部管理决策的制衡机制,改革业务流程,完成后台辅助信息库建设,开发设计企业信息管理系统,完成公司客户信息,项目信息、行业信息内部发布平台统一,购买第三方数据库,辅助行业信息数据库的建设,达到信息动态管理,交互共享的内部信息高效流动的目的。
公司发展战略的确定:
短线经营风险较小,劣势长线经营风险难以规避。
盈利能力和业务规模长期偏弱。
通过组合分析,有利的外部环境为公司提供了发展的机遇和可能,环境的威胁可以在公司的发展中消除,公司具备的优势能通过快速发展得到充分发挥,公司存在的劣势也可通过公司发展解决,公司已经具备的发展的外部环境和自身优势,在战略选择上应该以扭转型战略为主,实行差异化竞争策略,内抓制度建设,外抓渠道建设,实现公司发展。
修炼内功,构建企业软环境。
首先构建专业人才库和相应的人才管理机制。
其次构建成型的投资体系以及案例数据库,再次明确企业价值观,使其成为公司的核心和行动指南。
构建核心竞争力体系,走专业化发展道路,
以资金客户为中心,加强与客户的联系。
了解资金客户的投资偏好,风险承受能力。
有针对性推荐产品,取得客户的理解与支持。
走战略联盟道路,实现资源与能力互补。
横向战略联盟信息共享,降低成本。
纵向战略联盟保持竞争优势,降低技术、人力方面要求。
差异化策略
目标市场锁定,市场定位于本地区优秀的中小企业为主,原因是对这些企业的实际情况和本地的环境更了解,能提供便捷的增值服务,沟通相对顺畅。
增值服务差异化,对优质项目介入的过程中提供多角度、全方位的增值服务,根据不同客户的需求量体裁衣。
柔性化的核心竞争力,
企业持续增长的力量需要理念导航,文化和制度保障。
企业管理一方面朝着科学化、精细化的刚性管理模式发展,一方面强调感情管理,企业文化的塑造等柔性化管理,达到满足公司高效率运作同时最大化激发员工创造性的目的。
建立长期导向的公司文化,使公司能够在一个共有思想平台上向前发展,包括福利、员工培训制度、绩效奖励、股权激励等。
明确创投行业的服务和创新特性,强化员工的服务意识,通过提高增值服务能力,提高服务效率,达到开辟客户资源,树立品牌形象的目的,尽快完成从理念确定,理念渗透到理念外化为企业形象的过程。
通过制度与规则的贯彻执行,强化员工的行为规范,使公司理念和精神通过员工行为体现出来,通过绩效考核指标的设计,晋升渠道的铺设,责任追究制度的约束,帮助员工形成对未来的合理预期。
形成激励与约束对称机制。
构建专业专注投资公司形象
国内的创投公司往往热衷于以多元化的名义进行投资,由于对拟投行业缺乏了解,在收取短期收益的同时,也将更大的不确定性和风险揽入怀中。
并极可能对公司业务持续增长造成危害。
创业投资的真正价值不仅仅在于单纯提供资本,更重要的是提供增值服务。
具体设想是与互为上下游的中介机构建立长期战略合作关系,主要是律师,会计师事务所。
公司既可能需要他们提供专业服务,同时也可以通过委托代理关系,第一时间了解目标企业的状况。
与单纯的下游机构建立关系,主要是管理咨询机构,营销策划机构,猎头机构,通过他们为投资企业提供管理咨询,品牌策划和人力资源储备。
与上游机构建立委托代理关系,主要是财务顾问机构,获得项目源。
与政府职能部门合作,帮助公司高效获得对应政策的扶持。
与金融机构合作,帮助企业构建不同的融资遇渠道。
创投公司的竞争,归根结底是人才的竞争,将人力资源向人力资本转变,应使人尽其才,事得其人,实现公司的目标
引进人才,建立有利于人才脱颖而出的用人机制。
培训人才,完善员工培训体系。
使用人才,建立有效的考核机制。
留住人才,建立良好的激励机制和宽松的文化氛围。
组织发展、建设目标和内容
1、法人治理结构
法人治理结构建立的意义:
是一个股份制公司健康发展、均衡各方利益,保持科学决策和管理的前提。
是《公司法》关于股东大会、董事会、临事会、经理人各项权利义务的进一步细化和明确。
法人治理结构建立的内容:
股东大会的议事规则;董事会议事规则;监事会议事规则;经理人的工作细则和考评等。
法人治理结构建立的责任部门和时间节点:
人力资源部协助公司董事会在公司正式投产前完成该项工作。
2、组织设置架构
组织设置架构依据:
公司战略定位和业务流程的分解为依据来设置公司组织架构。
合理的组织设置对生产效率的提高、管理成本的降低存着十分重要的意义。
委员会制。
依据公司发展需要,在组织设置时,除了有实体的部门来分解和承担相关的职能外,我们还应设置相应的虚拟、临时性的部门,我们称之为“委员会”。
委员会制的特点在于:
其不是一个常设机构,所以不需设立专门岗位和人员,它所起作用是临时性、决策性。
比如:
“投资决策委员会”、“绩效考评委员会”、“薪酬福利委员会”等。
这些委员会都设立召集人、委员的组成,可以是有董事会、管理层、员工以及外部专业人士。
委员会的设置目的在于尽可能保证决策的严谨和科学性。
从而有利于公司健康发展。
部门职能的划分是将公司战略过渡到执行层面的一个纽带。
是分解和落实业务流程的一个过程。
在这个分解过程中,尤为关键的是部门与部门之间职能的衔接即不能重叠又不能出现空档。
否则会出现多头管理和谁也不管,踢皮球推诿责任现象。
岗位设定关系到劳动生产率和人力成本的管理以及生产效率等因素。
通过对岗位工作量、岗位所承担的业务流程职责来最终明确量化。
3、工作标准的确立
首先是董事会下达给总经理的节点时间内经营管理目标必须要量化,也就是节点时间内完成的工作必须是在时间、数量或效率上是可直观评价的。
总经理必须要能够将节点时间内的经营管理目标依据各部门承担的职能不同,分解落实到各部门。
分解落实到部门的各项任务,同样在时间、数量或效率上要有明确要求。
部门负责人要依据岗位分析而得出的各工作岗位核心绩效流程,来分解部门各项工作任务,将每项工作都有落实到时间、数量或效率上来最终执行。
工作标准的确立意义在于为公司绩效管理评价体系建立打好基础,同时也为公司战略和节点时间内的目标完成提供考评管理的支持和保障。
4、流程管理的建设
流程建设是部门和岗位所承担职能、职责的细化延伸,是各项工作指导和规范化管理的基础。
任何一项职能或工作任务的完成都有一个起点和终点,把从起点到终点之间的过程描述出来就是流程。
流程按职能我们应把其划分为两大类:
管理流程。
例如:
人务资源、行政总务、财务管理等;业务流程。
例如:
生产、质检、研发等。
按照组织层级应划分为:
一级流程,也就是公司业务大流程;二级流程,也就是部门业务管理流程;三级流程,也就是岗位工作完成过程。
流程管理建设必须把握住两个要点。
首先是要明确起点和终点;其次是过程中涉及到两个以上岗位来完成一个流程工作任务时的岗位与岗位之间的衔接问题。
5、制度建设
对于一个正在创建和高速发展型企业,制度建设的着眼点和指导思想应以指导性为主。
也就是说辅助些与约束性条款。
这样才能给到组织、部门、岗位高的创造空间,而不是禁止这样,不准那样等。
制度建设的内容,承载着许多企业文化建设元素,公司的价值理念,对员工的行为导向等,都将直接渗透在各项制度条文中。
因些,制度建设要统筹规划,制度设计要与公司价值取向和经营理念直接相关。
这是必须要遵守的原则。
行政总务制度体系。
确保公司日常运工业品的高效性和成本控制意识。
包括:
《会议管理制度》、《固定资产管理》、《办公用品申购》、《文档管理》、《对外接待管理》、《车辆调派使用维修管理》、《员工食宿管理》、《办公设施设备使用管理》等。
人力资源管理与开发制度体系。
基于公司战略愿景和当前的发展阶段,人力资源管理开发制度体系的设计和建立应着眼于以管理为基础,以开发为主导的原则,充分建立起自我的人力资源优势,从而打造出公司核心竞争力。
行业内一流的高素质员工队伍;一流的管理团队;严谨科学决策的首脑机关;公正、公平、客观的良好组织环境;优秀的企业文化氛围等。
应该成为人力资源管理与开发追求的至臻目标。
它的载体就是《员工入离职管理》、《考核评估办法管理》、《教育培训开发管理》、《薪酬福利管理》、《企业文化和品牌建设管理》、《人才梯队管理》、《员工职业导师制度》、《员工关系和劳动合约的管理等。
财务管理制度体系。
传统财务管理注重的是对现金及帐务的处理和关注。
现代企业的发展要求我们要从企业发展战略高度来看待财务策划、分析和管理。
资本的运营、税费的筹划、经营风险控制分析、投资决策支持等财务功能应午到制度的强化。
审计监察法律事务制度体系。
这个模块的职能在于维系公司健康运营和发展。
因此,制度设计和建立的指导思想应以封闭型为基调,并顾拍引性。
审计是对外经营活动中涉及来往财务资金方面的监督管理,同时对内管理特别是高层管理人员在资金使用和支付方面遵守制度的督察。
在这类型制度设计中,要因果相适,也就是说某部门、某岗位,触犯了哪一条审计制度或财务制度,就应量化出处罚结果。
法律事务的制度设计要以预防为主,一切涉外的经营、合作活动和对内的管理活动都必须依法进行,同时预防法律陷井,充分利用法之本禁止空间,为公司生产、经营、管理活动的开展服务。
6、员工队伍和管理团队建设
员工队伍建设最基本要求是做好员工关系管理工作。
员工关系管理是以《劳动合同》为起点、以员工职业生涯规划为过程、以员工与公司共同成长为目的。
员工队伍建设的意义在于为公司健康长生的发展,培养出对公司有归属感、忠诚、积极上进、有创造力的员工群体。
为了实现我们的初衷,自公司决策层、管理层要具备营造良好组织氛围的素质,公平、公正、客观、诚信地去对待我们的每一位员工。
同时在前文所讲的制度体系建设和人力资源体系建设过程中,也应该提供制度保障。
管理团队是组织的一个核心。
它起着承上启下的作用。
公司的战略怎样很好地细分为节点时间内的经营管理目标,并去执行实现,完全依赖于我们的管理团队。
我们需要一个怎样的管理团队?
部门之间多一此协助支持,少一些推诿扯皮;上下级之间多一些理解信任,少一些怀疑埋怨;同事之间多一些关爱宽容,少一些敌视责难不可一世职工作上多一些进取和用心,少一些马虎和敷衍。
操守上多一些自律和慎独,少一些自欺和放纵。
这样一个管理团队的建设需要的不仅仅是行为的规范,道德的约束、制度的保障,更在于我们每一个管理团队成员的自我修炼和公司激励、约束机制的促进。
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