“组织创新”活动计划书Word文档下载推荐.docx
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公司现有资产总额已达万元,其中包括流动资产万元,占总资产的比例为%;
固定资产万元,占资产总额的比例为%。
负债总额达万元,其中流动负债万元,占负债总额的’%,所有者权益万元,占企业资产总额的%。
二、企业经营情况分析
1、本年主营业务收入万元,比去年同比增长万元,增长率%。
2、本年产品销售费用万元,比去年同比增长万元,增长率%,主营业务费用占主营业务收入的%。
3、本年主营业务成本万元,比去年同比增长万元,增长率%,主营业务成本占主营业务收入的%。
4、本年管理费用万元,比去年同比增长万元,增长率%,管理费用占主营业务收入的%。
5、本年财务费用万元,比去年同比增长万元,增长率%,财务费用占主营业务收入的%。
6、本年主营业务税金及附加万元,比去年同比增长万元,增长率%,主营业务税金及附加占主营业务收入的%。
7、本年营业利润万元,比去年同比增长万元,增长率%,营业利润占主营业务收入的%。
8、其他项目的比例参阅损益分析表。
三、利润实现和分配情况
1、本年实现利润总额万元,净利润万元。
2、全年上交所得税万元,增值税万元。
3、本年提取盈余公积万元,其中公益金万元。
4、本年分配给投资者利润万元,其中普通股股利万元,优先股股利万元。
5、本年职工工资总额万元,职工人数人,职工全年平均收入万元。
四、资金增减和周转情况
1、本年经营活动现金流量比上年增长万元,增长率%;
本年投资活动现金流量比上年增长万元,增长率%;
本年筹资活动现金流量比上年增长万元,增长率%。
2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长万元,增长率%;
3、本年应收账款周转率为;
存货周转率为;
流动资产周转率为;
固定资产周转率为;
总资产周转率为。
4、企业的发展能力指标情况:
主营业务收入增长率为;
净利润增长率为;
留存盈利比率为。
5、可持续增长率为,说明企业主营业务收入的最大增长能力。
从长期趋势看,如果企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率,表明企业过度扩张,则必须对外筹资;
反之,如果企业实际的主营业务收入增长率低于持续增长率,表明企业增长不足,应积极寻求投资机会,实现适度增长。
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明
1、会计政策的变动。
2、会计估计的变更。
3、重要合同事项。
4、重要投资事项。
5、对现金流量有重大影响的其他事项。
附件:
1、资产负债表环比分析、资产负债表结构分析
2、利润表环比分析、利润比结构分析
3、现金流量表环比分析、现金流量表结构分析
4、利润分配表分析
5、财务比率分析
6、杜邦分析体系
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