业务题上机操作指南最新.docx
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业务题上机操作指南最新.docx
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业务题上机操作指南最新
业务题上机操作指南(最新)
业务题上机操作指南(最新)注意本次修改了的地方以绿色显示一前期准备工作1、将计算机系统时间改为2007年3月31日,双击任务栏最右端的时钟可改。
2、不用去查询计算机名称了。
特别注意:
现在是新版的软件,在建账时必须选择行业性质为2007年新会计制度,不是新会计制度,在做报表时也是一样要选择2007年新会计制度。
二、具体操作流程下面以业务题一为例来阐述操作流程。
(一)初始化账套注意:
第一大题初始化账套的第1-4小题,均由系统管理员(admin)在系统管理窗口中完成,第5小题后都是在企业门户下的总账模块中由相应的操作员来完成。
1、由用房admin(无口令)进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。
方法:
双击桌面上系统管理快捷方式,或者从开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理进入,占系统注册,在服务器上输入计算机名,在操作员上输入admin,密码没有(整个考试所有操作员均不设密码),点确定后表示注册成功了系统管理。
2、在用户中增加:
王主管(编号001)、张出纳(编号002)、李会计(编号003),并指定王主管为账套方管。
方法:
点权限用户增加,在编号中输入001、在姓名中输入王主管,在角色窗口中账套主管账套,在角色窗口中账套主管面前面的框上点打上,其它不输,再点增加即可。
同理依次增加张出纳、李会计,注意他们不用赋角色。
3、建立账套,相关账套信息见业务题。
方法:
点账套建立,在账套号中输入049、账套名称中输入江西东方设备制造厂、账套路径不变、启用会计期调为2007年1月,会计期间不用调整,点下一步;单位信息中只需输入单位名称为江西东方设备制造厂,点下一步;核算类型按行业性质预置科目前的方框中必须有(系统已默认、不用点),点下一步;基础信息中的四项均不用管,直接点完成;询问是否可以创建账套了,点是,开始创建账套,稍等几分钟;分类编码方案中的科目编码级次输入4个2,其它默认不变,点保存退出,数据精度定义中直接确认;提示是否现在进行系统启用的设置点是在系统启用中点总帐前的方框,将日历调在2007年1月1日确定退出。
至此建帐工作完毕。
4、财务人员的权限设置方法:
○1王主管已经设置为账套主管,其权限不用再设。
○2李会计的权限设置:
系统管理窗口中,点权限菜单下的权限,在操作员权限中选选择049东方式设备制造厂账套后,在左侧的窗口中将向下的滚动条拖至最底端,可看到李会计等,选中李会计后,点工具栏上修改,在弹出的窗口中找到总账后点再点其前面的+号,在展开的项目中点凭证前的+,将审核凭证前框上的去掉,再将恢复记账前状态前框上的去掉。
同样,在展开的项目中点期末前的+将期末下的结帐前框上的去掉,最后在UFO报表前打上。
赋权后点确定,便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限,表示赋权成功。
○3同样赋给张出纳权限。
其只有两项权限(即2个):
一是总账下的凭证下的出纳签字后点;二是总账下的出纳后点。
赋权后点确定退出,并将系统管理窗口最小化,此后的工作都是有企业门户中完成。
特别提醒:
上述权限的设置每套业务题均相同,所不同的只是操作员的名字而已,并且一个操作员的分工也一样。
即会计有四项工作:
第一是填制凭证;第二是月末结转扣益设置;第三是生成损益类科日的收入、支出凭证;第四是编制报表。
出纳有两项工作;第一是对出纳凭证的签字;第二是银行对账其它工作大部分由主管去完成,如刚开始是由001主管进入企业门户去完成增加会计科目、设置凭证类别选项结算方式和即初余额,后来的凭证审核、记账、结账、查账等也均由主管去完成。
大家可以将此牢记,以提高速度。
5、在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加)并在编辑中指定现金总账科目和银行总账科目。
在选项中选定出纳凭证必经由出纳签字。
(1)在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加)。
第一步进放企业门户控制台。
双击桌面上企业门户快捷方式,或者从开始用友ERP-U8企业门户进入,操作员001,选择你新建的账套,年度为2007年,操作日期为2007-03-31,点确定即进入U8门户控制台窗口。
第二步进入总账。
大部分工作都在总账控制台下完成。
双击财务会计下的总账,销等便可进入总账界面。
注意:
如果双击总账的提示总账未启用。
。
。
的话,则需先点基础信息多面手双击基本信息,再双击系统启用,点总账前的方框可启用总账。
第三步增加科目。
点系统菜单设置会计科目,便会弹出增加会计科目的窗口,点工具栏上的增加,即出现会计科目新增窗口,将第二大题期初余额表上所有的前面的有科目编码的明细科目输入,只须输入科目编码和科目中文名称两项即可,点确定,表示一个科目增加完成。
依次输完。
特别注意:
考试地为了节省时间,可一个科目接一个科目地输入,直接继续点增加,而不用退出去,找其一级科目后增加。
因为考试软件是2007年新会计制度科目,其一级科目编码与题目上的是一致的。
比如要在应收账款下增加明细科目A公司,题目上A公司的编码是112201,其中1122是一级科目应收账款的编码,01是A公司的编码,但使用时必须连一级科目一起输才表明A公司是应收账款的明细科目。
但我们平时练习的软件还是旧的会计科目表,应收账款的编码是1131故将A公司的编码改为113101,考试时不需要调整可直接输入112201,其他明细科目的编码可以此类推。
同理,后面填制凭证时我们练习时用的旧的会计科目填制凭证,但考试进我们必须使用新科目填制凭证。
考试涉及的主要有这么几个科目现金改为了库存现金,短期投资改为了交易性金融资产、物资采购改为了材料采购、应付工资改为了应付职工薪酬、应交税金改为了应交税费、主营业务税金及附加改为了营业税金及附加、其他业务支出改为了其他业务成本、营业费用改为了销售费用,所得税改为了所得税费用,其中基本不变或者考试时未涉及到。
(2)并在编辑中指定现金总账科目和银行总账科目。
其作用是为进行出纳签字、银行对账和票据管理。
方法:
还是在会计科目窗口上,点编辑菜单下的指定科目先点现金总账科目,点库存现金,点>后,在已选科目里出现库存现金便可;然后再点银行总账科目,点银行存款,点>后,在已选科目里出现银行存款便可。
注意:
现金流量科目不需设置,设了反而出错;也不要将库存现金和银行存款都指定在一具总账科目里。
选错了可反操作后重选。
(3)在选项中选定出纳凭证必经由出纳签字。
方法:
点设置下的选项,出现选项窗口,点凭证标签,在出纳凭证必须经由出纳签字前的方框上打,去掉制单序时控制前框上的,其它项目默认,点编辑确定;6、在凭证类型中设置:
收款凭证、付款凭证、转账凭证。
方法:
点设置下的凭证类型,选第二项,收款凭证、付款凭证、转账凭证确定然后直接退出。
7、增加结算方式:
2支票201现金支票、202转账支票。
有的考题会是1101102方法:
点设置下的结算方式,点工具栏增加后,在结算方式编码中输入2在结算方式名称中输入支票,并在是否票据管理方框中打,然后点工具栏上的保存。
同样方法输入另两种方式,并退出。
(二)期初余额将期初余额表中的余额输入到相应科目的期初余额框中。
方法:
点设置下的明初余额便可打开输入窗口。
用数学小键盘输入、输完一个科目的余额后回车即可,当全部输完后,必须点工具栏上的试算,进行试算平衡。
只有平衡了才可进行下一步操作,否则后面不能记账。
注意:
如果输错了,可直接修改或输入数学0回车即删除;深色框的余额是由下级科目自动汇总的,如果有错要修改,也只能修改其下级科目的余额。
(三)业务题将3个月的凭证003一次性输完,换人002一次性出纳签字、001一次性审核证后,再来分月完成各月的记账、转账生成和结账等工作。
001记账1月---、003转账生成1月再001审核再001记账和结账1月------001记账2月---、003转账生成2月再审核再记账和结账2月记账3月---、转账生成3月再审核再记账第一步改时间和换操作员。
将计算机系统的时间改为2007-03-31,这样改了之后以后重注册时就不用去改时间了。
重注册更换操作员为会计(003)。
第二步填制凭证。
点总账系统菜单凭证,点增加出现新增窗口,可开始输入1月份第1笔业务的凭证。
○1选择凭证类型。
○2调整制单日期,一定不能错,错了扣分较大,特别注意月份,不要全部输成3月份的凭证。
○3摘要可以简输,比如1月份的第1笔业务输成1,以此类推。
○4输入会计科目。
具体有四种方法可供选择:
第一记得科目编码的,直接输入编码后回车,最快;第二直接输入汉字要顶格输,汉字之间也不能有空格,如果有明细科目则直接输入最末一级明细科目后回车,打字速度快者可选;第三从科目列表中查询,要熟悉科目所在类别,找到后直接双击则自动填上;○5如果是银行存款科目,当回车后会自动弹出票据信息窗口,输入有关信息则可确定。
如果没有弹出此窗口说明你没有在会计科目编辑下指定银行总账科目为银行存款,或者结算方式下没有在是否票据管理框中打上,可换成主管去调整过来即可。
另外提醒:
只有当光标置于银行存款科目上时才会在凭证的左下方出现票号日期信息,此时双击票号日期会再次弹出窗口,并可修改其内容。
○6输入金额,可采用数字键盘输入,红色线为小数点位置,错了可直接修改。
○7当输完后仍要接着输下一张凭证时,可直接点工具栏上的增加或按键盘上F5键,会自动保存当前凭证,并增加下一张空白凭证;如果是最后一张凭证则点保存。
同理将3个月凭证一次性输完。
输凭证时常见错误:
(1)出现不满足借或贷方必有条件错误,是凭证类型选择错误或是设置凭证类别时出错了,可立即调整;
(2)出现日期不能滞后系统日期错误,是计算机的系统日期小于制单的日期,调整计算机系统的日期为当月的最后天天即可;(3)出现日期不能改为启用日期错误,是因为启用总账模块时的日期不是2007-01-01,此时没办法调整了,考试时特别注意不能犯此错误。
第三步出纳签字。
当3个月份的凭证均输完后,重注册换成出纳(002)去进行出纳签字,进入日期为出纳签字,也是在此处操作。
提醒:
只有出纳凭证(即收款凭证和付款凭证)才需要出纳签字。
第四步凭证审核。
出纳签字后重注册换主管(001)去进行凭证审核,也可进行成批审核凭证,将3个月的凭证一次性审核完。
注意:
制单人和审核人必须是两个不同的操作员,如果发现错了,赶紧换成出纳去取消出纳签字后,再换成会计去删除该凭证后再填制正确的凭证。
注意:
考试时不需要进行主管签字。
删除凭证的方法:
先点制单菜单下的作废/恢复,在凭证上标上作废字样后,再点菜单下的整理凭证,选择凭证期间时要选择与作废凭证的月份相同,并全选后确定,同时要整理凭证断号。
记账、转帐、结帐第五步对1月份记账。
凭证审核完后即可由主管对1月份的已审核的凭证记账,凭证未审核是不允许记账的。
第六步转账生成1月份的收入、支出凭证。
只有对1月份的凭证记账完后才可以由会计做月末损益类科目的转账生成,否则没有数据生成,或即使生成也是不正确的数据。
方法:
第一是转账定义。
重注册换成会计,点期末转账定义期间损益,凭证类别选择转账凭证,本年利润科目则点放大镜选择权益下的本年利润科目即可,然后确定。
此步骤称为转账定义,只需在1月份时定义一次,以后2、3朋份均不需去做。
第二是转账生成。
定义之后,点转账生成,选择期间损益结转,在结转月份上选择待结转月份,在类型上选择收入,点全选确定。
如果当月有损益类的收入类科目则立即生成1张结转收入的凭证,特别注意将凭证的日期改为2007-01-31后,再点保存,即可正式生成。
然后点退出,不能点确定否则重复生成凭证。
如果当月没有损益类的收入类科目则提示所有科目余额为零,没有生成转账凭证。
同理,可做支出凭证。
第七步对刚生成的1月份的转账凭证进行审核,然后记账。
重注册换成主管去审核(提醒:
因为都是转账凭证而非出纳凭证,故不需出纳签字)。
第八步对1月份进行结账。
此时仍是主管,不用重注册,点期末结账。
第九步做2、3月份的工作。
1月份结账后表示1月份的工作全部完成,便可开始依次去做2、3月份的工作,只有1月份结账后才可开始对2月份早已审核的凭证进行记账。
然后参照第五步至第八步的操作,可完成2月份的操作。
同样方法可完成3月份的操作。
特别注意的是转账生成的凭证日期要改:
2月份的改为2007-02-28,3月份的改为2007-03-31,注意3月份最后不结账只记账。
有时可能用的两个操作:
(1)反记账。
只有主管才有此权限,将光标置于期末下的对账上,按Ctrl+H组合键即弹出恢复记账前状态功能已被激活,再在凭证下就可找到恢复记账前状态,点击,按提示操作便可完成;
(2)反结账。
也只有主管才才能有此权限,将光标置于已结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,要求输入主管的口令,确定后结账的月份上自动消失,表示已取消该月的结账。
注意:
平时可去练习一两次,不提倡使用此功能,更不能依赖此功能来纠错,考试的尽量不要出这样的大错误,因为这样调整需要很多时间。
(四)查账查账由主管或会计去完成(此时就是主管不需重注册),进入日期为2007-03-31,要同时打开总账和UFO报表两个模块。
第一步新建报表文件。
打开UFO报表模块,点新建,出现一新的电子报表,在相应的单元格上输入内容。
比如在A1中输入月份、B1中输入科目名称等等,将表结构定义好后点左下角红色的格式,提示提否确定全表重算,点否后表格式转为数据状态,可等待输入余额。
注意:
余额是在数据状态下输入的,这样才会自动出来金额的小数。
第二步查科目的余额。
打开总账模块,点账表科目账余额表。
在弹出的对话框中只需选择要查询的月份,其它可默认不变。
比如要查的是1月份部分账的期末余额,故在月份中选择2007.012007.01,确定后出现2007.12007.01的发生额及余额表,可查询到1月份相关账户的余额。
比如银行存款的期末余额为899000.00。
将此余额输入到前面新建的报表文件中的C2单元格中即可。
依次查询并输入相应的余额。
注意:
有的科目在余额表中查询不到,是因为该科目当月没有使用过无余额,但在余额表中也必须输入0,否则表明你没查。
无论是借方余额还是贷方余额还是贷方余额均输成正数。
第三步保存文件。
文件名为余额.rep(也有考题是科目余额.rep),并存放在考题指定目录下。
可点文件菜单下的另存为或直接点工具栏上的磁盘保存。
(五)银行对账银行对账由出纳去完成。
第一步重注册换成出纳(002)。
进入日期为2007-03-31,点总账下的出纳银行对账,将此下的6个功能除了查询对账勾对情况可以不做外,其余要依次逐项完成。
第二步录入期初余额。
点银行对账期初录入,选择银行存款或者其明细科目后确定。
首先将启用日期改为对账单当月1日,并点工具栏上的方向是,将对账单余额方向调为贷方。
无论对哪个月份的账,在左边单位日记账的调整前余额框中均输入第五大题第一行的期初余额,在右边银行对账单的调整前余额框中输入第二大题银行存款的期初余额。
如果是1月份的银行对账此两余额相等,比如此套题均为264000,输完退出。
第三步录入对账单。
点银行对账单,在月份框中均输入要对账的月份,点确定增加,将银行对账单的记录全部录入(注意第一行是期初余额不需四舍五入主),录入完后最后的余额应与表中的余额相等。
最后天行空白行,按键盘左上角的ESC键可消除。
注意要保存。
第四步进行对账。
点银行对账,在月份框中也要输入对账的月份,点确定,点工具栏最左端的对账。
在弹出的对话框的截止日期框中选择要对账的月份的最后一天,看需要可将结算方式相同和结算票号相同前面的取消,点确定。
在符合条件的纪录的两清上打上红圈表示发已经对上账记录,其余的为未达账项,退出。
第五步余额表查询。
点余额调节表查询,打开后可立即退出。
第六步核销已达账。
点核销银行账确定是,提示银行账核销完毕,点确定后可退出。
银行对账完毕。
(六)报表由会计去做,必须做三个月的报表,共有6张表,即使是空白的报表也要保存。
第一步重注册换成会计。
进入日期为2007-03-31,打开UFO报表模块,点工具栏上的新建,生成一空白表;第二步打开UFO报表模块,点菜单上的格式报表模板,在您所在的行业中选择2007年新会计制度科目,在财务报表中选择资产负债表,点确定后,再点确定,出现资产负债表的格式;第三步点左下角红色的格式,将报表转为数据状态。
如提示是否定全表重算,点否,报表的左下角出现红色的数据字样,表示报表已转为数据状态。
然后点工具栏上的数据关键字录入,在弹出的对话框中输入将要生成的日期:
2007年1月31日,点确定,提示是否重算第一页,点是,即开始计算,报表计算要1、2分钟。
第五步保存报表。
生成数据后,报表一般会自动平衡、考试时可不必去查看,可直接点文件菜单下的另存为,注意调整保存位置和文件名,最后点另存为即表示资产负债表1月已做完。
注意:
平时练习时有的业务题报表的期末数会不平衡,是因为新版软件中所有者权益下的未分配利润的取数公式没有包括本年利润,期末时本年利润科目的期末余额结转为零,故不平。
如果要使其平衡,则必须在格式状态下将未分配利润项目的期末数的取数公式加上本年度利润;QM(4103,月,,,年,,),新版软件下要平衡本年利润公式一定要加入才能平衡。
方法:
在格式状态下找到该公式,双击,在弹出的窗口中悠入,可先便复制一完整的公式,然后再粘贴,将其编码改为要增加的编码即可。
只要1月份调整了就可以,2、3月份可不用调整公式,因为模版已在1月份保存了,可直接录入2、3月份的关键字。
第六步做2、3月份的报表。
不用退出,可立即点工具栏上的数据关键字录入,在弹出的对话框中输入2007年2月28日,并按照第四步的相关操作可生成2月份的资产负债表。
同理,可做3月份的资产负债表。
各月的利润表与资产负债表的生成操作一致,可参照完成。
考试注意问题:
第一,试卷从服务器中随机抽题,每个人不同,包括理论题和业务题。
理论有判断题20*1、单选题20*1、多选题20*3,共100分;业务题100分。
合格分数线为理论至少50分、业务至少60分,但理论和业务相加总分必须达到120分才算通过。
考试总时间120分钟。
一般要求先做业务题,业务题必须在70-80分钟内完成,否则做理论题的时间就太短了。
业务题简洁流程:
一定要记住!
1、系统管理窗口(admin\2007-01-01):
增加用户建立账套设置权限;2、企业门户(001主管、2007-01-01):
增加科目编辑库存现金、银行存款总账科目出纳凭证选项凭证类别结算方式;3、将计算机系统时间改为2007-03-31;(003会计、2007-03-31)代表重注册换人4、(003会计、2007-03-31)填3个月凭证(002出纳、2007-03-31)出纳签字(001主管、2007-03-31)审核凭证1月份记账(003会计、2007-03-31)转账设置转账定义转账生成收入、支出损益凭证(注意保存时将生成的任证日期改为2007-01-31)(001主管、2007-03-31)审核转账生成的凭证记账结账;5、(001主管、2007-03-31)对2月份记账(003会计、2007-03-31)转账生成(注意保存时将生成凭证日期改为207-02-28)(001主管、2007-03-31)审核转账生成的凭证记账结账;6、(001主管\2007-03-31)对3月份记账(003会计\2007-03-31)转账生成(注意保存时将生成凭证日期改为207-03-31)(001主管\2007-03-31)审核转账生成的凭证记账(3月份不用结账);7、(001主管\2007-03-31)查账;8、(002出纳\2007-03-31)银行对账;9、(003会计师\2007-03-31)做会计报表。
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