分公司出纳岗位职责精选范文(共2页)800字.docx
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分公司出纳岗位职责精选范文
分公司出纳岗位职责
(一)
1、现金的借支,现金的报账单的填制,审核数据的正确性;
2、银行付款网银付款的操作支付;
3、合营项目,对外付款备注收款信息;
4、投标项目,支付及退回保证金时,备注保证金收付及资质费的收付情况;
5、银行到帐的查询,到帐要实时发送至财务工作群;
6、现金银行帐的登记,实时登记,月底出具银行电子对账明细单;
7、主管安排的其他财务工作。
分公司出纳岗位职责
(二)
1、普通工作人员职位,协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
分公司出纳岗位职责(三)
1.上划分公司保费收入户资金,完成资金系统线下上划补录与确认支付;
2.编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;
3.编制汇总周资金计划,及时跟进资金系统数据的操作及维护;
4.汇总并上报月度资金预测数据,保证数据的合理性;
5.追踪费用审批流程,完成费用支付,监测机构资金计划的执行情况;
6.盘点月末资金系统的银企对账及现金,保证账实相符、账账相符;
7.维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;
8.负责分公司银行账户信息的日常管理;
9.其他出纳相关工作。
分公司出纳岗位职责(四)
1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;
2、负责分公司的资金收、付工作;
3、负责报销单据的审核;
4、负责分公司的日常行政工作;
5、领导交待的其他工作。
分公司出纳岗位职责(五)
1、负责公司自有资金日常收付款业务。
2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。
3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。
4、负责因公司定期审计和临时审计的需要,外出与银行联络。
5、负责日常报表及定期报表的出具。
6、负责公司日常的费用报销。
7、负责日常现金、支票的收支,信用卡核对,及时登记现金及银行存款日记账,并上报。
8、完成领导交办的其它工作。
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