天津市科技型中小企业发展专项资金.docx
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天津市科技型中小企业发展专项资金.docx
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天津市科技型中小企业发展专项资金
天津市科技型中小企业发展专项资金
(周转资金)项目可行性报告
项目名称:
项目负责人:
企业名称:
(公章)
企业法定代表人:
(签章)
企业所在地:
联系人:
电话:
区县科技主管部门:
(公章)
申请日期:
天津市科学技术委员会
二○一○年制
填报说明
一、本可行性报告及其附件是项目评审、评估、论证的唯一依据。
项目申请企业和项目负责人必须实事求是填写,并提供真实而必要的证明材料。
一旦发现申报材料中有弄虚作假行为,市科技型中小企业发展工作领导小组办公室将取消其立项资格。
二、《天津市科技型中小企业发展专项资金项目可行性报告》统一用A4纸打印和复印。
表中的各栏目不得空缺,无相关内容时填“无”或“0”,不得超过规定字数,不得改动表格的格式和内容,数字一律取整数,企业名称要写全称。
三、可行性报告电子文档一份,以项目负责人姓名为文件名;纸质材料一式十份。
四、申报企业从市科委网站()或天津市科技型中小企业服务网()下载“天津市科技计划项目可行性报告填报系统”离线软件,按照系统表格格式和要求填写和打印,不得自行改变版式、取消和增加条目。
五、表格中标明“▼”在申报系统中均为下拉式菜单选项,其中:
▼所属区县(功能区)选项为:
16个区县和滨海新区的9个功能区,共25个区县和功能区;
▼银行信用等级选项为:
AAA、AA……B;
▼注册登记类型选项为:
01.国有企业02.集体企业03.股份合作企业04.联营企业05.有限责任公司06.股份有限公司07.私营企业08.港、澳、台商投资企业09.外商投资企业99.其他企业;
▼企业特点选项为:
01.认定的高新技术企业02.大专院校办的企业03.科研院所办的企业04留学人员办的企业05.科研院所整体转制企业06.高新园区(开发区)内的企业07.创业服务中心内的企业09.其他(最多选5项);
▼是否上市选项为:
是、否;
▼上市所处阶段选项为:
01.股改期02.辅导期03.申报期;
▼技术领域选项为:
01.电子与信息02.生物、医药03.新材料04.光机电一体化05.资源与环境 06.新能源与节能07.农业08.科技服务业09.其他;
▼技术来源选项为:
01.自有技术02.引进及消化创新03.产学研合作04.其他;
▼项目现处阶段选项为:
01.研发阶段02.中试阶段.03.批量(规模)生产
▼项目主要优势选项为:
(按优势大小选择,最多选择下列三种情况)01.市场发展前景很好02.产品或工艺创新性突出03.经济效益显著04.其他
▼申请资金主要用途选项为:
(按使用资金金额大小选择下列三种情况)01.科技成果转化02.扩大生产规模03.技术改造04.其他(请注明)。
一、企业情况
1.企业基本情况
企业名称
所属区县(功能区)
▼
注册时间
企业法人代码
注册资金
万元
其中外资(含港澳台)比例
%
企业人员情况
法定代表人
最高学历
电话
身份证号码
联系人
联系电话
职工总数
其中大专以上人员
技术开发与管理人员总数
其中本科以上人员
所属行业
▼
银行信用等级
▼
注册登记类型
▼
企业特点
▼
上年度企业经营状况
(万元)
总收入
主营业务收入
净利润
纳税额
主要产品
占总收入比例
1.
出口额
上年末资产
合计
上年末负债合计
科技投入
2.
3.
2.项目完成时企业情况
项目完成当年企业发展预测
(万元)
总收入
主营业务收入
净利润
纳税额
主要产品
占总收入比例
1.
出口额
总资产
科技投入
研发机构
2.
▼
3.
企业成长情况
年均增长率
行业排名
是否上市
上市所处阶段
▼
▼
3.项目完成以后第二或第三年企业发展预期目标
当年预期目标(万元)
销售收入
净利润
纳税额
出口额
总资产
是否上市
▼
企业需要补充说明的情况:
(250字以内)
二、项目情况
项目名称
项目负责人
性别
出生年月
最高学历
项目起始时间
年月
项目计划完成时间
年月
技术领域
▼
技术来源
▼
项目已取得的进展
累计资金投入
万元
目前年销售量
台套
目前年销售收入
万元
目前年净利润
万元
目前年出口额
万美元
目前年缴税额
万元
就业人数
人
目前市场占有率
%
已申请专利数
项
其中发明专利数
项
已授权专利数
项
其中发明专利数
项
项目现处阶段
▼
项目主要优势
▼
立项目的与必要性:
(200字以内)
项目已具备的基础条件:
(200字以内)
项目内容与进度:
(400字以内)
项目(产品)完成后当年预期目标
销售量
台套
销售收入
万元
产品销售收入占企业总体比例
%
净利润
万元
出口额
万美元
缴税额
万元
就业人数
人
市场占有率
%
项目完成后申请专利
授权数
项
其中发明专利数
项
项目完成后授权专利
项
其中发明专利数
项
项目完成后的技术考核指标
三、项目资金情况和还款计划
项目计划投资总额
万元
已完成投资额
万元
其中银行贷款
万元
计划新增投资额
合计
万元
固定资产投资
万元
流动资金投资
万元
其它投资(请注明)
万元
计划新增投资来源
企业自筹
万元
银行贷款
万元
财政资金
万元
其他(请注明)
万元
申请财政资金主要用途
▼
申请财政周转资金总额
万元
还款资金来源
固定资产折旧
万元
新增净利润
万元
企业现金流
万元
其它(请注明)
万元
四、项目申报单位及主管部门意见
项目申报单位意见
(盖章)
年月日
区县科技主管部门意见
(盖章)
年月日
市科委业务处意见
(盖章)
年月日
市科委条财处意见
(盖章)
年月日
专项资金管理
办公室意见
(签章)
年月日
五、项目可行性报告提纲
(一)企业概述
1.企业所从事行业的简介及企业所处地位;
2.企业股权构成情况,主要股东及主要下属机构简介;
3.企业研发团队、研发条件和拥有知识产权情况;
4.企业现有生产能力和产销情况、工艺设备状况和水平,企业产品结构和用途、规格、性能、质量,市场定位、信誉和竞争能力等;
5.企业资产财务状况,要体现出研发投入;主要长短期借款及长期投资明细;企业对外提供担保、资产抵押、质押等或有负债情况;企业主要技术装备、设备价值及质押情况;
6.企业负责人及核心团队介绍;
7.获得的各类资质和荣誉情况汇总(如高企、驰名商标、火炬计划、各级政府资金支持情况)。
(二)企业未来三年发展规划
1.企业发展目标(销售规模,技术突破,产品创新,行业地位,上市情况等);
2.企业创新能力及核心竞争力分析;
3.产品结构及对企业贡献率;
4.企业发展投资规划等。
(三)项目概述
1、项目提出的背景和必要性:
与项目有关的长远规划或行业规划、区域规划等的适应性、产品结构调整、市场需求程度、对企业发展的影响等方面;
2、项目已具备的基础条件:
技术来源、自主知识产权状况、项目技术进展、所处阶段、项目成熟度;与现有软、硬件条件的适应和传承性;
3、项目目标与考核指标:
项目完成时企业总体目标(资产、销售、利润、纳税、出口创汇、促进就业、节能减排、形成自主知识产权等方面);项目自身的营业(产品销售)收入、利税、创汇、产品或服务水平提高的关键指标;项目工作目标(专利、培养人才、论文等);
4、项目实施内容:
项目在技术开发、产品(服务)提升、提高质量、扩大规模、开拓销售等方面的具体工作内容,包括要解决的关键问题、项目实施框架图等;
5、项目实施进度:
项目实施的进度安排(以每半年为一个工作节点,项目实施期不超过3年)。
(四)项目市场前景与竞争力
1、项目产品(服务)概述:
介绍产品(服务)用途,现实和潜在的应用领域;
2、项目产品(服务)市场概况及需求情况:
介绍项目产品国内外市场容量,发展状况,未来发展趋势;
3、项目产品(服务)的目标市场:
结合产品(服务)优势、企业优势,确定该产品(服务)的细分市场定位;
4、项目产品(市场)的主要竞争者:
在项目产品(服务)的目标市场中,主要的同类产品(服务)名称,产品(服务)企业,技术开发能力、产品销售(服务)情况;
5、项目产品(服务)技术性能比较优势:
根据主要竞争对手的情况,分析本项目产品(服务)的比较优势,要有数据分析、对比;
6、项目产品(服务)其它市场竞争优势:
从性能价格比、营销网络、行业认知、企业管理、客户渠道等方面进行阐述。
(五)投资计划与资金筹措
1、项目投资计划:
编制项目总投资预算,其中:
建设投资、固定资产投资、流动资金投资、无形资产投资预算及计算依据,资金使用明细;
2、资金筹措:
资金来源包括:
国家财政资助、地方周转资金、区县配套资金、金融机构贷款、企业自筹和其它来源(含风险投资、企业融资等);
3、企业股权质押条件分析与承诺。
(六)经济和社会效益分析
1、项目生产规模:
项目按年度的生产大纲和项目完成时的生产规模及测算依据;
2、财务数据预测:
生产成本(原材辅料、燃料动力、人员费用、折旧和摊销费、管理费用、销售费用、财务费用)、销售价格、销售税金及所得税(营业税)测算及依据;
3、财务评价:
测算项目全部投资的内部收益率、动态投资回收期等;
4、盈利与清偿能力:
项目盈利能力计算与分析,偿债能力计算与分析;
5、社会效益分析:
项目对增加就业、节能减排、环境保护等方面的作用;
6、企业发展分析:
通过项目的实施,企业在总资产、销售、盈利、纳税等方面的扩大,知识产权等方面的积累,分析该项目的发展对企业成长的重要性;
(七)项目风险分析及规避措施
1、项目风险:
从政策、技术、市场、生产、资金、人员变动等方面可能产生的风险进行分析;
2、规避风险的措施:
对可能产生的风险采取的防范措施。
附件:
(提供以下文件复印件)
1、企业法人营业执照正、副本,税务登记证(国、地税)正、副本,法人组织机构代码证,企业章程,基本账户开户许可证,贷款卡及卡号,验资报告;
2、天津市科技型中小企业认定证书;
3、企业近三年及最新财务报表(前三年的财务报表需经审计,含审计报告资产负债表、损益表、现金流量表及报表附注,审计机构营业执照,最新财务报表无需审计)、当期及上年同期的财务报表,现有未结清贷款及对外担保明细;
4、专利证书、著作权证书等知识产权证书;
5、特殊行业生产许可证;
6、银行信用等级证明、银行存款证明、金融机构贷款承诺、股东大会增资决议、其它投资来源的证明文件;
7、检测报告、用户报告、鉴定证书,企业与上下游客户签订的有代表性的购销合同;
8、环保证明(国家规定有环保要求的企业提供);
9、高新技术企业证书、获奖证书;
10、产品产量、销量和收入、成本、利润资料附表(见附表1);企业主要销售、采购情况附表(见附表2);主要应收(帐)款项明细附表(见附表3);主要应付(帐)款项明细附表(见附表4);
11、其它附件。
附表1产品产量、销量和收入、成本、利润资料单位:
吨、万元
产品名称
项目
实际数
预测数
2008年
2009年
2010年
2011年月
2011年
2012年
(产品1)
产量
销量
销售收入
生产成本
利润率
(产品2)
产量
销量
销售收入
生产成本
利润率
(产品3)
产量
销量
销售收入
生产成本
利润率
附表2企业主要销售、采购情况
采购条件
主要客户名称
产品名称
年销售量
约定付款期限
付款方式
销售条件
主要供货商名称
产品名称
年供应量
约定收款期限
收款方式
附表3主要应收(帐)款项明细单位:
万元
年度
单位名称
款项性质
金额
上年
本年()月
附表4主要应付(帐)款项明细单位:
万元
年度
单位名称
款项性质
金额
上年
本年
()
月
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