黄金白银市场综合研究与操作指导.docx
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黄金白银市场综合研究与操作指导
黄金市场综合研究与操作指导
2012年5月10日星期四
【每日交易箴言】有一种非常成功而且适合任何人的交易系统,就是先找出自己身上最根深蒂固的想法,然后按完全相反的方向行动。
记住,是最根深蒂固的想法
周三现货黄金开盘1605.19美元/盎司,最高1606.16美元/盎司,最低1579.30美元/盎司,收于1588.20美元/盎司,当日下跌16.00美元/盎司,跌幅1.00%。
日K线呈带脚中阴线。
重要基本面
美联储官员就业看法迥异利率政策意见相左
路透明尼阿波利斯5月9日电---一位美国联邦储备委员会(美联储)高级官员周三称,美联储应考虑最早於今年调升利率,而另一位美联储官员警告,按目前增长速度,美国经济将需要几年时间才能重新实现充分就业.
明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托的看法相左表明,美联储围绕应在多长时间维持近零利率存在分歧,而就业前景处於争论的核心.自2008年12月以来,美联储一直维持近零的低利率.
皮亚纳尔托表示:
"我们需要进一步的经济成长以创造更多就业机会,从而促使失业率回到6%,我认为这是就业最大化的水平."她是美联储政策决定委员会的投票委员,支持美联储上月承诺在2014年底前维持低利率的决定.
她表示,按照她预计的每年2.5%的经济增长率,美国恢复充分就业可能需要数年时间.
不过柯薛拉柯塔则认为,过去一年里失业率下滑和通货膨胀升温,意味着美联储应收紧政策--并非是要现在就采取行动,但应是在短期内.
"在我看来,在六到九个月之後,我们就应开始考虑启动退出策略了."柯薛拉柯塔表示,他今年未担任美联储政策决定委员会的投票委员."我不认为有新一轮量化宽松的必要."
上周五数据显示,美国4月失业率降至8.1%,因为放弃寻找工作的人数增加.
柯薛拉柯塔称,在他看来劳动参与率下降的持续时间要久于部分同僚的预期,这在部分程度上解释了他认为或需更快加息的原因.
美联储主席伯南克在4月25日表示,货币政策"基本适当".尽管如此,他还是承诺若经济恶化,将推出新一轮公债购买计划.
美国4月非农就业岗位增加11.5万的数据公布後,受访的大型华尔街机构分析师认为,美联储启动新一轮公债购买计划的机率约为三分之一.
最近几周,已有数位联储官员表示强烈反对进一步放松货币政策,不过芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯主张联储需采取更多行动.
柯薛拉柯塔的观点偏向于通胀强硬派,他是敦促联储最快应在今年收回宽松政策的少数人之一.
美联储过去数年已经买入2.3万亿美元长期证券,藉以推低借贷成本.最近一次的卖短买长(扭转操作,twistoperation)计划将在6月底到期.
柯薛拉柯塔也强调了公开透明对货币政策效果的重要性,呼吁联储应采取更多措施来清楚阐明立场.
他表示,沟通政策将有助於联储将通胀控制在2%的目标水平,让联储在其指导原则与行动出现落差时,有责任解释说明.
这也让美联储对政策更能掌控,即使在隔夜拆款利率趋近于零的情况.
"利率不能再低了",柯薛拉柯塔表示."但今天要改变货币政策刺激的一个方式就是影响民众对美联储基金利率将维持如此低位多久,以及美联储基金利率在开始要调升时,升息速度会有多快的预期"
另一方面,费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三没有针对货币政策做出评论.普洛瑟为通胀鹰派.
他反而提到美国"向来韧性十足,"并指出尽管有日本天灾及美国"债务上限失败"等一连串经济上的冲击,去年下半年GDP成长加速.
"无可否认,经济成长并不强健.但过去一年经济成长持续,尽管存在明显风险及内外部逆风,"普洛瑟在一场会议上表示.
希腊政府仍在尝试组阁,但一旦各政党都组阁失败,希腊则将被迫在三周后重新选举。
欧元连续第八个交易日下滑,因市场担心希腊政局动荡威胁其救助协议,而且西班牙国债收益率上升增加了空头气氛,为投资者提供了另一个远离欧元的原因。
一位美联储高级官员昨日称,美联储应考虑最早於今年调升利率,而另一位美联储官员警告,按目前增长速度,美国经济将需要几年时间才能重新实现充分就业.
今日关注:
欧央行5月份月度报告;美联储伯南克发表讲话;美国3月贸易帐
利好因素:
1.全球流动性泛滥预期不改,黄金保值作用凸现。
2.非农弱于预期而且是继续下降。
利空因素:
1.就业率继续小降至三年新低。
2.伯南克发话前官员看法分歧引发市场不确定预期。
国际现货金/天通金研究
日线图上看,金价如期进一步直接下探1580心理强支撑,并较明显回抽。
1580同时也是4月中下旬下行波段推进161.8%扩展位,至少短期极有可能成为地板价。
均线系统来看,连续两天远离5日均线依托,今天较大几率会直接上试明天5日均线位置,也即昨天开盘价附近。
支撑位:
1582-1575-1566(天通金:
319.82-318.40-316.58)
阻力位:
1601-1608-1618(天通金:
323.66-325.07-327.10)
操作建议:
1、1582-1585做多,第一目标1592附近,第二目标1601附近。
2、……(完整策略仅对内部会员开放)。
3、……(完整策略仅对内部会员开放)。
4、……(完整策略仅对内部会员开放)。
5、……(完整策略仅对内部会员开放)。
6、……(完整策略仅对内部会员开放)。
严格止损3美元以内。
天通金策略:
1、319.82-320.45做多,第一目标321.92附近,第二目标323.66附近。
2、……(完整策略仅对内部会员开放)。
3、……(完整策略仅对内部会员开放)。
4、……(完整策略仅对内部会员开放)。
5、……(完整策略仅对内部会员开放)。
6、……(完整策略仅对内部会员开放)。
严格止损(手动止损0.62元以内,自动止损设置为最小止损)。
新加入的天通金投资者注意:
策略中所有点位皆为行情点位,实际交易中建仓多单和平仓空单的操作需自行加上点差。
(已经清楚策略的老会员可忽略此注意事项)
黄金T+D研究
从黄金T+D小时图上看,td金价跟随国际金价持续震荡回落,溢价小幅升值至2.8附近。
反映国内主力仍持仓观望的现象。
震荡指标因低位盘整得以修正走势,但短期行情上仍没有明确方向,建议单边走势确认后顺势而为。
支撑位332.32-320.90-319.08
阻力位326.16-327.57-329.60
操作建议:
1、昨天323附近多单继续持有,止损322下方。
2、……(完整策略仅对内部会员开放)。
投资者务必谨慎操作,严格控制风险。
操作策略注释:
1、“附近”的定义:
国际金±1美元;国内金±0.21元;国际银±0.1美元;国内银±20元。
2、区间进场点的操作:
视个人激进或保守风格,可选择最高点或者最低点或者中间点进场,也可以在区间内分批建仓。
3、两个止盈目标或者区间目标的操作:
视个人激进或保守风格,可选择最高点或者最低点或者中间点止盈,也可在第一止盈位先兑现一半仓位的获利,剩下半仓作跟进止损操作,锁定第一止盈的一半盈利,等待第二止盈目标位。
白银市场综合研究与操作指导
2012年5月10日星期四
【每日交易箴言】有一种非常成功而且适合任何人的交易系统,就是先找出自己身上最根深蒂固的想法,然后按完全相反的方向行动。
记住,是最根深蒂固的想法
周三现货黄金开盘1605.19美元/盎司,最高1606.16美元/盎司,最低1579.30美元/盎司,收于1588.20美元/盎司,当日下跌16.00美元/盎司,跌幅1.00%。
日K线呈带脚中阴线。
重要基本面
美联储官员就业看法迥异利率政策意见相左
路透明尼阿波利斯5月9日电---一位美国联邦储备委员会(美联储)高级官员周三称,美联储应考虑最早於今年调升利率,而另一位美联储官员警告,按目前增长速度,美国经济将需要几年时间才能重新实现充分就业.
明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托的看法相左表明,美联储围绕应在多长时间维持近零利率存在分歧,而就业前景处於争论的核心.自2008年12月以来,美联储一直维持近零的低利率.
皮亚纳尔托表示:
"我们需要进一步的经济成长以创造更多就业机会,从而促使失业率回到6%,我认为这是就业最大化的水平."她是美联储政策决定委员会的投票委员,支持美联储上月承诺在2014年底前维持低利率的决定.
她表示,按照她预计的每年2.5%的经济增长率,美国恢复充分就业可能需要数年时间.
不过柯薛拉柯塔则认为,过去一年里失业率下滑和通货膨胀升温,意味着美联储应收紧政策--并非是要现在就采取行动,但应是在短期内.
"在我看来,在六到九个月之後,我们就应开始考虑启动退出策略了."柯薛拉柯塔表示,他今年未担任美联储政策决定委员会的投票委员."我不认为有新一轮量化宽松的必要."
上周五数据显示,美国4月失业率降至8.1%,因为放弃寻找工作的人数增加.
柯薛拉柯塔称,在他看来劳动参与率下降的持续时间要久于部分同僚的预期,这在部分程度上解释了他认为或需更快加息的原因.
美联储主席伯南克在4月25日表示,货币政策"基本适当".尽管如此,他还是承诺若经济恶化,将推出新一轮公债购买计划.
美国4月非农就业岗位增加11.5万的数据公布後,受访的大型华尔街机构分析师认为,美联储启动新一轮公债购买计划的机率约为三分之一.
最近几周,已有数位联储官员表示强烈反对进一步放松货币政策,不过芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯主张联储需采取更多行动.
柯薛拉柯塔的观点偏向于通胀强硬派,他是敦促联储最快应在今年收回宽松政策的少数人之一.
美联储过去数年已经买入2.3万亿美元长期证券,藉以推低借贷成本.最近一次的卖短买长(扭转操作,twistoperation)计划将在6月底到期.
柯薛拉柯塔也强调了公开透明对货币政策效果的重要性,呼吁联储应采取更多措施来清楚阐明立场.
他表示,沟通政策将有助於联储将通胀控制在2%的目标水平,让联储在其指导原则与行动出现落差时,有责任解释说明.
这也让美联储对政策更能掌控,即使在隔夜拆款利率趋近于零的情况.
"利率不能再低了",柯薛拉柯塔表示."但今天要改变货币政策刺激的一个方式就是影响民众对美联储基金利率将维持如此低位多久,以及美联储基金利率在开始要调升时,升息速度会有多快的预期"
另一方面,费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三没有针对货币政策做出评论.普洛瑟为通胀鹰派.
他反而提到美国"向来韧性十足,"并指出尽管有日本天灾及美国"债务上限失败"等一连串经济上的冲击,去年下半年GDP成长加速.
"无可否认,经济成长并不强健.但过去一年经济成长持续,尽管存在明显风险及内外部逆风,"普洛瑟在一场会议上表示.
希腊政府仍在尝试组阁,但一旦各政党都组阁失败,希腊则将被迫在三周后重新选举。
欧元连续第八个交易日下滑,因市场担心希腊政局动荡威胁其救助协议,而且西班牙国债收益率上升增加了空头气氛,为投资者提供了另一个远离欧元的原因。
一位美联储高级官员昨日称,美联储应考虑最早於今年调升利率,而另一位美联储官员警告,按目前增长速度,美国经济将需要几年时间才能重新实现充分就业.
今日关注:
欧央行5月份月度报告;美联储伯南克发表讲话;美国3月贸易帐
利好因素:
1.全球流动性泛滥预期不改,黄金保值作用凸现。
2.非农弱于预期而且是继续下降。
利空因素:
1.就业率继续小降至三年新低。
2.伯南克发话前官员看法分歧引发市场不确定预期。
白银T+D/天通银研究
现货白银方面,从日线图看,昨日白银持续走弱,再创阶段新低,但后期多头买盘陆续在低位入场,导致上拉幅度较大。
现震荡指标持续长时间来的低位运行,技术层面上有修正走势的要求,但目前尚无暗示。
在中期下行趋势不改的情况下,短线不建议激进过度看多,保持低位弱势震荡思路为主。
另外,短期空头可以在震荡低位逐步减仓,谨防长期压抑的多头意外爆发。
白银td小时图上看,td银价跟随国际银价持续震荡走低,溢价小幅回落至300附近,这反映国内投资者低位观望的现象。
在短期形势明朗之前,不建议激进入场,但在暂时止跌的情况下,此前空单可以在震荡低位逐步减仓。
支撑位:
29.10-28.77-28.57(天通银5895-5828-5787)(td银6155-6088-6047)
压力位:
29.44-29.64-30.00(天通银5964-6004-6077)(td银6224-6264-6337)
白银T+D操作建议:
1、6090-6120做多,目标6220-6260。
2、……(完整策略仅对内部会员开放)。
3、……(完整策略仅对内部会员开放)。
4、……(完整策略仅对内部会员开放)。
严格止损40元。
天通银操作建议:
1、5830-5860做多,目标5960-6000。
2、……(完整策略仅对内部会员开放)。
3、……(完整策略仅对内部会员开放)。
4、……(完整策略仅对内部会员开放)。
严格止损30元。
新加入的天通银投资者注意:
策略中所有点位皆为行情点位,实际交易中建仓多单和平仓空单的操作需自行加上10个点差。
(已经清楚策略的老会员可忽略此注意事项)
投资者务必谨慎操作,严格控制风险。
操作策略注释:
1、“附近”的定义:
国际金±1美元;国内金±0.21元;国际银±0.1美元;国内银±20元。
2、区间进场点的操作:
视个人激进或保守风格,可选择最高点或者最低点或者中间点进场,也可以在区间内分批建仓。
3、两个止盈目标或者区间目标的操作:
视个人激进或保守风格,可选择最高点或者最低点或者中间点止盈,也可在第一止盈位先兑现一半仓位的获利,剩下半仓作跟进止损操作,锁定第一止盈的一半盈利,等待第二止盈目标位。
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附录:
天通金介绍
天津贵金属交易所授权其综合会员推出实物黄金投资金条,面向投资者开展基于标的金条的“卖出+回购”业务,称为“天通金”。
标准的金条成色为AU9999,规格为200克/条,由交易所指定的国内知名生产厂商生产并经交易所认证。
1、天通金特点:
全国唯一采用近24小时交易的金融衍生品;全国唯一采用国际同步报价的金融衍生品;全国唯一采用做市商交易机制进行交易的金融衍生品。
2、交易灵活,双向获利:
黄金延期交收采用做市商交易制度,可以双向操作买卖,既可做多,也可做空。
及时的市价与限价成交,在价格上涨或下跌时均能获利。
3、机会多,效率高:
投资者可以根据自己的分析判断自由选择买进卖出,T+0交易制度及全天24小时不间断交易,当天无涨跌停板限制,可进行多次买卖,提高资金利用率,不错过行情波动,获利机会多。
交易软件提供更为便捷的交易模式,方便设置限价买入、卖出、止盈、止损不受时间限制。
4、保证金交易模式,以小博大:
黄金延期交收采用保证金交易制度,最低收取合约价值8%的保证金比率,资金放大12.5倍,通俗说,10万的资金可以买卖125万的价值合约,如果价格波动与预期相符,利润会成倍放大,即以最小投入,获得最大利润。
5、适宜投资,风险可控:
新兴投资产品,中国市场潜力巨大。
投资房地产,资金大、周期长、见效慢;投资黄金延期交收,资金大小皆宜、周期短、见效快。
黄金延期交收价格可以通过基本面分析和技术分析预测,交易风险主要来源于价格波动,风险根本在于自己的控制。
6、简单明了,方便快捷:
做黄金延期交收省去了现货交易的中间环节和诸多麻烦,直接面对电脑屏幕上行情变化做出买进卖出的决断,网上或电话委托手续方便快捷。
7、资金安全,交易合法:
资金由银行第三方托管,保证安全。
交易资金由客户,天交所,银行签署三方协议,直接由交通银行进行第三方托管。
8、信息公开透明,不会被人为操控:
报价及交易软件均有天交所提供,管理,维护,不会出现人为操作。
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