019 SAP FICO 后台配置及前台操作成本中心计划分配分摊调整凭证报表0325.docx
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019SAPFICO后台配置及前台操作成本中心计划分配分摊调整凭证报表0325
FICO配置文档
CO-成本中心会计CCA(CostCenterAccounting)
成本中心会计的主要作用有:
做计划,费用的记入与分配分摊等。
✓各类主数据的创建
1.创建/更改/显示非标准层次下的成本中心组:
KSH1/KSH2/KSH3
成本中心组KSH1与标准层次OKEON的区别:
标准层次中的成本中心组是层层向下的,组和组之间只能有子集的关系不能有交集的关系;而一般的成本中心组,是可以不受限制地将不同的成本中心组合在一起做统计的,只作统计用途,不在公司的组织结构OKEON中。
2.创建/更改/显示成本要素组:
KAH1/KAH2/KAH3
把要打包分摊的办公用品和饮用水费建成成本要素组。
Group里面可以套group
组的好处:
在后台设好组,将来要新加什么项目,做前台的操作把它加到对应的组里就行了,否则的话每次都要动后台,涉及到移送的问题,很麻烦
3.创建/显示次级成本要素:
KA06/KA03
CElemcategory:
42assessment,相当于一个“包袱”,将实际发生的费用打包起来由此次级成本要素在各成本中心间传递。
4.创建/更改/显示统计指标:
KK01/KK02/KK03
可以为面积、时间、电话台数等等,作为分摊分配比例的一个依据(比如根据电话台数的多少来分配电话费)
Stat.keyfig.UnM计量单位,Fixedval:
一般都用固定值。
5.为统计统计指标分配数量:
KB31N
Rec.CCtr:
接收的成本中心,StaKF:
统计指标RTCT,totalquantity填数量,保存,凭证就记进去了。
(做错了:
Posting>>Reverse)
SE16N表COSR可以看每个月的数量值——如果统计指标选的fixedval,当前期间到12月的值都是一样的,如果选的totalvalue,只有当前期间有值
✓更改/显示成本中心费用计划:
KP06/KP07
年初或月初做,根据公司实际需要。
计划与预算的区别:
假如100W的预算,在实际费用花了90W时,95W时,预算会发出警告:
已经到了90%,95%,花了100W以后,不能再继续记账了,计划则不同,不会有警告,即使花了1000W了还是可以继续记账——成本中心只能做计划不可以做预算,内部订单可以做预算。
填好期间、成本中心、成本要素等,点折线形(期间屏幕)钮,planfixedcosts录入计划值即可
按标红的上下箭头切换到其它的成本要素。
如果有很多月份很多费用,没法一个个手动去输入——Excel批量导入——KP34中与KP06中layout(1-101)对应的integratedexcel勾上
写计划的时候(没有KP34中的layout?
)点小山按钮,启用宏,打开的页面就变成excel了,粘贴保存即可
✓DefineAllocationStructures定义分配结构:
KSES/OKO6
(RO)新建AllocationstructureRO,在它下面新建Assignments,如下图
如上设置即表示把成本要素组ALL_COSTS中的费用打包为次级成本要素9000861,应用到分摊规则中:
与下面【例1】中的设置得到的分摊结果是相同的。
✓成本中心分配(Distribution)分摊(Assessment)-期末结账
平常发生各项费用时,统一记到某“费用待摊成本中心”(比如设置电费成本中心、水费成本中心——实际并没有这样的部门,只是为了统计费用方便)上,等到期末结账时,根据一定的规则(按固定比例分给各部门,或按某种统计指标分-如电话费根据电话机数量分,清洁费按办公面积分等),将“费用待摊成本中心中”的费用分配/分摊(分配:
以初级成本要素进行,分摊:
将多种费用打包成一个次级成本要素进行)给各成本中心。
【例1】水电费等记入专用的成本中心,期末按照固定百分比分摊到各成本中心
1.平时记各项费用:
F-02
记费用时填对应的成本中心,比如电费填对应的电费成本中心3420661
2.创建/更改/显示分摊规则:
KSU1/KSU2/KSU3(分配:
KSV1/KSV2/KSV3)
Iterative:
会把发送方中的值一直循环发送,直到发送方中的值为0为止。
一个Cycle中可以包含多个段,点小山图标查看总体情况,也可点“第一个段”,之后通过前后箭头查看其它段,如下图:
一个段(Segment)共由段表头、发送方/接收方、发送方值、接收方追踪因素4个tab组成。
Assessmentcostelement及allocationstructure二选一,上图表明将Sender中的费用通过打包成次级成本要素9000861进行发送;将100%的过账金额发送出去,Receiver根据固定的百分比接收
将成本中心3420661中属于ALL_COSTS成本要素组的费用发送到成本中心组TI_CH12中(同理建立其它的Segment,发送方成本中心选水费/网费等其它费用,成本要素仍选同样的9000861,即实现了各项费用打包为9000861进行分摊的效果;也可此处发送方填一个成本中心组,二者皆可——同样也可为了整理方便使用分配结构)
接收方——成本中心组TI_CH12包含五个成本中心,前面说明了接收方按照固定百分比的规则进行接收,这里定义了具体的百分比即3420404接收10%,3420414接收90%
3.运行/显示分摊:
KSU5/KSU6(分配:
KSV5/KSV6)
输入期间,选之前定义的规则/cycle,测试运行勾上,清单出来,没问题再后退,真正运行
分配分摊产生CO凭证,不产生FI凭证
分摊分配如果做错了:
Distribution/Assessment>>reverse
4.查看成本中心报表:
S_ALR_87013611
如上图,成本中心3420661中的费用共11452.41元(另39.98为月末外币换算产生的凭证,并非真实费用),通过次级成本要素9000861转出(贷方),而根据上面的分摊的运行结果来看,这11452.41按照10%(1145.24)和90%(10307.17)的比例转到了接收方成本中心3420404,3420414中
【例2】分摊到内部订单
1.创建/更改/显示分摊规则:
KSU1/KSU2/KSU3
成本中心组TI_CH12中,属于成本要素组TI-CC-ABS的费用,按照100%的过账金额全部(固定百分比100%)发送到内部订单IO_4054020TI中
2.运行/显示分摊:
KSU5/KSU6
3.查看成本中心报表:
S_ALR_87013611
4.查看内部订单成本分析:
KKBC_ORD
【例3】使用统计指标分摊
1.创建/更改/显示分摊规则:
KSU1/KSU2/KSU3
Factorper:
100表示取两位小数(几个0几位小数)
2.运行/显示分摊:
KSU5/KSU6
3.查看成本中心报表:
S_ALR_87013611
发送方费用共计320367.8,KB31N中统计指标P1226B为接收方成本中心组CC_P1226_B分配的数量总计为572,其中成本中心2400370分配数量为4,2400384为19,则它们应该分别接收的费用为320367.8/572*4=2240.33及320367.8/572*19=10641.59,与分摊运行结果相符
✓CO调整凭证:
KB11N/KB13N/KB14N(创建/显示/冲销)
某月,管理部发生管理费用1000元,然后要给开发一部和开发二部分摊130和270元,不想麻烦地用KSV5/KSU5,有两种方法:
a.在FI做调整凭证:
借130(开发一部)借270(开发二部)贷400(管理部)——科目一样,costcenter不一样,缺点是产生垃圾凭证
b.在CO做调整凭证:
CCtr(old)填管理部,CCtr(new)填开发一部和开发二部,Amount填130和270,保存,管理部还剩600,一部130,二部270。
✓成本中心常用报表
1.成本中心行项目:
KSB1
双击进去可选择actuallineitems查看实际凭证等
2.成本中心报表:
S_ALR_87013611
3.成本中心报表:
S_ALR_87013613
3611为成本中心视角,3613为成本要素视角。
【声明】除黄色高亮部分为未亲自操作或尚存疑问外,其余部分本人均亲自操作证明可行。
如将来的操作涉及到这部分,则到时会更新对应的文档并把高亮取消。
配置时请按文档顺序操作。
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