海泰发展度财务分析报告.docx
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海泰发展度财务分析报告
海泰发展[600082]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
天津海泰科技发展股份有限公司
公司英文名称
TianjinHi-TechDevelopmentCo.,Ltd.
公司简称
海泰发展
股票代码
600082
成立时间
None
上市时间
1997-06-20
交易所
上海证券交易所
注册地址
天津新技术产业园区华苑产业区
电话
-
传真
公司网址
www.hitech-
邮箱
irm@hitech-
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
海泰发展2019年资产总额为2,916,381,888.12元,其中流动资产为2,760,331,707.36元,占总资产比例为94.65%;非流动资产为156,050,180.76元,占总资产比例为5.35%;
2019年海泰发展总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
291,638
100.00%
353,386
100.00%
359,263
100.00%
流动资产合计
276,033
94.65%
342,581
96.94%
349,223
97.21%
非流动资产合计
15,605
5.35%
10,805
3.06%
10,040
2.79%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,海泰发展2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为95.86%,3.04%和0.75%。
2019年海泰发展流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
276,033
100.00%
342,581
100.00%
349,223
100.00%
货币资金
8,378
3.04%
54,494
15.91%
45,897
13.14%
应收票据及应收账款
2,070
0.75%
94
0.03%
2,042
0.58%
应收票据
0
0.00%
0
0.00%
2,000
0.57%
应收账款
2,070
0.75%
94
0.03%
42
0.01%
预付款项
0
0.00%
92
0.03%
153
0.04%
其他应收款
850
0.31%
729
0.21%
204
0.06%
存货
264,606
95.86%
286,987
83.77%
300,925
86.17%
其他流动资产
127
0.05%
182
0.05%
0
0.00%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,海泰发展2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、递延所得税资产以及固定资产,各项分别占比为72.85%,24.54%和2.32%。
2019年海泰发展非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
15,605
100.00%
10,805
100.00%
10,040
100.00%
投资性房地产
11,368
72.85%
6,210
57.48%
6,447
64.21%
固定资产
361
2.32%
411
3.81%
426
4.25%
无形资产
45
0.29%
37
0.35%
0
0.00%
递延所得税资产
3,829
24.54%
4,145
38.37%
3,167
31.54%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
海泰发展2019年年总负债金额为1,205,536,341.57元,所有者权益总额为1,710,845,546.55元,其中资本金为646,115,826.0元,资产负债率为41.34%,在负债中,流动负债为916,468,725.38元;占负债和所有者权益总额的31.42%,非流动负债为289,067,616.19元,占负债和所有者权益总额的9.91%。
2019年海泰发展负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
291,638
100.00%
353,386
100.00%
359,263
100.00%
流动负债合计
91,646
31.42%
149,451
42.29%
163,992
45.65%
非流动负债合计
28,906
9.91%
34,347
9.72%
26,440
7.36%
所有者权益(或股东权益)合计
171,084
58.66%
169,586
47.99%
168,831
46.99%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,海泰发展2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应交税费,各项分别占比为50.41%,16.76%和15.12%。
2019年海泰发展流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
91,646
100.00%
149,451
100.00%
163,992
100.00%
短期借款
46,200
50.41%
91,289
61.08%
56,400
34.39%
应付票据及应付账款
13,166
14.37%
0
0.00%
22,363
13.64%
应付账款
13,166
14.37%
0
0.00%
22,363
13.64%
预收款项
321
0.35%
9,698
6.49%
91
0.06%
应付职工薪酬
215
0.24%
213
0.14%
116
0.07%
应交税费
13,854
15.12%
13,523
9.05%
11,149
6.80%
其他应付款
2,526
2.76%
5,034
3.37%
39,583
24.14%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1,939
1.18%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
869
0.53%
一年内到期的非流动负债
15,362
16.76%
29,692
19.87%
34,288
20.91%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,海泰发展2019年的非流动负债主要包括长期应付款、递延收益以及长期借款,各项分别占比为97.44%,2.56%和0.00%。
2019年海泰发展非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
28,906
100.00%
34,347
100.00%
26,440
100.00%
应付债券
0
0.00%
0
0.00%
20,000
75.64%
长期应付款
28,166
97.44%
33,607
97.85%
5,700
21.56%
递延收益
740
2.56%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
740
2.15%
740
2.80%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年海泰发展的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为37.77%,31.95%和24.12%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
171,084
100.00%
169,586
100.00%
168,831
100.00%
实收资本(或股本)
64,611
37.77%
64,611
38.10%
64,611
38.27%
资本公积
41,259
24.12%
41,259
24.33%
41,259
24.44%
盈余公积
10,550
6.17%
10,353
6.11%
10,351
6.13%
未分配利润
54,663
31.95%
53,362
31.47%
52,609
31.16%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年海泰发展的净利润为14,976,965.45元,与2018年的14,659,025.42元相比上升了2.17%。
2015-2019年海泰发展净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,038
2016
-8,207
-890.48%
2017
1,427
-117.40%
2018
1,465
2.67%
2019
1,497
2.17%
2.3.2营业利润分析
2019年海泰发展的营业利润为26,367,001.43元,与2018年的6,119,981.8元相比上升了330.83%。
2015-2019年海泰发展营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-2,079
2016
-8,033
286.25%
2017
-595
-92.59%
2018
611
-202.75%
2019
2,636
330.83%
2.3.3利润总额分析
2019年海泰发展的利润总额为24,399,798.18元,与2018年的14,462,428.51元相比上升了68.71%。
2015-2019年海泰发展利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,150
2016
-8,182
-811.18%
2017
1,174
-114.35%
2018
1,446
23.18%
2019
2,439
68.71%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年海泰发展的成本费用总额为652,803,028.46元,其中营业成本、财务费用以及税金及附加,各项分别占比为79.03%,12.44%和3.77%。
2019年海泰发展成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-65,280
100.00%
-77,495
100.00%
-59,304
100.00%
营业成本
-51,592
79.03%
-61,795
79.74%
-47,241
79.66%
税金及附加
-2,460
3.77%
-3,707
4.78%
-1,406
2.37%
销售费用
-2,024
3.10%
-1,968
2.54%
-1,924
3.24%
管理费用
-1,083
1.66%
-1,235
1.59%
-1,309
2.21%
财务费用
-8,119
12.44%
-8,787
11.34%
-7,422
12.52%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年海泰发展的经营现金流量净额为86,661,501.93元,与2018年的300,451,696.41元相比下降了71.16%;投资活动现金流净额为595,372.23元;筹资活动现金流净额为-550,324,287.43元。
2015-2019年海泰发展经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-11,353
4,519
28,079
2016
-6,904
-1,249
-20,369
2017
4,138
14,666
8,191
2018
30,045
-80
-21,283
2019
8,666
59
-55,032
2.4.2现金流入结构分析
2019年海泰发展现金流入总金额为1,771,141,283.98元,其中经营活动现金流入为629,287,956.75元,占现金流入总额的35.53%;投资活动现金流入为173,853,327.23元,占现金流入总额的9.82%;筹资活动现金流入为968,000,000.0元,占现金流入总额的54.65%。
2019年海泰发展现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
177,114
100.00%
246,895
100.00%
198,434
100.00%
经营活动现金流入小计
62,928
35.53%
98,824
40.03%
63,357
31.93%
投资活动现金流入小计
17,385
9.82%
2,010
0.81%
14,676
7.40%
筹资活动现金流入小计
96,800
54.65%
146,060
59.16%
120,400
60.68%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为613,410,442.2元,占经营活动现金流入小计的97.48%;收到其他与经营活动有关的现金为15,877,514.55元,占经营活动现金流入小计的2.52%。
2019年海泰发展经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
62,928
100.00%
98,824
100.00%
63,357
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
61,341
97.48%
96,128
97.27%
57,779
91.20%
收到其他与经营活动有关的现金
1,587
2.52%
2,696
2.73%
5,578
8.80%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为173,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.51%;取得投资收益收到的现金为701,965.23元,占投资活动现金流入小计的0.4%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为151,362.0元,占投资活动现金流入小计的0.09%。
2019年海泰发展投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
17,385
100.00%
2,010
100.00%
14,676
100.00%
收回投资收到的现金
17,300
99.51%
2,000
99.46%
2,000
13.63%
取得投资收益收到的现金
70
0.40%
9
0.47%
12
0.09%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15
0.09%
1
0.07%
12,663
86.29%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为968,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年海泰发展筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
96,800
100.00%
146,060
100.00%
120,400
100.00%
取得借款收到的现金
96,800
100.00%
146,060
100.00%
120,400
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年海泰发展现金流出总额为2,234,208,697.25元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为542,626,454.82元,占现金流出总额的24.29%;投资活动现金流出小计为173,257,955.0元,占现金流出总额的7.75%;筹资活动现金流出小计为1,518,324,287.43元,占现金流出总额的67.96%。
2019年海泰发展现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-223,420
100.00%
-238,214
100.00%
-171,437
100.00%
经营活动现金流出小计
-54,262
24.29%
-68,779
28.87%
-59,219
34.54%
投资活动现金流出小计
-17,325
7.75%
-2,091
0.88%
-10
0.01%
筹资活动现金流出小计
-151,832
67.96%
-167,343
70.25%
-112,208
65.45%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为453,332,283.1元,占经营活动现金流出小计的83.54%;支付给职工以及为职工支付的现金为15,543,721.7元,占经营活动现金流出小计的2.86%;支付的各项税费为37,894,367.03元,占经营活动现金流出小计的6.98%;支付其他与经营活动有关的现金为35,856,082.99元,占经营活动现金流出小计的6.61%。
2019年海泰发展经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-54,262
100.00%
-68,779
100.00%
-59,219
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-45,333
83.54%
-59,169
86.03%
-53,252
89.92%
支付给职工以及为职工支付的现金
-1,554
2.86%
-1,366
1.99%
-1,420
2.40%
支付的各项税费
-3,789
6.98%
-4,625
6.73%
-1,536
2.60%
支付其他与经营活动有关的现金
-3,585
6.61%
-3,618
5.26%
-3,009
5.08%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为257,955.0元,占投资活动现金流出小计的0.15%;投资支付的现金为173,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的99.85%。
2019年海泰发展投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-17,325
100.00%
-2,091
100.00%
-10
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-25
0.15%
-91
4.37%
-10
100.00%
投资支付的现金
-17,300
99.85%
-2,000
95.63%
0
-0.00%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为1,421,392,712.85元,占筹资活动现金流出小计的93.62%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为88,531,574.58元,占筹资活动现金流出小计的5.83%;支付其他与筹资活动有关的现金为8,400,000.0元,占筹资活动现金流出小计的0.55%。
2019年海泰发展筹资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流出小计
-151,832
100.00%
-167,343
100.00%
-112,208
100.00%
偿还债务支付的现金
-142,139
93.62%
-157,503
94.12%
-104,911
93.50%
分配股利/利润或偿付利息支付的现金
-8,853
5.83%
-9,768
5.84%
-7,207
6.42%
支付其他与筹资活动有关的现金
-840
0.55%
-72
0.04%
-90
0.08%
2.5偿债能力分析
2.5.1短期偿债能力
从短期偿
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