NC企业报表讲义.docx
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NC企业报表讲义.docx
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NC企业报表讲义
NC企业报表-讲义
————————————————————————————————作者:
————————————————————————————————日期:
NC61产品培训讲义-企业报表
用友管理软件学院
2013年6月
目 录
NC61企业报表培训计划
序号
学习内容
学习具体内容
课时安排
1报表概述
总体概述
2
初始设置
参数、管控模式
业务属性、关键字
数据源
报表组织体系
3
报表表样设计
表样概述
表样导入
取数公式的设置
期初公式
期末公式
发生额公式
累计发生额公式
4
任务设置和报表计算
任务
任务创建
任务分配
报表计算
报表数据填报
报表查询
报表数据计算
报表数据审核
5
报表上报和汇总
上报和汇总
合计
NC61企业报表
4课时
1.NC61企业报表-总体概述
2.NC61企业报表-基础设置
功能概述
为了能够使用企业报表这个功能模块,需要进行的前期基础设置工作,以及相关管控模式和参数的设置与了解。
业务流程
无
基础档案设置
具体前期无基础档案设置,但是,总账模块需要有数据。
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
掌握企业报表模块中的基础设置操作应用。
2.1管控模式
功能概述
针对客户的需求,进行关于报表表样、打印方案、任务、审核方案等的管理模式、可见性、唯一性的控制。
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
掌握管控模式的修改应用。
业务场景:
无
操作流程:
以系统管理员的身份进入到系统中,查看管控模式。
【应用系统管理】--【系统初始化】--【管控模式】--【企业报表】
报表表样
打印方案
任务
审核方案
语义模型
2.2参数
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
掌握参数的具体应用含义和修改参数的方法。
业务场景:
无
操作流程:
【企业建模平台】--【基础数据】--【参数设置】--【战略执行管理】--【企业报表】
组织单元选择:
全局
参数细节:
具体参数的含义如下描述:
IUFO101启用业务属性:
参照选择。
是、否,默认为否。
是否针对企业报表中数据资源启用业务属性隔离功能,与【企业报表】→【业务属性】共同使用。
例如:
启用HR、财务等业务属性来区分HR报表资源与财务报表资源。
IUFO102同时进行报表计算的数目:
手工输入,默认值为5。
设定系统后台处理可同时支持多少个报表并发计算。
IUFO204具有公式的单元格可以编辑:
可选值为"是;否",默认为"是"。
用于设定已设置了公式的单元格是否可以手工录入数据。
值为"是",报表录入时,公式单元可编辑;值为"否",报表录入时,公式单元不可编辑。
IUFO207上报审核要求:
参照选择,可选值包括"所有审核;审核方案",默认为"所有审核"。
用于设定报表任务上报时所需要满足的审核要求。
设为"所有审核"则上报时需要通过表内审核和任务包含的所有审核方案审核;设为"审核方案"则仅通过任务包含的所有审核方案即可上报。
IUFO210是否自动审核:
可选值为"是;否",默认为"是"。
选择"是",则在报表数据填报后,进行保存时自动进行表内审核,并提示审核结果信息。
选择"否",则报表保存后不进行审核,也无审核结果的提示信息,需通过表内审核按钮进行审核操作。
IUFO211任务重复分配时分配组织取值:
可选值包括"当前单位;更高层上级;更直接上级",默认为"当前单位"。
用于下级组织在重复接收不同上级组织分配的同一任务时,该任务的分配组织字段取值。
设置为“当前单位”时,以最近分配任务的组织为准;设置为“更高层上级”时,以最高层分配该任务的组织为准;设置为“更直接上级”时,以该组织的直接上级组织为准。
IUFO212舍位平衡时差值分配方式:
参照选择。
可选方式分为"差值在指标间平均分配、调整第一个指标的值、差值优先分配到绝对值较大的报表项目"。
执行舍位时,由于发生了四舍五入,为保证平衡公式成立必须将差额作处理,此时可选择调整方式。
IUFO213舍位平衡公式是否自动对公式排序:
可选值为"是;否",默认为"是"。
选择"是",则系统自动按照最合理的顺序对公式排序;选择"否",则按照用户定义公式时的顺序进行平衡操作。
2.3业务属性
功能概述
通过业务属性可以对报表资源(包括报表表样、审核方案、任务)按照业务线(如HR、财务等)管理报表,各个业务的报表资源相互之间完全隔离;报表组织体系也支持按业务属性隔离。
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
知道业务属性的作用
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【业务属性】
1)例如,如果需要按照如HR、财务、房屋管理3个业务线进行报表管理,可以设置3个业务属性档案,如图所示,其中默认业务属性指的是财务;
2)同时,需要将全局级参数[IUFO101-启用业务属性]改为“是”,如图所示:
3)进入企业报表中的具有业务属性功能点,例如:
报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性,如图所示:
2.4关键字
功能概述
报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。
它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
无
业务场景:
关键字的作用
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【关键字】
系统预置关键字包含了常用的关键字,可以减少系统初始配置的工作量,由于是预置的所以不允许修改、删除,其中,会计年、会计季度、会计月,这三个关键字是具有会计时间含义的,统称会计期间类型关键字;还可以根据需要增加关键字,关键字支持手工输入和引入自定义档案参照两种模式,如图所示:
2.5数据源
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
数据源关联方便报表取数。
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【数据源】
点击新增
选择系统名称,比如选择”新世纪集团演示系统”
然后为本数据源起一个名称,点击保存.
设置默认.
2.6报表组织体系
功能概述
【报表组织体系-全局】、【报表组织体系-集团】分别用于建立全局、集团的报表组织体系;全局的报表组织体系用于在【任务分配】节点进行全局任务分配时参照使用,在【任务再分配】节点可以参照全局和集团的报表组织体系;集团的报表组织体系用于在【任务分配】节点进行集团和组织级任务分配时参照使用,在【任务再分配】节点进行全局任务再分配时参照使用;
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
无
业务场景:
无
操作流程:
【企业建模平台】——【组织管理】——【组织结构定义】——【报表组织体系-全局】
建立全局报表体系,如下图:
报表组织体系是按照业务属性分类的,例如可以建立财务管理组织体系或者人力资源管理组织体系,以下是按照业务属性建立的报表组织体系.如图所示:
3.报表表样设计
3.1报表表样的概述
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
见“NC61企业报表基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
表样设计
全局
企业报表
报表表样-全局
演示数据说明
案例测试目的:
掌握报表表样的概念。
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【资源管理】——【报表表样-全局】
【报表表样-全局】、【报表表样-集团】、【报表表样-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的报表表样。
全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用;集团级的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用;报表组织级的报表表样、审核方案和打印方案只能被报表组织的任务引用。
3.2报表表样的导入
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
见“NC61企业报表基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
表样设计
全局
企业报表
报表表样-全局
演示数据说明
案例测试目的:
掌握报表表样导入的方法。
业务场景:
无
操作流程:
建立报表表样分类
点击“导入预置套表”
出现如下界面,按照客户需求,选择相应的套表名称,进行导入。
导入之后的结果样图
按照业务需求,本次我只需要样表资产负债表、利润表、现金流量表三大报表。
删掉导入进来的不需要的报表表样,即可。
不影响其他表样。
删除之后,进行了相应的修改。
3.3取数公式的设置
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
见“NC61企业报表基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
表样设计
全局
企业报表
报表表样-全局
点击格式设计
演示数据说明
案例测试目的:
掌握报表表样的公式取数方法。
业务场景:
无
操作流程:
只有在报表中设置了相应的取数公式,才能够进行报表的自动取数。
选中需要更改公式的报表表样,点击“格式设计”。
出现如下界面:
点击需要增加或者修改公式的单元格,右键选择“单元公式”
出现如下界面:
点击“使用”,出现下面界面
类似的方法,可以设置资产负债表的年初余额,期末余额。
利润表的本期金额和本年累计。
相应的公式如下:
年初余额:
GL_OpenBal('1001','','01',,,'本币','Y','10000','组织本币','0001')+GL_OpenBal('1002','','01',,,'本币','Y','10000','组织本币','0001')+GL_OpenBal('1012','','01',,,'本币','Y','10000','组织本币','0001')
期末余额:
GL_Closebal('1001','','',,'借','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_Closebal('1002','','',,'借','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_Closebal('1012','','',,'借','本币','Y','','组织本币','0001')
本期金额:
GL_AmtOccr('6001','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_AmtOccr('6051','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001')
本年累计:
GL_CumulAmtOccr('6001','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_CumulAmtOccr('6051','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001')
4.任务设置和报表计算
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
见“NC61企业报表基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
表样设计
全局
企业报表
报表表样-全局
演示数据说明
案例测试目的:
掌握报表表样的概念。
业务场景:
无
操作流程:
见4.1—4.7
4.1审核方案(选修)
功能概述
【审核方案-全局】、【审核方案-集团】、【审核方案-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的审核方案。
全局级的审核方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用;集团级的审核方案可以被集团、报表组织的任务引用;报表组织级的审核方案只能被报表组织的任务引用。
企业报表支持表内审核、表间审核和审核方案三种形式的审核公式,报表表样中定义的单元审核公式为表内审核,通过〖数据〗→〖审核公式〗定义表间审核,审核方案可以按方案的形式定义表间、表内审核公式。
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
了解审核公式的编辑
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【资源管理】——【审核方案】
1)进入【战略管理】→【企业报表】→【审核方案-全局】节点,选择“业务属性”,新增一个审核方案分类,然后新增一个该分类下的审核方案,审核方案中可包含多个审核公式,一般用于多个报表数据的审核,审核公式定义支持一般函数、Excel函数、IUFO函数
审核方案-全局
2)上一步的审核公式中引用了报表表样,审核方案中会列出所涉及到的所有报表表样和任务,如图所示:
审核内容如下所示:
if(MSELECT('001->资产总计年初余额')=MSELECT('001->负债合计年初余额')+MSELECT('001->所有者权益合计年初余额'))
return'0,通过'
return'2,不通过'
end
4.2打印方案(选修)
功能概述
【打印方案-全局】、【打印方案-集团】、【打印方案-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的打印方案。
全局级的打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用;集团级的打印方案可以被集团、报表组织的任务引用;制定任务时报表组织级的打印方案只能被报表组织的任务引用,针对接收到的任务,设置个性化打印方案时报表组织的打印方案可以被全局级或集团级的接收到的任务引用。
注意:
打印方案不区分业务属性。
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
知道打印方案的操作方法
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】————【资源管理】——【打印方案-全局】
进入【战略管理】→【企业报表】→【打印方案-全局】节点,新增一个打印方案,并设置纸张、页边距、打印顺序、对齐方式,如图所示:
4.3任务的创建
功能概述
【任务-全局】、【任务-集团】、【任务-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的任务。
母集团在【任务-全局】节点分配全局任务至子集团;全局级的任务只能分配至全局的报表组织体系,集团级的任务只能分配至集团的报表组织体系;接收到的任务再分配时可以跨报表体系进行再分配。
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
熟悉建立报表任务的操作
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【资源管理】——【任务-全局】
1)进入【战略管理】→【企业报表】→【任务-全局】节点,选择“业务属性”,新增一个任务分类,然后新增一个该分类下的任务,输入任务编码、任务名称、选择任务关键字,选择上报模式为“直报”,上报流程包含确认为“不包含”,如图所示:
2)在〖报表表样〗页签,点击〖选择报表表样〗按钮,选择要分配的报表表样,如图所示,全局级的任务只可以引用全局的报表表样,并且,在选择报表表样时,只有与任务有相同关键字组合的报表表样才能被选择
3)在〖审核方案〗页签,点击〖选择审核方案〗按钮,选择要分配的审核方案,如图所示,全局级的任务可以引用全局级的审核方案;如果没有审核方案,也可以不选择。
4)在〖打印方案〗页签,点击〖选择打印方案〗按钮,选择要分配的打印方案,全局级的任务可以引用全局级的打印方案;如果没有审核方案,也可以不选择。
4.4任务的分配
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
知道任务的分配过程
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【业务管理】——【分配任务】
注意:
全局级的任务分配只能参照全局级的报表组织体系,并且只能参照与任务具有相同业务属性的报表组织体系,例如业务属性为“默认”的任务只能参照到业务属性为“默认”的报表组织体系;
任务分配
Ø〖再分配〗:
指接收组织接收到任务后,可以将任务再次分配给下级组织;
Ø〖个性化公式设置〗:
指接收组织可以在原有任务报表公式基础上设置自己的个性化公式;
Ø〖个性化打印设置〗:
指接收组织可以在原有任务打印方案基础上添加本组织的打印方案;
Ø重复分配时覆盖:
如果同一个任务被重复分配时,最新分配的任务将覆盖前一次分配的任务;
Ø重复分配时取最大:
如果同一个任务被重复分配时,按照分配组织的级别(全局、集团、报表组织),按管控模式最大的组织分配的任务为准;
在〖任务分配记录〗页签里,可以看到已将任务分配到了哪些组织,如图所示:
分配完任务之后,可以在接收到的任务中查询到
【战略管理】——【企业报表】——【业务管理】——【接收到的任务】
任务再分配
上级组织将任务分配给中间级组织后,中间级组织可以将任务再分配给末级组织。
接收到的任务是否可以设计个公式、个性化打印及再分配操作,由上级报表组织在分配时决定,且该设置是逐级传递的;
【战略管理】——【企业报表】——【业务管理】——【任务再分配】
分配之后,就可以看见分配记录。
【任务分配】与【任务再分配】的区别:
【任务分配】是任务的创建者将任务首次分配给所属的报表组织;而【任务再分配】是将本报表组织接收到的,并具备再分配权限的任务,再分配给自己的所属报表组织;任务分配时需要考虑任务的管控模式,即:
全局级任务只能分配给全局级的报表组织体系,集团级的任务只能分配给集团级的报表组织体系,报表组织级的任务与集团级任务相同;而任务再分配时全局的任务可以分配给全局和集团的报表组织体系;
4.5报表数据填报
功能概述
报表数据中心是提供填写表数据的功能点,提供报表数据录入、填报功能,在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
无
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【数据中心】——【报表数据中心】
1)进入【报表数据中心】:
首次进入时,若在【常用功能】→【个性化中心】中未对企业报表设定报表主组织、报表组织体系,如图所示,则需在进入【报表数据中心】主界面前交互选择报表主组织、报表组织体系;
2)若在【常用功能】→【个性化中心】中已经设置了默认的报表主组织及报表组织体系,则可直接进入【报表数据中心】主界面;
3)如果需要切换报表主组织、报表组织体系时,可以通过〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗按钮进行切换
4)选择任务名称,然后输入所有关键字的值,点击〖查询〗按钮,则会显示当前组织、当前选择任务、当前关键字组合下的所有报表,如下图:
5)录入相关期初和凭证,作为验证报表取数公式正确的前提。
提示:
期初余额录入之后,需要进行建账.
剩下的需要大家录入相关的凭证。
4.6报表数据计算
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
无
业务场景:
无
操作流程:
报表数据录入完成后,可以通过选择菜单中的〖数据〗→〖计算〗、〖区域计算〗、〖多表计算〗按钮进行报表数据计算操作,保证数据的准确性,如图所示:
报表数据计算
Ø〖计算〗:
单张报表数据录入完成后可以通过〖计算〗按钮进行报表内数据计算和业务函数提取数据操作;
Ø〖区域计算〗:
只计算当前表计算公式,不计算业务函数公式;
Ø〖多表计算〗:
当前任务所有报表数据都录入完成后需要通过〖多表计算〗按钮进行报表间数据计算操作。
多表计算时,表的计算顺序按照任务制定时报表表样的计算分组顺序进行多张报表数据计算操作,处于同一个分组中的报表数据计算无先后顺序,分组与分组之间报表数据计算时按照自上向下顺序计算。
4.7报表数据审核
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
如果存在设置审核公式的报表公式,违反了审核公式的审核操作。
业务场景:
无
操作流程:
报表数据录入完成并且计算完毕后,可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作,保证数据的合理性,如图所示:
报表数据审核
Ø〖表内审核〗:
只进行当前组织当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作;单张报表数据录入完成并且计算完毕后,可以通过〖审核〗→〖表内审核〗按钮,对当前报表数据进行表内勾稽关系验证审核操作;
Ø〖任务审核〗:
进行当前组织所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作,同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作;当前任务所有报表数据录入完成并且多表计算完毕后,可以通过〖审核〗→〖任务审核〗按钮,对当前任务中所有报表数据进行表内勾稽关系、任务中所有审核方案的勾稽关系验证审核工作;
Ø〖审核下级〗:
进行当前组织及所有下级组织的当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作;
Ø〖任务审核下级〗:
进行当前组织及所有下级组织的所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作,同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作;
Ø〖审核结果〗:
以子表的形式展示上次〖表内审核〗的审核结果;
Ø〖任务审核结果〗:
以子表的形式展示上次〖任务审核下级〗的审核结果;
Ø〖审核...〗:
提供按关键字、当前组织、当前组织以及所有下级组织、当前审核方案、当前报表、当前报表分类报表等常用条件进行高级审核功能。
例如图所示,对报表数据进行审核时,提示“资产与负债合计不平衡”;
报表审核
5.报表上报和汇总
5.1报表上报
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
无
业务场景:
无
操作流程:
【战略管理】——【企业报表】——【数据中心】——【报送管理】
主管组织在上报报表数据之前,除需要基层组织上报要求外,还需要进行报表数据汇总后才能进行上报操作。
Ø〖报送管理〗→〖任务上报〗:
进行整个任务所有报表数据上报操作;
Ø〖报送管理〗→〖任务请求退回〗:
当要修改已上报数据时,需先进行任务请求退回操作,待主管组织给予退回操作后才能进行数据修改。
Ø〖报送管理〗→〖报送管理〗:
展示当前组织以及直接下级组织报表、任务上报情况;同时提供任务上报、任务请求退回工具栏按钮。
在【报表数据中心】中
5.2报表数据汇总
功能概述
无
业务流程
无
基础档案设置
无
业务实现流程
无
演示数据说明
案例测试目的:
无
业务场景:
无
操作流程:
报表数据录入、计算完成
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