酒店上半年经济活动分析.docx
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酒店上半年经济活动分析
酒店上半年经济活动分析
一、酒店简介:
某酒店有限公司成立于1996年1月10日。
酒店坐落于古城南京的东边,毗邻美丽的玄武湖,紧靠风景秀丽的紫金山,环境优雅,空气清新,是集客房、餐饮、娱乐、购物、商物为一体的高级酒店。
公司注册资本60万元,其中:
南京华星总公司出资15万元,星海实业总公司出资30万元,华星广告公司出资15万元。
实收资本1000万元,其中:
南京华星总公司投入820万元,华星广告公司投入180万元。
主营:
住宿、餐饮业、文化娱乐、服务业
兼营:
美容美发、打字复印、销售百货、五金交电、服装等
经营期限:
一九九六年一月二十日至二零零六年一月十九日
二、基本经营情况:
为确保年华星总公司、星海实业总公司下达的50万元利润指标,在总经理室带领下,本着“做足内部市场,做活外部市场”的方针,在整个旅游大环境良好的背景下,在全体员工的共同努力下上半年实际完成了利润总额万元,已完成总公司下达的全年计划,并且超额完成利润万元。
6月份报表利润总额为万元。
现将其经营活动分析如下:
1,主营业务收入:
年上半年实际完成万元,同期完成万元,年计划完成1492万元。
较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
2,主营业务成本:
年上半年实际支出万元,同期支出万元,年计划支出480万元。
较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
3,主营业务税金及附加:
年上半年实际支出万元,同期支出万元,年计划支出万元。
较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
4,其它业务利润:
年上半年实际完成万元,同期完成万元,年计划完成15万元。
较计划减少万元,较同期减少万元,计划完成%;
5,经营管理费用:
年上半年实际支出万元,同期支出万元,年计划支出876万元。
较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
6,营业外支出:
年上半年实际支出36万元,同期支出万元,年计划支出4万元。
较计划增加32万元,较同期增加万元;
7,报表利润:
年上半年实际完成万元,同期完成万元,年计划完成万元。
较计划减少万元,较同期减少万元,计划完成%;
三、收入情况分析:
1,紧紧围绕经营目标、制定各项考核方案、强化现代营销理念:
1)为完成年50万元利润指标,在总经理室的领导下,年初对收入、成本、费用、利润进行了计划分测到部门,让各部门明确自己的任务指标,强化销售意识,增收节支,在提高经济效益上下功夫。
把个人利益与酒店效益紧密挂钩,使员工意识到酒店有效益,个人才能有效益。
2)修订了员工效益工资考核方案,按照计划进行考核,完不成任务,浮动工资为0。
修订了营销部考核方案,对营销员业绩提成按到帐额进行兑现。
3)通过各种方式开展卓有成效的营销活动,如对新老协议客户进行定期拜访,征求意见,积极发展网络订房,利用订房中心网络宣传功能,与多家网络订房中心签订协议,提高了酒店的知名度,增加了客房销售收入,其中协议客户占了45%左右。
2,增加因素:
1)客房部:
上半年客房收入为万元,比计划528万元增加了万元,平均月增万元。
主要因素一是今年大环境好,国展中心举办了几次全国性会议,商务、旅游客人比较多;二是营销部加大了销售力度,特别是网上的协议客户大大增加。
第二季度客房出租率为%,比去年同期增加%,平均房价元,比去年同期增加元/间.天。
出租间数比去年同期增加9238间,平均增加51间/天。
酒店经营利润取决于客房收入,为提高总台人员售房积极性,在总台员工中实行客房销售定额管理及分配方案,鼓励总台人员多售客房,多售高价房,提升销售意识,提高销售技巧,研究客户心理,千方百计留住客人,有效利用客史档案,紧紧抓住回头客,提高回头率。
2)餐饮部:
年上半年餐饮收入为万元,比计划824万元增加了万元,平均月增加万元。
其中:
外卖增加万元。
一是营销加大了力度;二是抓员工的培训,在服务质量上下功夫;三是增加了特色菜肴,举办了“土菜美食节”。
积极征求客人意见,改进服务服务质量、菜肴质量、菜肴在稳定的情况下,多创新菜、名菜、优菜、努力把餐饮做好。
四、费用分析及简要说明:
年上半年经营、管理费用万元,报表费用为万元。
计划为876万元,比计划超万元。
主要因素:
1,水、电、油:
年上半年万元,实际消耗万元,比计划超万元原因是客房出租率提高,水、电、油消耗同比例增高。
餐饮上座率提高,水、电、油消耗同比例增加。
2,工资总额:
年上半年工资计划为240万元,实际工资总额万元,比计划超万元。
主要因素是增加了经营者工资万元,增加了员工基本工资、效益工资万元,浮动工资6万元。
其中:
基本工资万元,人均809元/月,效益工资万元,人均180元/月,浮动工资万元,人均64元/月,夜班、加班工资万元,人均36元/月。
3,维修费:
年上半年计划维修费用30万元,实际万元,比计划超万元。
4,折旧费:
年上半年计划万元,实际计提折旧万元,实际比计划万元。
主要因素是新增加的固定资产。
5,物料消耗、洗涤费:
年上半年物料消耗、洗涤费用计划45万元,实际万元,比计划超万元。
主要因素是洗涤费用提价年比增加了万元,另一因素是客房住房率高,餐饮上座率高消耗也同比例提高。
6,业务费:
年上半年业务费用计划万元,实际万元,实际比超万元。
五、利润完成情况:
年全年计划完成50万元,截止到上半年已完成利润万元,已超额完成计划万元。
6月份报表利润为万元。
主要因素是客房月平均增加了万元。
六、财务状况分析:
1,从1月开始每月报资金使用计划工作,正常情况下每月支出85万元左右。
2,年上半年加大了应收帐款的催收工作,应收帐款年初余额万元,6月底万元。
应收帐款的工作专人负责催收,严格控制消费签单,除协议客户外,一般不允许签单挂帐。
对拖欠的消费款打电话催付,对欠收的帐款追究当事人责任,加速资金回笼。
七、工作思路及经营目标:
现在酒店正面临日益激烈的市场竟争和非常严峻的挑战,为了能在市场竟争中站稳脚跟,取得竟争优势,必须统一思想,克服外部竟争压力等诸多不利因素影响,以人本化管理、特色化经营、人情化服务为目标,不断营造经营亮点,继续保持自己的特色,强化酒店的服务品牌,提高经济效益。
1,继续加大对市场的营销力度,一线部门要在不断加强市场预测的基础上,合理调整也客源结构,把握好每个阶段的销售策略,对不同的客源要进行合理的、有针对性的设计编排,继续深化宾客关爱、温情服务工作,提高酒店的含金量。
2,继续深化酒店节能降耗工作,更好地控制人力资源成本费用,将节能降耗工作深入到酒店管理与服务的每一个流程。
3,在酒店全体员工中继续开展增收节支的教育,严把采购关,对物品采购均实行进货渠道透明,货比三家,比质比价,定期轮换的采购制度。
附:
损益表
编制单位:
某酒店单位:
元
项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入12,950,17,700,减:
主营业务成本2875,5,251,主营业务税金及附加3165,995,二、主营业务利润41,908,11,453,加:
其他业务利润523,139,减:
营业费用6管理费用71,778,10,673,财务费用84,26,三、营业利润9148,894,加:
投资收益1037,补贴收入11营业外收入1262,减:
营业外支出1360,360,四、利润总额1488,633,减:
所得税15五、净利润1688,633,补充资料:
项目本年累计数上年实际数1,出售、处置部门或被投资单位所得收益2,自然灾害发生的损失3,会计政策变更增加利润总额4,会计估计变更增加利润总额5,债务重组损失6,其他
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