出纳工作的基本职责(共2页)700字.docx
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出纳工作的基本职责
篇一
职责
1、负责企业货币资金业务的收款和付款,负责支票的签发,负责网上银行支付申请,负责销售货款收取;
2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对,货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金;
3、按照审核签章的付款凭证和收款收据,办理现金收付和银行结算业务,保证业务开展符合财务管理要求;
4、负责银行单据的送存收集及整理;
5、负责公司日常报销审核及支付工作;
5、负责出纳保险柜的安全管理;
6、根据上级的指示要求,完成部门安排的其它工作,按要求达成部门工作目标。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,两年以上出纳工作经验,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
篇二
职责:
1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;
2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理,对各项收支业务进行监督管理;
3配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;
4负责处理相关银行业务,完成上司交给的其它工作。
岗位要求:
1大专以上学历,会计、财务、审计等相关专业;
2具备良好的会计、数据统计与分析能力,熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。
篇三
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
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