疫情防控保障物资管理办法6篇.docx
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疫情防控保障物资管理办法6篇
疫情防控保障物资管理办法【6篇】
第1篇:
疫情防控保障物资管理方法
第一章总那么
第一条为进一步规范公司物资收购程序,加强内部掌握,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物径直付款的零星物资收购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资收购规定
第五条物资收购实行归口管理制。
原粮由收购供应部负责收购,帮助材料、包装物由仓储部负责收购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责收购。
非常状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的收购。
第六条全部负责物资收购的人员需要充分掌控市场信息,实时猜测市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货实时。
第七条推行合同管理制度,物资收购原那么上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否那么,造成的损失由收购人员负责。
第八条实行比价收购制度,物资收购要货比三家,确保所收购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资收购建议实行招投标制度。
第九条实行收购质量责任制。
收购人员对所收购物品的质量负有全面责任。
如因失职而收购伪劣产品,收购人员应负经济责任。
禁止收购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严厉处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条收购物资进厂后,收购人员需要严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下:
1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.收购经办人要仔细填写收购物资发票入账单,具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:
经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资收购付款原那么上采用先入账后付款的制度,非常状况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理收购预付款手续。
第十二条收购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。
详细程序如下:
1.物资收购一律由收购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。
否那么财务有权不予批准付款。
2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门,径直填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附那么
第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责说明。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
第2篇:
疫情防控保障物资管理方法
第一章总那么
第一条为规范公司的收购行为和程序,降低收购成本,确保各项原材料、货品等物资的供应,加强公司的物资收购的监督管理,特制定本规定。
第二条本规定是公司物资收购管理行为的基本规范。
第三条收购人员应当依据市场信息做到比质、比价收购;大宗物资的收购,具备招标条件的,应实行招标收购。
第二章收购人员职责
第四条收购人员详细职责有:
(一)负责收购计划的制定,收购合同的签订;
(二)负责物资收购的的询价、议价、比价、比质和收购招标工作;
(三)负责按时、按质、按量地收购公司所需各种物资。
(四)负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条收购原那么
(一)审核批准。
原那么上,未经审批的物资不予收购。
(二)先进先出原那么。
监督仓库管理和运用人员根据先进先出原那么运用物资。
(三)本地收购。
在价格与质量相当条件下,以本地收购为主以降低运输成本。
(四)银行结算原那么。
对长期与大额度的货品,应通过签订合同与银行结算的方式。
(五)比质比价原那么,在收购过程中,严格执行同类的供应商比质量,同质量的货品比价格,同样的价格比信誉,择优确定供应商。
(六)索取证件原那么,要索取三证:
食品生产许可证;食品合格证;食品检测化验单等。
(七)试用原那么。
收购物资应尽量在运用后收购。
第三章物资收购管理
第六条收购方式
(一)对于用量大、消耗快、周转经常的原材料,选择供货商送货的方式。
(二)对于运用频率低,不简单集中收购的货品可由收购人员自购。
(三)对于一些非常的原材料需由外地发货,按计划定期申购。
第七条供货商的确定
(一)初选供货商。
要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
(二)试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
(三)确定供货商。
在运用两个月的基础上,由公司进行审查,以民主表决的方式集来确定。
(四)签定供货合同。
确定供货商后,由公司领导与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。
(五)供货商的更换与续用。
在合作的过程中,如发觉供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由公司集中争论决断是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态,降低物资成本,加强公司议价技能和水平,公司组织相关人员进行定期市场调查。
(一)公司领导、财务人员、收购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交公司财务存档。
(二)调查时间、地点的选择。
调查项目的周期一般为15天,以批发市场早市开市期间为调查区间,留意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
(三)调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原那么,单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原那么,调查时应实行看、闻、摸等方式,须要时可进行采样。
对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。
(四)零星物品的市场调查由厨师长或托付他人(收购人员除外)实施。
第九条定价原那么
(一)对供货商所供物品的定价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的收购价格不定期进行。
(二)定价程序。
由公司领导同收购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由公司领导、收购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。
(三)价格管理原那么。
对于供货价格实行最高限价制,依据不同的货品,其最高限价范围如下:
1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。
(四)春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原那么可适当放宽。
第十条申购程序
(一)自购鲜活海鲜或零星物品类
1.对于常常性项目的收购,应由所需部门每周固定时间定期报计划,经公司领导审批后,交由收购人员办理。
2.需临时收购的物品由所需部门填写申购单,经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理,申购单一式叁份。
写明所需物品的品种、数量、规格等。
3.零星物品的申购时间原那么上不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。
4.收购人员依据申购单所列物品,与运用部门有关人员共同收购,非公司领导批准,收购员不得单独外出收购。
(二)供货商送货类
1.需求部门填写申购物品清单,由部门负责人签字确认后,交收购人员办理。
2.库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。
3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和收购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。
4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。
第十一条审批流程与权限
(一)对于单项(批次)物品价格低于2000元(含2000元),根据以下流程和权限进行审
批:
运用部门提出申购收购人员询价财务人员核准公司领导审批。
(二)对于单项(批次)物品价格高于2000元的,根据以下流程和权限进行审批:
运用部门提出申购收购人员询价财务人员核准公司领导审批。
第十二条收购数量的确定
为提高经济效益,降低成本,减削资金占用,应依据最优经济库存、按单收购的原那么来实现收购库存数量与满意实际运用的平衡,从而确定日常的收购数量。
(一)鲜货、蔬菜、水发货类
1.此类原料实行每日收购,一般要求供货商送货。
2.用上述原材料的部门每日营业结束前,依据存货、营业状况、储存条件及送货时间,提出次日的收购数量。
(二)可储存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、物料、低值易耗品等)类
1.此类物品的收购数量应综合考虑经济批量、收购周期、资金周转、储存条件等因数,依据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2.库存量的计算公式:
最低库存量﹦每日需用量*发货天数
最高库存量﹦每日需用量*15
第四章货物的验收
第十三条验收的质量标准
依据订货的样板,按质按量对发票验收。
第十四条验收的数量标准
依据收购人员收取的当日收购申请单上写明的数量进行验收,数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右。
第十五条验收人员
收购人员、仓管人员、领用部门负责人三方共同验收。
仓管人员主要清点数量和重量,领用部门负责人主要把握食品和物品的质量。
第十六条验收时间
新鲜肉菜每日上午8:
009:
00;其它物资货品随到随验。
第十七条验收程序
(一)无论是直拨还是入库的收购物资都需要经仓管员验收,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
(二)验收人员对收购的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
1.票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
2.发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收。
3.对购进的食品原材料、油味料不新鲜不收,味道不纯正不收。
4.对购进品已损坏的不验收。
(三)由仓管人员填写"入库单'或"直拨单',注明所收物品的数量、单价、金额。
(四)入库单、直拨单填写完后,由收购人员、货物领用部门负责人、仓管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联,第一联交财务做为记帐凭证,第二联库管自己留存,第三联交供货商作为结帐凭证。
第3篇:
疫情防控保障物资管理方法
为了规范公司的物资收购行为,降低收购成本,加强对收购的监督管理,根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原那么,特制定本制度。
一、本制度是公司收购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求(收购)计划的分类
1、月度物资需求计划即月收购计划;
2、临时物资需求计划即物资收购计划单。
三、收购工作应遵循的原那么与方式
(一)收购原那么:
1、执行询仪价原那么。
物资收购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;
2、供方评定原那么;
3、职责分别原那么,收购人员不得参加物资检查验收;
4、全都性规定,收购的物品需要与收购单所列要求的规格、型号、数量相全都。
5、秉公办事、维护公司利益原那么。
(二)收购方式:
1、招标收购;2、固定厂商、长期报价收购;3、即时询价收购。
(三)付款方式:
1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。
四、收购计划请购和实施
(一)提出与确认:
料库依据公司生产计划和物资消耗定额,依据库存状况核定收购数量,编制月份收购计划。
经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资收购请购审批程序完成。
零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由运用部门提出申请并填写物资收购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。
设备收购由技术部协作。
(二)选择收购渠道,确定收购价格
供应部接到经批准的《物资收购计划单》,先核对收购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,依据收购物资的缓急程度,参考市场行情及过去收购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急非常状况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备收购由技术部协作)。
对于厂商的报价资料进行整理后,收购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的收购方式向厂商榷价。
收购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《收购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行收购。
须要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再进行收购。
做好收购质量记录。
五、质量验证与检验
质检中心负责对收购物资进行验证(设备收购由技术部协作),收购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,非常状况经公司主管领导批准特例处理。
全部特例处理的状况均须记录备案。
各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。
不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。
严峻不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序
收购物资到厂后,料库提请质检中心对收购物资进行检验或验证。
检验或验证合格后,填写各类《物资入库验收单》,签字后物资登记入库。
采用预付款方式的收购物资,由收购人员凭《收购合同》或《收购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。
采用除预付款方式之外的方式付款的收购物资,在收购物资到厂入库后,由收购人员凭《收购合同》或《收购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
(一)物资需求(收购)信息传递规定:
1、物资需求运用单位需要在《月收购计划》或《临时物资收购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对收购物资的其它非常要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度收购计划》或《临时物资收购计划》上注明相关事项。
3、物资需求运用单位要实时掌控所需物资的市场信息状况,在《月收购计划》或《临时物资收购计划》上将所需物资的市场信息状况列明。
4、物资需求运用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,需要马上通知供应部,双方协商积极协作处理好有关事宜。
(二)物资收购规定:
1、物资收购部门需要根据"质量第一'和"公开、公正、公正'的原那么,以"降低成本、保障生产经营'为目的,切实做好物资的收购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过"同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、径直生产单位优选、信誉好单位优选'的方式,综合考虑"质量、价格、交货期、售后服务'四个方面的内容,在"重质量、遵合同、守信用、看服务'的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。
对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。
3、凡收购的大型设备、成套设备、大宗物资,需要采用公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、假设因缺货等缘由无法按需货日期完成物资收购,供应部应实时通知物资需求运用单位,双方积极协商处理好有关事宜。
(三)收购物资验收入库、出库规定:
1、收购物资到厂后,需要经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的收购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采用退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位运用状况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
(四)收购物资付款规定:
以下状况财务部应拒绝支付收购款项:
1、与《收购合同》或《收购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的收购物资的数量、品种与《收购合同》或《收购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度收购计划》或《临时物资收购计划》上注明相关事项。
(五)收购纪律规定:
1、各物资需求运用单位应依据生产经营管理需要,本着"节省、降本'的原那么提报物资需求收购计划,对任何乱报计划、铺张糜费甚至违规违纪提报物资需求收购计划的行为进行严厉处理。
2、物资收购经办人员需要坚固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原那么,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司收购成本的最低化、收购质量的最优化、收购效率的最快化。
3、收购人员需要遵守公司规章制度的规定,根据规定的程序和标准收购,任何人不得私自订购和盲目进货。
4、收购人员需要做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。
任何人不得在物资收购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际涌现的回扣或酬金需要在三日之内上交。
5、收购人员需要树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延收购及相关工作。
6、为掌控瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,收购人员需要常常自觉学习业务知识,提高业务工作的技能,以保证实时、保质保量地做好物资供应工作。
(六)售后服务规定:
对于收购物资供应部在签定购买合同时,要明确服务商定。
收购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由供应部负责联系。
对于在运用过程中(保质期内、正常运用条件下)涌现的质量问题,由供应部在规定时间内协调解决。
八、收购价格监督管理
企管部是行驶收购价格监督的职能部门,内设审计监督比价员,抽查供应部的收购质量记录。
负责收购全过程进行财务监督和审计;负责从各种渠道搜集各单位拟收购的各类物资的供货单位价格信息,进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。
凡由供应部提供的纳入清单的通用物资,原那么上要明显低于市场零售价格,并做到对质量问题包退、包换,负责究竟。
运用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即向企管部报告,由企管部调查处理。
收购人员要自觉接受审计及针对收购活动的监督和质询。
九、责任与奖惩
全部从事物资收购的人员都需要遵守法律,廉洁奉公。
仔细贯彻执行公司关于物资收购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,相互监督,共同把公司的物资收购工作做好。
对降低收购成本做出突出贡献的收购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪收购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。
对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将依据情节轻重予以惩罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。
本制度自发布之日起执行,以前与本制度规定不符者以本制度为准。
第4篇:
疫情防控保障物资管理方法
第一章总那么
第一条
为规范公司物资收购行为,最大限度地降低收购成本,确保收购物资符合规定的质量要求,结合公司实际制定本方法。
第二条物资收购遵循"计划收购、比较收购、直达收购、阳光收购、定期评价'的原那么。
计划收购:
坚持部门申报,会议审定,严格根据计划收购的原那么。
比较收购:
坚持货比三家,至少选择二个以上供应商进行比较的原那么。
直达收购:
坚持直供直达,减削中间环节的原那么。
阳光收购:
坚持公开透亮,按月公示的原那么。
定期评价:
坚持对比分析,定期清理,淘汰不合格供应商的原那么。
第三条本方法适用于公司生产经营过程中各类物资收购活动的掌握,不包括工程项目及其配套物资、讨论开发项目物资的收购等。
工程项目、讨论开发项目物资的收购遵循以上原那么,另外制定物资收购实施细那么。
第二章职能组织及职责
第四条公司遵循"分工负责、相互协作、专业收购'的原那么,即:
公司相关单位依据职能根据本方法各尽其责,各司其职,共同抓好物资收购各个环节的管理工作;公司供应部门是各类物资收购的专业职能部门,负责公司物资的收购、管理与发放。
第五条物资收购实行归口管理制。
办公室为公司物资收购和供应的归口职能部门。
非常状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的收购。
第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施,须先填写固定资产申购单,注明用品名称规格型号用途等详细要求,经公司领导审定后由办公室按规定收购。
第七条办公室负责物资收购的人员需要充分掌控市场信息,实时猜测市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货实时。
第八条推行合同管理制度,物资收购原那么上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否那么,造成的损失由收购人员负责。
第九条实行比质比价收购制度,物资收购要货比三家,确保所收购物资性价比优,价格低廉,质量上乘。
大宗物资收购原那么实行招投标制度。
第十条实行收购质量责任制。
收购工作应公开、透亮,应有两人以上参加,收购人员对所收购物品的质量负有全面责任。
如因失职而收购伪劣产品,收购人员应负经济责任。
禁止收购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严厉处理。
第三章发票入账及付款程序
第十一条收购物资进公司后,收购人员需要严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下:
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