璞泰来度财务分析报告.docx
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璞泰来度财务分析报告
璞泰来[603659]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
公司英文名称
ShanghaiPutailaiNewEnergyTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
璞泰来
股票代码
603659
成立时间
None
上市时间
2017-11-03
交易所
上海证券交易所
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
电话
-
传真
公司网址
邮箱
ir@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
璞泰来2019年资产总额为8,130,924,461.78元,其中流动资产为4,969,892,484.74元,占总资产比例为61.12%;非流动资产为3,161,031,977.04元,占总资产比例为38.88%;
2019年璞泰来总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
813,092
100.00%
666,046
100.00%
433,887
100.00%
流动资产合计
496,989
61.12%
471,775
70.83%
351,298
80.97%
非流动资产合计
316,103
38.88%
194,270
29.17%
82,589
19.03%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,璞泰来2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为45.58%,25.37%和25.37%。
2019年璞泰来流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
496,989
100.00%
471,775
100.00%
351,298
100.00%
货币资金
86,229
17.35%
133,427
28.28%
121,912
34.70%
交易性金融资产
30,254
6.09%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
126,066
25.37%
118,344
25.08%
94,139
26.80%
应收票据
0
0.00%
20,563
4.36%
17,785
5.06%
应收账款
126,066
25.37%
97,780
20.73%
76,354
21.74%
预付款项
8,101
1.63%
14,890
3.16%
3,837
1.09%
其他应收款
1,179
0.24%
1,080
0.23%
1,605
0.46%
存货
226,512
45.58%
190,678
40.42%
118,938
33.86%
一年内到期的非流动资产
41
0.01%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
18,602
3.74%
13,355
2.83%
10,864
3.09%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,璞泰来2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为46.71%,28.64%和7.35%。
2019年璞泰来非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
316,103
100.00%
194,270
100.00%
82,589
100.00%
长期应收款
1,168
0.37%
798
0.41%
0
0.00%
长期股权投资
23,241
7.35%
100
0.05%
9,625
11.65%
固定资产
147,640
46.71%
68,033
35.02%
51,881
62.82%
在建工程
90,531
28.64%
79,593
40.97%
10,217
12.37%
无形资产
22,280
7.05%
21,999
11.32%
5,419
6.56%
商誉
8,690
2.75%
8,690
4.47%
179
0.22%
长期待摊费用
1,258
0.40%
1,047
0.54%
1,095
1.33%
递延所得税资产
7,715
2.44%
5,192
2.67%
1,732
2.10%
其他非流动资产
13,577
4.30%
8,814
4.54%
2,436
2.95%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
璞泰来2019年年总负债金额为4,486,326,807.07元,所有者权益总额为3,644,597,654.71元,其中资本金为435,218,821.0元,资产负债率为55.18%,在负债中,流动负债为4,174,519,096.65元;占负债和所有者权益总额的51.34%,非流动负债为311,807,710.42元,占负债和所有者权益总额的3.83%。
2019年璞泰来负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
813,092
100.00%
666,046
100.00%
433,887
100.00%
流动负债合计
417,451
51.34%
291,574
43.78%
142,784
32.91%
非流动负债合计
31,180
3.83%
62,352
9.36%
35,785
8.25%
所有者权益(或股东权益)合计
364,459
44.82%
312,119
46.86%
255,317
58.84%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,璞泰来2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为40.88%,24.55%和24.55%。
2019年璞泰来流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
417,451
100.00%
291,574
100.00%
142,784
100.00%
短期借款
170,641
40.88%
41,749
14.32%
15,759
11.04%
应付票据及应付账款
102,472
24.55%
0
0.00%
71,324
49.95%
应付账款
102,472
24.55%
0
0.00%
71,324
49.95%
预收款项
71,658
17.17%
70,267
24.10%
36,262
25.40%
应付职工薪酬
9,286
2.22%
6,513
2.23%
5,642
3.95%
应交税费
3,353
0.80%
2,661
0.91%
3,804
2.66%
其他应付款
25,637
6.14%
152,782
52.40%
9,066
6.35%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
702
0.49%
一年内到期的非流动负债
32,075
7.68%
16,235
5.57%
266
0.19%
其他流动负债
2,325
0.56%
1,364
0.47%
657
0.46%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,璞泰来2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款,各项分别占比为47.66%,21.05%和12.99%。
2019年璞泰来非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
31,180
100.00%
62,352
100.00%
35,785
100.00%
长期借款
14,860
47.66%
28,007
44.92%
15,045
42.04%
应付债券
6,563
21.05%
22,650
36.33%
19,311
53.96%
长期应付款
4,050
12.99%
7,716
12.38%
177
0.50%
递延收益
3,369
10.81%
2,428
3.90%
0
0.00%
递延所得税负债
2,337
7.50%
1,548
2.48%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
0
0.00%
1,251
3.50%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年璞泰来的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为50.21%,31.20%和11.94%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
364,459
100.00%
312,119
100.00%
255,317
100.00%
实收资本(或股本)
43,521
11.94%
43,469
13.93%
43,270
16.95%
资本公积
113,727
31.20%
110,113
35.28%
105,621
41.37%
库存股
-4,922
-1.35%
-4,501
-1.44%
0
0.00%
其他综合收益
65
0.02%
51
0.02%
11
0.00%
盈余公积
5,560
1.53%
2,184
0.70%
988
0.39%
未分配利润
182,989
50.21%
139,515
44.70%
94,829
37.14%
少数股东权益
23,518
6.45%
21,286
6.82%
10,596
4.15%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年璞泰来的净利润为679,095,679.02元,与2018年的600,715,828.55元相比上升了13.05%。
2017-2019年璞泰来净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
45,176
2018
60,071
32.97%
2019
67,909
13.05%
2.3.2营业利润分析
2019年璞泰来的营业利润为764,662,842.93元,与2018年的669,871,302.05元相比上升了14.15%。
2017-2019年璞泰来营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
51,580
2018
66,987
29.87%
2019
76,466
14.15%
2.3.3利润总额分析
2019年璞泰来的利润总额为768,806,498.79元,与2018年的667,538,566.6元相比上升了15.17%。
2017-2019年璞泰来利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
53,182
2018
66,753
25.52%
2019
76,880
15.17%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年璞泰来的成本费用总额为4,056,411,154.31元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为83.42%,5.22%和4.38%。
2019年璞泰来成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-405,641
100.00%
-269,695
100.00%
-169,524
100.00%
营业成本
-338,367
83.42%
-225,441
83.59%
-141,804
83.65%
税金及附加
-2,169
0.53%
-1,393
0.52%
-1,292
0.76%
销售费用
-17,781
4.38%
-11,342
4.21%
-9,903
5.84%
管理费用
-16,146
3.98%
-12,256
4.54%
-18,388
10.85%
研发费用
-21,186
5.22%
-14,485
5.37%
0
-0.00%
财务费用
-9,989
2.46%
-4,776
1.77%
1,863
-1.10%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年璞泰来的经营现金流量净额为490,428,912.93元,与2018年的326,315,354.11元相比上升了50.29%;投资活动现金流净额为-1,546,925,980.34元;筹资活动现金流净额为336,291,337.88元。
2017-2019年璞泰来经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2017
3,049
-39,572
120,897
2018
32,631
-92,894
67,008
2019
49,042
-154,692
33,629
2.4.2现金流入结构分析
2019年璞泰来现金流入总金额为5,087,337,141.75元,其中经营活动现金流入为3,149,300,328.64元,占现金流入总额的61.90%;投资活动现金流入为14,741,921.45元,占现金流入总额的0.29%;筹资活动现金流入为1,923,294,891.66元,占现金流入总额的37.81%。
2019年璞泰来现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
508,733
100.00%
402,045
100.00%
286,636
100.00%
经营活动现金流入小计
314,930
61.90%
258,106
64.20%
135,170
47.16%
投资活动现金流入小计
1,474
0.29%
10,211
2.54%
2,429
0.85%
筹资活动现金流入小计
192,329
37.81%
133,727
33.26%
149,037
52.00%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,054,947,710.83元,占经营活动现金流入小计的97.0%;收到的税费返还为10,231,851.52元,占经营活动现金流入小计的0.32%;收到其他与经营活动有关的现金为84,120,766.29元,占经营活动现金流入小计的2.67%。
2019年璞泰来经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
314,930
100.00%
258,106
100.00%
135,170
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
305,494
97.00%
248,613
96.32%
129,575
95.86%
收到的税费返还
1,023
0.32%
2,756
1.07%
2,078
1.54%
收到其他与经营活动有关的现金
8,412
2.67%
6,736
2.61%
3,516
2.60%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,750,000.0元,占投资活动现金流入小计的18.65%;取得投资收益收到的现金为9,037,000.12元,占投资活动现金流入小计的61.3%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,954,921.33元,占投资活动现金流入小计的20.04%。
2019年璞泰来投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
1,474
100.00%
10,211
100.00%
2,429
100.00%
收回投资收到的现金
275
18.65%
7,325
71.74%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
903
61.30%
2,151
21.07%
571
23.54%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
295
20.04%
24
0.24%
3
0.15%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
710
6.95%
1,853
76.32%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为14,241,280.0元,占筹资活动现金流入小计的0.74%;取得借款收到的现金为1,666,140,247.66元,占筹资活动现金流入小计的86.63%;收到其他与筹资活动有关的现金为242,913,364.0元,占筹资活动现金流入小计的12.63%。
2019年璞泰来筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
192,329
100.00%
133,727
100.00%
149,037
100.00%
吸收投资收到的现金
1,424
0.74%
14,301
10.69%
112,240
75.31%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
9,800
7.33%
0
0.00%
取得借款收到的现金
166,614
86.63%
97,167
72.66%
35,253
23.65%
收到其他与筹资活动有关的现金
24,291
12.63%
22,258
16.64%
1,542
1.04%
2.4.3现金流出结构分析
2019年璞泰来现金流出总额为5,807,542,871.28元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,658,871,415.71元,占现金流出总额的45.78%;投资活动现金流出小计为1,561,667,901.79元,占现金流出总额的26.89%;筹资活动现金流出小计为1,587,003,553.78元,占现金流出总额的27.33%。
2019年璞泰来现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-580,754
100.00%
-395,299
100.00%
-202,261
100.00%
经营活动现金流出小计
-265,887
45.78%
-225,474
57.04%
-132,121
65.32%
投资活动现金流出小计
-156,166
26.89%
-103,105
26.08%
-42,001
20.77%
筹资活动现金流出小计
-158,700
27.33%
-66,718
16.88%
-28,139
13.91%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,851,517,020.53元,占经营活动现金流出小计的69.64%;支付给职工以及为职工支付的现金为392,660,567.64元,占经营活动现金流出小计的14.77%;支付的各项税费为219,877,046.58元,占经营活动现金流出小计的8.27%;支付其他与经营活动有关的现金为194,816,780.96元,占经营活动现金流出小计的7.33%。
2019年璞泰来经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-265,887
100.00%
-225,474
100.00%
-132,121
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-185,151
69.64%
-169,005
74.96%
-84,645
64.07%
支付给职工以及为职工支付的现金
-39,266
14.77%
-25,366
11.25%
-18,533
14.03%
支付的各项税费
-21,987
8.27%
-19,279
8.5
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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