推荐财务自查自纠报告15篇Word文件下载.docx
- 文档编号:3877126
- 上传时间:2023-05-02
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:28.71KB
推荐财务自查自纠报告15篇Word文件下载.docx
《推荐财务自查自纠报告15篇Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《推荐财务自查自纠报告15篇Word文件下载.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
会计人员职业资格方面,xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置,编制有会计岗位职责说明书,岗位职权分明。
会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。
现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算符合《支付结算办法》;
不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。
三、巩固自查自纠工作成果xx公司将继续做好自查自纠工作,积极迎接集团公司工会抽检,以财务大检查为契机,进一步完善内部控制机制,防范和杜绝违法违规行为发生,确保工会资产、资金安全有效运行。
同时全面总结财务大检查工作,针对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究,找出原因不足,并根据集团公司工会有关规定,制定整改措施和解决方案,认真整改落实,确保此次财务大检查工作卓有成效。
财务自查自纠报告2根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场成立清查小组后,我部按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。
无违规以虚假x票报销获取费用。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。
无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。
财务自查自纠报告3我中心校根据《XX省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神,以及教育局计财科20xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作认真进行了检查整改,现将整改情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识认真组织学习教育局财务文件,提高认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了马街中心校财务整改领导小组。
组长:
李中卫副组长:
茶争茂组员:
李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、何成虎、茶会国、史家珍。
二、依据制度要求认真进行整改在整改中,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。
通过查看20xx年9月至20xx年8月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。
存在问题:
1、出纳员中还没有取得从业资格证,正在学习争取;
2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;
3、固定资产报废手续不规范。
对全校资产清查上报工作不够细致。
整改领导组针对这种情况进行分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完整。
总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。
为此,在今后的工作中,一定要以凤财联发97号文件作标准,努力做好所需的支撑材料,按教育局的要求管理好学校财务。
坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示。
将财务有关事项等在栏目内公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。
使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的安全性,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。
财务自查自纠报告4为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策,加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益,根据忠教计〔201〕34号文件精神,我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查,对存在的问题进行了及时的纠正。
现将自查情况报告如下:
一、学校成立了财务自查领导小组学校按照忠教计〔201〕34号文件精神,成立了学校财务自查领导小组,其中XXX校长任组长,XX副主任任副组长,
XXX、XXX、XXX等为成员,对学校201年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。
二、学校公用经费的预算编制及执行情况
1、自查小组通过对201年财务预算情况和目前截止至201年12月支出情况进行了对比,一致认为,学校高度重视预算编制工作,财务支出以预算为依据,学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式,对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。
2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。
201年,在公用经费中,学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴,学校严格控制了招待费,来人来客一般情况下由分管领导陪同,按照最低标准列支。
三、学校财务制度及执行情况
1、学校制定和完善了财经制度,强化了财务工作。
学校的财务工作自查中,学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度,并张贴上墙,时时提醒;
财务工作中严格执行财务计划,编制学校的财务预算、决算及财务报表,做到内容真实,数据准确,报表及时;
同时建立了学校各项经审制度,做到帐目清楚,帐据相实;
科学管理学校财务档案,建立、建全会计与出纳间的牵制制度,做到日清月结。
2、加强了财务管理,规范教育经费的使用程序。
严格执行收费政策,杜绝学区内各村小及班级乱收费。
本年度,学校利用公示栏等多种形式,公开收费项目、公开收费标准,严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准,学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算,杜绝了乱收费现象。
在资金使用上,学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定,坚持预算管理,严格使用程序,学校维修实行集体研究,上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度,坚持“一支笔、一本账”,对不符合规定的票据一律拒付,对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。
无“白条入账”及私设“小金库”的现象。
四、认真开展了学生“一免一补”工作我校201年春季享受“一免一补”的学生是395人,免教材计13825元,补生活费人数是45人,补助金额为5400元;
秋季享受“两免一补”的人数是400人,免教材14000元,以上专款共计支出27825元。
我校完全按照县财政及教委的精神对享受“一免一补”的贫困生进行全面核实,并在善广场上、村委及学校公示无疑义后,再确定最终享受人员,保证把钱真正落实到最贫困的学生手中,切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。
财务自查自纠报告5市政府办公室:
我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,财务工作自查报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;
另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
财务自查自纠报告6为了进一步加强学校财务管理,规范财务行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展。
按照上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内开展了财务自查自纠活动,具体做法如下:
动员部署
1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组,召开“财务规范化检查”活动会议。
会议研究“财务规范化管理”活动的开展,做到责任到人,明确要求。
2、宣传发动。
完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求,提高思想认识,积极自觉地参与活动。
组织实施
1、自查自纠。
学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。
2、重点整改。
学校根据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。
分析总结按照上级规定,学校按要求通过深入自查,学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的“小金库”。
具体体现如下:
1、按照上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。
2、收费方面,除按照上级规定的最的低标准:
收取学前班学生每人每学期200元的保育费外,对“九义”教育的学生,不但没有收过任何费用,而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。
2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算,因学校需要而购置或使用的,都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过。
对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、结算表及相关材料。
4、严格执行支出审批制度,所有大额支出都事前召开了教代会通过后,方可开展工作,学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告,并获得了通过,接受财经审查小组的监督。
5、学校严格加强预算内资金的管理。
预算收入全额缴入财政专户,严格执行了“一票三证”,“收支两条线”,所有款项没有出现公款私存的现象。
7、学校能做到帐目清晰,手续齐全。
均无私设“小金库”和公
款私存等违规现象。
8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象。
通过工作组认真细致的清理检查,目前虽然尚未发现违规违纪的
现象,但通过清理检查,进一步加强了我校财务规范化管理,严肃了财经纪律,加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育,强化了财务监管职能,确保了各项资金收支合法,做到用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范。
作为一名财务人员,在今后的.工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清,进一步规范财务管理,完善财务工作。
财务自查自纠报告7xx镇中心幼儿园创办于1952年,原附属于xx镇小学,是一所公办幼儿园。
xx年9月与xx镇小学脱钩,成为一个独立单位。
近几年来,我园坚持“一切为了孩子”的办园宗旨,在教育主管部门和镇政府以及社会各界的关心和支持下,经全体教职工的共同努力,幼儿园的各项工作都取得了长足的进步,先后获得了“杭州市农村示范性幼儿园”、“杭州市优秀教研组”、“杭州市卫生先进集体”、“xx市一级幼儿园”、“xx市幼儿教育先进集体”、“xx市幼教教研组先进集体”、“xx市安全文明校园”、“xx市卫生先进集体”等称号。
为迎督导室的检查,现将自查自评情况汇报如下:
政治思想工作
1、认真抓好教职工的政治理论学习。
我园把每周一幼儿离园后作为教职工政治理论学习时间,通过集中学、分组学、自学等形式,学习上级文件、传达各级会议精神、学习师德材料、有关法律法规等,定期检查会议记录,有相应的学习制度,要求教师一学期写5篇阅读笔记、心得体会,作为保教考核的一项指标。
2、认真抓好教师的政治思想、纪律和师德教育。
除了每周进行政治学习外,我们还利用寒假、暑假进行近一周的师德教育培训。
教职工队伍积极向上,整体思想素质较好。
党、工、团组织健全,组织活动开展正常。
领导班子建设
1、班子团结协调,有较强的凝聚力和战斗力。
我园每周召开一次班子成员会议,商讨一周主要工作,遇大事必开会集体讨论决定。
班子成员有分管财务、总务、保教、卫生等,既分工明确,又能充分发挥整体效能。
2、班子成员工作积极负责,作风踏实,都能深入教学第一线,切实解决教育教学中的实际问题。
3、推行园务公开制度,有民主监督小组,建立园务公开栏向教师公开,建立园务公告栏向家长公开,还设立了园长信箱,增加了管理的透明度,班子成员能自觉接受教代会民主评议和监督。
幼儿园管理
1、坚持以法治园,严格执行有关教育教学法律、法规和政策,认真制订各类工作计划,并定期检查和落实。
2、幼儿园规章制度健全,有各类制度16种,有各人员职责15种,有各人员考核细则16种,并能认真执行落到实处。
有单独设立的档案资料室,有档案130余卷,有各类教育教学资料、学具、服装等近百余种,有关书籍、报刊杂志近千册,并有专人负责管理。
3、幼儿园的保教、卫生保健、综合治理、总务、工会、家长等工作有计划、有记录、有总结,并能及时归档立卷,幼儿园档案管理较规范,成效显著。
教育教学
1、幼儿一日活动安排科学、合理,保证幼儿每天两小时的户外活动和自由活动时间。
2、坚持以游戏为主要教育教学方式,除了教学活动以游戏为主外,还开展了角色游戏、体育游戏、音乐游戏、桌面游戏、智力游戏、做做玩玩等游戏,幼儿一日活动以兴趣培养和习惯养成为主要目标。
3、有健全的卫生保健制度,幼儿生理、心理卫生保健工作措施落实,幼儿入园体检率达100%,年度体检率达100%,教职工体检率达100%,体检合格率达100%。
4、家长工作有专人负责,有计划、有措施,有总结,,成效显著。
家长工作形式有:
家长委员会会议、家长会、家庭教育知识讲座、家教沙龙、上门家访、各类亲子活动、家教问卷、家园小便条、家长开放半日活动、家园联系栏、园报等。
5、教育局与园长签订安全责任状,园长与教职工签订安全责任
状,幼儿园又分别与供菜者和用车辆接送单位签订协议,责任层层落实,一年来无安全责任事故。
6、幼儿园成立了膳管会,定期开会研究幼儿膳食,每月进行营养分析,经xx市妇保站检测,幼儿身高、体重、血色素达标率在85%以上。
师资队伍建设
1、师德教育和师德检查制度健全,无体罚、歧视幼儿现象。
2、有保教组一个,下设两个学科教研小组,组织健全,教研活动正常:
隔周一次的业务学习,每学期一次的园教研活动和送教下乡活动,保证每学期每位教师一次的外出参观学习听课等。
全园教师人人有市级课题,教科研成绩显著,仅20xx年,有4篇论文在杭州市获奖,有12篇论文在xx市获奖,有3篇教学活动设计在xx市获奖。
教研组被评为杭州市优秀教研组和xx市幼教教研组先进集体。
3、15位教师合格学历达100%,高一层学历达
46.7%。
计算机考核合格率达100%,普通话水平测试均达二级乙等以上。
4、鼓励教师参加各类竞赛均取得好成绩,在杭州市幼儿教师小制作比赛中,我园教师的作品获最佳创意奖,在xx市幼儿教师小制作比赛中一人获一等奖,一人获二等奖,教师的舞蹈也多次在文艺调演、女教师风采展示活动中获奖,组队参加市女教师排球比赛中获三等奖。
辅导幼儿参加各类竞赛也取得好成绩。
办学条件
1、幼儿园占地面积
1776.3平方米,总建筑面积1211平方米,其中活动室面积约410平方米,午睡室面积约200平方米,多功能厅面积约80平方米,教师办公室约60平方米,厨房面积45平方米,幼儿厕所45平方米,户外活动场地约800平方米。
2、每班各类设施齐全,活动教玩具齐全,有桌上玩具、自制教玩具人均10件。
园内有大型多功能滑梯、中型多功能滑梯、小型滑梯、秋
千、摇椅、转椅、攀登架、钻山洞、平衡木、健身器、翘翘板、大中型积木等。
3、加大资金投入,改善办学条件。
近年来,我园用于改善办学条件的投入已达
21.1万元。
主要用于:
厨房加层2万元;
改建围墙、传达室2万元;
园舍维修、吊顶、粉刷、活动室装饰、办公室装修等
7.5万元;
购买空调、会议桌椅、洗衣机、消毒柜等
2.4万元;
午睡室改造、更新课桌椅
2.8万元;
厨房装修
1.5万元增添教玩具、体育器械、图书
2.9万,投入额占保育费收入的37%。
贯彻落实新纲要,不断提高保教质量。
20xx年6月29日,教育部颁发《幼儿园教育指导纲要》。
在今后相当长的一段时间内,学习和贯彻《纲要》将是我国幼教工作者的一项重要任务。
我园也根据市教委教研室的文件精神,积极投入学习贯彻新纲要活动中。
我们根据幼儿园的实际情况,有目的、有计划地进行了学习、研讨等,并尝试投入课程改革活动中。
首先我们组织全体教师通过多种形式对《纲要》进行了学习。
有集中学习,组织教师集中在会议室通学全文;
有自学,在集中学习的基础上,发个每个老师一份新纲要,要求教师在不带班的时间内进行自学,自己琢磨新纲要和旧纲要之间的区别;
有研讨活动,在学习的基础上,组织教师分小组运用“参与式”讨论的方式谈谈对《纲要》的认识、体会、不理解之处,并做好记录,然后统一汇报;
有反思活动,教师在学习过后,每个教师写一篇对学习新纲要的阅读笔记。
其次,组织教师学习与《纲要》相关的文章,如李季湄老师的“学习《纲要》,贯彻《纲要》”
“幼儿园指导纲要简析”,体现纲要精神的文章等等。
帮助教师更深切地体会纲要、理解纲要精神,转变教师的观念,提高教师的素质。
再者,根据幼儿园的实际情况和纲要的精神,我园在实际的教育教学中做了一些相关的尝试。
如根据各班幼儿的不同年龄特征,重新编排了幼儿一日活动时间表。
在教学过程中要求教师能体现出新纲要的精神,如要求教师多根据自己班级的实际情况,多渠道选材,按主题活动进行教学。
托班的时间表,一日活动安排都另外安排。
教师的教养笔记也是反映教师学习贯彻新纲要的一个途径,因此认真检查教师的教养笔记,要求教师在写笔记的时候从身边的点滴写起,结合新的教育理念去分析思考。
最后根据新纲要精神开展教研活动,幼儿园内的公开课活动要求教师从目标、选材及教学过程设计都要贯彻纲要精神,说课评课也规范化,运用新的理念分析讨论。
在给农村幼儿园送教下乡的教学活动也贯彻这一精神。
今后打算争取xx镇政府及教育主管部门的支持,创办xx镇早教中心。
因本园场地有限,而xx幼儿园今年6月承包期已到,因此我们考虑在xx幼儿园设立xx镇中心幼儿园分部即托儿部。
这样一可减少政府投入的压力,又可利用闲置园舍,为实施托幼一体化提供场地保证。
我们已在镇政府的协同下多次与xx村商讨租赁xx幼儿园事宜,双方均达成共识,不久将签订协议。
财务自查自纠报告8我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规与重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 推荐 财务 自查自纠 报告 15