发审规则设计的募投商业项目立项计划书.docx
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发审规则设计的募投商业项目立项计划书
发审规则设计的募投商业项目立项计划书
第一章、总论8
一、项目名称及建设地点8
二、建设单位、注册地址及法定代表人8
三、项目负责人和联系人8
四、编制依据9
第二章、募投项目相关背景和必要性9
一、募投项目内容概述9
二、募投项目相关背景及有利条件9
1、国家或行业发展规划、10
2、产业政策10
3、技术政策10
4、市场前景10
5、公司在技术方面的积累10
6、公司在市场方面的积累10
7、公司相关荣誉10
三、募投项目目的及必要性(可以根据实际情况进行调整)11
1、提高获利能力(需要用数据进行分析)11
2、提高产品质量11
3、技术突破及技术创新11
4、扩大生产能力11
5、改变产品结构11
6、采用新工艺11
7、降低生产成本进而增强企业竞争力11
8、节约能源,减少环境污染11
9、增强产品进入国际市场的优越条件和竞争力11
10、对当地经济、社会发展的积极影响、提高劳动生产率(包括增加税收、提高就业率等)11
四、项目主要技术经济指标11
五、募投项目与现有主营业务的关联度分析12
1、产业链关联度分析12
2、技术关联度分析12
3、市场关联度分析12
4、生产关联度分析12
第三章、募投项目未来市场前景分析13
一、2006年-2008年市场竞争格局分析13
二、重点企业竞争力对比及本公司优势分析13
1、生产技术装备能力对比分析13
2、2006年-2008年产能与产量、销量及出口、销售收入对比分析14
3、2006年-2008年重点企业市场份额及排名14
4、盈利能力与毛利润情况对比分析14
5、成长性对比分析(除了分析前3年的财务,尤其是前三年的复合增长率。
还需要描述今后的成长空间和成长能力)14
6、市场营销能力对比分析15
7、下游客户群对比分析(分析一下每一家企业的下游行业销售比例)15
三、2009年-7>2013年市场规模预测15
四、2009年-2013年市场供求结构分析15
第四章、募投项目采取的技术工艺分析16
一、所采用的技术工艺特点16
二、所采取的技术工艺被替代性分析16
三、试验试制工作(项目)情况16
四、募投项目生产技术选择的依据16
1、所采用的技术参数及工艺流程16
2、产品标准17
3、生产方法17
4、主要工艺设备选择17
5、主要原材料、燃料、动力消耗指标18
五、所采用的技术工艺批量化生产的可行性18
六、所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式18
七、所采用的技术工艺与现有技术工艺比较优势(募投前后的技术参数对比分析)19
八、所采用的技术工艺对行业技术进步的重要意义和作用19
第五章、募投项目建设方案(如果是服务业则不需要)20
1、资源和原材料20
2、建设地区的选择21
3、投资项目的选址23
第六章、环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生25
一、环境保护措施及相关审批情况25
1、主要污染源和污染物分析25
2、环境保护措施方案25
3、环境保护所需要投入的资金情况25
4、环境影响分析结论25
5、相关审批情况25
二、节能降耗(如果是服务业则不需要)25
1、采用原则和标准25
2、能耗指标及分析25
3、项目节能措施25
三、消防25
四、职业安全卫生25
第七章、组织机构、劳动定员和人员培训26
一、企业组织26
1、企业组织形式26
2、企业工作制度26
二、劳动定员和人员培训26
1、劳动定员26
2、年总工资和职工年平均工资估算27
3、人员培训及费用估算27
第八章、预计募集资金数额以及使用计划28
一、本项目募集资金总量及其依据28
二、固定资产投资估算28
三、资金筹措30
1、资金来源30
2、项目筹资方案30
四、投资使用计划31
1、投资使用计划31
2、借款偿还计划31
第九章、募投项目建设规模与建设进度计划32
一、建设规模32
二、募投项目实施进度安排32
三、募投项目实施的阶段性目标32
第十章、与募投项目相匹配的各项管理能力及自主创新能力分析33
一、募投项目管理能力分析33
二、技术研发自主创新能力分析33
1、技术方面人才对比分析33
2、技术应用水平比较优势分析34
3、核心技术产品收入占营业收入的比例34
4、重要科研成果和获得的奖项34
三、募投项目所需人才获取途径34
四、生产组织及管理能力分析34
五、可持续性盈利能力分析34
六、品牌营销及管理能力34
七、如何消化新增产能的市场营销能力分析34
1、营销锁定的区域及对象34
2、市场竞争战略34
3、如何增强营销渠道能力34
4、营销价格策略34
第十一章、募投项目未来3-5年的发展目标35
一、未来3-5年内的发展计划35
1、募投项目的发展战略及发展理念35
2、产品及服务收入目标35
3、产能及产量目标35
二、募投项目的目标所依据的假设条件35
三、实施过程中可能面临的主要困难35
四、确保实现规划和目标拟采用的方法或途径35
第十二章、募投项目的经济效益分析36
一、项目的营业收入结构36
二、项目产品未来3-5年的价格预测36
三、项目成本费用分析36
1、原材料、燃料及动力消耗36
2、工资及福利36
3、折旧与摊销以及设备修理费修理费按折旧费的30%提取36
4、销售费用36
5、研发费用36
6、利息支出36
7、其他费用36
四、产品及服务价格变动对利润的影响(敏感性分析)36
五、项目的盈利模式及利润主要来源36
六、可能影响募投项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素36
七、项目投资未来3-5年现金流量预测36
1、预测基础36
2、依据36
3、现金流量折现法分析36
八、盈亏平衡分析36
九、投资回收期37
十、投资收益率分析37
十一、募投项目与现有财务情况相匹配关系37
第十三章、募投建设项目风险分析及控制措施38
一、政策风险分析及控制措施38
二、市场风险分析及控制措施38
三、管理风险分析及控制措施38
四、金融及汇率风险分析及控制措施38
五、业务经营模式风险及控制措施38
六、技术及生产风险及控制措施38
七、人力资源风险及控制措施38
第十四章、可行性研究结论与建议39
一、拟建方案建设条件的可行性结论39
二、工艺技术方案的可行性结论39
三、募投资金安排合理性的可行性结论39
四、经济效益的可行性结论39
五、市场消化能力的可行性结论39
六、环境影响的可行性结论39
第十五章、附件39
第十六章、附图39
图表目录
总论
项目名称及建设地点
项目名称:
建设地点:
建设单位、注册地址及法定代表人
建设单位:
某某某股份有限公司(以下简称:
某某某或公司)
注册地址:
&&&&&&&&&&&&
法定代表人:
XXX
项目负责人和联系人
项目负责人:
XXX职务:
副总经理
项目联系人:
XXX职务:
证券事务代表:
########传真:
##########
电子邮箱:
XXX
编制依据
在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。
并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:
(1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
(2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
(3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。
(4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
募投项目相关背景和必要性
募投项目内容概述
募投项目相关背景及有利条件
提出项目的理由及投资意向,如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。
国家或行业发展规划
产业政策
技术政策
市场前景
公司在技术方面的积累
公司在市场方面的积累
公司相关荣誉
募投项目目的及必要性(可以根据实际情况进行调整)
提高获利能力(需要用数据进行分析)
提高产品质量
技术突破及技术创新
扩大生产能力
改变产品结构
采用新工艺
降低生产成本进而增强企业竞争力
节约能源,减少环境污染
增强产品进入国际市场的优越条件和竞争力
对当地经济、社会发展的积极影响、提高劳动生产率(包括增加税收、提高就业率等)
项目主要技术经济指标
在总论章中,可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。
主要技术指标表根据项目有所不同,一般包括:
生产规模、全年生产数、全厂总定员,主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗,全厂占地面积、全员劳动生产率,年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期等。
募投项目与现有主营业务的关联度分析
产业链关联度分析
技术关联度分析
市场关联度分析
生产关联度分析
募投项目未来市场前景分析
2006年-2008年市场竞争格局分析
重点企业竞争力对比及本公司优势分析
生产技术装备能力对比分析
企业名称装备1装备6
企业1企业9
2006年-2008年产能与产量、销量及出口、销售收入对比分析
2006年-2008年重点企业市场份额及排名
重点企业市场份额及排名(按收入)
重点企业市场份额及排名(按销量)
重点企业市场份额及排名(按其他,根据行业特点选取排名的指标)
盈利能力与毛利润情况对比分析
成长性对比分析(除了分析前3年的财务,尤其是前三年的复合增长率。
还需要描述今后的成长空间和成长能力)
企业名称2006年收入增长率2007年收入增长率2008年收入增长率市场营销能力对比分析
营销情况营销人数主要下游客户数量分公司办事处数量下游客户群对比分析(分析一下每一家企业的下游行业销售比例)
企业名称下游1下游2下游6
企业12009年-2013年市场规模预测
2009年-2013年市场供求结构分析
募投项目采取的技术工艺分析
所采用的技术工艺特点
所采取的技术工艺被替代性分析
试验试制工作(项目)情况
已完成及正在进行的试验试制工作(项目)的名称、内容及试验结果。
这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。
对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。
募投项目生产技术选择的依据
生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术(包括专利或专有技术)、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。
选择技术方案必须考虑:
技术是否是先进成熟的;是否适合所用的原料特性;是否符合产品所定的质量标准;能否适应拟建地区现有工业水平;在维修、操作、人员培训等方面是否有不能克服的障碍;所需投入物的规格和质量能否满足生产要求,并与地区的技术吸收能力、劳动力来源相适应等。
所采用的技术参数及工艺流程
工艺流程系指投入物(原料或半制品)经有次序的生产加工成为产出物(产品或加工品)的过程。
在生产过程中规定的各种技术条件和数据,统称为技术参数。
工艺流程和主要技术参数,在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求,选取最佳方案。
在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程,一般车间可从略。
产品标准
叙述本项目主要产品和副产品的质量标准。
如国家一级标准、行业标准等。
并将选定的标准与国家标准、国际常用标准作比较说明。
生产方法
使用同一种原料生产同一种产品,如有不同的生产方法时,在可行性研究阶段需要作方案性选择,根据产品用途、质量和成本等因素择优确定。
对选定的方法需要说明生产方法的名称及主要特征、选用的理由以及与其它生产方法比较的利弊。
在选用专有技术、专利技术时,应说明取得技术来源、专利号、技术特征,还需说明专利和技术转让费的金额及支付方式。
主要工艺设备选择
主要工艺设备系指工艺流程中的重要设备(包括专用设备和通用设备),应按车间、工段分别叙述所选取设备的名称、规格、型号、数量和来源。
需要从国外引进的设备,则应详细论述引进的必要性,引进的必要性,引进方向和选择方案比较。
主要设备选型是生产的技术水平和经济合理性的具体表现,必须作多方案比较后,确定主要设备的规格型号与来源。
(1)按车间、工段编列主要工艺设备(包括计算机集中控制站室的装备)一览表。
需要引进的设备(包括备品备件)应单独列表。
引进设备还要说明引进必要性、备品备件的来源、国内分交方案,引进设备外汇来源及引进计划。
(2)一般设备(除已列入表内的设备以外的其它设备)在可行性研究阶段一般不作详细选择,但需按车间(工段)参照现有同类型、同规模生产厂所用的一般设备估算本项目应予装备的设备数量,或采用行业中惯用的比例指标推算出本项目,本车间所需一般设备的数量。
(3)全厂计量设施的配置原则和要求。
(4)设备费用估算。
主要设备可根据询价、协议意向书中价格等分别估算,一段设备可综合估算。
设备名称品牌型号数量单价金额是否进口设备用途主要原材料、燃料、动力消耗指标
单位产品所用材料、燃料、动力等的消耗指标选取的来源有:
(1)现有生产厂的消耗定额高低值的平均数;
(2)同型号设备的实际运转时的消耗值;
(3)通过生产试验测定及分析推算;
(4)设备出厂时的说明或订货合同规定值。
可行性研究中,可结合本项目技术方案特征,确定主要原材料、燃料、动力消耗指标值;
(5)撰写主要原材料、燃料、动力消耗指标表。
消耗指标不同于前面所列的原材料、燃料及动力需用量,消耗指标纯属生产过程中需要的或消耗的数量,不包括其它因素如:
运输、储存的损耗。
消耗指标与所用生产技术的先进程度有关;同一种设备不同型号的,又同生产管理和操作水平直接有关,因此常被用作企业间衡量经营管理水平的指标。
所采用的技术工艺批量化生产的可行性
所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式
知识产权名称专利类型(发明、实用、外观)取得方式(购买、自主研发、授权)授权或批准单位取得时间有效期限所采用的技术工艺与现有技术工艺比较优势(募投前后的技术参数对比分析)
技术参数行业平均水平国外平均水平募投前技术水平募投后技术水平
所采用的技术工艺对行业技术进步的重要意义和作用
募投项目建设方案(如果是服务业则不需要)
根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议,在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性;并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较,确定新厂址方案。
资源和原材料
资源评述
资源系指项目需要利用的自然资源,如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。
项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等,均是项目建设的前提条件。
在可行性研究报告中,对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性,应作深入调查和科学论证,并就下列内容进行说明分析:
(1)项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。
(2)资源品位、成分与需用要求的适应性。
(3)资源开采方式。
要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。
(4)本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。
(5)在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时,提出相应的措施,如增加进口(说明国别、资源品位),调整建设规模或分期建设等。
原材料及主要辅助材料供应
(1)原材料、主要辅助材料需用量及供应。
按项目的生产要求,分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量(包括年耗用量、储运损耗量),并分别撰写:
①原材料及主要辅助材料需用量表。
②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。
③需进口的原材料表。
说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施,分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。
对季节性生产的原料,如农、林、水产品等,需说明短期进货数量。
(2)燃料动力及其它公用设施的供应。
燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等,在可行性研究报告中,需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。
①燃料品种的选择,应说明其依据,如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。
分别列出燃料需用量、来源、运输方式,进行燃料成分分析。
②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。
③最大需水量、水源及其供应可能性。
是否需增加供水设施。
④热源及供热要求。
⑤其它设施,如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。
(3)主要原材料、燃料动力费用估算。
将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用,其它材料可合并估算。
需要作生产试验的原料
生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验;或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺;或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因,需要对原料进行生产(中小型)试验,以确定技术参数和消耗指标,测定产品质量,取得主要设备选型的各项数据。
在可行性研究中需说明:
(1)需要试验的原料名称、试验目的和要求。
(2)试验或试生产方法(试验室、中型或小型生产试验)。
建设地区的选择
选择建厂地区,除须符合行业布局、国土开发整治规划外,还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。
其原则是:
自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求;合理地靠近原料和市场;具有良好的投资环境和公共政策;运输条件优越;有可供利用的社会基础设施和协作条件;土地使用有优惠条件,可不占或少占良田,地质条件符合要求。
在作方案比选时,应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。
自然条件
(1)拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。
(2)水源和水文地质条件调查分析。
包括地面水或地下水量和水质的分析、在枯水期的可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长情况。
(3)气象条件。
收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料,对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区,需进行费用估算。
基础设施
叙述拟建地区与项目直接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件,从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。
(1)供电、电源情况;近远期可能的供电量及电压;费用及计费方式;供电部门的要求。
(2)供水、水源情况;近远期可能的供水量及水质;费用及计算方式;供水部门的要求。
(3)运输。
地区内各种运输线路的分布;站库码头的位置和地形;运输费用;运输能力及其发展规划等。
(4)排水。
排水条件;容污水能力;当地环保部门对污水排放的要求等。
(5)电讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。
(6)施工条件包括建筑材料及制品的供应条件;施工劳动力来源;施工运输条件;施工用动力(水、电)来源等。
(7)市政建设及生活设施。
包括当地的卫生、邮电、文化教育。
其它应考虑的因素
项目选择建厂地区还应考虑其它特殊的要求。
在选择下列地区建厂时应特别慎重,要取得有关部门和群众的认可。
(1)风景区、名胜古迹、自然保护区。
(2)水土保持禁垦区。
(3)矿山作业等爆破危险区。
(4)有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。
(5)军事设防区。
(6)生活饮用水源的卫生防护地带。
(7)民族宗教风俗有特殊要求的地区。
投资项目的选址
拟占用土地的面积、取得方式及土地用途
在实际工作中,具体厂址的选择不一定要与建设地区的选择分开,往往是厂址选择与建厂地区的选择合并进行。
两者通常是相辅相成、相互牵扯地交叉进行的。
在可行性研究报告中,如果需要,可以分别叙述。
选择厂址通常是随基本建设程序的各个工作阶段逐步深入的。
项目建议书(初步可行性研究)阶段需提出厂址初选意见;进行可行性研究时,应提出具体厂址的推荐建议;进图初步设计阶段时,对厂址的各种条件需作详细勘查和落实,最终确认厂址,标定四周界址。
厂址多方案比较
建设地区选定以后,就在这个地区内选择若干个可供建厂的地段,作具体分析比较,从中选取一个比较理想的厂址。
并编写厂址选择报告作为可行性研究报告的附件,研究报告中仅需叙述选择要点和厂址的主要优缺点。
有关选厂所需的调查资料、勘察和测量资料、取舍理由、论证等均应编写入选厂报告内。
确定厂址,须作多方案比较,一般可按下列内容进行。
(1)地形、地貌、地质的比较。
①工厂输出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系的方位、地形。
②平整土地、防水、防洪、废渣堆置、四邻地物。
2占地土地情况的比较。
比较占用耕地、林地、荒地、山坡等面积的比例,以尽可能少占耕地、林地为原则,作出占地用地情况的评价。
(3)拆迁情况的比较。
包括原有地面建筑物需拆除的数量、原有居民需迁移的人数及拆迁安排等条件和难度的比较。
(4)各项费用的比较。
由于各个可供选择地段条件不同,在费用上会产生较大差别,需作多方案比较。
①土地费用。
如土地购置、拆迁、场地整治、青苗赔偿以及土方处理等费用比较。
②交通运输整治费。
如需要建设或整治的运输线路,转运场站等费用比较。
③基础处理费。
如不同工程地质需用不同地基和基础处理的费用比较。
④取水、防洪、排污设施所需费用比较。
⑤抗震所需费用比较。
⑥环境保护、生活设施等费用的比较。
厂址推荐方案
(1)绘制推荐厂址的位置图。
在有等高线的地形图上标明厂址四周界址、厂址内生产区、生活区、厂外工程、取水点、排污点、堆场、运输线等位置及四邻居民点和主要生产企业的相互位置。
说明对生产要求的适应性和合理性。
(2)叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由。
说明工程地质、水文地质、气象等自然条件符合建厂要求的理由。
(3)环境条件的分析。
(4)占用土地种类分析:
①占用耕地面积占总占地量的比例;
②占用林地面积占总占地量的比例;
③利用荒地面积占总占地量的比例;
④利用山坡面积占总占地量的比例;
⑤需要拆迁的面积和估计所需的费用;
⑥推荐厂址的主要技术经济数据。
环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生
环境保护措施及相关审批情况
主要污染源和污染物分析
环境保护措施方案
环境保护所需要投入的资金情况
环境影响分析结论
相关审批情况
节能降耗(如果是服务业则不需要)
采用原则和标准
能耗指标及分析
项目节能措施
消防
职业安全卫生
组织机构、劳动定员和人员培训
企业组织
企业组织机构包括生产系统、管理系统和生活服务系统的划分
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