作业指导书09仓存管理Word格式.docx
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1.0
2009-6-29
高峰
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作用指导书_仓存业务
1.0概述
感谢您使用金蝶K/3ERP系统。
本手册是仓存管理、存货核算的操作指导书。
1.1内容介绍
本手册包含以下内容
∙基础资料的录入
∙初始化数据的录入
∙系统参数的设置
∙仓存管理操作流程
∙存货核算操作流程
2.0登录金蝶K3
1
点击桌面的金蝶图标
2
选择“当前账套”=“账套号|公司名称”
你可以选择三种文字登录:
中文简体,中文繁体,英语。
然后输入用户名和密码,点击确定即可。
如图
注意:
你可以通过右上角的“修改密码”功能来重新更改密码。
3
进入到K3主界面,如图
3.0仓存管理系统
仓存管理系统,是通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库)、出库业务(包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损)、虚仓单据(包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库)等功能,结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存操作;
与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
3.1仓存管理总体流程
3.2外购入库单的录入
路径
Ä
供应链
仓存管理
验收入库
外购入库单
输入采购方式、供应商、日期等表头必输数据。
输入物料编码、批号、收料仓库、单位、实收数量等标题必须数据。
点击保存按钮。
。
注意点:
1,如其他业务系统联合使用,可选择“源单类型”,再选择“选单号”。
绝大多数数据可从源单中自动带入。
源单类型:
采购订单、采购检验申请单、发运单、购货发票、进口单证、进口订单、收料通知单、退料通知单、外购入库。
(参照业务流程设计)
2。
如物料有批次、保质期、序列号等应用,相应单据需用户录入相应信息。
本文当后面关于此点不再重复。
4。
付款日期:
供用户录入此业务的付款日期。
新增及关联生成时(源单无付款日期)付款日期根据单据上供应商的付款条件进行计算得到。
如果源单有付款日期,则携带源单付款日期。
单据上供应商无付款条件时,则付款日期默认为单据日期。
5、外购入库单于所有仓存单据一样有红字与蓝字区分,分别对应不同业务。
本文档后面不在重复
6、外购入库单与所有的出入库单据一样,均需要审核。
7、如需对外购入库单的显示、打印样式进行调整,可执行:
“系统工具”-“辅助工具”-“单据自定义”
8、与外购入库单相关的外购发票钩稽操作详见采购管理;
与外购入库单相关的凭证操作详见存货核算
3.3产品入库单的录入
产品入库
输入交货单位、日期、收获仓库、物料编码、批号、单位、实收数量等数据后单击保存。
1、如其他业务系统联合使用,可选择“源单类型”,再选择“选单号”。
产品检验单、产品入库、工序转移单、任务单汇报、生产任务单、销售订单(参照业务流程设计)
2、产品入库单与其他仓存单据一样有红字与蓝字区别,录入时请注意。
关于此点本文档不再重复。
3.4委外加工入库单的录入
委外加工入库
输入加工单位、日期、收料仓库、加工材料代码、批号、单位、实收数量等信息后保存。
1。
如其他业务系统联合使用,可选择“源单类型”,再选择“选单号”。
购货发票、委外加工检验单、委外加工入库、委外加工任务单(参照业务流程设计)
2.与委外加工完工入库有关的委外材料核销参照存货核算中的相关说明。
3.5其他入库
其他入库操作风格与方法与上述单据类似,在此不作重复。
1、其他入库单的源单类型有:
发运单、其他出库、其他入库、收料通知单、虚仓入库
2、其他入库单必须在有充分授权、并且合乎业务流程逻辑的情况下使用。
3.6销售出库
领料发货
销售出库
输入购货单位、产品代码、日期、单位、批号、实发数量等信息后保存。
仓库调拨、产品入库、出运通知单、发货检验申请单、发货通知、发运单、退货检验申请单、退货通知、退运通知单、外购入库、销售出库、销售订单、销售发票(参照业务流程设计)
3.7生产领用
生产领用
输入领料部门、领料用途、日期、部门、物料代码、单位、批号、实发数量等信息后保存。
其他入库、生产领料、生产任务单、外购入库(参照业务流程设计)
2、生产领用是非常重要的物流单据,除可记录领用部门、人员、物料、仓库、数量等基本信息外,还可记录工序、成本对象、补领原因、批次、序列号等信息,用户可在专业实施人员指导下对单据进行改造使之符合实际要求。
3.8委外加工发出
委外加工发出
输入加工单位、加工要求、日期、仓库、物料代码、单位、批号、实发数量等信息后保存。
外购入库、委外加工发出、委外加工任务单(参照业务流程设计)
2、委外加工出库单参与后续的出库核算、委外加工材料核销等操作,详见存货核算相关内容
3.9其他出库单
其他出库
其他出库操作风格与方法与上述单据类似,在此不作重复。
1、其他出库单的源单类型有:
发货通知、发运单、其他出库、其他入库、退货通知
2、其他入出库单必须在有充分授权、并且合乎业务流程逻辑的情况下使用。
3.10仓库调拨
仓库调拨
输入调出仓库、调入仓库、物料代码、批号、单位、数量等信息。
发货通知、生产任务单、退货通知、外购入库、委外加工生产任务单(参照业务流程设计)
2、仓存管理、存货核算的相关报表可以根据用户设置是否显示调拨数据。
例如:
总仓核算模式下,调拨单形成的出入库数据不应显示在物料收发存汇总表中。
3.11受托加工
受托加工
受托加工生产的管理,在系统中的处理生产任务可以通过受托加工生产任务单进行处理,领料如果是领取客户的来料则通过受托加工领料单处理,如果是领取自己的材料,则通过生产领料单处理,产品入库和正常的产品入库一样进行处理;
受托加工产品出库的管理,和正常的销售出库一致。
此处不重复描述
受托加工材料入库源单类型:
受托加工材料入库(参照业务流程设计)
受托加工领料源单类型:
生产任务单、受托加工材料入库、受托加工领料(参照业务流程设计)
2、受托加工业务要求用户将受托加工物资与企业自由存货严格区分,在系统中分仓库处理。
3、受托加工出入库单只能处理仓库类型为:
“代管仓”的仓库业务。
3.12虚仓管理
虚仓管理
虚仓管理是指与赠品仓和代管仓的仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理,包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。
因操作与实仓大同小异,此处不重复描述
虚仓入库源单类型:
销售出库、虚仓入库(参照业务流程设计)
虚仓出库源单类型:
虚仓出库、虚仓入库(参照业务流程设计)
2、虚仓可处理只核算数量、不核算金额的各种存货。
3.13盘点作业
盘点作业
库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块,主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能,实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等,它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具,是保证企业账实相符的重要手段。
1、首先进入盘点方案界面,新建一个盘点方案(即盘点工作任务),确定盘点范围,进行盘点账存数据备份。
2、打印盘点表,或者引出需盘点数据(引出在录入盘点数据界面),提供仓存人员进行盘点。
3、把盘点结果数据录入,或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。
4、编制盘点报告单:
系统进行账存数据与实存数据差异比较,再生成盘盈单盘亏单。
5、在库存调整确认盘盈单盘亏单,调整库存。
1、K3系统以盘点方案为中心进行盘点。
2、设定盘点方案时需重点注意库存类型:
即时库存还是某个时点的库存。
3、设定盘点方案时须注意仓库、仓位的选择。
4、用户在进行实际盘点时,务必要注意盘点时货账卡的时间一致性。
防止盘点数据导出后,又作了库存改动。
3.14库存调整
库存调整
库存调整单是根据盘点报告确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
在K/3供应链系统中,库存调整单表现形式为盘点报告单,包括盘盈入库单、盘亏毁损单。
盘盈、盘亏单确认后,需要手工填入盘盈、盘亏金额,从而为正确进行成本核算和调整库存打下基础。
1、盘盈入库。
输入仓库名称、物料代码、实存数量、盘盈金额等数据。
2、盘亏入库。
输入仓库名称、物料代码、实存数量、盘亏金额等数据
1、基于企业整体利益的考虑,盘盈、盘亏处理必须根据实际情况谨慎使用。
2、盘盈、盘亏都将形成凭证入账,因此需要在盘盈、盘亏的同时确认盘盈、盘亏的金额。
3、盘点报告单的日期最好取盘点时账面库存的计算日期。
3.15组装作业
组装作业
1、组装件BOM设置。
输入父项物料代码、BOM组别、版本、子项物料代码、用量等数据。
1、组装业务指与仓库中成套组装,多用于成套销售中。
2、组装件BOM中的父项物料只能是物料属性为“组装件”的物料。
2、组装单
1、组装单中需录入物料代码(组装后的)、仓库等信息。
2、系统将自动耗用该仓库中的成套子件,同时增加组装件数量。
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