关于出纳工作计划模板汇总九篇精选.docx
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关于出纳工作方案模板汇总九篇
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训,学校财务出纳工作方案。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓。
全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、***性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强标准资金管理。
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算标准化,费用控制全理化强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丧失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。
六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元),竭力争取上级对我校的各项支持。
总之在xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项方案内容。
一、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐。
在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健开展而做出
更大的奉献。
二、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
在xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。
在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司开展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。
财务出纳工作方案结束语:
在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题,很多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,帮助公司度过难关,迎来公司另一个大开展时期。
1.出纳工作是财务工作中重要的对外效劳效劳窗口,是整个财务
的前台反响,小出纳,大效劳,XX年要使效劳更上一个台阶。
2.搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的新鲜血液,在银行
不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的,要根据科学的指标测算出合理的资金留存数,做到既不耽误生产,又使多余的资金保值增值。
3.现金和银行存款日记账序时登记,日清月结逐笔序时登记现金和银行日记账,保证反响及时,不透支,银企相符。
同时建立电子档一份。
4.做到网上银行及时查账,早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单,保持与银行正常沟通。
5.做到大额额资金使用心中有数,搞清资金使用去向及原委,现金提前予约,转账支付正确,费用最小化,支付及时化。
6.出纳一岗两人,登记银行及现金账一人,并保管财务专用章,另一人编制内部账,保管法人印鉴,付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章,要用章及时签字,每周与内部出纳核对一次账务,保证正确。
7.服从公司总的财务安排,进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8.加强业务学习,每周周记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作与未完成工作笔记。
9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票,做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
一、总体工作思路和指导方针核算、相关报告的编制工作,财务检查工作的提升,让自己更全面开展。
在今后的工作中,加强执行力度,勇于面对挑战,不找任何借口,确保工作目标的实现。
二、年度主要工作目标对我来说20xx年是个锻炼自己提高自己的好时机,我会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。
主要做好以下工作:
费用报销、报告编制和档案管理等财务根底工作的完善,本钱岗位的学习与实践,财务检查工作的全面提升,随着公司财务系统开展趋势,尽快实现由会计核算向财务管理型转变,继而实现财务的价值创造能力,个人能力也实现质的突破。
三、年度主要工作任务及保障措施
1、费用报销、报告编制和档案管理等财务根底工作的完善。
这方面的工作已经做了很长一段时间,对日常财务根底工作已经熟练掌握,20xx年该局部工作主要是提高工作效率,提高完成的质量。
2、在主管会计的引导下,加强对财务制度的深入学习,本钱会计核算的学习,在月度财务检查中不断学习,不断进步。
3、财务检查工作要不断的提高检查水平,提高自我专业知识水平,不仅仅是检查财务工作中出现的问题,更重要的是如何解决检查中发现的问题,完善规章制度,为工作提供更好的指导作用。
4、加强自我管理,拓展视野,提高自身素质,只有自身素质的提高,才能全面提升财务管理水平。
在工作中要不断自我调适,把控积极乐观情绪的方向,时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。
四、年度财务预算结语:
岁月无声,步履永恒。
工作目标已经制定,我将坚决不移的工作热情、勤恳踏实的工作作风投入到紧张的工作中,继续团结协作,总结经验和缺乏,在工作岗位上,做好本职工作,为公司更加美好的明天做出自己应有的奉献。
一、主要工作目标完成情况时光如白驹过隙,20xx年的日历正一页一页悄然翻过,参加XXXX财务部至今已将半年的时间。
回首自己这半年来经历的风雨路程,作为公司的一名财务人员,我始终以企业文化的要求来鞭策自己,凭着较强的责任心和敬业精神,较好的完成了本职工作,实现了自己的价值。
自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:
〔一〕日常会计工作
1、修改20xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中。
2、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。
3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点
工作,及时准确地填报各类月度,按时向上级部门报送。
完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
4、公司会计档案资料的管理。
为了保证公司资金平安,及时核对银行对账单,编制银行余额调节表,针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通,寻找原因,确保资金平安;严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等,确保会计资料的平安。
负责保管会计档案,按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记,建立本公司固定资产、折旧,定期进行固定资产清查,并做出相应的账务处理。
5、费用报销。
负责公司的费用报销工作,从票据审核到账务处理,完全依照总公司财务制度进行。
将总公司费用管理制度细化,发布?
费用报销流程?
、?
财务票据粘贴及填写标准?
;及时登记费用台帐,对公司费用发生情况全面掌握,以便针对具体情况提出实施措施。
6、每季编制财务分析报表。
全面的反映会计报表上的数字,让领导及时的做出调整。
7、及时清理个人往来账,及时核对公司与总公司的往来。
8、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求,认真核对供给商信息和发票〔二〕出纳工作
1、按照公司会计制度,按时核对公司现金日记账和银行日记账,协助出纳安装POS机,及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证;
2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。
3、标准仓库人员标准填写?
商品入库单?
,?
商品送货单?
;修订?
仓库出入库标准?
4、业务借款管理方法:
为加强对资金的内部控制,标准业务借
款行为,防止重复借款,借款无故流失的现象的发生,严格审批。
5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字〞。
6、协助行政部处理有关财务方面的工作。
二、工作中取得的经验〔一〕只有坚持原那么落实制度,认真理财管账,才能履行好财
务职责〔二〕只有树立效劳意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做
好〔三〕不断的更新知识,调整知识结构,充分运用到实际工作中,运用新的办公手段,提高工作效率,防止重复工作。
〔四〕重整体出发,设计合理、高效的监管和管控机制。
三、工作中存在的缺乏及改良措施尽管我们在工作中兢兢业业,但完美离我们总有一步之遥,经过
一年来的努力,工作中没大的奉献,也没大的失误,平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题:
(一)会计业务知识水平亟待提高。
作为一名信息化时代的会计工作人员,应该既要深谙会计业务,更要有超前意识,要成为一名优秀的财务人员,我的差距还很大。
(二)工作作风还不够踏实。
总是找借口以各种理由说服自己不要过且过、“做一天和尚撞一天钟〞的思想.〔三〕忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度,没深度。
改良措施:
〔一〕加强对专业知识的学习,改掉粗心大意的不良习惯,在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人效劳的意识。
〔二〕应加强与领导的沟通,及时反响领导安排的临时工作,主动汇报自己的各项工作。
〔三〕努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力,以利于日常工作更好地顺利完成。
〔四〕养成良好的工作习惯,管理好自己的时间,提高工作效率,合理安排工作的先后顺序,努力寻求工作最优化。
〔五〕严格遵守公司财务制度,按制度办事。
〔六〕加强与总公司的财务交流和财务信息上报。
结语:
在参加xxxx的这段时间,每天都很充实,学到了很多工作技能与工作方法,也根本能够顺利完成自己的各项工作。
我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率,坚持目标至上的原那么,不断追求卓越。
随着时间的流逝,20xx年已经过半,总结20xx上半年更好的发现自己,完善自我。
20xx年上半年已经过去,在这半年里通过领导和各位同事对我的
帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结:
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计〞进行帐务核对,发现过失及时查找,做到帐实相符
2、心态调整。
其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细〞
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。
每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
(帐实相符,帐帐相符)7。
1现金帐收支。
7。
2工程部回款与已送未结。
7。
3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松〞来形容,绝非“雕虫小技〞,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作方案:
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的根本要求:
一。
学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二。
学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
。
三。
出纳人员要恪守良好的职业道德。
四。
出纳人员要有较强的平安意识,现金、票据、各种印鉴的保管。
四。
很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流效劳。
同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与缺乏及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司开展步伐。
学习前辈们的长处来发现自己,开展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作气氛。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;
4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;
5、每月初按时做出资金表;
6、仔细完成工程款的.支付,房款收入以及发票打印;
7、认真做好凭证;
8、每季度按时去银行拿利息清单;
9、每月按时去银行拿税单;
10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经
费;
11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;
2、坚持财务手续,严格审核算〔发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账〕,对不符手续的发票不予付款;
3、为配合公司开展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;
4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫〞或“付讫〞戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
根据我镇的具体情况,结合县教育局计财科对财务管理的各项要求,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的资金来改善办学条件,使之到达新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。
本着求实、创新、到位和科学的原那么,全心全意地为学广阔师生效劳。
一、认真抓好以下常规工作
1、根据教育局关于下达的20xx年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支方案,并严格执行。
全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保教学正常运作。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。
学年末向全镇教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。
4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。
6、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合?
会计根底工作标准?
的规定及要求。
报销单据必须为合法的、正式的发票。
一切单据需经各完小校长、及经办人签字前方能验收,大额单据须经中心学校校长签字审批。
7、及时完成养老保险、根本医疗保险收缴工作。
妥善做好退休老教师的安抚工作。
8、认真执行?
某某县财政局国有资产管理方法?
,做好财产清理及加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
9、按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强标准资金管理
1、结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作,处理好同事关系。
3、按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事。
总之,在新的学年里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算标准化,费用控制合理化,切实表达财务管理的作用,积极完成全年的各项工作方案,为学校的健康开展而做出更大的奉献。
在xxxx年度工作根底上,切实认真做好本职工作。
为能更好地、顺利地开展下一年的工作,现方案如下:
一、对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;
二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;
三、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;
四、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;
五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;
六、监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;
七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;
八、加强学习专业知识,提高自身效劳水平和素质,更好地效劳业主;
九、协助其他部门做好各相关工作。
时间一晃而过,转眼间20xx年已接近尾声,而我加盟公司这个团队也快一个月了,在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助,让我充分感受到了公司的企业文化,也体会到了同事们工作的努力和尽责。
在对大家肃然起敬的同时,也为我有时机成为公司的一份子而惊喜万分。
这是我人生中弥足珍贵的经历,也将给我留下精彩而美好的回忆。
随着出纳工作的交接逐渐完成,使我对自己所处的岗位有了全面的认识,出纳岗位是财务工作的第一线,看似简单却占有重要的位置。
严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。
总的来说,财务工作应做到长方案,短安排,先将本人20xx年个人财务工作方案罗列如下:
1、做好正常出纳核算工作。
我会按照财务制度,及时办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥更大的作用,为公司财力的充足提供有效的保证。
及时登记现金、银行存款日记帐。
每月末编制银行余额调节表,以保证账实相符。
严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票,并保管好空白发支票,现金、票据。
每月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。
2、在新的一年里,我要继续加强自身财务知识学习,完成每年会计人员继续教育。
熟悉和领会新会计准那么内容,要点和精髓。
按公司财务制度的标准要求,熟练地运用新准那么,进行相关帐务处理,并及时向领导汇报学习情况。
3、我在做好本职工作的同时,要积极处理好与其他部门同事的协调关系,加强团队与效劳意识。
新年的钟声即将敲响,20xx年不管对于我个人还是公司,都是意义重大的一年,厂房办公楼的竣工意味着公司业务即将全面开展。
新的一年,我会积极完成20xx年的各项工作方案,以最大限度地效劳于公司。
为我公司的稳健开展而做出更大的奉献,在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,同公司一起展望美好的未来!
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