S2项目考察报告412.docx
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S2项目考察报告412
巴基斯坦伊斯兰堡办事处
巴基斯坦库-穆S-2公路1标考察报告
汇报单位:
巴基斯坦伊斯兰堡办事处
S2项目考察工作汇报
一、项目工程概况
库哈拉-穆扎法拉巴德第一标段,该项目为改扩建道路工程。
道路状况一般,是进入首府穆扎法拉巴德市的主要干道,一边是吉拉木河,一边依山,道路沿山蜿蜒而行。
当地存在雨季和交通影响施工的问题,降水频次不高,但每次降水量较大,对该工程的开挖施工,尤其是雨季后的施工安全有较大的影响。
容易产生大面积的滑坡体。
业主为巴基斯坦国家公路管理局(NHA),咨询为巴基斯坦EGC。
前期资金来源为亚行贷款,目前资金来源为巴基斯坦政府(GOP)。
项目全长20km,主要工程包括路基工程、路面工程、涵洞工程、桩基工程、排水及防护工程。
中标时间为2013年5月24日,于2013年7月5日业主下达开工令,合同工期18个月,合同竣工日期为2015年1月5日,中标价为17.16亿卢比。
中标函详见附件。
二、经营情况
(一)项目合同额变更情况
该项目于2015年11月30日,VO#1、VO#2、VO#3得到业主确认,合同价增至25.66亿卢比,比原合同价增长49.55%。
该项目第一次延期已于2015年9月1日得到咨询批复,延期日期确定为2015年12月31日,第二次延期初步定于2016年4月30日。
如下:
序号
变更情况
原合同额
变更金额
变更后合同额
批复日期
1
VO#1
1,716,002,100
252,421,480
1,968,423,580
2015年7月8日
2
VO#2
1,716,002,100
388,616,362
2,357,039,942
2015年10月21日
3
VO#3
1,716,002,100
209,265,385
2,566,305,327
2015年11月30日
变更令及延期信件详见附件。
(二)开工累计产值计量完成情况
1、产值完成情况:
截止2016年3月20日,累计完成产值238,668万卢比。
2、计量完成情况:
截止2016年3月20日,累计完成计量225,553万卢比。
计量期数及金额如下:
序号
IPC/EPC序号
批复金额(卢比)
批复日期
1
IPC#1
115,314,382
2013年12月17日
2
IPC#2
131,776,773
2014年1月30日
3
IPC#3
94,142,211
2014年3月3日
4
IPC#4
204,535,393
2014年4月18日
5
IPC#5
81,035,749
2014年6月18日
6
IPC#6
152,561,265
2014年7月11日
7
IPC#7
149,581,835
2014年8月6日
8
IPC#8
135,889,161
2014年9月26日
9
IPC#9
147,413,619
2014年10月25日
10
IPC#10
127,725,930
2014年12月18日
11
IPC#11
82,474,660
2014年12月19日
12
IPC#12
121,634,369
2015年4月15日
13
IPC#13
136,406,316
2015年8月12日
14
IPC#14
181,159,472
2015年8月25日
15
IPC#15
155,038,750
2015年10月9日
16
IPC#16
119,424,846
2015年11月2日
17
EPC#1
37,933,079
2014年7月22日
18
EPC#2
24,920,367
2014年8月7日
19
EPC#3
18,261,913
2014年12月19日
20
EPC#4
24,144,037
2015年6月20日
21
EPC#5
14,159,047
2015年10月9日
合计
2,255,533,174
(三)2016年剩余合同额及产值计量完成情况
至2016年,S2项目剩余合同额29,898万卢比,介于是本年完工项目,故2016年计划完成产值29,898万卢比;截止3月20日,本年累计完成产值17,729万卢比。
IPC17已递交咨询EGC,金额13,449万卢比,计划完成剩余工程后批复。
序号
工程名称
2016年剩余合同额
(万卢比)
2016年产值情况(万卢比)
计量情况
(万卢比)
计划完成
实际完成
1
巴基斯坦库-穆S-2公路1标
29,898
29,898
17,729
0
(四)交工情况
目前,S-2项目主体工程已完成,已收到业主信件同意以下五段工程交工,且于2015年11月6日业主颁发以下工程的交工证书:
①KM0+000-KM1+000;②KM1+362-KM2+925;③KM3+255-KM11+925;④KM12+250-KM15+200;⑤KM15+900-KM20+000。
交工证书及信件详见附件。
(五)大分包商Raja产值、结算、付款情况
1、我方与分包商Raja于2013年8月14日签订分包合同;根据合同,我方收取9%管理费+6%所得税,每期扣除当期账单金额5%作为质保金、10%动员预付款。
2、分包商Raja于2013年10月23日向我方提供保险(即担保,本地无法开出正规保函),金额为7400万卢比;该保险已到期,已于2015年9月1日办理延期。
如下:
序号
名称
保险期
质保期
1
原保险
2013年9月3日至2014年9月2日
2014年9月3日至2015年12月31日
2
延期保险
2014年9月3日至2015年9月2日
2016年1月1日至2016年12月31日
相关保险资料详见附件。
3、前期对分包商Raja无预结算现象,在工程结算中本期结算、累计结算较为清楚明白,由于IPC17咨询还未批复,故对其结算已到IPC16。
目前应付工程款405.34万卢比;我方于2016年1月、2月已向其分别支付1000万卢比,总计2000万卢比的质保金,故应付质保金为3261.44万卢比。
4、开工至今,Raja累计完成产值112,922.58万卢比。
对其结算及质保金、材料费等扣款明细如下:
分包商RajaNakeMuhammad&BrothersEngineers&Constructors工程结算信息
序号
项目
合计
1
WorkDone
1,129,225,821.00
2
扣预付款
74,000,000.00
3
质保金
52,614,416.00
4
材料费及材管费
119,189,722.00
5
工程一切险
3,520,327.00
6
咨询工资及加班费
300,000.00
7
试验室费用
8,862,010.00
8
房租等其他费用
3,094,282.00
9
暂扣工程量
2,000,000.00
10
税金
5,469,270.00
11
净支付额
860,175,794.00
12
付款金额
854,666,385.00
三、人员机械材料情况
(一)人员配置情况
该项目目前人员共计56人,其中中方管理人员3人,巴方管理人员5人。
该项目材料管理员邱安军已于4月10日调往M4项目,巴方员工目前QS需准备最终账单,其余人员均可分流至其他项目。
详情见附件“S2人员名单”。
序号
名称
数量
备注
1
中方人员
3
包括项目经理、会计、经营
2
巴方管理人员
5
包括项目经理、试验员、现场工程师、翻译、QS
3
巴方劳务人员
25
包括带班及工人
4
分包商raja人员
23
包括带班及工人
合计
56
(二)机械设备配置情况
1、该项目目前自有设备13台(套),外租设备7台(套),分包商Raja设备30台(套),共计50台(套)。
如下:
S2设备情况
序号
设备名称
自有
租赁
分包商
1
服务车
1
5
8
2
发电机
3
1
3
砼罐车
0
3
4
压路机
0
1
5
拖拉机
1
6
自卸车
2
0
2
7
挖掘机
1
2
8
铲车
0
1
9
免爆
0
1
10
吊车
1
0
0
11
拌合站
0
1
12
洒水车
0
1
13
铣刨机
0
14
推土机
1
15
钻机
6
16
摊铺机
0
17
混凝土泵车
1
18
空压机
0
19
平地机
1
20
扫地机
0
0
21
水泵
3
22
夯土机
0
23
小型机具震动棒
3
小计
13
7
30
合计
50
2、后期计划将2台自卸车调往M4项目。
目前已有1台钻机调往米尔普项目施工。
(三)大宗材料及后期材料采购计划
1、该项目目前库存柴油6000升,水泥、钢筋等材料已运至现场给予分包商施工。
2、后期材料计划:
该项目后期所用大宗材料基本为水泥、钢筋、柴油、沥青等,用量及用途如下:
S2材料计划
名称
单位
数量
用途
水泥
T
1000
二标挡墙
钢筋
T
250
二标挡墙
柴油
L
30000
一公里土方回填和沥青摊铺
碎石
m3
1500
用于1公里以及二标路面铺设
重油
L
15000
用于1公里以及二标路面铺设
沥青
T
70
用于1公里以及二标路面铺设
四、财务情况
(一)保函延期及应付账款情况
1、保函号:
LG-08130035,原保函已于2016年2月8日到期,目前已确认延期至2016年11月6日。
详情见“S2延期保函”。
2、该项目目前应付分包商账款449万卢比,应付质保金3362.85万卢比,质保金是欠款较多的部分,后期业主退还我方质保金后予以付清,如下:
巴基斯坦S2项目应付账款明细
编制单位:
巴基斯坦S2项目币种:
卢比
序号
名称
金额
1
FUAJICEMENTCOMPANYLTD(水泥供应商)
-44,019.50
2
FF-STEEL(钢材供应商)
-22,933.50
3
AttockPetroleumLimited(沥青供应商)
-3,501.96
4
SAIFFILLINGSTATION(柴油)
1,280,250.00
5
warsi柴油
5,036,500.00
办事处代付主材
6,246,295.04
1
ADEELNASEEM(砂石料供应商)
120,637.00
2
NoorTraders(小型材料供应商)
513,591.00
材料款合计
634,228.00
1
RajputCarriageContractor(沥青料运费)
297,100.00
2
MR.Akmalkhan推土机
81,018.00
3
Shahzad(45504-2525117-3)装载机
114,050.00
4
挖机muhammad
263,221.00
5
MR.Akmal推土机
215,625.00
外租机械款合计
971,014.00
1
RajaNakeMuhammed&BrothersEngineers&Constructors(分包商)
4,053,408.81
2
ABAssociatesEngineers&Contractors(临设分包商)
98,258.00
3
STB(沥青摊铺分包商)
236,041.00
4
Tayyab钢筋加工
7,358.00
5
MR.MUhanmadMaq土方回填
96,365.00
分包商款合计
4,491,430.81
1
STB(质保金)
209,509.00
2
Mrtajmuhammadkhan(质保金)
15,356.00
3
AbdulRehman(质保金)
202,774.15
4
GULLJahan钢筋笼加工质保金
62,403.00
5
RajaNakeMuhammed&BrothersEngineers&Constructors(质保金)
32,614,416.00
6
ABAssociatesEngineers&Contractors(质保金)
465,141.00
7
HaiderBuilders&ConstructionCo.(破桩头质保金)
8,996.00
8
OrascomConstructionCompany(质保金)
33,310.00
9
Razzak(钢筋笼加工质保金)
6,084.00
10
MohammadAfzal(透油撒布质保金)
10,536.00
质保金合计
33,628,525.15
总合计
45,971,493.00
(二)收款计划
IPC17目前已经递交至咨询EGC处,待咨询业主批复后,从GOP回收工程款。
(三)项目盈亏分析
截止2016年4月12日,从财务账面显示目前项目盈利17,203,608.78卢比。
但实际情况项目收入有所虚增,以及项目累计成本比实际成本偏低。
主要因为:
财务入账以经营提供的人材机以及分包商的结算为主要成本。
其次是物料消耗等支出。
但对于分包商Rajanake的产值汇总只有以IPC的形式传递到财务处确认成本。
所以就目前财务依据账上提供的成本是不包含最近分包商RAJANAKE的产值(即IPC17)。
所以导致成本偏低。
如下:
项目盈亏明细表
币种:
卢比
累计收入
2,330,911,446.83
累计成本
2,163,318,913.80
营业税金及附加
95,577,071.00
管理费用
13,933,393.04
财务费用
40,878,460.21
利润(C16=C10-C11-C12-C13-C14)
17,203,608.78
(四)项目发生成本分析
该项目人工费主要为项目自有人员和志诚人员及巴方员工工资,以及分包商的人工费。
材料费主要为项目钢筋、水泥、柴油、沥青、砂石料等。
机械费主要为外租机械。
其他费用中包含业主和监理的费用,以及项目所提的安全费用。
间接费用中主要为项目水电费,办公费,小车费以及自有人员所提的工资等。
总体来说该项目人材机等所占累计成本的比例是符合实际情况的。
如下:
成本分析明细表
币种:
卢比
累计成本
2,163,318,913.80
各子项占累计成本的比值
人工费
192,599,525.26
8.90%
材料费
1,261,868,520.85
58.33%
机械费
469,682,164.89
21.71%
其他
151,001,006.72
6.98%
间接费用
88,167,696.08
4.08%
五、剩余工程量及施工计划
1、该项目目前仅剩1KM处土方回填工程,12KM处上挡墙施工。
其中1KM处土方回填工程量较大,约有25000m³。
2、2标共有14个挡墙施工,目前已完成5个,正在施工2个,未施工7个。
剩余工程量如下:
Description
Amount(Rs)
A)Km-1
FormationofEmbankmentfromBorrowinRockMaterial(土方回填)
21,250,000
TotalAmountofBillNo.1
21,250,000
Granular-SubBase碎石底基层
446,400
AggregateBaseCourse集料基层
709,497
AsphalticBaseCoursePlantMix(Class-B)B级沥青基层8cm
1,927,200
ConcreteClass-B[ForShoulders]b级混凝土路肩
463,840
TotalAmountofBillNo.2
3,546,937
Cut-BackAsphaltforBituminousPrimeCoat沥青透层
130,500
Cut-BackAsphaltforBituminousTackCoat沥青粘层
73,000
AsphaltConcreteWearingCourse-PlantMix(Class-B)B级沥青砼磨损层5cm
1,408,900
TotalAmountofBillNo.3
1,612,400
ConcreteClass-BforParapets,CurbStone,Spur&RaisingofExistingRetainingWallB级砼(路肩)
1,531,200
SteelWireMeshforGabion钢丝网笼
1,700,000
RockFillinGabion填石笼
2,600,000
DryStonePitching-250MM石砌护坡(250mm)
6,800,000
NP-40GrotextileFilterLayerinallrespectswithminimumdensity330gm/SM(Km-01)
1,650,000
TotalAmountofBillNo.4
14,281,200
PavementMarkinginreflectiveTPPaintforline15CMWidthTP标线
41,653
KilometerPost(0.610x0.114x1.5M)里程碑
7,500
ReflectorisedPavementStud(RaisedProfileType-Double)
10,240
TotalAmountofBillNo.6
59,393
A)TotalAtKm-1=
40,749,930
B)Km-12
ConcreteClass-BforParapets,CurbStone,Spur&RaisingofExistingRetainingWallb级混凝土路肩
2,041,600
StoneMasonaryDressedcoursedwithMortar浆砌片石
29,777,300
TotalAmountofBillNo.4
31,818,900
PavementMarkinginreflectiveTPPaintforline15CMWidthTP标线
124,958
KilometerPost(0.610x0.114x1.5M)里程碑
7,500
ReflectorisedPavementStud(RaisedProfileType-Double)
30,719
TotalAmountofBillNo.6
163,177
B)TotalAtKm-12=
31,982,077
C)Pkg-II(Suppliment)
AggregateBaseCourse级料基层
501,963
AsphalticBaseCoursePlantMixB级沥青基层8cm
1,363,560
ConcreteClass-B[ForShoulders]b级混凝土路肩
328,167
SubTotalOfBillNo-02
2,193,690
Cut-BackAsphaltforBituminousPrimeCoat沥青透层
89,867
Cut-BackAsphaltforBituminousTackCoat沥青粘层
51,648
AsphaltConcreteWearingCourse-PlantMix(Class-B)B级沥青砼磨损层5cm
996,845
SubTotalOfBillNo-03
1,138,360
StructuralExcavation挖方
2,250,000
BackFillBehinedRetainingWallswithRockBorrowMaterial一般土方回填
1,925,000
ConcreteClass-A1(Elevated)A1砼
30,612,500
ReinforcementasPerAASHTOM-31,Grade-60钢筋
26,250,000
SubTotalOfBillNo-04
61,037,500
PavementMarkinginreflectiveTPPaintforline15CMWidthTP标线
2,499,150
SubTotalOfBillNo-06
2,499,150
C)TotalPkg-II(Suppliment)=
66,868,700
GrandTotal(A+B+C)=
139,600,707
3、根据上表,该项目剩余工程量总价约为13,960万卢比,计划将于5月30日前1KM摊铺完成,同时组卷并上报最终账单。
六、经营工作存在的问题及项目目前存在的困难
1、经营工作存在的问题:
从项目开工至今,该项目经营人员变动较多,2013年上报合同不规范,台账信息不完全,后续上报合同内容较为规范,台账信息较清楚;工程结算主要针对大分包商Raja,台账较为完全,但历年台账格式不统一,后续若有类似项目,建议经营人员统一培训基础业务。
2、目前的困难:
1KM、3KM、2标现在全部由当地居民施工,进度缓慢,无法保证原有施工计划,且无法安排我方施工队施工,这是项目目前较大的困难,我方已多次写信至业主及当地政府,但未能得到较好的处理办法,相关信件详见附件。
七、部分施工照片
1KM处挡墙回填:
3KM处棚洞:
12KM处挡墙施工:
8KM处路面:
伊斯兰堡办事处
二〇一六年
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