老盛昌《业务蓝图v10》.docx
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老盛昌《业务蓝图v10》.docx
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老盛昌《业务蓝图v10》
系统实施工具之
上海老盛昌餐饮管理有限公司
业务蓝图
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闻典交付中心
创建日期:
2015-12-06
确认日期:
2015-12
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0.5
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1
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实施方项目经理:
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日期
作者
版本
参考版本
备注
2015-12-06
肖蝶、杨绕
V0.5
新增
2015-12-11
肖蝶
V1.0
V1.0
修改完善
目录
目录
符号说明4
一、组织架构4
二、业务流程列表5
三、业务流程5
1、采购进货流程5
2、采购赠品流程7
3、采购退货流程9
4、门店向工厂统计约货一般流程10
5、门店向工厂统计加货一般流程11
6、门店退货流程(工厂有实物退回)12
7、门店退货流程(工厂无实物退回)14
8、门店向物流统计约货一般流程(非蔬菜)14
9、门店向物流统计约货一般流程(蔬菜)16
10、门店向物流统计加货一般流程17
11、门店退货流程(物流)19
12、生产领料流程20
13、生产退料流程20
14、生产入库流程22
15、生产返工流程22
16、销售开票收款流程24
17、机修部入库流程24
18、机修部出库流程25
四、财务账务及核算流程26
1、应付账款流程27
2、应收账款流程28
3、出纳管理流程29
4、固定资产流程30
5、存货核算流程31
6、产成品成本计算流程31
7、总账账务流程33
8、合并报表账务流程33
符号说明
编号
符号
名称
说明
备注
1
进程
表示本步骤为事务处理
2
判定
本步骤为判断,必须有结果“是”和“否”的输出
3
结束
表示流程到此结束
4
联接线
表示流程走向
一、组织架构
组织代码
组织名称
组织类型
描述
备注
100
上海老盛昌餐饮管理有限公司
法人
101
上海老盛昌配送有限公司
法人
102
杭州老盛昌餐饮有限公司
法人
103
南京老盛昌餐饮管理有限公司
法人
南京大桥店
10301
南京老盛昌第一分公司_南京长白店
利润中心(非法人)
独立核算
10302
南京老盛昌第二分公司_南京文昌店
利润中心(非法人)
独立核算
104
上海老盛昌汤包有限公司
法人
南京路店
105
上海台茂电子有限公司
法人
直营店/加盟店
部门/客户
门店
二、业务流程列表
序号
组织
流程名称
说明
1
老盛昌配送有限公司
采购进货流程
2
老盛昌配送有限公司
采购赠品流程
3
老盛昌配送有限公司
采购退货流程
4
老盛昌配送有限公司
门店向工厂统计约货一般流程
5
老盛昌配送有限公司
门店向工厂统计加货一般流程
6
老盛昌配送有限公司
门店退货流程(工厂有实物退回)
7
老盛昌配送有限公司
门店退货流程(工厂无实物退回)
8
老盛昌配送有限公司
门店向物流统计约货一般流程(非蔬菜)
9
老盛昌配送有限公司
门店向物流统计约货一般流程(蔬菜)
10
老盛昌配送有限公司
门店向物流统计加货一般流程
11
老盛昌配送有限公司
门店退货流程(物流)
12
老盛昌配送有限公司
生产领料流程
13
老盛昌配送有限公司
生产退料流程
14
老盛昌配送有限公司
生产入库流程
15
老盛昌配送有限公司
生产返工流程
16
老盛昌配送有限公司
销售开票收款流程
17
老盛昌配送有限公司
机修部入库流程
18
老盛昌配送有限公司
机修部出库流程
19
老盛昌配送有限公司
产成品成本计算流程
财务
20
所有公司
应付账款流程
财务
21
所有公司
应收账款流程
财务
22
所有公司
出纳管理流程
财务
23
所有公司
固定资产流程
财务
24
老盛昌配送有限公司
存货核算流程
财务
25
所有公司
总账账务流程
财务
26
总公司及南京公司
合并报表流程
财务
三、业务流程
1、采购进货流程
(1)流程概述
采购部门根据其他职能部门的采购申请,进行物料采购。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
录入采购申请单
采购部
功能位置:
供应链采购管理采购申请采购申请单
职能部门根据需求录入采购申请单。
2
审核(部门主管)
采购部
功能位置:
供应链采购管理采购申请采购申请单列表
职能部门主管审核采购申请单。
3
录入、审核采购订单
采购部
功能位置:
供应链采购管理订单处理采购订单
采购部在系统生成采购订单。
4
供应商送货到达
仓库
供应商根据采购订单送货到达仓库收货处。
5
检验
品控部
品控部检验到货物料。
6
是否合格
品控部
品控部检验到货物料是否合格。
7
拒收
仓库
品控部检验到货物料是否合格,若不合格,则拒收。
8
签字(送货单)
品控部
品控部检验到货物料是否合格,若合格,则在送货单上签字。
9
生成采购入库单
仓库
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单
仓库根据实收数量由采购订单生成采购入库单。
10
打印三联
仓库
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单列表
仓库打印采购入库单(三联),一联留底,一联交由采购部,一联交由财务部。
11
收到纸质采购入库单
采购部
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单列表
采购部收到仓库打印的纸质采购入库单,进入系统核对采购价格是否正确。
12
与供应商对账
采购部
财务会计应付管理报表破分析应付款汇总表
月底与供应商对账。
13
收到供应商发票
采购部
采购部收到供应商开的采购发票。
14
填写付款报销单(附采购发票)
采购部
填写纸质付款报销单,并附采购发票。
15
收到付款报销单(附采购发票)
财务部
财务部收到采购部填写的纸质付款报销单(附采购发票)。
16
生成采购增值税发票
财务部
功能位置:
财务会计发票管理采购发票采购增值税发票
财务部由应付单生成采购发票。
17
付款
财务部
财务部在付款日做付款处理。
18
生成付款单
财务部
功能位置:
财务会计出纳管理日常处理付款单
财务部由采购增值税发票生成付款单。
2、采购赠品流程
(1)流程概述
采购部在与供应商订货时,有时会要求供应商赠送赠品,供应商送货时将赠品随大货一起送达。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
录入采购订单
(备注:
赠品)
采购部
功能位置:
供应链采购管理订单处理采购订单
采购部在系统生成采购订单,在赠品对应的采购订单明细行,备注:
赠品。
2
供应商送货到达
仓库
供应商根据采购订单送货到达仓库收货处。
3
生成采购入库单
(备注:
赠品)
仓库
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单
仓库根据实收数量由采购订单生成采购入库单,在赠品对应的采购入库单明细行,备注:
赠品。
4
打印三联
仓库
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单列表
仓库打印采购入库单(三联),一联留底,一联交由采购部,一联交由财务部。
5
收到采购入库单
采购部
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单列表
采购部收到仓库打印的纸质采购入库单,进入系统核对采购价格是否为0。
6
收到采购入库单
财务部
财务部收到仓库打印的纸质采购入库单。
7
与供应商对账
采购部
财务会计应付管理报表破分析应付款汇总表
月底与供应商对账。
8
收到供应商发票
采购部
采购部收到供应商开的采购发票。
9
填写付款报销单(附采购发票)
采购部
填写纸质付款报销单,并附采购发票。
10
生成采购发票
(赠品同常规品一样)
财务部
功能位置:
财务会计发票管理采购发票采购增值税发票
财务部由应付单生成采购发票。
11
生成付款单
(赠品以现金折扣处理)
财务部
功能位置:
财务会计出纳管理日常处理付款单
财务部由采购增值税发票生成付款单。
3、采购退货流程
(1)流程概述
由品控部检验不合格的物料,与供应商协商,退货给供应商。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
判断是否入库
仓库
仓库判断不合格品是否已经入库。
2
拒收
仓库
若为入库,直接拒收。
3
录入退料申请单
仓库
功能位置:
供应链采购管理退料处理退料申请单
仓库录入申请单。
4
审核退料申请单
采购部
功能位置:
供应链采购管理退料处理退料申请单
采购部根据与供应商协商的结果,审核退料申请单。
5
生成采购退料单
仓库
功能位置:
供应链采购管理退料处理采购退料单
仓库根据实际退料数量,由退料申请单生成采购退料单。
4、门店向工厂统计约货一般流程
(1)流程概述
门店在规定时间内向工厂统计约货。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
约货
门店
门店向工厂统计约货。
2
收到约货单
工厂统计
工厂统计收到门店传真的约货单。
3
录入销售订单
工厂统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单
工厂统计根据约货单录入销售订单
4
导出销售订单
(excel)
工厂统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单列表
工厂统计将销售订单导出(excel)。
5
数据整理
(excel)
工厂统计
工厂统计将导出的excel进行数据整理。
6
汇总单
工厂统计
工厂统计在excel中整理出汇总表。
7
分拣单
工厂统计
工厂统计在excel中整理出分拣单。
8
驾驶员点货单
工厂统计
工厂统计在excel中整理出驾驶员点货单。
9
面条需求单
工厂统计
工厂统计在excel中整理出面条需求单。
10
打印
工厂统计
工厂统计核对数据后,打印汇总单、分拣单、驾驶员点货单、面条需求单。
11
排产
(面条需求单)
车间
车间根据苗条需求单进行排产。
12
面条生产
车间
车间进行面条生产。
13
苗条入库
(录入简单生产入库单)
仓库
功能位置:
供应链库存管理简单生产任务简单生产入库单
车间将面条生产完成后,送达仓库,仓库根据实收数量做简单生产入库单。
14
配货
(汇总单)
仓库
仓库根据汇总单配货。
15
分拣
(分拣单)
仓库
仓库根据汇总单分拣。
16
点货
(驾驶员:
驾驶员点货单)
驾驶员
驾驶员根据驾驶员点货单点货。
17
发货
(签字:
分拣单)
仓库
仓库发货,并在分拣类单据上签字。
18
生成销售出库单
工厂统计
功能位置:
供应链销售管理出货处理销售出库单
工厂统计根据实际发货数量,由销售订单生成销售出库单。
5、门店向工厂统计加货一般流程
(1)流程概述
门店在规定时间内向工厂统计提出加货申请。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
加货
门店
门店提出加货申请。
2
收到加货信息
工厂统计
工厂统计收到门店的加货信息。
3
是否在规定时间内
工厂统计
工厂统计判断是否在规定时间内提出的加货申请。
4
变更销售订单
工厂统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单列表
若在规定时间内,则直接做销售订单变更。
5
参考“门店向工厂统计约货一般流程”
工厂统计变更销售订单后的后续流程参考“门店向工厂统计约货一般流程”。
6
录入销售订单
工厂统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单
若未在规定时间内,在系统内补录销售订单,打印,交由仓库。
7
修改汇总单、分拣单、司机点货单
工厂仓库
仓库修改纸质汇总单、分拣单、司机点货单。
8
参考“门店向工厂统计约货一般流程”
仓库修改纸质汇总单、分拣单、司机点货单后的后续流程参考“门店向工厂统计约货一般流程。
6、门店退货流程(工厂有实物退回)
(1)流程概述
门店向工厂统计申请退货,有实物退回。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
退货
门店
门店由于质量等原因,向工厂统计退出退货要求。
2
收到退货单
工厂统计
工厂统计收到门店传真的退货单。
3
收到退货物料
仓库
工厂仓库手动门店要求退货的物料。
4
判定是否允许退货
品控部
品控部判定门店退回的物料是否允许门店退货。
5
退还门店
工厂仓库
品控部判定门店退回的物料不允许门店退货,则仓库将物料退还门店。
6
生成销售退货单
工厂仓库
功能位置:
供应链销售管理退货处理销售退货单
品控部判定门店退回的物料允许门店退货,则工厂仓库在系统录入销售退货单。
7
退料的处理
根据判定单
工厂仓库
工厂仓库根据品控部对退料做出的判定,对退料进项处理。
8
报废
工厂仓库
退料的处理一种是报废。
9
食堂领用
工厂仓库
退料的处理一种是食堂领用。
10
退货给供应商
工厂仓库
退料的处理一种是退货给供应商。
11
录入其他出库单
类型:
报废
工厂仓库
功能位置:
供应链库存管理杂收杂发其他出库单
若对退料做报废处理,则工厂仓库在系统录入其他出库单。
12
录入其他出库单
类型:
领用
工厂仓库
功能位置:
供应链库存管理杂收杂发其他出库单
若把退料给食堂,则工厂仓库在系统录入其他出库单。
13
参考采购退货流程
若因为供应商供货质量等原因,需将退料退还给供应商,则参考采购退货流程。
7、门店退货流程(工厂无实物退回)
(1)流程概述
门店向工厂统计申请退货,但是无实物退回。
(2)业务流程图
(3)业务说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
退货
门店
门店由于各种原因,向工厂统计退出退货要求。
2
收到退货单
工厂统计
工厂统计收到门店传真的退货单。
3
判定是否允许退货
品控部
品控部判定门店退回的物料是否允许门店退货。
4
生成销售退货单
工厂统计
功能位置:
供应链销售管理退货处理销售退货单
品控部判定门店退回的物料允许门店退货,则工厂仓库在系统录入销售退货单。
5
生成其他出库单
工厂统计
功能位置:
供应链库存管理杂收杂发其他出库单
对虚拟退料做报废处理,则工厂统计在系统录入其他出库单。
6
拒绝退货
工厂统计
若品控部判定不允许退货,则工厂统计拒绝门店的退货申请。
8、门店向物流统计约货一般流程(非蔬菜)
(1)流程概述
门店在规定时间内向物流统计约货(非蔬菜)。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
约货
门店
门店向物流统计约货。
2
收到约货单
物流统计
物流统计收到门店传真的约货单。
3
修改约货单
(根据库存量)
物流统计
物流统计根据现有库存量修改约货单。
4
录入销售订单
物流统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单
物流统计根据约货单录入销售订单
5
数据整理
(excel)
物流统计
物流统计将约货单信息在excel中整理。
6
司机点货单
物流统计
物流统计将约货单信息在excel中整理,输出司机点货单。
7
汇总单
物流统计
物流统计将约货单信息在excel中整理,输出汇总单。
8
打印
物流统计
物流统计打印司机点货单、汇总单。
9
配货
(汇总单)
物流仓库
物流仓库根据汇总单进行配货。
10
分拣
(汇总单)
物流仓库
物流仓库根据汇总单进行分拣。
11
点货
司机:
司机点货单
司机
司机根据司机点货单点货。
12
发货
(签字:
汇总单)
物流仓库
仓库发货,并在汇总类单据上签字。
13
生成销售出库单
物流统计
功能位置:
供应链销售管理出货处理销售出库单
物流统计根据实发数量由销售订单生产销售出库单。
9、门店向物流统计约货一般流程(蔬菜)
(1)流程概述
门店在规定时间内向物流统计约货(蔬菜)。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
约货
门店
门店向物流统计约货(含蔬菜)。
2
收到约货单
物流统计
物流统计收到门店传真的约货单(含蔬菜)。
3
修改约货单
(根据库存量)
物流统计
物流统计根据现有库存量修改约货单。
4
录入销售订单
物流统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单
物流统计根据约货单录入销售订单
5
录入、审核采购申请单(蔬菜)
物流统计
功能位置:
供应链采购管理采购申请采购申请单
物流统计统计约货单蔬菜的总需求量,录入采购申请单。
6
生成采购订单
采购部
功能位置:
供应链采购管理订单处理采购订单
采购部根据蔬菜的采购申请单生成采购订单。
7
数据整理
(excel)
物流统计
物流统计将约货单信息在excel中整理。
8
司机点货单
物流统计
物流统计将约货单信息在excel中整理,输出司机点货单。
9
汇总单
物流统计
物流统计将约货单信息在excel中整理,输出汇总单。
10
打印
物流统计
物流统计打印司机点货单、汇总单。
11
配货
(汇总单)
物流仓库
物流仓库根据汇总单进行配货。
12
分拣
(汇总单)
物流仓库
物流仓库根据汇总单进行分拣。
13
点货
(司机:
司机点货单)
司机
司机根据司机点货单点货。
14
发货
(签字:
汇总单)
物流仓库
仓库发货,并在汇总类单据上签字。
15
生成采购入库单
(蔬菜)
物流统计
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单
物流统计根据实收蔬菜由采购订单生成采购入库单。
16
打印采购入库单
(三联)
物流仓库
功能位置:
供应链采购管理收料处理采购入库单列表
物流仓库打印蔬菜的采购入库单(三联),一联采购,一联仓库留底,一联财务。
17
参考“采购进货流程”
蔬菜入库打印采购入库单后的流程参考“采购进货流程”。
18
生成销售出库单
物流统计
功能位置:
供应链销售管理出货处理销售出库单
物流统计根据实发数量由销售订单生产销售出库单。
10、门店向物流统计加货一般流程
(1)流程概述
门店在规定时间内向工厂统计提出加货申请。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
加货
门店
门店在规定时间内提出加货申请。
2
收到加货信息
物流统计
物流统计收到门店的加货信息。
3
是否打印分拣类单据
物流统计
物流统计在收到加货信息时是否已经打印了分拣类单据。
4
变更销售订单
物流统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单列表
物流统计在收到加货信息时未打印分拣类单据,则直接做销售订单变更。
5
参考“门店向工厂统计约货一般流程”
物流统计变更销售订单后的后续流程参考“门店向物流统计约货一般流程”。
6
录入销售订单
物流统计
功能位置:
供应链销售管理订单管理销售订单
物流统计在收到加货信息时已打印分拣类单据,则在系统录入一张新的销售订单,打印,交由仓库。
7
修改汇总单、分拣单、司机点货单
物流仓库
物流仓库修改纸质汇总单、分拣单、司机点货单。
8
参考“门店向物流统计约货一般流程”
物流仓库修改纸质汇总单、分拣单、司机点货单后的后续流程参考“门店向物流统计约货一般流程。
11、门店退货流程(物流)
(1)流程概述
由于产品质量等原因,门店向物流统计申请退货。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
退货
门店
门店由于质量等原因,向物流统计退出退货要求。
2
收到退货单
物流统计
物流统计收到门店传真的退货单。
3
收到退货物料
物流仓库
物流仓库手动门店要求退货的物料。
4
判定是否允许退货
品控部
品控部判定门店退回的物料是否允许门店退货。
5
退还门店
物流仓库
品控部判定门店退回的物料不允许门店退货,则物流仓库将物料退还门店。
6
生成销售退货单
物流仓库
功能位置:
供应链销售管理退货处理销售退货单
品控部判定门店退回的物料允许门店退货,则物流仓库在系统录入销售退货单。
7
退料的处理
根据判定单
物流仓库
物流仓库根据品控部对退料做出的判定,对退料进项处理。
8
报废
物流仓库
退料的处理一种是报废。
9
食堂领用
物流仓库
退料的处理一种是食堂领用。
10
退货给供应商
物流仓库
退料的处理一种是退货给供应商。
11
录入其他出库单
类型:
报废
物流仓库
功能位置:
供应链库存管理杂收杂发其他出库单
若对退料做报废处理,则物流仓库在系统录入其他出库单。
12
录入其他出库单
类型:
领用
物流仓库
功能位置:
供应链库存管理杂收杂发其他出库单
若把退料给食堂,则物流仓库在系统录入其他出库单。
13
参考采购退货流程
若因为供应商供货质量等原因,需将退料退还给供应商,则参考采购退货流程。
12、生产领料流程
(1)流程概述
车间由于生产成品、半成品需领原材料。
(2)业务流程图
(3)业务流程说明
序号
流程名称
负责组织和部门
说明
1
填写纸质领料单
车间
车间根据生产填写纸质领料单。
2
备货
仓库
仓库根据车间填写的纸质领料单备货。
3
备注实发数量
仓库
仓库在纸质领料单上备注实发数量,并签字。
4
录入、审核简单生产领料单
仓库
功能位置:
供应链库存管理简单生产业务简单生产领料单
仓库在系统录入、审核简单生产领料单。
13、生产退料流程
(1)流程概述
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