总账报表91116.docx
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总账报表91116
用友ERP-U8软件基础培训-总账报表
上机实验习题
通过此习题的操作可以使学员掌握ERP-U8管理软件中关于用友软件财务系统的操作知识。
请学员按照下列习题要求依次完成操作。
本次操作流程分为八个实验。
第一章总账部分
第一天
实验一系统管理
一、目的与要求:
1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用(包括增加用户、新建账套、分配用户权限)。
2、区分系统管理员(admin)和账套主管各自的权限。
二、实验内容:
1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能,以系统管理员(admin)注册(密码为空)。
操作:
(1)、点击[开始]菜单—>[程序]—>[用友ERP-U8]—>系统服务->系统管理.
(2)、在“系统管理”窗口单击[系统]—>[注册]->以系统管理员(admin)的身份登录->单击“确定”(密码为空)。
(3)
2、增加用户:
编号:
001姓名:
李主管
编号:
002姓名:
王会计
(注:
编号、姓名均为唯一,不能重复)
操作:
在以系统管理员(admin)注册到“系统管理”窗口单击[权限]菜单—>点击[用户]->在“用户管理”窗口单击“增加(+)”->录入相关信息->录入完后单击“增加”相当于保存,继续增加下一个用户,操作完毕再点击“退出”。
3、新建账套:
账套信息:
账套号:
001(账套号不可重复)
账套名称:
用友公司
账套路径:
为默认
单位名称:
用友公司
是否集团账不打勾,其他信息可省略。
本币名称:
默认为人民币
企业类型:
工业
行业性质:
新会计制度科目
账套主管选择自己新增加的操作员:
001李主管
存货、供应商和客户分类、有外币核算(分别在窗口打勾)
编码方案:
1、科目编码方案修改为:
4-2-2-2-2-2
2、部门编码方案修改为:
2-2
3、客户分类与供应商分类修改为:
2-2-2
4、其他编码项目保持不变。
操作:
1、以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口”单击[账套]菜单—>点击[建立]—>进入“创建账套”窗口,录入账套信息,点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息,点击完成,系统提示创建账套成功,最后修改编码方案,精确小数位数为默认;
2、建账完成后系统提示是否现在启用系统,点击“是”,总账系统启用日期为2004(10)年11月1日,其他系统模块不启用。
(系统启用:
若在建账时未立即启用系统,可通过企业门户启用系统。
操作:
点击[开始]菜单->程序->用友ERP-U8->企业门户—>设置界面→基本信息→系统启用→将需要启用的系统前的方框打上勾→选择启用日期→确定)
4、分配用户权限:
用户“王会计”,拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限;
操作:
以王会计为例,赋予他的权限操作如下:
先注销,再以系统管理员(admin)身份注册后登录“系统管理”窗口—>单击[权限]菜单—>点击[权限]->在操作员权限窗口,
步骤一:
窗口右边选择相对应的账套号及账套名称;
步骤二:
在窗口左边选择002王会计,,
步骤三:
点击“修改”,进入增加和调整权限窗口,分别在“公用目录设置”、“总账”方框打勾,鼠标双击“总账”“+”,把审核、记账方框的打勾取消,点击确认即可。
5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作
5.1、账套输出(备份)
先建立备份目标文件夹(如:
d:
\培训练习\张三\账套备份\)
操作:
以系统管理员(admin)身份登录,在“系统管理”窗口单击[账套]—[输出]->选择账套号及账套名称—>点击确定,选择备份路径为(d:
\培训练习\张三\账套备份\->单击“确定”(备份成功提示窗口单击“确定”)
5.2、账套引入(恢复)
操作:
以系统管理员(admin)身份登录,在“系统管理”窗口单击[账套]—>[引入]->选择引入路径(d:
\培训练习\张三\账套备份\uferpact.lst)->单击“确定”(在引入成功提示窗口单击“确定”)
5.3、删除账套:
操作:
在输出(备份)账套时,将删除当前输出账套的窗口打‘√’即可,其步骤同账套输出。
5.4、年度账备份与账套备份不同的是,年度账是以账套主管身份登录。
5.5、设置备份计划(即在一定时间内,系统自动对账套进行备份)
操作:
以系统管理员(admin)身份登录,点击“系统”菜单->点击设置备份计划,在备份计划设置窗口,点击增加进入增加备份计划窗口,录入计划编号、计划名称、备份类型(分为账套备份、年度备份)、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径、选择账套和年度,点击增加。
6、视图菜单功能:
a.清除异常任务(在系统管理窗口出现异常时,点击此菜单可清除异常任务)。
b.清除单据锁定(在某个模块功能操作过程中系统出现单据被锁定,操作不能执行,点击此菜单清除单据锁定,点击刷新即可)。
实验二系统初始化设置
一、目的与要求
1.掌握总账系统的初始化设置,
二、实验内容
进入企业门户:
操作:
点开始菜单中的程序→用友ERP-U8→企业门户→输入操作员编号、选择账套、登陆时间→确认
1、定义外币及汇率:
币符:
USD币名:
美元11月份记账汇率为8.0
币符:
JP币名:
日元11月份记账汇率为0.06
操作:
单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→点击“外币设置”,在此窗口单击“增加”—>分别录入外币币符:
USD;币名:
美元—>单击“确定”—>在左边选择当前期间.记帐汇率下录入8.0,按回车,点击“增加”录入下一个。
2、凭证类别:
记帐凭证
操作:
单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→单击“凭证类别”菜单—选择记账凭证—点击确定—点击退出。
3、设置“结算方式”:
a、1现金结算
b、2支票结算
c、3电汇
操作:
单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→收付结算→单击“结算方式”,在“结算方式”窗口单击“增加”—>录入相关信息—>单击“保存”—录入下一个
4、增设“部门档案”:
01营业中心,02管理中心,03制造中心;
营业中心分:
“0101营业一部”、“0102营业二部”
管理中心分:
“0201财务部”、“0202人力资源部”
制造中心分:
“0301一车间”、“0302二车间”、“0303运输处”
操作:
单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→机构设置→部门档案。
5、增设“职员档案”:
营业一部的”010101李平”;
财务部的”020101张力”。
操作:
单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→机构设置→人员档案。
6、增设“客户分类”:
“01批发”,“02代销”,“03专柜”三种分类。
操作:
点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→往来单位(v8.52版)或客商信息(v8.60版)→客户分类→点击增加,录入相关客户分类信息,点击保存。
7、增设“客户档案”:
单位编号
单位名称
所属分类
0101
华宏供应站
批发
0102
昌新贸易公司
批发
0201
精益商行
代销
0301
利氏公司
专柜
操作:
点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→往来单位(v8.52版)或客商信息(v8.60版)→点击“客户档案”,在“客户档案”窗口左边选择该客户的分类“批发”—>单击“增加”—>录入相关信息—>单击“保存”—录入下一个
8、增设“供应商分类”:
01原料供应商。
操作步骤同客户分类。
9、增设“供应商档案”:
单位编号
单位名称
所属分类
0101
金陵商行
原料供应商
操作步骤同客户档案。
10、设置会计科目:
a、根据“科目及余额表”的表格增设或修改有关会计科目(注:
要求对带*号的会计科目进行增加或修改)。
操作:
点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→“会计科目”—在会计科目窗口点击“增加”按钮,分别录入科目编码、科目中文名称、科目类型(为默认)、账页格式(一般为默认金额式,若涉及到外币、数量的会计科目,则需选择外币金额式或数量金额式,并且相应的在外币核算和数量核算前的方框打勾)。
b、将部分会计科目设置为辅助核算科目:
如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。
操作:
以“应收票据”为例,在会计科目窗口选择要修改的会计科目,点击菜单栏上的“修改”按钮,在辅助核算栏下,将“客户往来”前的方框打勾,点击“确定”即可。
c、删除100203会计科目.
操作:
在会计科目窗口选择要删除的会计科目,点击菜单栏“删除”即可。
d、指定科目:
指定“现金总账科目”,“银行总账科目”,“现金流量科目”(包括现金、银行存款、其他货币资金的明细科目)。
操作:
点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→点击“会计科目”—点击“编辑”菜单下“指定科目”。
指定科目名称
对应科目编码
现金总账科目
1001
银行总账科目
1002
现金流量科目
1001、100201、10020201、100901、100902、
100903、100904、100905、100906
11、设置项目档案
[1]、增加一个项目大类:
项目名称为“在建工程”;
定义项目级次:
一级2位,二级2位;
增加项目栏目:
1、开工日期日期型10位
2、竣工日期日期型10位
3、工程预算实数型16.2位
操作:
点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→单击“项目目录”,点击“增加”按钮,录入新项目大类名称“在建工程”,点击下一步,定义项目级次,点击下一步,点击“增加”按钮,增加项目栏目,增加完毕后,点击“完成”相当于保存。
[2]、项目分类:
01、厂房类
02、设备类
操作:
点击“项目目录”,在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工程”,点击项目分类定义,分别录入分类编码、分类名称,点击“确定”相当于保存,再增加下一个。
[3]、项目目录:
01015号厂房厂房类开工日期=2000/5/1空工程预算=100000
01026号厂房厂房类开工日期=2000/8/1空工程预算=500000
02013号流水线设备类开工日期=2000/7/1空工程预算=80000
操作:
点击“项目目录”,在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工程”,点击项目目录,点击“维护”,点击“增加”,分别录入项目编号、项目名称、所属分类码、开工日期、工程预算,增加完毕后,点击退出。
(若无法退出可连续按“Esc”键退出)
[4]、指定核算科目:
160301,160302,160303。
操作:
点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→点击“会计科目”菜单,选择“在建工程”科目,点击“修改”按钮,在辅助核算栏的“项目核算”方框打勾,再点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→“项目目录”,选择新增加的项目大类“在建工程”,点击核算科目,将160301、160302、160303从待选科目选为已选科目,点击确定。
[5]、补充:
“现金流量项目”->“项目目录”->维护->增加
23现金及现金等价物净减少额0501流出
12、录入会计科目的期初余额:
[1]、根据第6、7页的表格录入科目的期初余额。
()
辅助核算科目期初余额如下:
a、应收账款—精益商行3,510.00元
—利氏公司3,430.00元
—精益商行11,700.00元
—华宏供应站23,400.00元
b、其他应收款/部门应收款—运输处1,200.00元
—一车间1,200.00元
c、其他应收款/个人其他应收款—李平(营业一部)900.00元
d、固定资产/生产设备——车间150,000.00元
—二车间50,000.00元
e、应付账款—金陵商行58,500.00元
操作:
在企业门户左下角→“业务”页签→财务会计→总账→设置→点击“期初余额”
(1)、灰色处为不可录入区、白色处为可录入区
(2)、黄色处的期初余额要双击录入,在明细录入中单击“增加”录入明细。
累计借方,累计贷方可直接录入。
(注意:
带有个人往来,部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的会计科目,请参照“辅助核算科目期初余额”相关数据录入)。
说明:
年初建账只需录入期初数,如果是年中建账则要录入累计发生数及期初余额。
[2]、期初余额录完后,再进行如下操作:
1、进行试查借贷方是否相算平衡,检等;期初试算平衡结果应该是(资产+成本=479,779.10=负债+损益+权益)
2、进行对帐,检查总帐和明细帐相等;
注:
只有期初试算平衡、对帐正确后表示期初录入正确,可以进行填制凭证;若期初试算不平衡,可以进行填制凭证,但系统不允许进行期末记账。
13、选项设置:
操作:
点击总账界面的“设置”菜单下的“选项”,点击“凭证”,将“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”前的方框打勾,“现金流量科目必录现金流量项目”前的方框打勾。
科目编码
科目名称
辅助
方向
期初余额
科目编码
科目名称
辅助
方向
期初余额
1001
现金
借
2052.00
143102
利息
借
1002
银行存款
借
400000.00
143103
减值准备
借
*100201
工行
借
200000.00
1501
固定资产
部门
借
200000.00
*100202
中行
借
200000.00
150101
*生产设备
部门
借
200000.00
*10020201
美元户
美元
借
200000.00
1502
累计折旧
贷
169998.90
美元
借
25000.00
150201
*生产设备折旧
贷
169998.90
*100203
建行存款
借
1505
固定资产减值准备
借
1009
其他货币资金
借
2500.00
1601
工程物资
借
100901
外埠存款
借
2500.00
160101
专用材料
借
100902
银行本票
借
160102
专用设备
借
100903
银行汇票
借
160103
预付大型设备款
借
100904
信用卡
借
160104
为生产准备的工具及器具
借
100905
信用证保证金
借
1603
在建工程
项目
借
100906
存出投资款
借
160301
*水电
项目
借
160302
*水泥
项目
借
1101
短期投资
借
160303
*钢材
项目
借
110101
股票
借
1701
固定资产清理
借
110102
债券
借
1801
无形资产
借
110103
基金
借
1805
无形资产减值准备
借
110110
其他
借
1815
未确认融资费用
借
1102
短期投资跌价准备
借
1901
长期待摊费用
借
*1111
应收票据
客户
借
1911
待处理财产损溢
借
1121
应收股利
借
191101
待处理流动资产损溢
借
1122--
应收利息--1132
借
191102
待处理固定资产损溢
借
*1131
应收账款--1122
客户
借
42040.00
2101
短期借款
贷
*113101
人民币
客户
借
42040.00
1133
其他应收款
借
3300.00
2111
*应付票据
供应商
贷
*113301
部门应收款
部门
借
2400.00
2121
*应付账款
供应商
贷
58500.00
*113302
个人应收款
个人
借
900.00
2131
*预收账款
客户
贷
1141
坏账准备
贷
114.00
2141
代销商品款
贷
1151
预付账款
供应商
借
2151
应付工资
贷
1161
应收补贴款
借
2153
应付福利费
贷
1201
物资采购
借
2161
应付股利
贷
1211
原材料
借
2171
应交税金
贷
10001.00
*121101
材料01
数量/个别
借
217101
应交增值税
贷
8500.75
*121102
材料02
数量/个
借
21710101
进项税额
贷
*121103
材料03
数量/个
借
21710102
已交税金
贷
1221
包装物
借
21710103
转出未交增值税
贷
1231
低值易耗品
借
21710104
减免税款
贷
1232
材料成本差异
贷
21710105
销项税额
贷
8500.75
1241
自制半成品
借
21710106
出口退税
贷
1243
库存商品
借
21710107
进项税额转出
贷
1244
商品进销差价
借
21710108
出口抵减内销产品应纳税额
贷
1251
委托加工物资
借
21710109
转出多交增值税
贷
1261
委托代销商品
借
217102
未交增值税
贷
1271
受托代销商品
借
217103
应交营业税
贷
1500.25
1281
存货跌价准备
借
217104
应交消费税
贷
1291
分期收款发出商品
借
217105
应交资源税
贷
1301
待摊费用
借
217106
应交所得税
贷
1401
长期股权投资
借
217107
应交土地增值税
贷
140101
股票投资
借
217108
应交城市维护建设税
贷
140102
其他股权投资
借
217109
应交房产税
贷
1402
长期债权投资
借
217110
应交土地使用税
贷
1421
长期投资减值准备
借
217111
应交车船使用税
贷
1431
委托贷款
借
217112
应交个人所得税
贷
143101
本金
借
2176
其他应交款
贷
科目编码
科目名称
辅助
方向
期初余额
科目编码
科目名称
辅助
方向
期初余额
2181
其他应付款
贷
4107
劳务成本
借
2191
预提费用
贷
*5101
主营业务收入
部门
贷
2201
待转资产价值
贷
*510101
电脑
部门/数量/台
贷
2211
预计负债
贷
5102
其他业务收入
贷
2301
长期借款
贷
5201
投资收益
贷
2311
应付债券
贷
5203
补贴收入
贷
231101
债券面值
贷
5301
营业外收入
贷
231102
债券溢价
贷
5401
主营业务成本
借
231103
债券折价
贷
5402
主营业务税金及附加
借
231104
应计利息
贷
5405
其他业务支出
借
2321
长期应付款
贷
*5501
营业费用
部门
借
2331
专项应付款
贷
*550101
广告费
部门
借
2341
递延税款
贷
*550102
差旅费
部门
借
3101
实收资本(或股本)
贷
100000.00
*550103
水电费
部门
借
3103
已归还投资
贷
*5502
管理费用
部门
借
3111
资本公积
贷
300000.00
*550201
工资
部门
借
311101
资本(或股本)溢价
贷
300000.00
*550202
办公费
部门
借
311102
接受捐赠非现金资产准备
贷
*550203
电话费
部门
借
311103
接受现金捐赠
贷
*550204
差旅费
部门
借
311104
股权投资准备
贷
*550205
水电费
部门
借
311105
拨款转入
贷
*550206
折旧费
部门
借
311106
外币资本折算差额
贷
5503
财务费用
借
311107
其他资本公积
贷
*550301
利息收入和支出
借
3121
盈余公积
贷
1269.10
*550302
银行手续费
借
312101
法定盈余公积
贷
1269.10
*550303
汇兑损益
借
312102
任意盈余公积
贷
5601
营业外支出
借
312103
法定公益金
贷
*560101
罚款支出
借
312104
储备基金
贷
5701
所得
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