财务表12.docx
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财务表12
表12-1销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
销售收入
5139
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
1.1
彩色书刊销售收入
3456
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320
单价(含税)(元/令)
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
销售量(万令)
6.4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
销售税额
628
628
628
628
628
628
628
628
628
1.2
精装书刊销售收入
515
644
644
644
644
644
644
644
644
644
单价(含税)(元/令)
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
销售量(万令)
1.6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
销售税额
94
94
94
94
94
94
94
94
94
1.3
纸盒包装销售收入
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
单价(含税)(元/套)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
销售量(万套)
320
400
400
400
400
400
400
400
400
400
销售税额
29
29
29
29
29
29
29
29
29
1.4
中细瓦楞包装销售收入
648
810
810
810
810
810
810
810
810
810
单价(含税)(元/套)
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
销售量(万套)
240
300
300
300
300
300
300
300
300
300
销售税额
118
118
118
118
118
118
118
118
118
1.5
其它资料及特殊包装销售收入
360
450
450
450
450
450
450
450
450
450
单价(含税)(元/件)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
销售量(万件)
240
300
300
300
300
300
300
300
300
300
销售税额
65
65
65
65
65
65
65
65
65
2
销售税金及附加
32.4
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
2.1
营业税
2.2
城市维护建设税
18.9
23.6
23.6
23.6
23.6
23.6
23.6
23.6
23.6
23.6
2.3
教育费附加
13.5
16.9
16.9
16.9
16.9
16.9
16.9
16.9
16.9
16.9
3
增值税
270.2
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
销项税额
747
934
934
934
934
934
934
934
934
934
进项税额
476.8
596.5
596.5
596.5
596.5
596.5
596.5
596.5
596.5
596.5
总成本费用估算表
表12-2单位:
万元
序号
项目名称
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
外购原材料
3019.2
3774
3774
3774
3774
3774
3774
3774
3774
3774
2
外购燃料及动力费
39.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
3
工资及福利费
191.5
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
4
修理费
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
5
折旧费
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
6
摊销费
1
1
1
1
1
7
财务费用
52.9
2.8
8
其他费用
513.9
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
9
总成本费用
4260.1
5136.5
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
其中固定成本
1081.8
1164.4
1161.6
1161.6
1161.6
1161.6
1161.6
1161.6
1161.6
1161.6
可变成本
3178.3
3972.1
3972.1
3972.1
3972.1
3972.1
3972.1
3972.1
3972.1
3972.1
10
经营成本
3911.2
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
外购原材料费用估算表
表12-3单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
原材料费用
1.1
彩色书刊用纸购置费
1664
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
单价(含税)(万元/吨)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
数量(吨)
2080
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
进项税费
1.2
精装书刊用纸购置费
414.4
518
518
518
518
518
518
518
518
518
单价(含税)(万元/吨)
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
数量(吨)
592
740
740
740
740
740
740
740
740
740
进项税费
1.3
涂布纸购置费
216
270
270
270
270
270
270
270
270
270
单价(含税)(万元/吨)
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
数量(吨)
480
600
600
600
600
600
600
600
600
600
进项税费
1.4
中细瓦楞纸购置费
256
650
650
650
650
650
650
650
650
650
单价(含税)(万元/吨)
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
数量(吨)
640
800
800
800
800
800
800
800
800
800
进项税费
1.5
其他原辅材料购置费
956.8
1196
1196
1196
1196
1196
1196
1196
1196
1196
进项税费
2
外购原材料费合计
3019.2
3774
3774
3774
3774
3774
3774
3774
3774
3774
3
外购原材料进项税费合计
437.7
548.4
548.4
548.4
548.4
548.4
548.4
548.4
548.4
548.4
外购燃料、动力费估算表
表12-4单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
燃料费用
4.1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
1.1
汽油费用
2.5
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
单价(含税)(元/吨)
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
数量(吨)
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
进项税费
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.2
润滑油费用
1.6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
单价(含税)(万元/吨)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
数量(吨)
1.6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
进项税费
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
2
动力费用
34.9
42.8
42.8
42.8
42.8
42.8
42.8
42.8
42.8
42.8
2.1
电力费用
34.5
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
单价(含税)(元/KWH)
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
数量(KWH)
44
54
54
54
54
54
54
54
54
54
进项税费
5.0
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
2.2
自来水费用
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
单价(含税)(元/吨)
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
数量(吨)
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
进项税费
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
3
外购燃料及动力费用合计
39.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
48.1
4
外购燃料及动力进项税额合计
5.7
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
工资及福利估算表
表12-5单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
工人
人数
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
人均年工资
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
工资额
120
150
150
150
150
150
150
150
150
150
2
技术人员
人数
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
人均年工资
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
工资额
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
3
管理人员
人数
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
人均年工资
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
工资额
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
4
工资总额
168
198
198
198
198
198
198
198
198
198
5
福利费
23.5
27.7
27.7
27.7
27.7
27.7
27.7
27.7
27.7
27.7
合计
191.5
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
225.7
固定资产折旧估算表
表12-6单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
房屋、建筑物
原值
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
本年折旧费
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
净值
317
284
251
218
185
152
119
86
53
20
2
机器设备
原值
2755
2755
2755
2755
2755
2755
2755
2755
2755
2755
本年折旧费
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
净值
2493
2231
1969
1707
1445
1183
921
659
397
135
3
合计
原值
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
本年折旧费
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
净值
2810
2515
2220
1925
1630
1335
1040
745
450
155
无形资产及递延资产摊销费估算表
表12-7单位:
万元
序号
项目名称
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
无形资产
原值
本年摊销费
净值
2
递延资产
原值
5
5
5
5
5
本年摊销费
1
1
1
1
1
净值
4
3
2
1
0
3
合计
原值
本年摊销费
净值
损益和利润分配表
表12-8单位:
万元
序号
项目名称
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
销售(营业)收入
62955
5139
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
2
增值税
3307.7
270.2
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
3
营业税金及附加
396.9
32.4
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
4
总成本费用
50466.2
4260.1
5136.5
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5133.7
5
利润总额
8784.2
576.3
909.5
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
6
弥补以前年度亏损
7
应纳税所得额
8784.2
576.3
909.5
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
912.3
8
所得税
2196.3
144.1
227.4
228.1
228.1
228.1
228.1
228.1
228.1
228.1
228.1
9
税后利润
6587.9
432.2
682.1
684.2
684.2
684.2
684.2
684.2
684.2
684.2
684.2
10
提取法定盈余公积金
658.6
43.2
68.2
68.4
68.4
68.4
68.4
68.4
68.4
68.4
68.4
11
提取公益金
329.3
21.6
34.1
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
12
可供分配利润
5600
367.4
579.8
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
13
应付利润(股利分配)
5232.6
579.8
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
581.6
14
未分配利润
367.4
367.4
财务现金流量表
表12-9单位:
万元
序号
名称
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
现金流入
63887
1.1
销售(营业)收入
62955
5139
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
6424
7356
1.2
回收固定资产和无形资产余值
135
135
1.3
回收流动资金
797
797
1.4
其他现金收入
2
现金流出
56908.4
2760
5003.9
5594.1
5443.8
5443.8
5443.8
5443.8
5443.8
5443.8
5443.8
5443.8
2.1
建设投资
2760
2760
2.2
流动资金
797
646
151
2.3
经营成本
47450.5
3911.2
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
4837.7
2.4
销售税金及附加
396.9
32.4
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
2.5
增值税
3307.7
270.2
337.5
337.5
337.5
337.5
337.5
3
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